روند بازار ارزهای دیجیتال در طول هفته گذشته بیشتر رنج بود؛ هرچند شاهد افت و خیزهایی در برخی از آلت‌کوین‌ها و صعود و نزول‌های مختصری در قیمت بیت‌کوین بودیم. حالا سوال این است که هفته پیش رو چه خواهد شد؟ چه اخباری می‌تواند سوخت بازار را برای صعود به سقف قبلی تامین کند؟ تاثیر «لایحه بزرگ و زیبا» روی بازار ارز دیجیتال چه خواهد بود؟ در هشتمین شماره از تحلیل «پنج ستاره»، به این سوالات پاسخ می‌دهیم.

بیت‌کوین

همانطور که روی نمودار مشخص شده، بیت‌ کوین در تایم فریم روزانه همچنان مشغول تشکیل کف و سقف‌هایی پایین‌تر از نمونه‌های قبلی‌ است. ازاین‌رو در تایم فریم روزانه، همچنان روند کوتاه‌مدت بیت‌کوین نزولی است و حتی ممکن است شاهد ریزش قیمت این ارز تا محدوده ۱۰۳۵۰۰ دلار در قدم اول، و ۹۷۸۰۰ دلار در قدم بعدی باشیم. هر دو قیمت، محدوده مناسبی برای خرید بیت‌کوین هستند. صعود بیت‌کوین به سطح بالاتر از ۱۱۰ هزار دلار نیز نشان می‌دهد که شرایط برای صعود بیشتر این ارز فراهم شده و در این قیمت‌ها نیز می‌توان یک پله برای خرید بیت‌کوین اقدام کرد.

از نظر فاندامنتالی، شرایط برای صعود بیشتر بیت‌کوین فراهم است. هر چند فشار فروش را از سوی برخی از هولدرهای قدیمی بیت‌کوین شاهد هستیم، اما در اکثر پارامترهای آنچین، بیت‌کوین گارد صعودی دارد. از طرف دیگر، داستان تعرفه‌های ترامپ هم در نهایت منجر به مذاکره و توافق با اکثر کشورها شد. ترامپ لایحه جدیدی هم در کنگره آمریکا تصویب کرده که «لایحه بزرگ و زیبا» نام دارد و می‌تواند منجر به کاهش ۴.۵ تریلیون دلاری مالیات در این کشور شود. هنوز تاثیر این لایحه بر اقتصاد آمریکا معلوم نیست. اما ترامپ برای پیشبرد اهدافش به کاهش قابل توجه نرخ بهره توسط فدرال رزرو نیاز دارد؛ اتفاقی که هنوز رخ نداده است. به هر جهت، همزمانی کاهش نرخ بهره در ماه آتی با این تحولات اقتصادی، می‌تواند سوخت لازم برای بیت‌کوین بالای ۱۵۰ هزار دلار را فراهم کند. البته فراموش نکنید که چنین طرح‌هایی می‌توانند مثل یک شمشیر دو لبه عمل کنند.

دامیننس بیت‌کوین

هشدار ورود پول به آلت‌کوین‌ها، شروع روند نزولی دامیننس بیت‌کوین است. این شاخص در روند صعودی خود، هنوز موفق به شکست خط روند بلندمدت روزانه‌اش نشده است. البته اندیکاتور RSI، سیگنال نزولی شدن دامیننس بیت‌کوین را صادر کرده؛ اما هنوز قیمت این سیگنال را تایید نکرده است.

در صورت شکست خط روند صعودی دامیننس بیت‌کوین در هفته پیش رو، می‌توانیم نسبت به رشد قابل توجه قیمت آلت‌کوین‌ها امیدوار باشیم. پس از این شاخص چشم برندارید.

هر دعوت، ۲۰۰ هزار تومان! با دعوت هر نفر به صرافی تبدیل، ۲۰۰ هزار تومان هدیه بگیرید. همچنین می‌توانید سود هر دعوت را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.

دعوت دوست معامله‌گر

تتر

هفته گذشته، سیگنال خرید تتر را در حوالی قیمت ۸۵ هزار تومان صادر کردیم. به نظر می‌رسد با توجه به بسته بودن دستوری بازار دلار و تتر در دو هفته جنگ، واکنش این ارز به بحران‌ها تازه آغاز شده است. روی نمودار می‌توانید سطوح حمایت و مقاومت نزدیک و اصلی تتر را مشاهده کنید؛ سطوحی که می‌توانند مقاصد تتر برای روزهای آتی باشند.

تتر بعد از برگشت از حمایت ۸۵ هزار تومانی، حالا در محدوده مقاومت ۹۲ هزار تومانی قرار دارد. در صورتی که طی یکی دو روز آتی شاهد عبور قیمت تتر از این محدوده باشیم، در هفته پیش رو تتر ۱۰۰ هزار تومانی نیز محتمل خواهد بود. البته در صورت ریزش نیز همچنان سطح ۸۵ هزار تومان، یک حمایت مناسب برای جلوگیری از ریزش بیشتر تتر است. زیر این قیمت نیز فرصت خوبی برای خرید است.

دامیننس تتر

مطابق تحلیلی که هفته گذشته داشتیم، دامیننس تتر به یک سطح مقاومتی قدرتمند برخورد و بعد از هانت کردن آن به سمت پایین برگشت. با توجه به ظاهر شدن کندل اینگالف قدرتمند نزولی، به نظر می‌رسد که روند این شاخص در میان‌مدت نزولی شده است. البته انتظار یک رشد مقطعی را برای آن داریم که احتمالا سبب ریزش محدود قیمت‌ها در بازار خواهد شد.

در مجموع، دامیننس تتر نشان از این دارد که به‌زودی باید شاهد شروع یک روند صعودی در قیمت بیت‌کوین و سایر ارزهای دیجیتال باشیم. حمایت پایین‌تر این شاخص روی محدوده ۴.۵ درصد است و حتی احتمال از دست رفتن آن نیز وجود دارد.

اتریوم

هفته پیش اشاره کردیم که اتریوم برای برگشت به روند صعودی نیاز دارد خیلی زود و با مومنتم بالا، به مستطیل رنج قبلی برگردد و همین اتفاق نیز افتاد. البته هنوز سیگنال صعودی شدن اتریوم در کوتاه‌مدت صادر نشده است. اما در صورت عبور قیمت از سقف ۲۵۳۴ دلاری، می‌توانیم در کوتاه‌مدت نیز روند اتریوم را صعودی ببینیم. این محدوده، فرصت مناسبی برای خرید خواهد بود.

از طرف دیگر، ریزش بازار می‌تواند دوباره باعث رسیدن قیمت اتریوم به ۲۰۰۰ و ۱۸۰۰ دلار شود. با توجه به فشار خرید بالایی که روی اتریوم وجود دارد، ریزش زیاد آن دور از دسترس است و همین حمایت‌ها می‌توانند فرصتی ایده‌آل برای خرید اتریوم باشند.

ریپل

وضعیت ریپل، هم از نظر نموداری و هم از نظر فاندامنتالی، خوب است و این ارز در معرض یک صعود جذاب قرار دارد. البته ریپل برای صعود احتمالی به تاییدیه بازار نیاز دارد که هنوز صادر نشده است. به همین دلیل در هفته گذشته یک روند رنج را برای آن شاهد بودیم. با توجه به اتمام پرونده ریپل و SEC و پروژه‌های آن در ترکیب بانکداری سنتی با ارز دیجیتال، این ارز در ماه‌های آتی ترند باقی خواهد ماند.

ریپل از نظر تکنیکالی، همچنان بالای یک حمایت بسیار بزرگ خود در طولانی‌مدت قرار دارد و در میان‌مدت از خط روند نزولی خود به سمت بالا عبور کرده است. بدترین سناریو تکنیکال برای ریپل، احتمال ریزش آن تا محدوده ۱.۸ دلار است که هر چند بعید به نظر می‌رسد، اما فرصت جذابی برای خرید است. هولدرهای ریپل همین حالا هم می‌توانند یک پله برای خرید آن اقدام کنند. اما تریدرهای کوتاه‌مدت برای ورود مطمئن باید منتظر بمانند تا سطح مقاومت ریپل در ۲.۳۳ به سمت بالا بشکند.

بایننس کوین

نمودار قیمت بایننس کوین نیز شبیه به ریپل است و روند صعودی آن تثبیت شده است. عبور از یک مقاومت بزرگ و البته شکست خط روند نزولی بلندمدت در تایم فریم روزانه، نشان از این دارد که بایننس کوین تمایل به صعود دارد و شرایط تکنیکالی نیز برای صعود فراهم است. اینجا هم مثل ریپل، فرصت خرید یک پله بایننس کوین به دید بلندمدت و برای هولد، کاملا فراهم است.

البته برای تثبیت صعودی شدن بایننس کوین در کوتاه‌مدت باید منتظر بمانیم تا مقاومت آن در محدوده ۶۶۰ دلار به سمت بالا شکسته شود. در این محدوده به دید کوتاه‌مدت نیز می‌توان برای خرید BNB اقدام کرد. هر ریزش احتمالی این ارز نیز فرصتی برای خرید مجدد آن خواهد بود.

شاخص توتال

وضعیت شاخص توتال، تغییر چندانی نکرده است. تثبیت آن در بالای ۳ تریلیون دلار باعث شده در میان‌مدت نسبت به روند صعودی احتمالی بازار امیدوار باشیم.

تا زمانی که توتال بالای ۳ تریلیون دلار باقی بماند، روند بازار ارزهای دیجیتال صعودی است. البته برای تثبیت این روند صعودی در کوتاه‌مدت باید منتظر بمانیم تا توتال از مقاومت نزدیک خود، یعنی ۳.۳۲ تریلیون دلار نیز عبور کند. این شرایط، سیگنالی برای شروع خریدهای بزرگ در بازار ارزهای دیجیتال خواهد بود.

شاخص توتال ۲

توتال ۲ هم وضعیت هفته قبل خود را حفظ کرده و همچنان موفق به عبور از خط روند نزولی بلندمدت خود نشده است. این شاخص که نماینده آلت‌کوین‌ها در بازار ارزهای دیجیتال است، همچنان برای عبور از این خط روند تلاش می‌کند. به نظر می‌رسد که در ماه‌های اخیر، تعداد تلاش‌های توتال ۲ برای خارج شدن از این وضعیت زیاد شده و در هفته‌های پیش رو نیز همین روند انتظار می‌رود.

به محض شکسته شدن خط روند نزولی توتال ۲، باید خرید آلت‌کوین‌ها را در دستور کار قرار داد، چراکه فرصت مناسبی برای یک صعود قدرتمند خواهد بود.

توتال ۳

توتال ۳ نیز تغییر محسوسی نسبت به هفته گذشته نداشته و در بلندمدت موفق به عبور از خط روند نزولی خود نشده است. نکته مهمی که درباره توتال ۳ وجود دارد، این است که درحال‌حاضر به محدوده فشردگی خود در تراکم دو خط روند نزولی و صعودی بلندمدت نزدیک‌تر شده و به زودی باید شاهد شکسته شدن یکی از آن‌ها باشیم. عبور از خط روند نزولی، فرصت مناسبی برای خرید ارزهای کوچک و میم‌کوین‌ها خواهد بود.

بیت‌کوین اکسچنج رزرو (Exchange Reserve)

این هفته در تحلیل پنج ستاره، سراغ یکی از مهم‌ترین شاخص‌های آنچین بیت‌کوین رفتیم: بیت‌کوین اکسچنج رزرو؛ شاخصی که نشان‌دهنده تعداد بیت‌کوین‌های باقی‌مانده در صرافی‌های سراسر دنیا است. کاهش این شاخص، نشان‌ می‌دهد که سرمایه‌گذاران بیشتر به خارج کردن بیت‌کوین‌های خود از صرافی‌ها و نگهداری آن‌ها در کیف پول تمایل دارند. این اتفاق، سیگنال صعودی و هولدر بودن آن‌ها را صادر می‌کند.

همانطور که در نمودار پیداست، بیت‌کوین اکسچنج رزرو به کف یک روند نزولی قوی رسیده است. ازاین‌رو انتظار داریم که بیت‌کوین در آینده‌ نزدیک، یک روند صعودی خوب را شروع کند. برگشت این شاخص به سمت بالا و وارد شدن به صرافی‌ها نیز هشداری برای اتمام روند صعودی است و در آینده می‌توان از آن به‌عنوان دیدگاهی برای فروش و خارج شدن از بازار استفاده کرد.

تحلیل این هفته بازار ارزهای دیجیتال هم به پایان رسید. علاوه بر آنالیز وضعیت اقتصادی و پارامترهای موثر بر بازار ارزهای دیجیتال، شاخص بیت‌کوین اکسچنج رزرو را هم به لیست تحلیل‌های این هفته اضافه کردیم تا راهنمای بهتری برای شما همراهان همیشگی و وفادار صرافی تبدیل باشیم. البته مثل همیشه، در وهله اول شما را به رعایت مدیریت ریسک و سرمایه دعوت می‌کنیم و امیدواریم معاملاتی پرسود رقم بزنید.