پنج ستاره: نهنگ‌ها برای صعود بازار در ماه اکتبر آماده می‌شوند
پیشرفته
چکیده
بازار ارزهای دیجیتال و به خصوص بیت‌کوین با ریزش گسترده‌ای روبرو شده و خیلی از معامله‌گران را نگران اتمام بازار صعودی کرده است. اما به نظر می‌رسد نهنگ‌ها با خریدهای گسترده، آماده یک صعود بزرگ هستند و در هفته پیش رو شرایط می‌تواند طور دیگری رقم بخورد. در این شماره از تحلیل پنج ستاره، به بررسی دقیق این موضوع می‌پردازیم.
بیت‌کوین
تحلیل بازار را از بررسی شرایط بیت کوین آغاز می‌کنیم. بیت‌کوین در طول چند روز گذشته ریزش زیادی را تجربه کرد و هنوز هم این ریزش به پایان نرسیده است. در درجه اول باید نقاط احتمالی برگشت بیت‌کوین را پیدا کنیم. محدوده ۹۹ تا ۱۰۰ هزار دلاری، قوی‌ترین سطح حمایتی بیت‌کوین است و احتمال پایان رالی نزولی را در این سطح وجود دارد. اما ممکن است بیت‌کوین از محدوده حمایتی ۱۰۵ هزار دلاری و حتی حمایت فعلی، یعنی از ۱۰۹ هزار دلار هم به سمت بالا برگردد.
دقت کنید که روند بیت‌کوین در کوتاه‌مدت همچنان نزولی است و برای ورود به روند صعودی به سیگنال‌های بیشتری نیاز داریم. البته با پایان ماه سپتامبر در طول هفته جاری، انتظار ورود بیت‌کوین به روند صعودی را خواهیم داشت. چراکه اکتبر، بهترین ماه در تاریخچه قیمتی بیت‌کوین شناخته می‌شود.
- نقطه ورود کوتاه‌مدت: ۱۰۰ تا ۱۰۷ هزار دلار
- تارگت قیمتی نزدیک: ۱۲۰ هزار دلار
- حد ضرر: ۹۸ هزار دلار
دامیننس بیت‌کوین
در پی ریزش بازار، دامیننس بیت‌کوین روند صعودی به خود گرفت و باعث شد از آلت‌سیزن احتمالی دور شویم. اما به نظر با برخورد شاخص دامیننس به مقاومت خود، می‌توانیم در طول یکی دو روز آتی روند صعودی را در بازار ببینیم. در صورت ادامه‌دار شدن ریزش، ممکن است این شاخص تا محدوده ۶۰% نیز بالا برود که در این صورت ترس زیادی بر بازار حاکم خواهد شد. اما محدوده فعلی، نقطه مناسبی برای برگشت دامیننس و شروع روند صعودی آلت‌کوین‌ها است.
تتر
سیگنال هفته گذشته ما برای تتر به نتیجه رسید و حتی شاهد رشد قیمت تتر بالاتر از حد انتظار بودیم. روند صعودی تتر حالا بالای سقف تاریخی، تثبیت شده و با توجه به فعال شدن مکانیزم ماشه، انتظار رشدهای بیشتری را نیز برای تتر خواهیم داشت.
فیبوناچی نشان از این دارد که تتر در کوتاه‌مدت می‌تواند به سمت تارگت قیمتی ۱۱۷ تا ۱۱۸ هزار تومان حرکت کند. این اتفاق ممکن است در همین هفته پیش رو رقم بخورد.
- نقطه ورود کوتاه‌مدت: قیمت فعلی
- تارگت قیمتی نزدیک: ۱۱۸ هزار تومان
- حد ضرر: ۱۰۵ هزار تومان
دامیننس تتر
همان‌طور که مشاهده می‌کنید، دامیننس تتر در طول چند روز گذشته رالی صعودی خوبی را تجربه کرد. ادامه این رالی صعودی می‌تواند ریزش شدیدی را در بازار رقم بزند. البته که مقاومت دامیننس تتر نیز به سمت بالا شکسته شده است. در صورتی که این شاخص خیلی زود به پایین مقاومت خود برنگردد، شرایط برای بازار پیچیده خواهد شد. مقاومت بالاتر دامیننس تتر در محدوده ۴.۹۵% است که تا یمان رسیدن به این سطح، بازار ممکن است با ریزش گسترده‌ای روبه‌رو شود.
اتریوم
انتظار این را داشتیم که اتریوم تا محدود ۴۰۰۰ ریزش داشته باشد، اما واقعیت این است که ریزش بیشتر اتریوم ممکن است کار را برای آلت‌کوین‌ها پیچیده و وضعیت بازار را بحرانی کند. این محدوده را می‌توانیم سطح خوبی برای برگشت قیمت اتریوم به سمت بالا در نظر بگیریم، در صورت از دست رفتن آن نیز محدوده ۳۵۰۰ دلاری، حمایت بعدی اتریوم خواهد بود.
- نقطه ورود کوتاه‌مدت: ۳۵۰۰ تا ۴۰۰۰ دلار
- تارگت قیمتی نزدیک: ۵۱۰۰
- حد ضرر: ۳۴۰۰
ریپل
ریپل نسبت به هفته گذشته با ریزش روبه‌رو شد. البته هنوز به حد ضرری که هفته پیش برای آن در نظر گرفتیم، نرسیده است. اما پیش‌بینی می‌شود که روند این ارز دیجیتال در میان‌مدت صعودی باشد. درواقع ریپل در منطقه بسیار حساسی قرار دارد و باید منتظر شروع صعود آن در بازار باشیم. برای روزهای پیش رو، ریپل می‌تواند از همین محدوده فعلی به سمت بالا برگردد. ریزش بیشتر ریپل نیز نمودار آن را وارد یک روند نزولی خواهد کرد.
- نقطه ورود کوتاه‌مدت: قیمت فعلی
- تارگت قیمتی نزدیک: ۳.۷
- حد ضرر: ۲.۷
بایننس کوین
هفته پیش با رسیدن به سقف تاریخی و بالاتر رفتن قیمت بایننس کوین تا ۱۰۰۰ دلار، یک اصلاح قیمتی را پیش‌بینی کردیم و سیگنالی که دادیم، کمی پایین‌تر از قیمت در آن تاریخ بود. اکنون BNB به قیمت موردنظر ما برای خرید رسیده و ازاین‌رو سیگنال آن برای خرید نیز فعال می‌شود. البته که بازار درحال‌حاضر با ریسک بالایی همراه است، اما با پایان یافتن ماه سپتامبر عملا شرایط برای برگشت قیمت آلت‌کوین‌ها فراهم خواهد شد.
- نقطه ورود کوتاه‌مدت: قیمت جاری بازار
- تارگت قیمتی نزدیک: ۱۰۰۰
- حد ضرر: ۹۱۰
شاخص توتال
شاخص توتال نیز در پی ریزش بیت‌کوین، روند نزولی پیش گرفت؛ اما حالا این شاخص دقیقا روی سطح حمایت اصلی خود و در کف محدوده رنج چند ماه اخیر خود قرار دارد. وضعیت فعلی آن می‌تواند شروع یک روند صعودی را در بازار رقم بزند. درواقع توتال، یکی از شاخص‌هایی است که میل به صعود را در این هفته تقویت می‌کند. البته در صورتی که حمایت فعلی این شاخص از دست برود، عملا بازار وارد ریسک بالایی خواهد شد.
شاخص توتال ۲
شاخص توتال ۲ با شکت خط روند صعودی در طول هفته گذشته، یک رالی نزولی گسترده را تجربه کرد که نشانه ریزش گسترده بازار بود. اما این شاخص نیز مانند توتال، اکنون روی محدوده حمایتی قرار دارد و روند صعودی بازار را در این هفته تایید می‌کند. گفتنی است که از دست رفتن حمایت فعلی برای توتال ۲ نیز کار را برای آلت‌کوین‌ها پیچیده خواهد کرد.
شاخص توتال ۳
وضعیت شاخص توتال ۳ نیز در طول هفته گذشته، تعریفی نداشت. اما اکنون نزدیک کف محدوده رنج چند ماه اخیر خود قرار دارد و می‌توانیم یک رالی صعودی خوب را برای آن انتظار داشته باشیم. در چنین شرایطی، یک هفته صعودی همراه با رشد آلت‌کوین‌های ضعیف نیز محتمل خواهد بود.
تحلیل توتال ۲ نسبت به بیت‌کوین
در این شماره از پنج ستاره برای اولین بار به بررسی وضعیت شاخص توتال ۲ نسبت به بیت‌کوین می‌پردازیم. این شاخص قرار است نشان بدهد که آلت‌کوین‌ها نسبت به بیت‌کوین در چه شرایطی قرار دارند. اولین نکته این است که با وجود ریزش بازار در طول چند روز گذشته، آلت‌کوین‌ها با ریزش خیلی زیادی همراه نبودند. از این گذشته کندل روزانه خوبی را نیز برای نمودار شاهد هستیم که نشان از شروع یک هفته صعودی در بازار دارد.
این شماره از تحلیل پنج ستاره هم به پایان رسید. بررسی رفتار نهنگ‌های نشان از این دارد با وجود ریزش بازار، خیلی‌ها در حال خرید و انباشت هستند. ازاین‌رو احتمال شروع بازار صعودی در ماه پیش رو، بالا است. اما به هر حال نباید فراموش کرد که بازار ارزهای دیجیتال با ریسک‌های زیادی همراه است و همیشه باید مدیریت ریسک و سرمایه را نیز چاشنی معاملات‌مان کنیم.
دیدگاه‌ها