هشدار کریپتوکوانت: تنش‌‌های ایران و آمریکا باعث سقوط بیت‌کوین به ۵۴ هزار دلار می‌شود؟

سایه سنگین ریسک‌های ژئوپلیتیک بار دیگر بر سر بازارهای مالی و به ویژه بازار ارزهای دیجیتال افتاده است. با افزایش احتمال درگیری نظامی میان ایالات متحده و ایران، سرمایه‌گذاران در حال فرار به سمت دارایی‌های امن‌تر هستند و این موضوع بیت ‌کوین را در معرض یک خطر نزولی جدی قرار داده است. داده‌های پلتفرم تحلیلی کریپتوکوانت (CryptoQuant) نیز تایید می‌کند که با ضعف در سطوح حمایتی کلیدی درون‌زنجیره‌ای (On-chain)، احتمال ریزش عمیق‌تر قیمت وجود دارد.

سایه جنگ؛ ماشه ریزش بازار

وب سایت Coingape می‌گوید گزارش‌های وال‌استریت ژورنال نشان می‌دهد که ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، در حال بررسی یک حمله نظامی علیه ایران است.

• تحرکات نظامی: استقرار جنگنده‌های F-35 و F-22 در خاورمیانه و نزدیک شدن دومین ناو هواپیمابر، احتمال یک درگیری نظامی بزرگتر را افزایش داده است.
• تصمیم‌گیری: ترامپ اعلام کرده است که تصمیمات بعدی خود در رابطه با ایران را طی ۱۰ روز آینده اتخاذ خواهد کرد.
• پیش‌بینی بازار: داده‌های پلتفرم پیش‌بینی Polymarket نشان می‌دهد که احتمال حمله آمریکا به ایران تا ۳۱ مارس، به ۶۳ درصد رسیده است.

این تشدید تنش‌ها باعث شده تا «شاخص ترس و طمع» بازار کریپتو به پایین‌ترین سطوح خود (ترس شدید) سقوط کند.

هجوم نهنگ‌ها به صرافی‌ها و فشار فروش بی‌سابقه

داده‌های شبکه نشان می‌دهد که نهنگ‌ها در حال آماده‌سازی برای فروش دارایی‌های خود هستند. پلتفرم کریپتوکوانت اعلام کرده که نسبت نهنگ‌های صرافی به رکورد ۰.۶۴ رسیده است که بالاترین میزان از سال ۲۰۱۵ تاکنون است. در حال حاضر، حدود ۶۴ درصد از کل ورودی به صرافی‌ها متعلق به ده کیف پول برتر است که این امر معمولاً سیگنالی از افزایش فشار فروش از سوی دارندگان بزرگ محسوب می‌شود.

بوراک کسمه‌جی (Burak Kesmeci)، تحلیلگر کریپتوکوانت، اشاره می‌کند که بیت ‌کوین پس از از دست دادن مبنای هزینه ۸۸,۷۰۰ دلاری برای دارندگان بزرگ جدید، وارد یک فاز نزولی کلاسیک شده است.

• حمایت اول: نزدیک‌ترین سطح حمایتی اکنون در ۵۸,۷۰۰ دلار قرار دارد.
• حمایت دوم (خطر اصلی): اگر این سطح شکسته شود، قیمت می‌تواند تا سطح قیمت تحقق‌یافته (Realized Price) بعدی یعنی ۵۴,۷۰۰ دلار سقوط کند.

علاوه بر این، حدود ۴۶ درصد از عرضه در گردش بیت‌کوین در حال حاضر در وضعیت «ضرر تحقق‌نیافته» (Unrealized Loss) قرار دارد که بالاترین سطح از اواخر سال ۲۰۲۲ بوده و نشان‌دهنده احساسات به شدت منفی در بازار است.

تایید فاز نزولی از سوی تحلیلگران برجسته

سایر تحلیلگران و پلتفرم‌های داده نیز این چشم‌انداز نزولی را تایید می‌کنند:

• ویلی وو (Willy Woo): این تحلیلگر شناخته‌شده آنچین هشدار داده است که بیت ‌کوین تازه در «فاز اول» از این بازار خرسی قرار دارد و افزایش نوسانات و کاهش نقدینگی این موضوع را تایید می‌کند.
• گلس‌نود (Glassnode): این پلتفرم توضیح می‌دهد که تمام تلاش‌ها برای رساندن قیمت به ۷۰,۰۰۰ دلار از اوایل فوریه به دلیل «خستگی تقاضا» با شکست مواجه شده است. ثبت بیش از ۵ میلیون دلار سود تحقق‌یافته در هر ساعت، باعث پس زدن قیمت از مرز ۷۰ هزار دلار شده است.

سوالات متداول

چرا تنش‌های سیاسی باعث ریزش بیت ‌کوین می‌شود؟

در زمان بروز بحران‌های ژئوپلیتیک و احتمال جنگ، سرمایه‌گذاران تمایل دارند سرمایه خود را از دارایی‌های پرنوسان و پرریسک (مانند بیت ‌کوین) خارج کرده و به سمت پناهگاه‌های امن سنتی مانند طلا و نقره ببرند.

مهم‌ترین سطح حمایتی بیت‌ کوین در حال حاضر کجاست؟

بر اساس داده‌های کریپتوکوانت، در صورت تداوم روند نزولی، سطح ۵۸,۷۰۰ دلار حمایت اولیه و سطح ۵۴,۷۰۰ دلار حمایت کلیدی بعدی خواهد بود.

رفتار نهنگ‌ها در صرافی‌ها چه سیگنالی می‌دهد؟

رسیدن نسبت واریز نهنگ‌ها به صرافی به بالاترین حد از سال ۲۰۱۵ (۰.۶۴) نشان می‌دهد که دارندگان بزرگ در حال آماده شدن برای فروش دارایی‌های خود هستند که می‌تواند منجر به آبشار لیکوئیدیشن شود.