تفاوت پولبک با اصلاح، بریک اوت و تروبک چیست؟
متوسط
چکیده
دنیای ارز دیجیتال و معامله‌گری، یک دنیای پرفراز و نشیب است که در آن اطلاعات زیادی برای یادگیری وجود دارد. برای حرفه‌ای شدن در این بازار نیاز است که افراد تکنیک‌های مختلف تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی را بیاموزند و بتوانند با استفاده از اخبار و اطلاعات، مسیر ترید خود را هموار کنند. از اصطلاحات پرکاربردی که تقریباً همه تریدرها با آن مواجه می‌شوند می‌توان به پولبک، اصلاح، تروبک و بریک اوت اشاره کرد که هرکدام نشانگر وضعیت خاصی از حرکت قیمتی یک رمز ارز هستند.
در این مقاله به بررسی مفاهیم کلیدی تحلیل تکنیکال همچون پولبک با اصلاح، تروبک و بریک اوت می‌پردازیم و با یک نگاه کلی به شما آموزش می‌دهیم که در هروضعیت، چه استراتژی اتخاذ کنید تا به بیشترین سود برسید.
مفاهیم کلیدی تحلیل تکنیکال
در تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال، پولبک (Pullback)، اصلاح (Correction)، تروبک (Throwback) و بریک اوت (Breakout) از مفاهیم کلیدی برای تحلیل رفتار قیمت یک رمز ارز و بررسی شکست نواحی در هرکدام از این حالات است. هرکدام از این مفاهیم یک درک عمیق از روندهای بازار و نحوه تغییر آنها ارائه می‌دهند و تحلیلگران با استفاده از این داده‌ها به یک معامله وارد و یا از آن خارج می‌شوند. در ادامه به تعریف کلی هرکدام از این حالات می‌پردازیم.
پولبک (Pullback)
پولبک رایجترین اصطلاح بین اصطلاحات تحلیل تکنیکال و شکست نواحی است. پولبک به حالتی گفته می‌شود که قیمت در حالتی که در یک روند غالب درحال حرکت است به صورت موقتی به سطح شکسته شده (حمایت یا مقاومت قبلی) برمی‌گردد. این پدیده زمانی رخ می‌دهد که قیمت برای تایید سطح شکسته شده و تثبیت روند خود، به سطح قبلی بازمی‌گردد.
از ویژگی‌های کلیدی پولبک می‌توان به موقتی بودن آن اشاره کرد؛ یعنی یک افت قیمت یا افزایش قیمت در جهت خلاف روند قالب اتفاق می‌افتد، اما طولی نمی‌کشد که حرکت قیمتی به روند غالب برمی‌گردد. پولبک معمولاً به‌دنبال شکست یک سطح کلیدی (یک مقاومت یا یا حمایت مهم) رخ می‌دهد. پولبک در حالت صعودی با تست کردن مقاومت شکسته شده، آن را تبدیل به یک سطح حمایت می‌کند، اما در حالت نزولی حمایت شکست شده یک بار لمس می‌شود و خود تبدیل به مقاومتی جدید برای روند قیمتی خواهد شد.
در اصطلاحات رایج بین تریدرها، پولبک به بوسه خداحافظی هم مشهور است، چرا که برای آخرین بار به سطح کلیدی خود برمی‌گردد و بعد با شکست نواحی، در جهت روند غالب حرکت می‌کند.
پولبک اغلب ناشی از پیش‌بینی روانشناسی بازار توسط معامله‌گران است. تریدرها در وضعیت پولبک برای اطمینان از تغییر سطح یا تثبیت سود، به خرید یا فروش در نزدیک سطح شکسته شده اقدام می‌کنند. پولبک برای تریدرها یک موقعیت حیاتی است که با استفاده از آن می‌توانند به یک معامله وارد شده یا از آن خارج شوند، در حالیکه تا پیش از آن موقعیت ورود و خروج مناسب فراهم نبوده است.
برای مثال می‌توان تصور کنید که یک تریدر قصد خرید بیت کوین را دارد ولی بخاطر روند قیمتی صعودی و حجم بالای خریداران، موفق به انجام معامله نمی‌شود. این شخص با کمک تحلیل تکنیکال و بررسی روند بازار به یک موقعیت پولبک در روزهای آتی می‌رسد و درست زمانی که از فشار خریداران کم شده و صف خرید شکسته می‌شود، استراتژی ورود به معامله را برای بهترین قیمت پیاده می‌کند و قبل از شروع مجدد روند قبلی، اقدام به خرید بیت کوین می‌کند.
اصلاح (Correction)
اصلاح به حرکت موقت و مخالف روند اصلی قیمت گفته می‌شود که اغلب به‌دلیل نیاز بازار به تعدیل حرکت‌های شدید، رخ می‌دهد. اصلاح یکی از حالات بسیار رایج در روند قیمتی یک ارز دیجیتال است که شناسایی آن برای جلوگیری از ضرر و سیو سود به‌موقع بسیار کاربردی است. اصلاح روند قیمتی معمولاً در اثر استراحت یا کاهش موقت قدرت خریداران یا فروشندگان رخ می‌دهد.
از ویژگی‌های اصلاح می‌توان به این نکته اشاره کرد که اصلاح یک حرکت بزرگ‌تر و عمیق‌تر از پولبک است و معمولاً به‌دلیل فشارهای طبیعی بازار برای متعادل‌سازی قیمت رخ می‌دهد. مهمترین تفاوت اصلاح و پولبک در این است که اصلاح ممکن است نشانه‌ای از شروع تغییر روند باشد و با شکست نواحی متعددی همراه شود. وضعیت اصلاح در روند صعودی به‌صورت کاهش قیمت و در روند نزولی با افزایش موقت قیمت، همراه است.
تریدرهای معمولاً اصلاحات را با ابزارهای خاصی در تحلیل تکنیکال، مانند فیبوناچی اصلاحی، اندازه‌گیری می‌کنند. رایجترین سطوح اصلاحی هم ۲۳.۶%، ۳۸.۲%، ۵۰% و ۶۱.۸% هستند. بازار از طریق اصلاح، قدرت خود را بازیابی می‌کند و این فرآیند به معامله‌گران فرصت ورود یا خروج از بازار را می‌دهد.
تروبک (Throwback)
یکی از مفاهیم تحلیل تکنیکال که شباهت زیادی به پولبک دارد، تروبک است. تروبک بازگشت موقتی قیمت پس از شکستن یک سطح کلیدی در جهت مخالف روند غالب است. تروبک وجه تمایز مشخصی با پولبک دارد که از مهمترین آنها می‌توان به دیده شدن بیشتر این حالت در روند نزولی اشاره کرد.
تروبک معمولاً در روند نزولی شکل می‌گیرد و پس از شکست سطح، قیمت به سمت مقاومت بازمی‌گردد در حالیکه پولبک در جهت صعودی یا بازگشت به حمایت رخ می‌دهد.
بریک اوت (Breakout)
بریک اوت به شکستن قیمت از یک سطح کلیدی مقاومت یا حمایت گفته می‌شود که معمولاً با حرکتی قوی و با حجم بالا همراه است. این مفهوم اغلب آغازگر یک روند جدید در بازار است و می‌تواند در هر دوحالت صعودی و نزولی رخ دهد. این وضعیت نشان‌دهنده قدرت بازار و غلبه یک سمت (خریداران یا فروشندگان)، بر دیگری است.
سطوح کلیدی معمولاً مناطقی هستند که در آنها بسیاری از تریدرها اقدام به خرید یا فروش می‌کنند. زمانی که قیمت از این سطوح عبور می‌کند، نشان دهنده این است که قدرت یک سمت (مثلاً خریداران در بریک اوت صعودی) به قدری زیاد است که توانسته بر مقاومت غلبه کند.
تصور کنید که مثلاً قصد خرید اتریوم را دارید و قیمت این ارز دیجیتال بین دو قیمت ۳۸۷۵ و ۳۸۸۰ در حال نوسان است. اگر روند قیمتی با شکست سطح 3880 همراه باشد و بتواند به 3885 برسد، این حرکت بریک اوت نامیده می‌شود.
تفاوت های کلیدی بین پولبک، اصلاح، تروبک و بریک اوت
به‌طور کلی اگر بخواهید تفاوت بین پولبک، اصلاح، تروبک و بریک اوت را به‌شکل ساده‌تری بدانید، می‌توانید از جدول زیر کمک بگیرید.
| ویژگی‌ها | پولبک | اصلاح | تروبک | بریک اوت |
| جهت حرکت | در جهت روند غالب | مخالف روند فعلی | در جهت مخالف روند غالب | شروع یک روند جدید |
| اندازه حرکت | کوچک و موقت | عمیق‌تر و بلندمدت‌تر | کوچک و موقت | متغیر (بسته به روند) |
| سطح کلیدی | بازگشت به سطح شکسته شده | بازگشت برای تعدیل قیمت | بازگشت به سطح قبلی | عبور از سطح کلیدی |
| هدف حرکتی | تایید سطح شکسته شده | استراحت یا تعدیل قیمت | تست سطح شکسته شده | شروع یک روند قوی تر |
| موقعیت در روند | پس از شکست سطوح کلیدی | در طول روند | پس از شکست | می‌تواند روند جدید ایجاد کند |
تعیین استراتژی مدیریت ریسک
بعد از تشخیص و رخ دادن هرکدام از این مفاهیم در تحلیل تکنیکال، تریدرها باید استراتژی‌های مناسبی برای مدیریت ریسک اتخاذ کنند. این استراتژی‌ها با توجه به وضعیت شکست نواحی، نوع شکست و ریسک‌پذیری خود تریدر چیده می‌شود و با مشخص کردن حد ضرر و حد سود، بیشترین سود ممکن را به همراه خواهد داشت. در ادامه به بهترین روش‌های مدیریت ریسک در هر موقعیت اشاره می‌کنیم.
مدیریت ریسک در پولبک
در پولبک هدف این است که معامله را در جهت روند غالب و پس از بازگشت قیمت به سطح کلیدی انجام دهید. بنابراین حد سود و ضرر باید در جهت روند غالب تنظیم شود. این حدود باید با درنظر گرفتن روند قیمتی تعیین شود و به شکل زیر خواهد بود:
- حد ضرر
- روند صعودی: حد ضرر را دقیقاً زیر سطح حمایت جدید (سطح مقاومت شکسته شده) قرار دهید.
- روند نزولی: حد ضرر را بالای سطح مقاومت جدید (سطح حمایت شکسته شده) قرار دهید.
- اندیکاتور میانگین متحرک: اگر پولبک به میانگین متحرک نزدیک می‌شود، حد ضرر را کمی پایین‌تر از این سطح قرار دهید.
- حد سود
- حد سود باید در سطح مقاومت بعدی در روند صعودی یا سطح حمایت بعدی در روند نزولی تعیین شود.
- برای روندهای قوی‌تر می‌توانید از فیبوناچی گسترشی برای تعیین اهداف بلندمدت استفاده کنید.
- نسبت ریسک به ریوارد
- در پولبک نسبت ۱:۲ یا 1:۳ مناسب است. این نسبت به شما اجازه می‌دهد حتی اگر درصد کمی از معاملات موفق شود هم برای شما سودده باشد.
- مدیریت حجم معاملات
- در پولبک حجم معاملات ارز دیجیتال خود را نسبت به قدرت روند تنظیم کنید، به‌طوری که در روندهای قوی بتوانید از حجم بیشتری استفاده کنید.
مدیریت ریسک در اصلاح
از آنجایی که اصلاح، حرکت بزرگ‌تری نسبت به پولبک است، مدیریت ریسک آن هم شرایط پیچیده‌تری دارد. استراتژی مدیریت ریسک در صورت اصلاح قیمت به شرح زیر است:
- حد ضرر
- از فیبوناچی اصلاحی استفاده کنید و حد ضرر را زیر سطح ۶۱.۸% فیبوناچی یا سطح کلیدی دیگر مانند میانگین متحرک بلند مدت، قرار دهید.
- توجه داشته باشید که اگر اصلاح بیشتر از سطح‌های کلیدی باشد ممکن است روند تغییر کند.
- حد سود
- اولین هدف سود در سطح فیبوناچی گسترشی ۱۲۷.۲% یا ۱۶۱.۸% قرار داده شود.
- در اصلاح‌های بلند مدت از خطوط روند یا کانال‌های قیمتی برای تعیین حد سود استفاده کنید.
- نسبت ریسک به ریوارد
- در اصلاح به‌دلیل حرکت عمیق‌تر باید نسبت ۱:۳ یا بالاتر را هدف قرار دهید.
- مدیریت حجم معاملات
- به دلیل نوسانات بیشتر اصلاح نسبت به پولبک، حجم معامله را کاهش دهید و از معاملات چندمرحله‌ای استفاده کنید.
مدیریت ریسک در تروبک
در تروبک هدف معامله‌گران، ورود در نقاط مقاومتی و ادامه دادن روند نزولی است. مدیریت ریسک در اینجا بر فروش (Short) تمرکز دارد.
- حد ضرر
- حد ضرر را بالای مقاومت جدید که قبلاً سطح حمایتی بوده تنظیم کنید.
- اگر از اندیکاتورها مانند میانگین متحرک استفاده می‌کنید، حد ضرر را کمی بالاتر از میانگین متحرک قرار دهید.
- حد سود
- اولین هدف در سطح حمایتی بعدی تنظیم شود.
- اگر روند قوی باشد می‌توانید از سطوح فیبوناچی گسترشی برای اهداف پایین‌تر استفاده کنید.
- نسبت ریسک به ریوارد
- نسبت ۱:۲ یا ۱:۳ برای معاملات تروبک مناسب است.
- مدیریت حجم معاملات
- به دلیل وجود نوسان در وضعیت تروبک، حجم معاملات را محدود کنید و با استفاده از مدیریت پوزیشن و در صورت پیشرفت معامله، بخشی از سود را سیو کنید.
مدیریت ریسک در بریک اوت
در بریک اوت چالش اصلی تشخیص شکست معتبر از شکست جعلی است. مدیریت ریسک در این حالت باید با تمرکز برتایید شکست و کاهش زیان در شکست‌های جعلی انجام شود.
- حد ضرر
- در صورتی که بریک اوت صعودی بود، حد ضرر را زیر سطح مقاومت شکسته شده قرار دهید و در صورت نزولی بودن، حد ضرر را بالای سطح حمایت شکسته شده تنظیم کنید.
- در بریک اوت جعلی، خروج سریع از معامله ضروری است.
- حد سود
- حد سود در سطوح مقاومت یا حمایت بعدی قرار داده شود.
- برای روندهای قوی‌تر می‌توانید از فیبوناچی گسترشی یا میانگین متحرک بلندمدت برای تعیین اهداف استفاده کنید.
- نسبت ریسک به ریوارد
- نسبت ۱:۳ در بریک اوت ها ایده‌آل است، چرا که حرکت پس از شکست نواحی معمولاً قدرتمند است.
- مدیریت حجم معاملات
- در بریک اوت با استفاده از معامله چند مرحله‌ای، از حجم کمتر برای ورود اولیه استفاده کنید و پس از تایید شکست، حجم معامله را افزایش دهید.
- در صورتی که با شکست جعلی مواجه شدید، اگر قیمت دوباره به داخل سطح شکسته شده بازگشت کرد، فوراً از معامله خارج شوید تا زیان را کاهش دهید.
استفاده از تحلیل تکنیکال در بازار ارز دیجیتال
در بازار ارز دیجیتال و دنیای ترید رمزارزها می‌توانید با کمک گرفتن از تحلیل تکنیکال و بررسی وضعیت شکست نواحی، معاملاتی پرسود و موفق داشته باشید. این کار باکسب مهارت‌های تحلیل تکنیکال و افزایش سطح سواد معاملاتی ممکن می‌شود. آشنایی با مفاهیمی همچون پولبک، حد سود و ضرر و استفاده از ابزارهای معاملاتی مختلف، شانس موفقیت شما را بالاتر می‌برد.
در صرافی ارز دیجیتال تبدیل می‌توانید با استفاده از روش معامله اهرم دار و تحلیل‌های روزانه هر ارز دیجیتال، نسبت به خرید تتر، بیت کوین و سایر رمز ارزهای جذاب این بازار اقدام کنید.
سخن پایانی
هر چهار موقعیت پولبک، اصلاح، تروبک و بریک اوت در روند قیمتی یک ارز دیجیتال، فرصتی استثنایی برای تغییر روند معاملات و کسب سودهای مناسب هستند. هرچقدر در تحلیل تکنیکال با این مفاهیم آشنایی بیشتری داشته باشید و بتوانید موقعیت را بهتر و سریع‌تر از سایر تریدرها تشخیص دهید، شانس موفقیت شما افزایش خواهد یافت و تبدیل به یک تریدر حرفه‌ای در این دنیای پرسود می‌شوید.
منابع:
دیدگاه‌ها