پیشبینی قیمت طلای جهانی در هفته سوم شهریور
بازار جهانی طلا هفتهای پرنوسان را پشت سر گذاشت و جهش بازده اوراق خزانهداری آمریکا و افزایش احتمال بالارفتن نرخ بهره، فشار فروش را تشدید کرد. اکنون تمام نگاهها به تصمیم فدرال رزرو، نمودار نقطهای نرخ بهره و سخنان کوین وارش دوخته شده است.
شروع هفته زیر فشار فروش
طلا هفته گذشته را زیر فشار فروش آغاز کرد و معاملات روز دوشنبه ۱۶ شهریور را در محدوده منفی به پایان رساند. سرمایهگذاران در پی تشدید دوباره درگیریها در خاورمیانه، با احتیاط بیشتری معامله کردند.
افزایش قیمت نفت در کنار انتشار آمار قدرتمند اشتغال آمریکا در هفته قبل، نگرانیها درباره ماندگاری تورم را بیشتر کرد و همین ترکیب کافی بود تا احتمال افزایش نرخ بهره در نشست سپتامبر فدرال رزرو تقویت شود و طلا تحتفشار بیشتری قرار گیرد.
بازده اوراق، خریداران طلا را عقب راند
قیمت طلا روز سهشنبه ۱۷ شهریور بیش از ۱ درصد کاهش یافت و در معاملات روز بعد بخشی از زیانهای ابتدای هفته را جبران کرد؛ اما افزایش دوباره بازده اوراق خزانهداری آمریکا اجازه نداد این روند صعودی با قدرت ادامه پیدا کند.
وزارت خزانهداری آمریکا اعلام کرد در عملیات بازخرید خود، تا سقف ۶ میلیارد دلار اوراق خزانهداری با سررسید ۱۰ تا ۲۰ سال خریداری خواهد کرد. پس از انتشار این خبر، بازده اوراق ۱۰ساله آمریکا به بالاترین سطح خود از نوامبر ۲۰۲۳ رسید. افزایش بازده اوراق دولتی معمولاً به زیان طلا تمام میشود؛ زیرا طلا سود دورهای پرداخت نکرده و در شرایطی که بازده داراییهای کمریسک بالا میرود، بخشی از سرمایهگذاران ترجیح میدهند پول خود را از بازار طلا خارج کنند.
جهش تورم تولیدکننده؛ ضربه اصلی
فشار اصلی در روز پنجشنبه و پس از انتشار آمار تورم تولیدکننده آمریکا وارد شد. شاخص قیمت تولیدکننده این کشور در ماه آگوست نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۵.۴ درصد افزایش یافت؛ در حالی که رشد آن در ژوئیه ۴.۸ درصد بود و بازار انتظار داشت عدد ۵.۳ درصد ثبت شود.
همزمان قیمت نفت خام نیز به حرکت صعودی خود ادامه داد و نفت وست تگزاس اینترمدیت برای نخستینبار از اواخر ماه می به بالای ۱۰۰ دلار در هر بشکه رسید. افزایش بهای انرژی، نگرانی بازار را از انتقال فشارهای هزینهای به بخشهای دیگر اقتصاد آمریکا تشدید کرد.
احتمال ۷۰ درصدی افزایش نرخ بهره
پس از انتشار دادههای تورمی، تحلیلگران احتمال افزایش ۲۵ واحد پایهای نرخ بهره در نشست سپتامبر را ۷۰ درصد برآورد کردند.
تحلیلگران دویچهبانک نیز تاکید کردند گمانهزنیها درباره افزایش نرخ بهره فدرال رزرو به شکل محسوسی افزایش یافته است. بازده اوراق ۲ساله آمریکا با رشد ۱۵.۵ واحد پایهای به ۴.۵۹ درصد رسید که بالاترین سطح آن از ژوئیه ۲۰۲۴ بود. بازده اوراق ۱۰ساله نیز با افزایش ۱۲.۲ واحد پایهای، به ۴.۹۶ درصد صعود کرد؛ سطحی که از اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون دیده نشده بود.
با اصلاح قیمت نفت در معاملات روز جمعه، طلا بار دیگر بخشی از توان ازدسترفته خود را بازیافت. اداره آمار کار آمریکا نیز اعلام کرد نرخ تورم سالانه این کشور، بر اساس شاخص قیمت مصرفکننده، مطابق انتظار در ماه آگوست روی ۳.۴ درصد ثابت مانده است. تورم هسته نیز از ۲.۵ درصد در ماه ژوئیه به ۲.۴ درصد در ماه آگوست کاهش پیدا کرد.
با وجود اهمیت این آمار، واکنش بازار محدود بود و طلا تنها توانست دستاوردهای تازه خود را در محدوده ۴,۴۰۰ دلار حفظ کند.
سناریوهای پیش رو
- اگر فدرال رزرو خلاف انتظار بازار نرخ بهره را بدون تغییر نگه دارد، این تصمیم میتواند بهعنوان یک غافلگیری انبساطی تلقی شود و احتمال فروش گسترده دلار و افزایش تقاضا برای طلا وجود خواهد داشت.
- اگر نرخ بهره ۲۵ واحد پایه افزایش یابد و نمودار نقطهای از افزایشهای بیشتر حکایت کند، دلار میتواند در کوتاهمدت تقویت شود و فشار تازهای بر طلا وارد کند.
- اگر نمودار نقطهای همچنان از یک افزایش تا پایان سال حکایت داشته باشد اما پیشبینیهای ۲۰۲۷ انقباضیتر نشوند، طلا ممکن است توان خود را حفظ کند.
سخنان کوین وارش، رئیس فدرال رزرو، نیز بخش مهم دیگری از این رویداد خواهد بود و معاملهگران سخنان او را با دقت دنبال خواهند کرد تا نشانهای از میزان مقاومت او در برابر فشارهای سیاسی برای جلوگیری از افزایش نرخ بهره پیش از انتخابات میاندورهای پیدا کنند.
سطوح کلیدی
بررسی نمودار روزانه نشان میدهد هنوز نشانه روشنی از شکلگیری یک روند نزولی قدرتمند دیده نمیشود. شاخص قدرت نسبی در محدوده ۵۰ قرار دارد و طلا همچنان بالاتر از میانگین متحرک ساده ۱۰۰ روزه معامله میشود؛ هرچند در معاملات پنجشنبه برای مدتی زیر این سطح بسته شد.
در مسیر صعودی
- محدوده ۴,۵۱۰ تا ۴,۵۳۵ دلار نخستین مقاومت مهم طلا به شمار میرود؛ این محدوده از همپوشانی اصلاح ۳۸.۲ درصدی فیبوناچی و میانگین متحرک ۲۰۰ روزه شکل گرفته است.
- اگر قیمت بتواند بالای این محدوده تثبیت شود و آن را به حمایت تبدیل کند، محدوده ۴,۶۷۵ تا ۴,۷۰۰ دلار که شامل اصلاح ۵۰ درصدی فیبوناچی و یک سطح روانی مهم است، در کانون توجه قرار میگیرد.
- مقاومت بعدی نیز در سطح ۴,۸۵۰ دلار و اصلاح ۶۱.۸ درصدی فیبوناچی دیده میشود.
در مسیر نزولی
- محدوده ۴,۳۳۰ تا ۴,۲۹۵ دلار نخستین حمایت مهم بازار است. میانگین متحرک ۱۰۰ روزه، یک سطح ثابت قیمتی و اصلاح ۲۳.۶ درصدی فیبوناچی در این ناحیه قرار دارند.
- پس از آن، سطح ۴,۲۷۰ دلار همزمان با میانگین متحرک ۵۰ روزه و سپس سطح ۴,۲۰۰ دلار میتوانند بهعنوان حمایتهای بعدی عمل کنند.
پیشبینی صعود ریپل تا نیمه مهرماه
خرید سنگین نهنگها، صعود این آلتکوین را استارت میزند؟
کف قیمت دلار تا شب یلدا کجاست؟
استاندارد چارترد: این ارز دیجیتال میتواند ۵ برابر شود و از بیتکوین جلو بزند
سولانا بخریم یا دوجکوین؟ کدام ارز دیجیتال برای رشد بعدی شانس بیشتری دارد؟
مسیر اتریوم تا ۳٬۰۰۰ دلار
آخرین قیمت دلار و یورو امروز ۲۲ شهریور
جدیدترین قیمت طلا و سکه امروز ۲۲ شهریور + جدول
سرمایهگذاری به روش ایلان ماسک؛ سود ۹۶۶ درصدی طی ۴ سال
۹ عدد مهمی که سرمایهگذاران ثروتمند همیشه زیر نظر دارند
دیدگاهها (۰)