بیت ‌کوین (BTC) طی تعطیلات آخر هفته با خریدهای قوی مواجه شد، زیرا رئیس‌جمهور آمریکا، دونالد ترامپ اعلام کرد که بیت‌کوین، اتریوم (ETH)، ریپل (XRP)، سولانا (SOL) و کاردانو (ADA) در ذخیره استراتژیک کریپتو گنجانده خواهند شد. این اعلامیه باعث جهش شدید این رمزارزها شد، اما ورود جدید پس از این رشد، پرریسک به نظر می‌رسد. در این مقاله، ارزهای دیجیتال منتخب نه بر اساس اثر ترامپ، بلکه بر مبنای تحلیل تکنیکال انتخاب شده‌اند.

از بازار کریپتو چه خبر؟

علاوه بر ذخیره استراتژیک کریپتو، نشانه‌ای دیگر که می‌تواند تقاضای جدیدی برای بیت ‌کوین ایجاد کند، اقدام شرکت بلک‌راک است. بر اساس گزارش بلومبرگ، بلک‌راک، صندوق قابل معامله در بورس iShares (IBIT) را به سبد مدل ۱۵۰ میلیارد دلاری خود اضافه کرده است. این شرکت سرمایه‌گذاری جهانی، بین ۱٪ تا ۲٪ از دارایی‌های خود را به سرمایه‌گذاری در دارایی‌های جایگزین اختصاص داده است. این اقدام می‌تواند درهای جدیدی برای افزایش تقاضا در ETF بیت‌ کوین باز کند.

با این حال، برخی تحلیلگران معتقدند که بیت ‌کوین ممکن است در کوتاه‌مدت با کاهش قیمت بیشتری مواجه شود. آن‌ها پیش‌بینی می‌کنند که بیت‌ کوین قبل از آغاز موج بعدی صعودی، به محدوده ۷۰,۰۰۰ دلار ریزش کند. ایلیا کالچف، تحلیلگر Nexo، به کوین ‌تلگراف گفت که بیت ‌کوین ممکن است در بازه ۷۲,۰۰۰ تا ۸۰,۰۰۰ دلار یک حمایت قوی تشکیل دهد.

آیا بیت‌ کوین می‌تواند بالای ۹۰,۰۰۰ دلار باقی بماند؟ در صورتی که این اتفاق بیفتد، برخی از آلت ‌کوین ‌های دیگر (غیر از ارزهای دیجیتال انتخاب‌شده برای ذخیره استراتژیک کریپتو) ممکن است با افزایش تقاضا روبه‌رو شوند. در ادامه، به بررسی برترین ارزهای دیجیتالی می‌پردازیم که از نظر تکنیکال، نشانه‌های قدرت نشان می‌دهند.

تحلیل قیمت بیت ‌کوین (BTC)

بیت‌ کوین در ۹۲,۳۶۶ دلار به ۲۰-EMA رسیده، اما فروشندگان سعی در کاهش قیمت دارند. در صورت شکست حمایت ۸۳,۰۰۰ دلاری، احتمال ریزش تا ۷۸,۲۵۸ دلار وجود دارد، اما عبور از ۹۶,۰۰۰ دلار می‌تواند مسیر رسیدن به ۱۰۰,۰۰۰ دلار را باز کند.

بیت‌ کوین به میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه (۹۲,۳۶۶ دلار) رسیده که نشان‌دهنده خریدهای قوی در سطوح پایین‌تر است.

فروشندگان تلاش خواهند کرد که این رالی بازیابی را در سطح میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه متوقف کنند. اگر قیمت از این سطح کاهش یابد، احتمال افت تا حمایت کلیدی ۸۵,۰۰۰ دلار وجود دارد که باید به دقت زیر نظر گرفته شود.

اگر بیت‌ کوین از این حمایت بازگردد، می‌تواند مجدداً از EMA ۲۰ روزه عبور کند و به میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه (۹۷,۷۰۴ دلار) برسد. این حرکت نشان می‌دهد که قیمت در کوتاه‌مدت ممکن است کف‌سازی کرده باشد و آماده‌ی صعود باشد.

اما اگر فروشندگان بتوانند قیمت را به زیر ۸۳,۰۰۰ دلار بکشانند، احتمال سقوط بیشتر تا حمایت حیاتی ۷۸,۲۵۸ دلار افزایش خواهد یافت. در این سناریو، روند نزولی همچنان ادامه خواهد داشت.

در نمودار ۴ ساعته، میانگین متحرک نمایی ۲۰ دوره‌ای شروع به رشد کرده و شاخص قدرت نسبی (RSI) نیز به منطقه اشباع خرید رسیده که نشان‌دهنده بازگشت قوی خریداران است. اگر قیمت بالای ۹۰,۰۰۰ دلار باقی بماند، بیت‌ کوین می‌تواند تا ۹۶,۰۰۰ دلار و سپس ۱۰۰,۰۰۰ دلار رشد کند.

اولین نشانه ضعف بازار، شکسته شدن SMA ۵۰ دوره‌ای خواهد بود که می‌تواند قیمت را تا EMA ۲۰ دوره‌ای پایین بیاورد. اگر فروشندگان موفق شوند قیمت را به زیر ۸۳,۰۰۰ دلار بکشانند، آن‌ها کنترل کامل بازار را به دست خواهند گرفت.

تحلیل قیمت هدرا (HBAR)

در ۰.۲۶۵۴ دلار به ۵۰-SMA رسیده و در صورت حفظ ۲۰-EMA (۰.۲۲ دلار)، احتمال صعود تا ۰.۳۲ دلار وجود دارد. اما اگر این حمایت از دست برود، ریزش تا ۰.۱۸ دلار محتمل است.

قیمت هدرا (HBAR) در ۱ مارس (۱۱ اسفند) از میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه (۰.۲۲ دلار) عبور کرد و به میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه (۰.۲۶ دلار) رسید.

میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه، حمایت کلیدی در افت‌ها محسوب می‌شود. اگر قیمت از این سطح بازگردد، نشان‌دهنده تغییر احساسات بازار از فروش در رالی‌ها به خرید در اصلاح‌ها است. در این صورت، خریداران بار دیگر تلاش خواهند کرد تا قیمت را به بالای SMA ۵۰ روزه برسانند. اگر این اتفاق بیفتد، احتمال رشد تا ۰.۳۲ دلار وجود دارد.

اما اگر قیمت به زیر EMA ۲۰ روزه سقوط کند و کندلی در زیر آن سطح بسته شود، نشان‌دهنده‌ی ادامه‌ی فشار فروش خواهد بود. در این حالت، احتمال افت قیمت تا ۰.۱۸ دلار وجود دارد، جایی که انتظار می‌رود خریداران وارد بازار شوند و از افت بیشتر جلوگیری کنند.

در نمودار ۴ ساعته شاه هستیم که قیمت از ۰.۲۶ دلار کاهش یافته اما در سطح EMA ۲۰ دوره‌ای احتمالاً حمایت خواهد شد.

 اگر قیمت با قدرت از EMA ۲۰ دوره‌ای بازگردد، نشانه‌ای از خرید در اصلاح‌ها خواهد بود که می‌تواند قیمت را تا ۰.۲۸ دلار بالا ببرد.
 اما اگر قیمت به زیر EMA ۲۰ دوره‌ای کاهش یابد، نشان‌دهنده ضعف خریداران خواهد بود و ممکن است هدرا تا SMA ۵۰ دوره‌ای که حمایت قوی محسوب می‌شود، ریزش کند.

تحلیل قیمت لایت ‌کوین (LTC)

در حال نوسان در الگوی مثلث متقارن است؛ شکست سطح ۱۳۲ دلار می‌تواند آن را به ۱۴۷ دلار برساند، اما افت زیر ۱۱۴ دلار ممکن است قیمت را تا ۸۶ دلار کاهش دهد.

قیمت لایت ‌کوین (LTC) در داخل یک الگوی مثلث متقارن در حال نوسان است که نشان‌دهنده عدم تصمیم‌گیری بین خریداران و فروشندگان است.

میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه (۱۲۲ دلار) تقریباً افقی است و شاخص قدرت نسبی (RSI) در نزدیکی سطح میانی قرار دارد که نشان می‌دهد بازار در وضعیت تعادل است.

 اگر قیمت بالای EMA ۲۰ روزه تثبیت شود، خریداران تلاش خواهند کرد تا خط مقاومت مثلث را بشکنند. در این صورت، لایت ‌کوین می‌تواند تا ۱۴۷ دلار صعود کند.
 اما اگر قیمت زیر میانگین‌های متحرک بسته شود، نشان‌دهنده برتری فروشندگان در کوتاه‌مدت است. در این حالت، احتمال افت قیمت تا خط حمایت مثلث وجود دارد. شکست این حمایت ممکن است قیمت را تا ۸۶ دلار کاهش دهد.

در نمودار ۴ ساعته، قیمت زیر میانگین‌های متحرک حرکت می‌کند که نشان می‌دهد فروشندگان در تلاش برای کنترل بازار هستند.

 اگر قیمت بالای میانگین‌های متحرک تثبیت شود، راه برای افزایش قیمت تا ۱۳۲ دلار و سپس خط مقاومت مثلث باز می‌شود. عبور از این مقاومت می‌تواند حرکت صعودی را تقویت کند.
 اما اگر قیمت زیر میانگین‌های متحرک باقی بماند، احتمال ریزش تا ۱۱۴ دلار و سپس خط حمایت مثلث وجود دارد.

تحلیل قیمت مونرو (XMR)

با حفظ سطح ۲۲۴ دلار، امکان رشد تا ۲۴۵ دلار را دارد، اما در صورت نزول زیر ۲۱۶ دلار، احتمال ریزش تا سطح حمایت قوی ۲۰۵ دلاری وجود دارد.

قیمت مونرو (XMR) پس از برخورد به حمایت ۲۰۵ دلار افزایش یافت و توانست بالای میانگین‌های متحرک تثبیت شود که نشان‌دهنده خرید قوی در اصلاح‌ها است.

میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه (۲۲۴ دلار) تقریباً افقی شده است و RSI نزدیک به سطح میانی قرار دارد که نشان می‌دهد قیمت ممکن است برای چند روز بین ۲۰۵ تا ۲۴۵ دلار در نوسان باشد.

 اگر مونرو بالای EMA ۲۰ روزه تثبیت شود، احتمال رشد تا مقاومت ۲۴۵ دلار وجود دارد.
 اما اگر خریداران نتوانند قیمت را بالای میانگین‌های متحرک نگه دارند، نشان‌دهنده ضعف تقاضا در سطوح بالاتر خواهد بود. در این حالت، فروشندگان تلاش می‌کنند قیمت را به حمایت ۲۰۵ دلار کاهش دهند.

 در نمودار ۴ ساعته، EMA ۲۰ دوره‌ای شروع به رشد کرده و RSI در منطقه مثبت قرار دارد که نشان‌دهنده برتری خریداران است. در این صورت، مونرو ممکن است تا ۲۳۸ دلار رشد کند، جایی که انتظار می‌رود فروشندگان وارد عمل شوند.

 اما اگر قیمت زیر EMA ۲۰ دوره‌ای بسته شود، نشانه‌ای از بازگشت فروشندگان خواهد بود. در این حالت، مونرو ممکن است تا ۲۱۶ دلار ریزش کند و اگر این سطح شکسته شود، حمایت بعدی در ۲۰۵ دلار خواهد بود.

تحلیل قیمت سلستیا (TIA)

در ۳.۹۸ دلار بالای میانگین‌های متحرک قرار گرفته و اگر بالای ۴.۱۴ دلار تثبیت شود، هدف بعدی ۵.۵۰ دلار خواهد بود. اما افت زیر ۳.۶۶ دلار می‌تواند قیمت را تا ۲.۷۲ دلار کاهش دهد.

قیمت سلستیا (TIA) موفق شده است بالای میانگین‌های متحرک قرار بگیرد و خریداران تلاش می‌کنند قیمت را بالای سطح شکست ۴.۱۴ دلار تثبیت کنند.

 اگر خریداران بتوانند قیمت را بالای ۴.۱۴ دلار حفظ کنند، نشان‌دهنده رد شدن شکست نزولی خواهد بود. مقاومت جزئی در ۴.۵۰ دلار قرار دارد، اما اگر این سطح شکسته شود، قیمت می‌تواند تا ۵.۵۰ دلار رشد کند، جایی که انتظار می‌رود فروشندگان با شدت از آن دفاع کنند.

 اما اگر قیمت کاهش یابد و زیر میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه (۳.۶۶ دلار) بسته شود، سناریوی صعودی بی‌اعتبار خواهد شد. در این صورت، احتمال کاهش قیمت تا ۳ دلار و سپس ۲.۷۲ دلار وجود دارد که نشان می‌دهد فروشندگان سطح ۴.۱۴ دلار را به یک مقاومت تبدیل کرده‌اند.

 در نمودار ۴ ساعته، هر دو میانگین متحرک شیب صعودی گرفته‌اند و RSI در منطقه مثبت قرار دارد که نشان‌دهنده برتری خریداران است.

 اولین نشانه ضعف، شکست میانگین‌های متحرک و بسته شدن کندل قیمت زیر آنها خواهد بود. اگر این اتفاق بیفتد، قیمت ممکن است تا ۳.۴۰ دلار و سپس ۳ دلار سقوط کند.

 برای حفظ برتری، خریداران باید از حمایت EMA ۲۰ دفاع کنند و قیمت را به سرعت بالای ۴.۳۱ دلار ببرند. مقاومت ۴.۵۰ دلار می‌تواند چالش‌برانگیز باشد، اما اگر شکسته شود، قیمت ممکن است تا ۵ دلار صعود کند.

سخن پایانی

امیدوارم با استفاده از تحلیل‌ها و سناریوهای مشخص شده در این مقاله بتوانید واچ لیست هفتگی خود را تشکیل دهید و بهترین سبد ارز دیجیتال با بیشترین سود را در هفته جدید داشته باشید.

همه ارزهای دیجیتال معرفی شده را می‌توانید در بخش معامله اهرم‌دار در صرافی ارز دیجیتال تبدیل معامله کنید و سود خود را از این ارزها تا ۱۰ برابر معامله‌گران عادی افزایش دهید.