هشدار: ۷ روز آینده چشم از نمودار بیت‌کوین برندارید

بیت‌کوین پس از یک شکست قدرتمند از محدوده ۶۷ هزار دلار، اکنون در حدود ۷۷,۳۰۰ دلار در حال تثبیت است؛ با وجود بهبود قابل‌توجه ساختار کلی بازار، بیت‌کوین با یک خوشه مقاومتی مهم در محدوده ۸۰ تا ۸۲ هزار دلار روبه‌رو شده است.

در همین حال، آخرین خوانش شاخص‌ها نشان می‌دهد که تقاضای نقدی آمریکا هنوز این صعود را به طور کامل تایید نکرده است.

تحلیل نمودار روزانه؛ بهبود ساختاری چشمگیر

نمودار روزانه یک بهبود ساختاری قابل‌توجه را نشان می‌دهد. بیت‌کوین پس از سقوط به منطقه تقاضای ۶۰ هزار دلار در ژوئن، چندین ماه را صرف ساخت یک پایه گسترده کرد و سپس در اواخر آگوست به طور قاطع از مقاومت ۶۷ هزار دلاری عبور کرد. رالی پس از آن، بیت‌کوین را به سرعت از محدوده ۷۲ تا ۷۴ هزار دلار عبور داده و به سمت ۸۰ هزار دلار هدایت کرد.

یک بسته‌شدن روزانه بالای ۸۲ هزار دلار می‌تواند راه را برای حرکت به سمت ۹۰ هزار دلار یا حتی بالاتر باز کند؛ همچنین شکست ۷۲ هزار دلار می‌تواند اصلاح عمیق‌تری را به سمت ۶۷ هزار دلار به همراه داشته باشد.

تحلیل نمودار ۴ ساعته؛ تثبیت زیر مقاومت

بیت‌کوین بیشتر تابستان را در محدوده ۶۰ تا ۶۷ هزار دلار به صورت جانبی معامله کرد و سپس یک شکست تیز را تجربه نمود. حرکت از مقاومت ۶۷ هزار دلاری به شدت شتاب گرفت و بیت‌کوین را از ۷۴ هزار دلار عبور داد.

با این حال پس از رسیدن به محدوده ۸۰ تا ۸۲ هزار دلار، رالی شتاب خود را از دست داده و اکنون در حدود ۷۶ هزار دلار معامله می‌شود و یک تثبیت نسبتاً گسترده زیر مقاومت تشکیل داده است که می‌تواند به عنوان یک محدوده ادامه‌دهنده بالقوه پس از شکست تفسیر شود، به شرطی که مرز پایینی آن حفظ شود.

حمایت فوری در همان محدوده روزانه ۷۲ تا ۷۴ هزار دلار قرار دارد؛ حفظ این سطح، توالی سقف‌های بالاتر و کف‌های بالاتر را حفظ خواهد کرد.

مقاومت اصلی همچنان ۸۰ تا ۸۲ هزار دلار است. یک شکست تمیز و معامله پایدار بالای این محدوده، نشانه‌ای از بازپس‌گیری کنترل توسط خریداران خواهد بود و می‌تواند مقاومت اصلی بعدی در حدود ۹۵ هزار دلار را در کانون توجه قرار دهد. در مقابل، رد شدن مکرر از این محدوده و سپس شکست زیر ۷۲ هزار دلار می‌تواند یک اصلاح عمیق‌تر به سمت ۶۷ هزار دلار را به همراه داشته باشد.

تحلیل زنجیره‌ای

شاخص پرمیوم کوین‌بیس اختلاف قیمت بیت‌کوین در صرافی کوین‌بیس با سایر صرافی‌های بزرگ را اندازه‌گیری می‌کند و به عنوان معیاری برای فشار خرید نقدی آمریکا استفاده می‌شود. خوانش‌های مثبت نشان‌دهنده تقاضای قوی‌تر و خوانش‌های منفی نشان‌دهنده تقاضای نسبتاً ضعیف‌تر نقدی آمریکا هستند.

آخرین خوانش این شاخص حدود ۰.۰۲- است و این شاخص به محدوده منفی بازگشته است و هم زمان بیت‌کوین به‌خوبی بالای سطوح دیده‌شده قبل از شکست اواخر آگوست باقی مانده است. این واگرایی نشان می‌دهد که قدرت قیمتی اخیر با یک جهش پایدار در فشار خرید همراه نبوده است. به عبارت دیگر، در حالی که ساختار تکنیکال بهبود یافته، داده‌ها هنوز تایید قوی از انباشت تهاجمی نقدی آمریکا ارائه نمی‌دهند.

• سناریوی صعودی: برای تقویت سناریوی صعودی، بازگشت دوباره شاخص پرمیوم کوین‌بیس به محدوده مثبت همراه با شکست بالای ۸۲ هزار دلار، تایید قانع‌کننده‌تری ارائه خواهد داد.
• سناریوی نزولی: اگر بیت‌کوین به جای آن ۷۲ هزار دلار را از دست بدهد در حالی که حق بیمه همچنان منفی است، احتمال اینکه رالی اخیر به جای انتقال فوری به یک مرحله بالاتر، در حال تجربه یک اصلاح عمیق‌تر باشد، افزایش خواهد یافت.