منطقه خرید سولانا در کف قیمتی

نمودارها و داده‌های آن‌چین (درون‌زنجیره‌ای) نشان می‌دهند که قیمت سولانا (SOL)، که اکنون در حوالی ۱۴۰.۷۷ دلار معامله می‌شود، ممکن است کف قیمتی خود را در ۱۳۰ دلار ثبت کرده باشد. تحلیلگران معتقدند این سطح می‌تواند سکوی پرتابی برای بازگشت به سمت اهداف بالاتر تا ۲۵۰ دلار در هفته‌های آینده باشد.

در حالی که بازار دچار نوسان بود، سه دادهٔ کلیدی نشان می‌دهند که خریداران در حال بازگشت به بازار هستند.

دادهٔ اول: تحلیل تکنیکال (حمایت هفتگی ۱۳۰ دلاری)

مهم‌ترین سیگنال از نمودار هفتگی سولانا می‌آید.

• حمایت تاریخی: سطح ۱۳۰ دلار یک حمایت هفتگی بسیار قدرتمند برای SOL است.
• الگوی تکرارشونده: بازگشت‌های قبلی قیمت از این سطح، منجر به رالی‌های صعودی عظیمی شده‌اند:
  • سپتامبر ۲۰۲۴: رشد ۱۰۸ درصدی (از ۱۲۷ به ۲۶۵ دلار)
  • ژوئن ۲۰۲۵: رشد ۹۸ درصدی (از ۱۳۰ به ۲۵۰ دلار)
• هدف صعودی: اگر این سناریوی تاریخی تکرار شود، سولانا می‌تواند از سطوح فعلی یک رالی ۸۰ درصدی را تجربه کرده و به هدف ۲۵۰ دلاری بازگردد.

در تایم‌فریم کوتاه‌مدت (۴ ساعته) نیز یک الگوی بازگشت V-شکل پس از سقوط ۲۵ درصدی از سقف ۱۷۳ دلار شکل گرفته است. شاخص RSI نیز از سطح «اشباع فروش» (۲۸) به ۵۰ بازگشته که نشان‌دهندهٔ افزایش مومنتوم صعودی است.

دادهٔ دوم: بازگشت خریداران (بازار اسپات و فیوچرز)

داده‌های بازار مشتقات (Futures) و اسپات (Spot) هر دو تأیید می‌کنند که تقاضا برای سولانا در حال بازگشت است.

• بازار فیوچرز:
  • افزایش Open Interest (OI): حجم معاملات باز با ۵ درصد افزایش در ۲۴ ساعت گذشته به ۷.۳ میلیارد دلار رسیده است.
  • مثبت شدن نرخ تشکیل سرمایه: این نرخ از منفی (۰.۰۰۰۱٪-) به مثبت (۰.۰۰۵۹٪+) تغییر کرده است. این تغییر نشان می‌دهد که تقاضا در بازار فیوچرز بازگشته و معامله‌گران موقعیت‌های خرید (Long) حاضرند به موقعیت‌های فروش (Short) کارمزد پرداخت کنند.
• بازار اسپات (نقدی):
  • CVD مثبت: شاخص Cumulative Volume Delta (CVD) اسپات در حال افزایش است. این سیگنال بسیار مهمی است زیرا نشان می‌دهد که این رالی، تنها بر پایهٔ معاملات اهرمی (فیوچرز) نیست، بلکه خریداران واقعی در بازار نقدی (اسپات) نیز در حال انباشت هستند.

دادهٔ سوم: تقاضای نهادها و قدرت شبکه

با وجود اصلاح قیمتی، تقاضای نهادها برای سولانا نه تنها کاهش نیافته، بلکه تقویت نیز شده است.

• ورود سرمایه به ETFها: صندوق‌های قابل معامله (ETF) اسپات سولانا، پانزدهمین روز متوالی ورود سرمایه را ثبت کردند.
  • روز دوشنبه ۸.۲۶ میلیون دلار سرمایهٔ جدید وارد این ETFها شد.
  • مجموع ورود سرمایهٔ تجمعی به ETFهای سولانا به ۳۹۰ میلیون دلار رسیده است.
• کاتالیزورهای جدید: ETF سولانای شرکت VanEck در روز دوشنبه راه‌اندازی شد و انتظار می‌رود صندوق‌های بیشتری در هفته‌های آینده فعال شوند.
• قدرت شبکه (Nansen): معیارهای آن‌چین نیز قوی هستند؛ آدرس‌های فعال روزانه ۱۸٪ و تراکنش‌های روزانه ۹.۱٪ در ۳۰ روز گذشته افزایش یافته‌اند.

جدول: سه سیگنال کلیدی کف قیمتی سولانا

پرسش‌های متداول (FAQ)

۱. چرا سطح ۱۳۰ دلار برای سولانا اینقدر مهم است؟

زیرا این یک حمایت هفتگی است، نه روزانه. در تحلیل تکنیکال، حمایت‌های تایم‌fریم بالا (مانند هفتگی) بسیار معتبرتر هستند و از نظر تاریخی، قیمت سولانا پس از برخورد به این سطح، رالی‌های انفجاری را تجربه کرده است.

۲. «Spot CVD» چیست و چرا مثبت شدن آن مهم است؟

شاخص Cumulative Volume Delta (CVD) اسپات، تفاوت بین حجم خرید و فروش واقعی در بازار نقدی (نه فیوچرز) را اندازه‌گیری می‌کند. مثبت شدن آن نشان می‌دهد که خریداران واقعی (نه فقط معامله‌گران اهرمی) در حال انباشت دارایی هستند که این، نشانهٔ سلامت و پایداری یک روند صعودی است.

۳. آیا صعود سولانا تضمین شده است؟

خیر. در حالی که این سه سیگنال بسیار قوی هستند، سولانا همچنان باید از مقاومت‌های پیش رو، به‌ویژه مقاومت ۲۰ روزه در ۱۶۰ دلار و سپس مقاومت روانی ۱۷۰ دلار (گردن الگوی V-shape) عبور کند تا مسیر صعودی خود را تأیید کند.