پنج ستاره: پیش‌بینی روند ۵ ارز دیجیتال برتر در هفته پیش رو
پیشرفته
با توجه به فرا رسیدن هفته آخر اکتبر و شرایط بازارهای موازی، احتمالا باید به‌زودی منتظر شکل‌گیری یک روند مشخص برای بیتکوین باشیم. اما سوال اصلی اینجاست که روند احتمالی، صعودی است یا نزولی؟ سعی داریم در پنج ستاره این هفته، به پاسخ این سوال دست یابیم.
بیتکوین
بیت کوین در طول هفته گذشته با وجود تمام افت و خیزهایی که داشت، حمایت ۱۰۵ هزار دلاری خود را حفظ کرد که خبر خوبی برای این ارز دیجیتال است. درحالحاضر در تایم فریم کوتاه‌مدت شاهد شکل‌گیری یک وضعیت رنج برای بیتکوین هستیم. این ارز برای مشخص کردن روند اصلی خود باید سقف یا کف این محدوده را بشکند.
شکست سقف در محدوده ۱۱۵ هزار دلاری، حکم صعود بیتکوین را صادی خواهد کرد. شکست کف در محدوده ۱۰۵ هزار دلاری نیز به منزله نزول بیشتر این ارز دیجیتال خواهد بود. نمودار نشان از این دارد که نه در روند صعودی و نه در روند نزولی، شاهد قدرت زیادی نیستیم.
دامیننس بیتکوین
دامیننس بیتکوین به جز در یکی دو روزی که به بازار شوک وارد شد، در یک کانال صعودی با شیب ملایم حرکت می‌کند. صعودی بودن این شاخص نشان می‌دهد که فعلا پول بیشتر به سمت بیتکوین متمایل است؛ اما کند بودن مومنتم حرکتی آن نیز نشان از این دارد که می‌توانیم انتظار نزولی شدن آن را در روزهای آتی داشته باشیم. در صورت شکست این کانال از کف، باید منتظر شروع آلت‌سیزن باشیم که همچنان احتمال وقوع آن وجود دارد.
تتر
در طول هفته گذشته، قیمت تتر روند اصلاحی خود را آغاز کرد و به محدوده حمایتی مهم ۱۰۶ تا ۱۰۸ هزار تومان رسید. تحلیل تتر نشان از این دارد که این محدوده، نقطه مناسبی برای برگشت قیمت به سمت بالا و شروع یک روند صعودی بزرگ‌تر است. البته فعلا بهترین استراتژی برای سرمایه‌گذاری روی تتر، خرید پله‌ای است تا در صورت اصلاح بیشتر و رسیدن قیمت به کف‌های پایین‌تر (احتمالا ۱۰۲ و ۱۰۰ هزار تومان) نیز نقدینگی لازم برای خرید آن را داشته باشید.
دامیننس تتر
با تشکیل دو سقف نزولی در روند حاضر، دامیننس تتر وارد یک روند نزولی کوتاه‌مدت شده که سیگنال صعودی شدن بازار است. در صورتی که کف ۴.۸ درصدی دامیننس تتر از دست برود، می‌توانیم شاهد ایجاد یک روند صعودی قوی در بیتکوین و آلت‌کوین‌ها شویم. این شاخص فعلا روند صعودی بیتکوین را در ادامه تایید می‌کند؛ اما لازم است در روزهای آتی نیز آن را زیر نظر داشته باشیم.
اتریوم
خبر خوب برای اتریوم، حفظ حمایت اصلی است؛ هرچند این ارز دیجیتال هنوز موفق نشده به بالای مقاومت قبلی شکسته‌شده بازگردد. این موضوع، نشان‌دهنده ضعف در روند اتریوم است. صعودی بودن دامیننس بیتکوین نیز این موضوع را تایید می‌کند.
اتریوم فعلا در تایم فریم روزانه با یک مثلث رنج درگیر است و صعود یا نزول آن در کوتاه‌مدت به شکسته شدن این مثلث وابسته خواهد بود. در صورت شکست از پایین می‌توانیم شاهد نزول قیمت تا محدوده ۳۴۰۰ دلاری باشیم. در صورت عبور از بالا نیز اتریوم فرصت رسیدن به سقف قبلی خود را خواهد داشت.
ریپل
ریپل از هفته گذشته در محدوده اشباع فروش قرار دارد. بنابراین می‌توانیم هفته خوبی را برای این ارز دیجیتال متصور باشیم. ریپل متاسفانه در طول یکی دو هفته اخیر نتوانست خود را به‌خوبی بازیابی کند. به همین دلیل، هنوز به بالای سطح حمایت شکسته‌شده قبلی خود در محدوده ۳ دلار برنگشته است. اما تکنیکال نشان از این دارد که یک الگوی سروشانه صعودی روی تایم فریم روزانه ریپل نقش بسته است. احتمال دارد همین امروز، این الگو با شکسته شدن خط گردن تکمیل شود.
این الگو، یک سیگنال خرید و صعود برای ریپل است که تارگت آن دقیقا روی محدوده ۳ دلاری قرار دارد؛ قیمتی که فعلا نقش یک مقاومت روانی را برای ریپل بازی می‌کند.
بایننس کوین
هفته گذشته درباره یک الگوی دوقلو سقف روی روند بایننس کوین صحبت کردیم. تا این لحظه، خط گردن این الگو به‌عنوان یک حمایت خوب عمل کرده و اجازه نداده BNB وارد فاز فروش شود. حالا با ایجاد دو کف صعودی روی روند بایننس کوین، هشدار صعودی شدن آن را در کوتاه‌مدت شاهد هستیم. قیمت می‌تواند با عبور از سقف ۱۱۵۰ دلاری، روند صعودی خود را تثبیت کند و به سمت سقف بالاتر و قبلی خود قدم بردارد.
شاخص توتال
شاخص توتال در هفته گذشته توانست خود را روی حمایت اصلی نگه دارد. بنابراین می‌توانیم نسبت به آینده بازار در کوتاه‌مدت امیدوار باشیم. کم‌کم نشانه‌های صعودی شدن توتال را نیز شاهد هستیم که همسو با نزولی شدن روند دامیننس تتر است. البته به نظر می‌رسد بیتکوین برای این شاخص تعیین‌کننده است و آلت‌کوین‌ها نقش کمتری در آن دارند. در صورتی که سقف ۳.۸ تریلیون دلاری به سمت بالا برداشته شود، می‌توانیم شاهد روند صعودی توتال در ادامه هفته باشیم.
شاخص توتال ۲
وضعیت شاخص توتال ۲ هم شباهت زیادی به توتال دارد. دو کف صعودی، سیگنال رشد می‌دهند. اما مهم است که سطح ۱.۵ تریلیون دلاری به سمت بالا شکسته شود. صعود موقت توتال ۲ نیز فقط یک اصلاح رو به بالا است. درحالحاضر فقط در صورت شکست این سطح می‌توانیم روی روند صعودی تاکید کنیم.
شاخص توتال ۳
نمودار شاخص توتال ۳ که وضعیت آلت‌کوین‌های ضعیف‌تر را نشان می‌دهد، فعلا بالای سطح یک تریلیون دلاری باقی مانده است. جایگاه فعلی این شاخص، نشان از حفظ موقعیت فعلی آلت‌کوین‌ها دارد. هرچند برای صعود لازم است سقف نزدیک به سمت بالا شکسته شود.
تحلیل بین بازاری بیتکوین، طلا و S&P
برای پیش‌بینی بهتر وضعیت بازار سری می‌زنیم به بازارهای موازی، یعنی طلا و سهام آمریکا. در نمودار بالا ،خط سبزرنگ نشان‌دهنده روند شاخص S&P است. خط بنفش، روند بیتکوین را نشان می‌دهد و خط آبی، وضعیت طلا را ترسیم می‌کند. همان‌طور که مشاهده می‌کنید، اواخر ۲۰۲۴ خط سبز (S&P) در اصلاح و یک وضعیت رنج قرار داشت؛ ولی بیت کوین و طلا، صعودی بودند و سقف‌های جدیدی به ثبت رساندند.
در اواسط ۲۰۲۵، اتفاق مشابهی با رنج شدن روند طلا (خط آبی) و صعود بیتکوین و S&P رخ داد. در طول دو ماه اخیر نیز در حالی که بیتکوین در یک محدوده رنج قرار داشت، طلا و S&P روند صعودی خوبی را تجربه کردند. این امر نشان می‌دهد که به‌طور متوالی، سرمایه میان این سه بازار در جریان است. بنابراین برای خارج شدن بیتکوین از وضعیت رنج و ورود به روند صعودی، دو شرط لازم است: اول اینکه یکی از دو بازار طلا یا S&P، اصلاح و رنج زدن را آغاز کنند. دوم اینکه یکی از آن‌ها، همراه بیتکوین صعود کند.
این دقیقا همان اتفاقی است که در طول هفته گذشته برای طلا رخ داد. رنج زدن قیمت طلا در طول هفته‌های پیش رو می‌تواند حکم صعود بیتکوین را در بازار صادر کند. البته برای تایید کامل این تحلیل باید منتظر اعلام نرخ بهره از سوی فدرال رزرو هم باشیم. چون ممکن است طلا و بیتکوین رالی صعودی خود را آغاز کنند و شاخص S&P، وارد روند رنج شود. البته سناریو اول، یعنی صعود همزمان بیتکوین و S&P، محتمل‌تر است.
این شماره از تحلیل پنج ستاره هم به پایان رسید. بازار ارزهای دیجیتال این روزها در سردرگمی شدیدی به سر می‌برد که سرمایه‌گذاری را از همیشه سخت‌تر کرده است. توصیه می‌کنیم علاوه‌بر رعایت نکات مدیریت سرمایه و پیگیری اخبار، براساس استراتژی خود پیش بروید تا تحت تاثیر هیجانات بازار قرار نگیرید.
تجربه ثابت کرده بیت کوین بعد ریزش طلا بالا می‌ره و با سود طلا ریزش میکنه
ارز بیت کوین قطعا با این قیمت نمیمونه و صعود خواهد داشت