از بازار ارز دیجیتال چه خبر؟ در دو هفته‌ای که با تحلیل پنج ستاره همراه شما نبودیم، اتفاقات بسیار زیادی رخ داده است. از بحران‌های منطقه گرفته تا اخبار اقتصادی متعددی که هر کدام تاثیر بارزی روی بازار ارزهای دیجیتال داشته‌اند. در این شرایط، برای بسیاری از کاربران ایرانی سوال شد که چه راه‌حلی می‌تواند مانع از متضرر شدن آن‌ها در معاملات بازار ارزهای دیجیتال شود. در این شماره از تحلیل پنج ستاره، وضعیت مهم‌ترین ارزهای دیجیتال بازار را بررسی می‌کنیم و به این سوال پاسخ می‌دهیم.

بیت‌کوین

به رسم همیشه با بررسی وضعیت بیت‌ کوین آغاز می‌کنیم. اول سراغ نمودار این ارز می‌رویم که به‌خوبی می‌تواند گویای شرایط کنونی حاکم بر بازار ارزهای دیجیتال باشد. بیت‌کوین در آخرین تلاش صعودی خود طی دو هفته اخیر، موفق به ثبت سقف جدید قیمتی نشد. این موضوع نشان از ضعف در روند صعودی بیت‌کوین دارد. البته با تشکیل یک الگوی QM برگشتی، این ریزش قابل پیش‌بینی بود.

ریزش بیت‌کوین تا کف بسیار مهم ۹۸۳۰۰ دلاری ادامه پیدا کرد و این سطح فعلا موفق شده بیت‌کوین را به سمت بالا برگرداند. این ریزش، بی‌ارتباط با ناامنی‌های به‌ وجود آمده در منطقه خاورمیانه نبود.

حالا درست در محل برخورد قیمت به این حمایت، شاهد تشکیل یک الگوی اینگالف صعودی هستیم که می‌تواند نشان از رشد بیت‌کوین در کوتاه‌مدت داشته باشد. شکست مقاومت ۱۰۶ هزار دلاری، سیگنالی مطمئن برای تثبیت این روند صعودی خواهد بود. بیت‌کوین برای ورود به روند صعودی در میان‌مدت نیز لازم است از سطح مقاومتی ۱۱۰ و ۱۱۲ هزار دلاری نیز عبور کند.

در کنار تکنیکال، تحلیل آنچین نشان از این دارد که همچنان نهنگ‌ها در حال جمع‌آوری بیت‌کوین هستند و هنوز میل به خرید آن بیشتر است. ورود سرمایه به صندوق ETF بیت‌کوین در بورس نیویورک نیز این موضوع را تایید می‌کند. البته کم شدن نرخ بهره توسط فدرال رزرو می‌توانست این روند صعودی را برای بیت‌کوین شعله‌ور کند. اما این اتفاق نیفتاد. بااین‌حال شواهد نشان می‌دهد که فدرال رزرو در نوبت بعدی دست به این اقدام خواهد زد.

با این حساب عبور قیمت بیت‌کوین از ۱۰۶ هزار دلار، اولین سیگنال برای خرید آن در کوتاه‌مدت و عبور از مقاومت‌های بعدی، سیگنال خرید بیت‌کوین به دید میان‌مدت و بلندمدت خواهد بود.

دامیننس بیت‌کوین

برای ارزیابی روند آلت‌کوین‌ها و البته آلت‌سیزن، باید سراغ بررسی روند دامیننس بیت‌کوین برویم. در طول چند روز اخیر، در کنار نزول قیمت بیت کوین، روند دامیننس آن صعودی بوده که نشان از وضعیت بهتر بیت‌کوین نسبت به آلتک‌وین‌ها دارد. البته نکته مثبت، روند صعودی بسیار ضعیف این شاخص است.

همانطور که در نمودار پیداست، صعود دامیننس بیت‌کوین با شتاب کمی در جریان است. این شاخص در برخورد به یک مقاومت بسیار مهم و حیاتی نیز با یک الگوی اینگالف نزولی همراه شده و در صورت ادامه ریزش در یکی دو روز آتی، می‌توانیم روند نزولی را برای آن متصور باشیم. البته که تثبیت روند نزولی این شاخص حتما باید با شکست خط روند صعودی سبزرنگ همراه باشد. شکست این خط، سیگنال خوبی برای خرید آلت‌کوین‌ها در بازار است.

تتر

دو سناریو برای روند تتر انتظار داشتیم که با توجه به اخبار سیاسی و بحران‌های منطقه، شاهد صعود قیمت آن به سمت بالا بودیم. البته پیش‌بینی ما برای این سناریو بیشتر از روی روند تکنیکالی بود، نه فاندامنتال.

درحال‌حاضر روند معاملات تتر در بازار ایران به دلیل سیاست‌های بانک مرکزی برای گذر از بحران، قیمت‌گذاری دقیق این استیبل‌کوین را با چالش روبه‌رو کرده؛ اما شرایط نشان از این دارد که بعد از یک رالی صعودی بزرگ، تتر در ناحیه استراحت قرار گرفته است. با توجه به کاهش بحران‌های سیاسی منطقه، می‌توانیم انتظار روند نزولی را در کوتاه‌مدت برای تتر داشته باشیم. همچنان قیمت‌های پایین‌تر از ۸۵ هزار تومان، فرصت مناسب برای خرید تتر و ریزش آن به زیر ۸۰ هزار تومان نیز به دید میان‌مدت برای خرید بسیار جذاب خواهد بود. البته که تتر این روزها بیشتر با اخبار فاندامنتالی جابه‌جا می‌شود و داشتن تنها نگاه تکنیکالی به آن چندان منطقی نخواهد بود.

در یک سناریو محتمل هم می‌توانیم روند ریزشی تتر را تا حوالی ۷۵ هزار تومان در نظر بگیریم که در این صورت خرید تتر، جذاب‌تر هم خواهد بود. در مجموع در کوتاه‌مدت، روند تتر ریزشی به نظر می‌رسد و فعلا باید منتظر فرصت مناسب برای خرید آن باشیم.

هر دعوت، ۲۰۰ هزار تومان! با دعوت هر نفر به صرافی تبدیل، ۲۰۰ هزار تومان هدیه بگیرید. همچنین می‌توانید سود هر دعوت را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.

دعوت دوست معامله‌گر

دامیننس تتر

دامیننس تتر هم در طول یکی دو هفته اخیر، روند تقریبا صعودی را پشت سر گذاشته است. البته که بعد از یک صعود مختصر حالا دامیننس تتر، مقاومت مهمی پیش رو دارد. این شاخص در برخورد به سطح مقاومتی مهم خود به نوعی آن را هانت کرده و حالا با تشکیل یک الگوی کندلی نزولی اینگالف، نشان از نزولی شدن دارد که می‌تواند سیگنالی برای صعود قیمت ارزهای دیجیتال، و به‌ویژه بیت‌کوین باشد.

در صورتی که سطح این شاخص به بالای ۵ درصد برگردد، بازار ارزهای دیجیتال احتمالا وارد روند نزولی گسترده‌تری خواهد شد؛ اتفاقی که فعلا هیچ تاییدیه تکنیکالی قدرتمندی برای آن وجود ندارد. در صورت از دست رفتن حمایت نزدیک ۴.۷۵ درصدی نیز روند نزولی کوتاه‌مدت برای دامیننس تتر تثبیت خواهد شد.

اتریوم

مستطیلی که آخرین بار برای اتریوم ترسیم کردیم، همچنان در نمودار آن پیداست. این ارز خیلی تمایلی به ریزش از خود نشان نمی‌دهد. این امر، نشانه خوبی هم برای خود اتریوم و هم برای آلت‌کوین‌های دیگر است که امید به شروع آلت‌سیزن را هم برای سرمایه‌گذاران باقی نگه داشته است.

البته اتریوم برای شروع روند صعودی باید از محدوده مقاومتی ۲۸۰۰ دلاری عبور کند. این محدوده فعلا توانسته جلوی صعود اتریوم را بگیرد. اما در ریزش قیمتی اتریوم طی چند روز گذشته، کف حمایتی ۲۴۰۰ دلار برای مدتی از دست رفت؛ ولی به نظر می‌رسد که قیمت خیلی سریع درحال بازیابی این سطح است.

در‌حال‌حاضر اتریوم کمی بالاتر از ۲۴۰۰ دلار معامله می‌شود. اگر طی یکی دو روز آتی قیمت بتواند بالای این سطح باقی بماند، می‌توانیم به صعود بیشتر اتریوم امید داشته باشیم. در این صورت ممکن است طی صعود بعدی، سقف بالاتر نیز شکسته شود.

با این حساب، تثبیت قیمت بالای ۲۴۰۰ فرصت خوبی برای خرید اتریوم است. در مجموع، خرید اتریوم با توجه به داده‌های آنچین که نشان از انباشت این ارز توسط نهنگ‌ها دارد، تا سطح ۲۸۰۰ به دید میان‌مدت توجیه‌پذیر است.

ریپل

توجه داشته باشید که ریپل وابسته به شرایط بیت‌کوین و اتریوم است و نمی‌توانیم برای آن روند مستقلی در نظر بگیریم؛ آن هم در شرایطی که اتفاقات موثر بر روند قیمت این ارز بیشتر اخبار سیاسی و اقتصادی هستند و خبرهای فاندامنتال مثبتی مانند شروع توسعه اوراق قرضه آمریکا روی بلاک‌چین ریپل یا درخواست مشترک این شرکت همراه با SEC برای پایان یافتن مناقشات چند ساله، تاثیر چندانی روی روند ریپل نداشته است.

از نظر تکنیکالی، ریپل در تایم فریم هفتگی موفق به عبور از یک سطح مقاومتی بسیار مهم شده و روی این سطح شاهد تثبیت قیمت آن نیز هستیم. از این رو فعلا روند بلندمدت ریپل را از روی نمودار، صعودی در نظر می‌گیریم و به نظر می‌رسد که نهنگ‌های ریپل نیز فعلا قصدی برای فروش این ارز ندارند.

در کوتاه‌مدت لازم است تا قیمت ریپل هم از خط روند نزولی و هم از مقاومت ۲.۲۴ دلاری به سمت بالا عبور کند تا فرصت مناسب برای خرید آن را شاهد باشیم. در این صورت به دید کوتاه‌مدت نیز می‌توان برای خرید ریپل اقدام کرد. ۲.۵ دلار را در کوتاه‌مدت می‌توانیم قیمت مناسبی برای ریپل در نظر بگیریم.

بایننس کوین

بایننس کوین در هفته‌های اخیر از نظر نموداری شبیه به ریپل عمل کرده است. سطح مقاومتی بسیار مهمی را برای BNB در قیمت ۷۰۰ دلاری شاهد هستیم که در طول ماه‌های گذشته، بایننس کوین بارها به آن حمله کرده ولی هنوز موفق به تثبیت بالای آن سطح نشده است.

اکنون هم با وجود عبور از خط روند کوتاه‌مدت نزولی، بایننس کوینن درگیر این سطح مقاومتی بزرگ قرار دارد. دید ما برای این ارز از نظر تکنیکالی در بلندمدت صعودی است و انتظار رسیدن آن به قیمت‌های ۷۴۰ و بالاتر را نیز داریم. اما به هر حال، در کوتاه‌مدت ریسک اخبار فاندامنتالی می‌تواند ریزش موقتی را برای آن رقم بزند که فرصتی برای خرید این ارز خواهد بود. قیمت‌های نزدیک ۶۰۰ دلار فرصت مناسبی برای خرید BNB هستند و خرید آن بالاتر از مقاومت نزدیک ۶۴۰ دلاری نیز کم‌ریسک‌تر به نظر می‌رسد.

شاخص توتال

از یک طرف تثبیت شاخص توتال در بالای ۳ تریلیون دلار باعث شده در میان‌مدت نسبت به شرایط بازار ارزهای دیجیتال امیدوار باشیم و برای بازار، روندی صعودی در نظر بگیریم. از طرف دیگر، معطل کردن این شاخص در صعود به تارگت‌های بالاتر نیز باعث شده تا در کوتاه‌مدت احتمال ریزش بازار را بدهیم.

تا وقتی که توتال بالای ۳ تریلیون دلار باقی مانده، روند آن صعودی است. تحلیل تکنیکال نشان از این دارد که در ریزش اخیر این شاخص، یک الگوی اینگالف صعودی تشکیل شده که نشانه‌ای برای صعود آن و سایر ارزهای دیجیتال است. البته که برای تثبیت این روند صعودی در کوتاه‌مدت باید منتظر بمانیم تا توتال از مقاومت نزدیک خود یعنی ۳.۲۸ تریلیون دلار نیز عبور کند.

شاخص توتال ۲

توتال ۲ به‌عنوان نماینده آلت‌کوین‌ها، وضعیت خوبی دارد. این شاخص صعود خوبی را تجربه کرده و همچنان بالای سطح حمایت مهم خود در محدوده ۱ تریلیون دلار قرار دارد. این امر، نشان از احتمال صعود بیشتر آلت‌کوین‌ها دارد.

البته در نمودار، شاهد برخورد توتال ۲ با خط روند نزولی کوتاه‌مدت آن هستیم که نزول اخیر را برای آن رقم زد. برگشت توتال ۲ از حمایت نزدیک آن با یک الگوی اینگالف صعودی، فرصتی است تا دوباره آلت‌کوین‌ها روند صعودی پیش بگیرند. البته صعود این شاخص زمانی تثبیت می‌شود که خط روند نزولی بلندمدت و مقاومت ۱.۲۶ تریلیون دلاری آن شکسته شود. این اتفاق ممکن است در بلندمدت رخ بدهد.

توتال ۳

برای بررسی آلت‌کوین‎های ضعیف‌تر نیز نیاز به ارزیابی روند توتال ۳ داریم. توتال ۳ در روند صعودی خود با چالش روبه‌رو شده و بعد از برخورد به خط روند نزولی و مقاومت یک تریلیون دلاری، شاهد ریزش آن هستیم.

البته در ریزش اخیر، این شاخص به خط روند بلندمدت صعودی خود رسید که سیگنالی برای برگشت روند محسوب می‌شود. این برگشت را الگوی کندل استیک نیز تایید می‌کند. بنابراین به دید کوتاه‌مدت و تا زمانی که توتال ۳ دوباره به خط روند نزولی بالاتر خود برسد، می‌توانیم روند آلت‌کوین‌های ضعیف را صعودی در نظر بگیریم.

تحلیل این هفته بازار ارزهای دیجیتال هم به پایان رسید. فراموش نکنید که با توجه به تنش‌های موجود در منطقه، ریسک سرمایه‌گذاری در بازار بالا رفته و توصیه ما این است که اگر ارزی را به دید بلندمدت خریداری کرده‌اید، فعلا فروش آن منطقی نیست و بهتر است به دور از این هیجانات بازار تصمیم بگیرید. البته سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت از این قاعده مستثنی هستند و خرید و فروش با این رویکرد حتما باید با استناد به تحلیل تکنیکال پیش برود.

برای تمام هم‌وطنان در سراسر ایران عزیز، آرزوی سلامتی و موفقیت داریم.