چکیده:

بازار ارز دیجیتال بعد از چند هفته نزول، هفته گذشته را سبزرنگ سپری کرد. حالا در آستانه هفته جدید، تحلیل‌ها از شرایط بازار متفاوت است. در این شماره سعی می‌کنیم با بررسی روند ۵ ارز محبوب، به دیدی جامع از شرایط بازار برسیم. در جدول زیر می‌توانید وضعیت ارزها و نقاط ورود مناسب هر کدام را مشاهده کنید. اما به یاد داشته باشید که این نقاط، تضمینی برای سودآوری نیستند و هدف آن‌ها، روشن کردن مسیر سرمایه‌گذاری است. بنابراین نیاز است که در نهایت براساس تحلیل خودتان اقدام به معامله کنید.

بیت‌‌کوین

برای مشخص شدن وضعیت بازار ابتدا سراغ نمودار بیت کوین می‌رویم. هر چند در هفته گذشته بیت کوین روند صعودی داشت، اما نمودار نشان از این دارد که این روند صعودی تنها پولبکی به محدوده ۹۲ هزار دلار شکسته‌شده بوده و روند نزولی همچنان غالب است. بیت کوین برای ورود به روند صعودی نیاز دارد تا خود را به بالای سطح ۱۰۰ هزار دلار برساند که این وضعیت فعلا برای بیت کوین دور از دسترس به نظر می‌رسد. ریزش بیشتر بیت کوین نیز حمایت های ۸۰ و ۷۵ هزار دلاری را فعال خواهد کرد.

بااین‌حال بازار و بیت کوین برای یک صعود آماده می‌شوند. خرید شدید نهنگ‌ها و رسیدن به سطوح مهم باعث شده تا معامله‌گران خود را برای یک رالی صعودی جذاب آماده کنند.

دامیننس بیت‌کوین

دامیننس بیت کوین به صورت کلی در روند نزولی قرار دارد که از افزایش تسلط آلت‌کوین‌ها در بازار خبر می‌دهد. بااین‌حال در یک هفته گذشته، این شاخص کندلی سبز رنگ ثبت کرد که نشان از عملکرد بهتر بیت‌کوین نسبت به آلت‌کوین‌ها دارد. البته همچنان گارد اصلی و میان‌مدت دامیننس، نزولی است و در صورتی که سطح ۵۷ درصد از دست برود، وقوع آلت‌سیزن دور از انتظار خواهد بود.

تتر

تتر هنوز به سقف قیمتی خود نرسیده و در تایم فریم پایین نیز مومنتم صعودی بسیار ضعیفی دارد. قیمت اکنون روی یک مقاومت کوتاه‌مدت است و اندیکاتور RSI نیز نشان از یک واگرایی منفی بزرگ روی نمودار دارد.

همپوشانی این شرایط نشان می‌دهد که در کوتاه‌مدت می‌توانیم شاهد روند نزولی تتر باشیم، اما از طرف دیگر اخبار و اطلاعات این روزها شرایط را برای صعود بیشتر تتر آماده می‌کنند. در نهایت تحلیل تتر نشان از یک اصلاح نزولی موقت و سپس شروع دوباره روند صعودی دارد. بنابراین اصلاح موقت را می‌توانیم فرصتی برای خرید این ارز در نظر بگیریم.

دامیننس تتر

دامیننس تتر نیز اکنون روی یک محدوده حمایتی قرار دارد. البته یک سطح حمایتی قوی‌تر هم وجود دارد که اندکی پایین‌تر از محدوده فعلی است. بنابراین می‌توانیم انتظار یک روند صعودی مختصر دیگر را در بازار داشته باشیم. در صورت صعودی شدن دامیننس تتر و شکسته شدن مقاومت محدوده ۶.۵ درصد، شرایط برای بازار بسیار پیچیده خواهد شد. زیرا سطح مقاومتی بعدی این شاخص در فاصله زیادی قرار دارد و رسیدن به آن می‌تواند نزول گسترده‌ای را در بازار رقم بزند.

اتریوم

اتریوم هم مانند بیت‌کوین در صعود هفته گذشته به یک سطح مقاومتی برخورد کرد. این ارز دیجیتال در کوتاه‌مدت همچنان گارد نزولی خواهد داشت. پیش‌بینی می‌شود که بازار ارز دیجیتال این هفته را با یک افت قیمتی آغاز کند. نکته بسیار مهمی که باید زیر نظر داشته باشیم، حفظ حمایت ۲۵۰۰ دلاری اتریوم، حتی در صورت ریزش بیت‌کوین به زیر ۸۰ هزار دلار است.

در صورتی که این رفتار قیمتی تایید شود، باید خود را برای یک آلت‌سیزن آماده کنیم که در رالی صعودی بعدی بازار رخ خواهد داد. اما در صورتی که حمایت اتریوم از دست برود، عملا می‌توانیم شاهد رسیدن قیمت به نزدیکی ۲۰۰۰ دلار باشیم. محرک صعودی شدن اتریوم در میان‌مدت نیز عبور از سطح ۳۶۰۰ دلار است.

ریپل

ریپل این روزها با اخبار و شرایط بسیار مهمی روبه‌روست. از یک طرف شاهد تایید ETF این ارز در بازار بورس نیویورک هستیم، که خبر خوبی برای XRP محسوب می‌شود. از طرف دیگر، همچنان نهنگ‌های بزرگ رپیل خارج از گود هستند و هنوز تمایلی به خرید گسترده ریپل در بازار دیده نمی‌شود.

ریپل با وجود رشد مختصری که هفته گذشته داشت، تازه به یک سطح مقاومتی رسیده و انتظار شروع یک اصلاح را برای آن داریم. که باید بازار را زیر نظر داشته باشیم و عملکرد ریپل را در حمایت‌های پایین بسنجیم تا در صورت مساعد بودن شرایط، اقدام به خرید کنیم. فعلا این ارز زیر خط روند نزولی خود معامله می‌شود و برای خرید مناسب نیست.

بایننس کوین

بایننس کوین از حمایت ۸۰۰ دلاری خود به سمت بالا برگشت و به مقاومت اول خود رسید. فعلا در برخورد به این سطح مقاومتی شاهد نزولی شدن BNB هستیم. حمایت‌های پایین‌تر نیز در سطح ۸۰۰ و ۷۴۰ دلار قرار دارند. BNB در صورت شکست مقاومت فعلی می‌تواند صعود خوبی را تجربه کند؛ جایی که سیگنال مثبتی برای خرید صادر خواهد شد. بااین‌حال فعلا شرایط BNB برای خرید مناسب نیست و ممکن است در هفته جاری شاهد نزولی شدن قیمت آن باشیم.

شاخص توتال

شاخص توتال نیز طی هفته گذشته خود را به سطح ۳ تریلیون دلاری رساند و اکنون کمی بالاتر از آن قرار دارد. البته سطح مقاومت اصلی توتال محدوده ۳.۲۵ تریلیون دلار است، اما همین صعود نیز نشانه خوبی برای بازار بود. اگر این شاخص همچنان سطح ۳ تریلیون دلاری خود را حفظ کند، می‌توانیم خود را برای یک صعود جذاب در بازار کریپتو آماده کنیم. در صورت نزولی شدن نیز حمایت‌های پایین‌تر ترسیم‌شده، نقاط برگشتی احتمالی خواهند بود.

شاخص توتال ۲

توتال ۲ هم با صعود هفته گذشته خود را به مقاومت ۱.۲۵ تریلیون دلاری رساند. ازاین‌رو می‌توانیم یک روند نزولی را در ابتدای هفته برای این شاخص شاهد باشیم که منجر به ریزش آلت‌کوین‌ها در بازار خواهد شد. گفتنی است که سیگنال صعودی شدن بازار بعد از شکسته شدن مقاومت‌های بالاتر شاخص توتال ۲ صادر خواهد شد. حمایت ۱ تریلیون دلاری نیز همچنان برای این شاخص پابرجاست و می‌تواند دوباره بازار آل‌تکوین‌ها را بعد از یک نزول احتمالی، به سمت بالا هدایت کند.

شاخص توتال ۳

شاخص توتال ۳ نیز صعود خوبی را تجربه کرد، اما اکنون به یک مقاومت رسیده است. بنابراین می‌توانیم در هفته آینده، شاهد یک روند نزولی برای آن باشیم. در صورتی که مقاومت ۹۰۰ میلیاردی این شاخص شکسته شود، سیگنال صعودی شدن آلت‌کوین‌های ضعیف صادر خواهد شد.

هفته گذشته بازار ارز دیجیتال با وجود صعود مختصری که داشت، تحت تاثیر تنش‌های میان بانک جی‌پی‌مورگان و شرکت استراتژی به‌عنوان یکی از هولدرهای اصلی و بزرگ بیت‌کوین قرار گرفت و باعث غلبه ترس بر سرمایه‌گذاران شد. جی‌پی‌مورگان معتقد است که شرکت استراتژی بیش از ۹۰ درصد دارایی خود را به بیت‌کوین اختصاص داده و عملا باید به‌عنوان یک صندوق به کار خود ادامه دهد نه یک شرکت. این موضوع قرار است تا ۹ ژانویه ۲۰۲۶ مورد بررسی قرار گیرد. به همین دلیل ممکن است تا تاریخ ذکرشده، بازار همچنان نوسانات زیادی را تجربه کند.

این شماره از تحلیل پنج ستاره هم به پایان رسید. بازار درحال‌حاضر با ریسک‌های زیادی همراه است، اما همچنان می‌توانید با رعایت اصول مدیریت ریسک، از موقعیت‌های مختلف سود بگیرید. البته فراموش نکنید که با اهرم آسان صرافی تبدیل می‌توانید هم از رشد و هم از ریزش بازار سود بگیرید و هر نوسان کوچک را به فرصتی برای رشد سرمایه خود تبدیل کنید.