چکیده

به نظر می‌رسد بازار صعودی به پایان رسیده است. حالا سوال اصلی این است که باید منتظر ریزش عظیم بازار باشیم یا ریزش‌های اخیر، تنها یک اصلاح قیمتی در بولران فعلی محسوب می‌شوند؟ شاخص‌های مهم بازار چه می‌گویند؟ با تحلیل بیت‌کوین و ارزهای برتر بازار و ارزیابی مهم‌ترین شاخص‌ها در این شماره از تحلیل پنج ستاره، به این سوالات پاسخ خواهیم داد. همراه ما در آکادمی تبدیل باشید. 

بیت‌‌کوین

هفته گذشته در سناریو دوم اشاره کردیم که بازار با یک واگرایی در اندیکاتور RSI روبه‌رو است؛ ازاین‌رو ریزش بازار در کوتاه‌مدت محتمل است. حالا دقیقات می‌بینیم که شاخص RSI به حدود ۴۰ رسیده و در سطح بسیار حساسی قرار دارد. 

بیت‌کوین در چند ماه گذشته هر بار به این سطح رسید، یک روند صعودی را طی کرد. به همین خاطر می‌توانیم در کوتاه‌مدت برای بیت‌کوین، روند صعودی در نظر بگیریم. قیمت هم روی یک سطح حمایتی قرار گرفته که هم حمایت استاتیک بازار و هم میانگین متحرک شماره ۱۰۰ را در بردارد. این شرایط، احتمال صعود بیت‌کوین را افزایش می‌دهند. برای صعودی شدن روند بیت‌کوین نیاز است تا کندل روز جاری، صعودی و بالاتر از سطح ۱۱۶ هزار دلار بسته شود. در صورت ادامه ریزش نیز سطح حمایت کلیدی بیت‌کوین روی محدوده ۱۰۷ تا ۱۱۰ هزار دلار قرار دارد. احتمال رسیدن قیمت بیت‌کوین به این سطح را در صورت مساعد نبودن اطلاعات فاندامنتال، در یکی دو هفته پیش رو وجود دارد. پس در کوتاه‌مدت، روند صعودی، در میان‌مدت نزولی و در بلندمدت همچنان بیت‌کوین را صعودی ارزیابی می‌کنیم. 

دامیننس بیت‌‌کوین 

دامیننس بیت‌کوین از نزدیکی یک سطح حمایتی به سمت بالا برگشته و حالا ممکن است در کوتاه‌مدت شاهد رسیدن آن به سطح ۶۰.۵% باشیم. این سطح نشان می‌دهد که بازار در کوتاه‌مدت به دست بیت‌کوین می‌افتد. البته روند دامیننس بیت‌کوین در بلندمدت همچنان نزولی است و فقط به دلیل واگرایی در اندیکاتور RSI، بازار ممکن است بیشتر به نفع بیت‌کوین رقم بخورد.

یادبگیر، پول دربیار مفاهیم پایه دنیای ارزهای دیجیتال را مرور کنید و دلار هدیه بگیرید

شروع

تتر 

تحلیل روند تتر را می‌توان هم از دیدگاه تکنیکالی و هم از دیدگاه فاندامنتالی پیش برد. به دید تکنیکال درحال‌حاضر قیمت تتر روی یک سطح مقاومتی مهم قرار گرفته و انتظار اصلاح قیمت وجود دارد. البته شاهد ایجاد واگرایی منفی در ادامه روند صعودی هم هستیم که این سناریو را برای تتر محتمل‌تر می‌کند.

از طرف دیگر، معامله‌گران تتر بیشتر گوش به زنگ اخبار فاندامنتالی هستند. جایی که ممکن است شروع مذاکرات با اروپا و آمریکا، باعث ریزش شود یا امتناع از مذاکره و سیگنال‌های مربوط به فعال شدن مکانیسم ماشه، یک رالی صعودی رقم بزند. مسلما در چنین مواقعی، فاندامنتال دست برتر را خواهد داشت. فعلا روند تتر درگیر ابهامات زیادی است که تا مشخص نشدن شرایط نمی‌توان آن‌ها را برطرف کرد. اما سناریو تکنیکالی تتر، نزولی است. 

دامیننس تتر

روند بازار در طول چند روز گذشته، کاملا نزولی بود و رفتار دامیننس تتر نیز این موضوع را تایید می‌کند. حالا باید ببینیم که در روزهای آتی، بازار به سمت بالا حرکت می‌کند یا نه؟ در درجه اول باید اشاره کنیم که دامیننس تتر در فاصله اندکی از یک سطح مقاومتی قرار گرفته و در صورت ریزش مختصر بازار، این مقاومت فعال می‌شود. همین حالا هم ممکن است شاهد ریزش دامیننس تتر باشیم که نشان از احتمال صعودی شدن بازار دارد. 

نزولی شدن دامیننس تتر و صعودی بودن دامیننس بیت‌کوین، تایید می‌کنند که بازار در قدم اول به سمت بیت‌کوین متمایل خواهد بود. در ادامه، این دو شاخص زمان مناسب برای ادامه روند قدرتمند آلت‌کوین‌ها را تعیین می‌کنند. 

اتریوم

هفته گذشته، اتریوم در نزدیکی سطح تاریخی خود قرار داشت و همان‌طور که پیش‌بینی کرده بودیم، وارد روند اصلاح قیمت شد. درحال‌حاضر قیمت اتریوم در برخورد با یک سطح حمایتی قوی قرار دارد و ممکن است برای یکی دو روز آتی، روند صعودی را برای آن شاهد باشیم. 

سطح حمایتی پایین‌تر اتریوم نیز در نزدیکی ۳۵۰۰ دلار قرار دارد که فرصت خرید مناسبی است. شاخص RSI هم که وارد ناحیه اشباع خرید شده بود، از این سطح خارج شد؛ اما همچنان در سطوح بالایی است. به همین خاطر، هم صعود کوتاه‌مدت و هم اصلاح بیشتر را برای اتریوم متصوریم.

ریپل

ریپل در روند صعودی خود با اختلال روبرو شده و نتوانسته خودش را به سقف قیمتی قبلی برساند. ازاین‌رو ممکن است در روزهای آتی شاهد ریزش بیشتر این ارز دیجیتال باشیم. لازم به ذکر است که قیمت به یک سطح حمایتی قوی نرسیده و این ریزش حتی در کوتاه‌مدت نیز ممکن است ادامه‌دار باشد. 

البته که ریپل در بلندمدت همچنان در روند صعودی قرار دارد و هر ریزشی برای آن در طول یکی دو هفته آتی را فرصت خرید در نظر می‌گیریم.

بایننس کوین

رفتار قیمتی بایننس کوین نیز مشابه با ریپل بوده است. ازاین‌رو احتمال اصلاح قیمتی را برای آن در نظر داریم. این ارز دیجیتال برای ادامه روند صعودی قدرتمند خود نیاز به یک اصلاح دارد. به همین خاطر نه در کوتاه‌مدت، بلکه در میان‌مدت ممکن است شاهد رسیدن قیمت آن به سطح ۷۵۰ دلاری باشیم. بنابراین ریزش احتمالی ریپل را فرصتی برای خرید در نظر می‌گیریم. 

شاخص توتال

شاخص توتال بعد از گذر از سقف تاریخی خود، ریزش داشت و به یک سطح حمایتی نزدیک شد. البته سطح حمایتی اصلی توتال در نزدیکی ۳.۵۵ تریلیون دلار است. بنابراین به نظر می‌رسد که شاخص توتال نیز مستعد یک اصلاح قیمتی است؛ اما روند آن در بلندمدت همچنان صعودی است. 

شاخص توتال ۲ 

توتال ۲ کمی از سقف تاریخی خود بالاتر رفت اما موفق به عبور کامل نشد و اکنون با ریزش و اصلاح روبه‌روست. نمودار نشان از این دارد که روند صعودی است، اما بازار درگیر یک اصلاح است که احتمال دارد تا سطح حمایتی پایین‌تر ادامه داشته باشد. هرچند نوسانات قیمتی را برای آلت‌کوین‌ها متصوریم، اما به نظر می‌رسد بازار در یکی دو هفته آتیدرگیر یک اصلاح باشد و سپس روند صعودی خود را آغاز کند. 

شاخص توتال ۳ 

توتال ۳ نیز مانند دو شاخص قبلی درگیر اصلاح است؛ البته در کوتاه‌مدت وضعیت بهتری دارد. یعنی ارزهای ضعیف ممکن است در یکی دو روز آتی با روند صعودی احتمالی بیت‌کوین، به سمت بالا حرکت کنند. اما این شاخص نیز هنوز به سطح حمایتی قدرتمندش نرسیده و نمی‌توانیم احتمال ریزش بیشتر را برای آن نادیده بگیریم.

اتریوم به بیت‌ کوین

برای ارزیابی بهتر روند بازار سراغ نمودار اتریوم به بیت‌کوین رفتیم تا شرایط این دو ارز را با هم مقایسه کنیم. نمودار نشان از این دارد که اتریوم نسبت به بیت‌کوین رالی بهتری را طی کرده، اما اصلاح در این روند کاملا محتمل است. ازاین‌رو در کوتاه‌مدت وضعیت به نفع آلت‌کوین‌ها نخواهد بود. هرچند با رسیدن این نمودار به یک سطح حمایتی قوی می‌توانیم منتظر رالی صعودی جدید قیمت در آلت‌کوین‌ها باشیم. 

در این میان، مهم‌ترین داده‌های آنچین را نیز برای تشخیص دقیق شرایط بازار ارزیابی کردیم. شاخص پاول، ناپل، پای، مایر و MVRV، شاخص‌هایی مهمی هستند که هیچ کدام نشان از اتمام بازار صعودی ندارند و همگی ریزش اخیر بازار را تنها یک اصلاح قبل از شروع بولران اصلی می‌دانند. ازاین‌رو اصلاح احتمالی در روزهای آتی را فرصت خرید برای سرمایه‌گذاران بازار ارز دیجیتال تلقی می‌کنیم. ضمنا فراموش نکنید که بازار به شدت منتظر سیگنال کاهش احتمالی نرخ بهره در جلسه سپتامبر فدرال رزرو است و سخنرانی جروم پاول در روز جمعه می‌تواند تعیین‌کننده باشد.

در نهایت باید به یاد داشته باشید که بازار ارز دیجیتال با عدم قطعیت‌های زیادی همراه است. ازاین‌رو رعایت اصول مدیریت سرمایه، حرف اول را می‌زند.