تحلیل قیمت بیت کوین یک عنصر حیاتی برای درک بازار ارزهای دیجیتال است. تغییرات قیمت بیت کوین اغلب تأثیر قابل‌توجهی بر بازار گسترده‌تر ارزهای دیجیتال دارد، چرا که تمام رمزارزها در بلندمدت روند بیت کوین را دنبال می‌کنند. سرمایه‌گذاران و تحلیلگران می‌توانند با یک تحلیل کامل روی داده‌های تاریخی قیمت، روندهای بازار و شاخص‌های مربوطه، اطلاعات ارزشمندی در مورد حرکات آتی قیمت، احساسات بازار و فرصت‌های معاملاتی بالقوه به دست آورند. در این صفحه به طور روزانه به تحلیل قیمت بیت کوین می‌پردازیم تا ضمن کمک به شما در کسب سود از ترید بیت کوین همیشه از وضعیت بازار خرید بیت کوین مطلع باشید. اما ابتدا بیایید با انواع روش‌های تحلیل بیت کوین آشنا شویم. بنابراین با تحلیل تکنیکال شروع می‌کنیم.

تحلیل بیت کوین ۴ تیر

با تحلیل تکنیکال بیت کوین امروز ۴ تیر با شما همراه هستیم. بیت کوین در روند نزولی خود به یک سطح حمایتی بسیار مهم برخورد کرد و در برگشت از آن شاهد تشکیل الگوی اینگالف صعودی هستیم که نشان از صعودی شدن قیمت بیت کوین در کوتاه مدت دارد. البته باید منتظر بمانیم تا قیمت سطح مقاومتی نزدیک یعنی ۱۰۶ هزار دلار را نیز به سمت بالا بشکند تا روند صعودی آن حداقل برای کوتاه مدت تثبیت شود.

دقت داشته باشید که نمودار بیت کوین در حال حاضر نزولی است و هنوز فقط سیگنال‌های صعودی شدن آن را شاهد هستیم. از این رو نباید خیلی عجله کرد. سیگنال لازم برای تثبیت صعود بیت کوین عبور از مقاومت نزدیک آن است.

هر دعوت، ۲۰۰ هزار تومان! با دعوت هر نفر به صرافی تبدیل، ۲۰۰ هزار تومان هدیه بگیرید. همچنین می‌توانید سود هر دعوت را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.

دعوت دوست معامله‌گر

تحلیل بیت کوین ۳ تیر

با تحلیل تکنیکال بیت کوین امروز ۳ تیر با شما همراه هستیم. بیت کوین همانطور که در پست‌های قبلی پیش بینی کرده بودیم روند ریزشی به خود گرفت که البته بخش اعظم این ریزش به دلیل ناامنی‌های موجود در منطقه بود. حالا با رسیدن به سطح حمایتی که از قبل برای بیت کوین ترسیم کرده بودیم، این ارز به سمت بالا در حرکت است.

به نظر می‌رسد که بیت کوین به خوبی توانسته روند صعودی را برای کوتاه مدت تثبیت نماید و الگوی کندلی برگشتی خوبی را برای آن شاهد هستیم. حالا بسته به اینکه در پی این صعود کوتاه مدت محتمل، سقف جدید بالاتر از سقف قبلی ثبت شود یا پایین تر، می‌توانیم درباره میان مدت بیت کوین نیز اظهار نظر کنیم.

تحلیل بیت کوین ۲۸ خرداد

با تحلیل تکنیکال بیت کوین امروز ۲۸ خرداد با شما همراه هستیم. برای بررسی شرایط بیت کوین در کوتاه مدت سراغ نمودار آن در تایم فریم ۱ ساعته رفتیم. البته که امروز روز بسیار مهمی برای بیت کوین است و شاهد تصمیم گیری فدرال رزرو برای نرخ بهره هستیم و این خبر می‌تواند به صورت مستقیم روی روند بیت کوین تاثیر داشته باشد.

جای از این خبر فاندامنتالی و اقتصادی، نمودار نشان از این دارد که بیت کوین با برخورد به یک سطح حمایتی قوی، حالا شانس صعود داشته و می‌توانیم برای روز جاری انتظار رسیدن قیمت آن به محدوده ۱۰۶ تا ۱۰۷ هزار دلار و کمی بیشتر را داشته باشیم. البته این سیگنال برای خرید بیت کوین در کوتاه مدت و کمتر از یک روز است و تحلیل قبلی ما برای میان مدت بیت کوین همچنان پابرجاست.

تحلیل بیت کوین ۲۷ خرداد

با تحلیل تکنیکال بیت کوین امروز ۲۷ خرداد با شما همراه هستیم. قبل از هر چیزی آرزوی سلامتی برای تمام هموطنان خود داشته و امیدواریم که هر چه زودتر، شرایط بغرنج به وجود آمده برای شما و ایرانمان تمام شده و دیگر شاهد چنین فجایعی در وطن عزیزمان نباشیم. چند روزی بود که به دلیل مشکلات به وجود آمده همراه شما در تحلیل بیت کوین نبودیم. این ارز به دلیل ناامنی منطقه خاورمیانه، نزول بزرگی را سپری کرد و حالا شاهد ریکاوری قیمتی آن هستیم.

در وضعیت کنونی فعلا روند بیت کوین در کوتاه مدت صعودی است و انتظار داریم قیمت تا محدوده ۱۱۰ هزار دلار رشد کند. در قدم بعدی واکنش قیمت به این محدوده است شرایط آن در آینده را مشخص خواهد کرد. بیت کوین در تایم فریم بالا هرچند هنوز به روند نزولی برنگشته، اما خیلی هم وضعیت مناسبی ندارد.

تحلیل بیت کوین ۲۲ خرداد

با تحلیل تکنیکال بیت کوین امروز ۲۲ خرداد با شما همراه هستیم. بیت کوین بعد از صعود خوبی که داشت، حالا در نزدیکی سقف قیمتی خود شروع به رنج زدن کرده است. اتفاقی که البته قابل پیش بینی بود. البته فعلا از نظر فاندامنتالی شرایط برای بیت کوین و بازار ارز دیجیتال مساعد است و نرخ‌های اقتصادی مرتبط با اقتصاد آمریکا نیز به نفع بازار ارز دیجیتال دنبال می‌شوند.

در مجموع هم از نظر تکنیکالی و هم از نظر فاندامنتالی شرایط لازم برای ادامه روند صعودی مهیاست و همین روزهاست که بیت کوین سقف قبلی خود را به سمت بالا شکسته و یک روند صعودی قدرتمند را سپری نماید. اصلاح روز گذشته بیت کوین فرصت مناسبی برای خرید بود و همین حالا هم این ارز در محدوده مناسبی برای خرید قرار دارد.

تحلیل بیت کوین ۲۱ خرداد

با تحلیل تکنیکال بیت کوین امروز ۲۱ خرداد با شما همراه هستیم. بیت کوین آماده شکست سقف تاریخی خود می‌شود. در روزهایی که بازار ارز دیجیتال به شدت جذاب شده و ارزها دائما در حال رکورد زدن هستند، شاهد یورش دوباره بیت کوین به سقف تاریخی هستیم و احتمالا باید در روزهای آینده بیت کوین بالاتر از ۱۱۲ هزار دلار را نیز شاهد باشیم.

رسیدن بیت کوین به این سقف تاریخی فرصتی است تا بازار یک قدم دیگر به سمت آلتسیزن نزدیک تر شود. برای روز جای نیز همچنان فشار خرید بالایی را برای بیت کوین شاهد هستیم و روند صعودی ن همچنان می‌تواند ادامه داشته باشد.

تحلیل بیت کوین ۲۰ خرداد

با تحلیل تکنیکال بیت کوین امروز ۲۰ خرداد با شما همراه هستیم. بیت کوین مطابق انتظار روند صعودی در پیش گرفت و حتی مختصر اصلاحی که برای آن متصور بودیم نیز رقم نخورد. انتظار شروع این روند صعودی را از چند روز قبل در نظر داشتیم و حالا با کندل مثبت با بدنه بزرگ، عملا خریداران دست برتر را در روند بیت کوین در دست دارند.

بیت کوین می‌تواند در ادامه به سمت سقف قبلی خود در محدوده ۱۱۱ تا ۱۱۲ هزار دلار حمله کرده و این بار از این سطح به راحتی عبور نماید. البته نوساناتی را نیز برای بیت کوین انتظار داریم، اما فعلا روند غالب صعودی است.

تحلیل بیت کوین ۱۹ خرداد

با تحلیل تکنیکال بیت کوین امروز ۱۹ خرداد با شما همراه هستیم. بیت کوین با شروع هفته به نظر شرایط خوبی دارد. بعد از یک ریزش بزرگ و حتی رسیدن به قیمت زیر ۱۰۰ هزار دلار، شاهد ایجاد دو کندل صعودی خوب در تایم فریم روزانه برای بیت کوین بودیم که سیگنالی برای شروع صعود این ارز هستند.

برای روز جاری با باز شدن بازار انتظار یک روند صعودی را برای بیت کوین داریم و دوباره شرایط لازم برای صعود به سمت قیمت ۱۱۰ هزار دلاری فراهم است. البته که این بار حتی ممکن است با تائیدیه‌های فاندامنتالی شاهد شکست سقف آن نیز باشم. البته بهتر این است که این مسیر را قدم به قدم برداریم. فعلا سیگنالی برای شروع صعود صادر شده است.

تحلیل بیت کوین ۱۸ خرداد

با تحلیل تکنیکال بیت کوین امروز ۱۸ خرداد با شما همراه هستیم. بیت کوین همانطور که انتظار داشتیم بعد از نفوذ به حمایت اصلی خود در محدوده ۱۰۰ هزار دلار، دوباره به سمت بالا برگشت و حالا شاهد یک روند صعودی برای آن هستیم. البته برای روز جاری نیز به دلیل تعطیلی بازارهای بین المللی خیلی اتفاق خاصی را برای آن انتظار نداریم، اما در صورتی که کندل روزانه بیت کوین بالاتر از کندل قرمز رنگ و نزولی بزرگ دو روز گذشته آن بسته شود، عملا صعودی شدن روند تثبیت شده است.

با توجه به این سناریو احتمال یک اصلاح قیمتی مختصر را برای بیت کوین داریم که می‌تواند فرصتی برای خرید آن باشد. فردا دوباره شرایط این ارز را برای روزهای آتی دنبال خواهیم کرد.

تحلیل بیت کوین ۱۷ خرداد

با تحلیل تکنیکال بیت کوین امروز ۱۷ خرداد با شما همراه هستیم. در پی اخبار منفی اقتصادی و سیاسی که برای کشورهای مختلف از جمله آمریکا و روسیه به وجود آمد، شاهد ریزش بیت کوین بودیم. درگیری لفظی روز گذشته ترامپ و ایلان ماسک که به نظر می‌توانست یک دستکاری قیمتی در بازار باشد نیز به این موضوع دامن زد.

به نظر می‌رسد که بیت کوین سطح حمایتی خود را برای برداشتن حد ضرر تریدرهای خرد لمس کرده و حالا دوباره در آستانه برگشت به بالا قرار دارد. البته هنوز یکی دو ساعت از زمان بسته شدن کندل روزانه دیروز باقی مانده که در صورتی که این کندل تائیدیه لازم را بدهد، می‌توانیم بازار صعودی را برای بیت کوین متصور باشیم، اما نه برای امروز. با توجه به بسته شدن بازارهای جهانی، انتظار شروع صعود بیت کوین را از ابتدای روز دوشنبه داریم.

تحلیل بیت کوین ۱۳ خرداد

با تحلیل تکنیکال بیت کوین امروز ۱۳ خرداد با شما همراه هستیم. چرا بیت کوین رشد نمی‌کند؟ بیت کوین در حال حاضر به شدت منتظر نتایج حاصل از جنگ تجاری آمریکا با چین و البته جنگ روسیه با اکراین است و این ریسک‌های سیستماتیک باعث شده تا روند مشخصی برای آن نباشد. وجود این ریسک‌ها باعث شده تا سناریو ریزش قیمت بیت کوین تا محدوده ۹۶ هزار دلار نیز تا حدی تقویت شود. البته فعلا بیت کوین با حمایت خود در محدوده ۱۰۴ هزار دلار درگیر است و بعد از این نیز باید از سطح حمایت ۱۰۰ هزار دلاری عبور کند.

هر چند سناریو صعود قمیت بیت کوین از همین سطح حمایتی یا محدوده ۱۰۰ هزار دلار نیز بیشتر است، اما به هر حال لازم است تا درباره احتمال نزول بیت کوین به زیر ۱۰۰ هزار دلار نیز مراقب باشید.

تحلیل بیت کوین ۱۲ خرداد

با تحلیل تکنیکال بیت کوین امروز ۱۲ خرداد با شما همراه هستیم. روند نزولی قیمت بیت کوین به منطقه حساسی رسیده است. در حال حاضر قیمت بیت کوین روی یک ناحیه حمایتی مهم قرار گرفته و انتظار داریم تا از این سطح شاهد شروع روند صعودی برای آن باشیم.

بیت کوین البته در تایم فریم‌های کوتاه تر ۴ ساعته و ۱ ساعته روند صعودی خود را تثبیت کرده و از این رو این احتمال وجود دارد که از همین روز جاری شاهد شروع روند صعودی برای آن باشیم. البته کاربران بازار ارز دیجیتال با نزدیک شدن به زمان اعلام اخبار مهم اقتصادی مانند نرخ بهره، کمی دست به عصاتر هستند و اخبار فاندامنتالی را نیز برای شروع روند بیت کوین دنبال می‌نمایند.

تحلیل بیت کوین ۱۱ خرداد

با تحلیل تکنیکال بیت کوین امروز ۱۱ خرداد با شما همراه هستیم. بیت کوین به انتهای اصلاح کوتاه مدت خود نزدیک می‌شود. ریزش چند روز گذشته بیت کوین باعث شده تا سرمایه‌های زیادی در بازار اهرم‌دار لیکوئید شوند و میلیون‌ها دلار سرمایه کاربران جهانی از دست رفت.

اما به دیدگاه ما ریزش‌های اخیر بیت کوین با توجه به نشانه‌های موجدد، یک تله خرسی است و بازار به زودی باید روند صعودی خود را شروع کند. از یک طرف تقاطع طلایی بیت کوین در تایم فریم روزانه و از طرف دیگر واگرایی مخفی صعودی هر دو نشان از این دارند که انتهای اصلاح فعلی می‌تواند شروع یک روند صعودی قدرتمند برای بیت کوین باشد.

تحلیل بیت کوین ۱۰ خرداد

با تحلیل تکنیکال بیت کوین امروز ۱۰ خرداد با شما همراه هستیم. بیت کوین در دو روز گذشته با وجود اخبار مثبت و شرایط تکنیکالی مناسب، روند نزولی به خود گرفت و شاهد اصلاح قیمت آن هستیم. اما سوال اینجاست که این اصلاح موقتی است یا با یک تله خرسی روبرو هستیم؟ همانطور که در نموار پیداست، بیت کوین با تقاطع طلایی همراه شده و هر بار که روی نمودار بیت کوین تقاطع طلایی داشتیم، بازار میل به صعود زیادی داشته است.

بررسی رفتار گذشته بیت کوین نشان از این دارد که بعد از هر تقاطع طلایی، بازار یک اصلاح را تجربه کرده و از این رو اصلاح حاضر نیز می‌تواند تلخه خرسی باشد. به زودی می‌توانیم شاهد شروع روند صعودی بیت کوین در بازار باشیم.

تحلیل بیت کوین ۸ خرداد

با تحلیل تکنیکال بیت کوین امروز ۸ خرداد با شما همراه هستیم. بیت کوین در روز گذشته یک روند نزولی به خود گرفت. با وجود اینکه شاهد برگزاری کنفرانس بیت کوین بودیم و اخبار خوبی هم از این کنفرانس صادر شد، به نظر می‌رسد که بیت کوین آماده خبر مهمتری است و از این رو شاهد ریزش قمیت بیت کوین تا ۱۰۷ هزار دلار بودیم.

حالا در نزول صورت گرفته قیمت روی یک ناحیه حمایتی بسیار مهم قرار داشته و امروز را می‌توان روز بسیار مهمی برای بیت کوین در نظر گرفت. حالا بیت کوین اگر از این سطح حمایتی فعلی پایین تر بیاید، ممکن است در کوتاه مدت روند نزولی بیشتری را برای آن شاهد باشیم.

تحلیل بیت کوین ۷ خرداد

با تحلیل تکنیکال بیت کوین امروز ۷ خرداد با شما همراه هستیم. مطابق انتظاری که داشتیم، بیت کوین روند صعودی به خود گرفت و نسبت به اواخر هفته قبل کمی بالاتر آمده است. البته که با توجه به شرایط نموداری همچنان روندد صعودی را برای بیت کوین متصوریم و این ارز می‌تواند به سمت قیمت‌های بالاتر حرکت کند.

رالی صعودی بیت کوین این روزها تحت تاثیر اخبار فاندامنتالی است. تعرفه‌ها و تصمیمات ترامپ در راس این اخبار و در کنار آن فاکتورهای مهم اقتصادی آمریکا در کنار هم باعث شده‌اند تا بیت کوین در روند صعوددی خود مکث داشته باشد، اما تکنیکال همچنان نشان از صعود بیشتر قیمت دارد.

تحلیل بیت کوین ۶ خرداد

با تحلیل تکنیکال بیت کوین امروز ۶ خرداد با شما همراه هستیم. مطابق انتظاری که داشتیمف بیت کوین بعد از عبور از تعطیلات آخر هفته روند صعودی به خود گرفت ولی این روند خیلی قدرتمند نبود. این مهم بیشتر به دلیل تعطیلات بانکی در کشور آمریکا بود. از این رو حجم معاملات خیلی بالا نرفت. برای روز جاری اما انتظار شروع روند قدرتمندتری را برای بیت کوین داریم.

دیدگاه ما نسبت به بیت کوین در شرایط فعلی همچنان صعودی است و انتظار داریم که قیمت این ارز روند صعودی خود را تا قیمت‌های بالاتر و نزدیک به ۱۲۰ هزار دلار ادامه دهد.

تحلیل بیت کوین ۵ خرداد

با تحلیل تکنیکال بیت کوین امروز ۵ خرداد با شما همراه هستیم. بیت کوین همچنان طبق روند تکنیکالی خود در حرکت است. در دو روز گذشته به دلیل تعطیلی بازارهای بین المللی حرکت خاصی را از بیت کوین شاهد نبودیم و حالا به نظر می‌رسد که با برخورد به خط روند صعودی، دوباره می‌توانیم روند صعودی را برای بیت کوین شاهد باشیم.

بیت کوین در ادامه مسیر خود می‌تواند قیمت‌های بسیار بالاتری را نیز شاهد باشدد و به نظر می‌رسد که از ابتدای همین هفته می‌توانیم چنین روندی را برای بیت کوین مشاهده کنیم. البته هیچ قطعیتی در بازار کریپتوکارنسی وجود ندارد و این فقط یک پیش بینی تکنیکالی است.

تحلیل بیت کوین ۴ خرداد

با تحلیل تکنیکال بیت کوین امروز ۴ خرداد با شما همراه هستیم. بیت کوین دقیقا مطابق انتظار و بر اساس شرایط تکنیکالی رفتار کرده است. در روز گذشته شاهد اصلاح قیمت بیت کوین بودیم که بعد از گذر از محدوده مقاومتی اصلی کاملا قابل تصور بود. حالا بیت کوین دوباره در کف کانال صعودی قرار داشته و شانس صعود را برای آن متصوریم.

البته که امروز هم بازار بین المللی بسته است و انتظار صعود قدرتمندی را برای بیت کوین نداریم، اما با توجه به شرایط موجود حرکت نسبی بیت کوین در روز جاری می‌تواند روند صعودی به خود بگیرد و به سمت بالا حرکت کند.

تحلیل بیت کوین ۳ خرداد

با تحلیل تکنیکال بیت کوین امروز ۳ خرداد با شما همراه هستیم. بیت کوین در آخرین روز هفته گذشته به خوبی توانست سقف تاریخی خود را به سمت بالا رد کند و شاهد تثبیت قیمت بیت کوین در بالای این سطح هم بودیم. البته خبر مربوط به اعمال تعرفه‌ای ۵۰ درصدی علیه اروپا توسط ترامپ نیز عاملی شد تا بازار دوباره تا روی این سطح اصلاح داشته و شاهد پولبک آن باشیم.

از دیدگاه تکنیکالی روند بیت کوین همچنان صعودی است و حتی قیمت هنوز در کف کانال صعودی قرار دارد. از این رو انتظار ادامه صعود را داریم. البته امروز و فردا با بسته شدن بازارهای بین المللی انتظار روند خیلی مشخصی برای بیت کوین را نداریم.

تحلیل تکنیکال چیست؟

تحلیل تکنیکال روشی است که با بررسی روند گذشته قیمت ارز دیجیتال، رفتار و قیمت آن در آینده را پیش‌بینی می‌کند. در تحلیل تکنیکال از شاخص‌ها (اندیکاتورها) و الگوهای آماری برای تعیین احتمال سناریوهای مختلف استفاده می‌شود. همچنین تریدرها به شدت به نمودارهای بصری برای شناسایی سیگنال‌های کلیدی مانند سطوح حمایت و مقاومت متکی هستند. هدف نهایی تحلیل تکنیکال یافتن سیگنال‌های خرید و فروش است.

معامله‌گرانی که از تحلیل تکنیکال استفاده می‌کنند، هرگز انتظار ندارند همیشه درست پیش‌بینی کند. در واقع، معامله‌گری که فقط در ۵۵ درصد مواقع درست پیش‌بینی کند، همچنان می‌تواند از مجموع معاملات خود سود به دست بیاورد. در مواقعی که بازار خلاف جهت یک تریدر حرکت می‌کند، آنها از شیوه‌های مدیریت ریسک استفاده می‌کنند، مانند تعیین حد ضرر و یا اختصاص تنها بخشی از سرمایه خود به یک معامله.

به عنوان مثال، نمودار بالا از بیت کوین در اواخر جولای ۲۰۲۱ را در نظر بگیرید. خط بنفش پایین صفحه، شاخص قدرت نسبی یا اندیکاتور RSI است که وضعیت خرید یا فروش بیش از حد دارایی را به ما نشان می‌دهد. این شاخص به ما می‌گوید که چه زمانی وقت فروش یا وقت خرید است.

در مرحله بعد، متوجه شدیم که میانگین متحرک ۵۰ روزه به سمت بالا حرکت می‌کند و این روند صعودی را تأیید می‌کند. به طور خلاصه، ما از ابزارهای معاملاتی تکنیکال برای پیش‌بینی این موضوع استفاده کردیم که گرچه ممکن است در کوتاه‌مدت شاهد افت قیمت باشیم، اما بازار به احتمال زیاد به صعود خود ادامه خواهد داد. همانطور که در نمودار پیداست، دقیقاً همین اتفاق نیز افتاد.

ابزارهای رایج تحلیل تکنیکال:

• اندیکاتور مکدی (MACD)
• شاخص قدرت نسبی (RSI)
• میانگین متحرک ساده (SMA)
• میانگین متحرک نمایی (EMA)
• حجم (Volume)

تحلیل فاندامنتال چیست؟

در تحلیل فاندامنتال تمام اطلاعات بنیادی موجود در مورد یک ارز دیجیتال بررسی می‌شود تا ارزش ذاتی آن مشخص شود. در این نوع تحلیل باید از ترکیبی از معیارهای مالی کمی و کیفی استفاده کنید.

وقتی ارزش فاندامنتال یک ارز دیجیتال را با قیمت فعلی آن مقایسه می‌کنید، می‌توانید بفهمید که آیا رمزارز مورد نظر با قیمتی کمتر از ارزش‌ واقعی خود معامله می‌شود یا بالعکس. اگر کمتر باشد، نشان دهنده یک فرصت خرید است، در حالی که اگر قیمت فعلی بالاتر از ارزش ذاتی محاسبه‌شده باشد بیانگر این است که زمان فروش و برداشت سود فرا رسیده است.

یک میم کوین مانند دوج کوین (Doge) را در نظر بگیرید، آیا ارزش ذاتی دارد؟ کارشناس حوزه کریپتو، مارک کوبان می‌گوید خیر. چون این رمزارز هیچ نقشه راه، تیم توسعه‌دهنده و حتی وایت پیپری ندارد. با این حال، اگر به ابزارهای تحلیل فاندامنتال رجوع کنیم، می‌بینیم که دوج کوین ده‌ها میلیارد ارزش بازار و صدها میلیون دلار حجم معاملاتی ۲۴ ساعته دارد و یکی از شناخته‌شده‌ترین ارزهای دیجیتال است. حتی یک تیم بسکتبال NBA آن را به عنوان یک روش پرداخت برای خرید بلیط بازی‌ها پذیرفت. پس واضح است که ارزش ذاتی دارد.

در حالی که تحلیل فاندامنتال نشان می‌دهد که قیمت ۱ دلار برای دوج کوین بیش از حد است، اما ۵ سنت می‌تواند یک قیمت عالی برای خرید باشد.

معیارهای کلیدی برای تحلیل فاندامنتال:

• ارزش بازار
• حجم
• توکنومیکس
• ارزش کل قفل شده (TVL)
• نقشه راه
• اعضای تیم
• مشارکت جامعه
• نرخ رشد شبکه
• میزان پذیرش
• وایت پیپر
• مورد استفاده

تحلیل آنچین ارزهای دیجیتال

در تحلیل آنچین داده‌های بلاک چین مورد بررسی و تحلیل قرار می‌گیرد. این یک حوزه نوظهور است که منحصر به فضای ارزهای دیجیتال است و معامله گران از آن برای پیش‌بینی بهتر حرکت بازار و سنجش احساسات بازار استفاده می‌کنند. تریدرها از تحلیل آنچین برای شناسایی دلایل خرید و فروش فعالان بازار استفاده می‌کنند.

در تحلیل آنچین، معامله گران به دنبال پیش‌بینی رفتار ذینفعان مختلف بازار هستند، مانند سرمایه‌گذاران نهادی، صرافی‌ها، ماینرها و معامله گران خرد. آنها از طیف وسیعی از سیگنال‌ها از جمله موجودی کیف پول، خواب سکه coin dormancy)) و حجم تراکنش استفاده می‌کنند.

همانطور که در نمودار بالا از گلسنود (Glassnode) می‌بینیم، درصد بیت کوین های نگهداری شده توسط ماینرها و هولدرهای بزرگ به طور قابل توجهی کاهش یافته است، در حالی که تعداد بیت کوین‌های نگهداری شده توسط سرمایه‌گذاران روزمره به میزان قابل توجهی افزایش یافته است. این یک معیار مهم است زیرا نشان می‌دهد که شبکه در طول زمان در حال غیرمتمرکز شدن است. علاوه بر این، تریدرها می‌توانند از نمودار فوق استفاده کنند تا ببینند که فعالان مختلف بازار چقدر بر قیمت تأثیر دارند.

در تحلیل آنچین ، معمولاً از چندین شاخص یا اندیکاتور برای به دست آوردن اطلاعات در مورد رفتار بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال استفاده می‌شود. برخی از پرکاربردترین این شاخص ها عبارت‌اند از:

• حجم تراکنش: این اندیکاتور میزان کل ارز دیجیتالی را که در بلاک چین جابجا می‌شود اندازه‌گیری می‌کند و اطلاعات ارزشمندی در مورد فعالیت شبکه و پذیرش بیت کوین ارائه می‌دهد.
• رشد شبکه: معیارهای رشد شبکه (Network Growth )، مانند تعداد آدرس‌های جدید یا آدرس‌های فعال، می‌توانند اطلاعات ارزشمندی را در مورد گسترش پایگاه کاربری و سلامت کلی شبکه ارائه دهند.
• جریان نقل و انتقالات ماینرها: تجزیه و تحلیل جریان نقل و انتقالات بیت کوین از ماینرها به صرافی‌ها یا کیف پول ها می‌تواند سرنخ‌های خوبی در مورد فشار فروش یا روند انباشت بیت کوین ارائه دهد.
• امواج هولد (Hodl): امواج هولد رفتار هولدرهای بلندمدت را ردیابی می‌کند و می‌تواند اطلاعاتی در مورد انباشت یا فروش بیت کوین در طول زمان ارائه دهد.
• نسبت NVT: نسبت ارزش شبکه به تراکنش‌ها (NVT) ارزش شبکه (کلید بازار) یک ارز دیجیتال را با حجم تراکنش‌های بلاک چین آن مقایسه می‌کند و اطلاعاتی را در مورد شرایط بالقوه اشباع خرید یا اشباع فروش ارائه می‌دهد.

این شاخص‌ها، از جمله ابزارهای ارزشمند برای تحلیلگران آنچین به شمار می‌روند که به دنبال درک وضعیت بازار ارزهای دیجیتال هستند.

تحلیل سنتیمنتال چیست؟

در تحلیل سنتیمنتال یا تحلیل احساسات تریدرها نظرات و دیدگاه احساسی معامله گران را نسبت به یک ارز دیجیتال خاص بررسی می‌کنند. در این نوع تحلیل روانشناسی بازار حول یک ارز دیجیتال خاص برسی و تحلیل می‌شود. تحلیل سنتیمنتال همچنین روند توسعه یک ارز دیجیتال را به کمک معیارهای اجتماعی و ترید، پیش‌بینی می‌کند.

برخلاف بازار فارکس و بورس، ارز دیجیتال بیشتر از اجتماعی است و می‌تواند تحت تاثیر یک توییت یا یک آپدیت در نقشه راه پروژه قرار گیرد. به طور کلی، تحلیل احساسات بازار مستلزم تحقیق در مورد نگرش فعالان بازار به منظور پیش‌بینی حرکت قیمت است. این همچنین به شما کمک می‌کند تا پویایی کلی دارایی و جو و هیاهو یا ترس پیرامون یک رمزارز خاص را درک کنید.

همانطور که در بالا ذکر شد، بازار کریپتو ماهیت اجتماعی دارد، به این معنی که اگر افراد بیشتری تمایل داشته باشند بر اساس یک رویداد، فکر، احساس یا ایده عمل کنند، می‌توانند به طور قابل توجهی بر جهت قیمت تاثیر بگذارند. نمونه بارز چنین سناریویی زمانی است که یک توییت از ایلان ماسک باعث چند برابری دوج کوین شود.

بسیاری از استراتژی‌های معاملاتی به شدت بر تحلیل سنتیمنتال متکی هستند. با این حال، ترکیب تحلیل‌های مختلف همیشه بهترین نتیجه را می‌دهد. وقتی تحلیل تکنیکال و فاندامنتال را با تحلیل سنتیمنتال ترکیب می‌کنید، می‌توانید:

– درک خود را از عملکرد کوتاه مدت و میان مدت قیمت بهبود بخشید.

– روی احساسات خود کنترل بیشتری داشته باشید.

– در مورد فرصت‌های بالقوه اطلاعات کسب کنید.

خلاصه مطلب تحلیل بیت کوین

در بحث تحلیل قیمت بیت کوین چندین رویکرد وجود دارد که تحلیلگران و معامله گران معمولاً از آنها استفاده می‌کنند. تحلیل تکنیکال شامل مطالعه داده‌های تاریخی قیمت، حجم معاملات و الگوهای مختلف قیمتی برای پیش‌بینی تغییرات قیمت در آینده است. از سوی دیگر، تحلیل فاندامنتال بر ارزیابی ارزش ذاتی بیت کوین با در نظر گرفتن عواملی مانند فعالیت شبکه، نرخ پذیرش و روندهای کلان اقتصادی تمرکز دارد. تحلیل سنتیمنتال شامل سنجش احساسات بازار و روانشناسی سرمایه‌گذاران از طریق شبکه‌های اجتماعی، اخبار و سایر منابع برای پیش‌بینی نوسانات بالقوه قیمت است. در نهایت، هر یک از این رویکردها اطلاعات منحصربه‌فردی را در مورد قیمت بیت کوین ارائه می‌دهند و می‌توانند ابزار ارزشمندی برای تصمیم‌گیری‌های آگاهانه سرمایه‌گذاری باشد.