چکیده

شناخت الگوهای کندل استیک مانند الگوی کندل چکش Hammer در تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال اهمیت زیادی دارد؛ زیرا این الگوها سیگنال‌های قوی را از جهت حرکت قیمت در آینده ارائه می‌دهند. با تحلیل صحیح این الگوها می‌توان نقاط ورود و خروج مناسب را شناسایی کرد و ریسک‌های معاملاتی را کاهش داد. همچنین، این الگوها کمک می‌کنند تا روند بازار را بهتر درک کرده و تصمیمات آگاهانه‌تری بگیرید. در این مقاله در آکادمی تبدیل قرار است به یکی از قوی‌ترین الگوهای کندلی یعنی الگوی چکش آشنا شوید. الگویی که می‌تواند هشداری برای برگشت روند قیمت ارز دیجیتال و شروع یک روند جدید باشد.

الگوی کندل چکش چیست؟

در بازار مالی مانند بیت کوین، الگوی کندل چکش (Hammer) یک الگوی معکوس کننده روند است که در انتهای یک روند صعودی یا نزولی ظاهر می‌شود و نشان‌دهنده احتمال تغییر روند در جهت عکس خواهد بود. این الگو شامل یک کندل با بدنه کوتاه و سایه بلند پایین است، به طوری که سایه پایین باید حداقل دو برابر بدنه کندل باشد. الگوی چکش نشان‌دهنده این است که فروشندگان قیمت بیت کوین را پایین آورده‌اند، اما خریداران موفق شده‌اند تا قیمت را به سطوح بالاتری بازگردانند، که می‌تواند علامت برگشت روند باشد.

در واقع الگوی چکش نشان‌دهنده رقابت بین خریداران و فروشندگان است. در این الگو، فروشندگان توانسته‌اند قیمت را به سطح پایین‌تری بیاورند، اما خریداران با قدرت وارد شده و قیمت را به سطح بالاتری بازمی‌گردانند. این رفتار نشان می‌دهد که خریداران از فشار فروشندگان جلوگیری کرده‌اند و ممکن است نشانه‌ای از آغاز یک روند جدید باشد. بدنه کوچک کندل نشان‌دهنده تعادل نسبی در این رقابت است، در حالی که سایه بلند پایین نشان‌دهنده تلاش فروشندگان برای پایین بردن قیمت و خرید بیت کوین مجددا در کف قیمتی است.

اجزای کندل چکش

کندل چکش از چند بخش اصلی تشکیل می‌شود که هرکدام اطلاعات خاصی در مورد رفتار بازار ارائه می‌دهند. اجزای اصلی کندل چکش عبارتند از:

•         بدنه (Body):

بدنه کندل چکش معمولاً کوچک است و در بالای کندل قرار دارد. این بدنه نشان‌دهنده تفاوت قیمت باز و بسته شدن کندل است. اگر بدنه در بالای کندل باشد، این نشان‌دهنده این است که خریداران قیمت را به سمت بالا هدایت کرده‌اند.

•         سایه پایین (Lower Shadow):

سایه پایین کندل چکش بلند است و معمولاً حداقل دو برابر بدنه کندل طول دارد. این سایه نشان‌دهنده حرکت قیمت به سمت پایین است که نشان‌دهنده قدرت فروشندگان است، اما در نهایت، خریداران موفق به بازگرداندن قیمت به سطح بالاتری می‌شوند.

•         سایه بالا (Upper Shadow):

سایه بالای کندل چکش معمولاً بسیار کوتاه یا حتی صفر است. این نشان‌دهنده این است که فشار فروش خیلی کم بوده و قیمت نتوانسته از سطح باز شدن کندل بیشتر بالا برود.

برای اینکه الگوی چکش معتبر باشد، این ویژگی‌ها باید به‌خوبی در کندل دیده شوند، به‌ویژه سایه پایین بلند و بدنه کوچک در بالای کندل.

الگوی کندل چکش پایانی برای یک روند نزولی

الگوی کندل چکش Hammer معمولاً در انتهای یک حرکت نزولی قوی شکل می‌گیرد و به عنوان سیگنالی برای احتمال معکوس شدن روند به سمت صعودی شناخته می‌شود. در این الگو، فروشندگان قیمت را به پایین‌ترین سطح ممکن می‌رسانند، اما خریداران با فشار خرید خود توانسته‌اند قیمت را به ناحیه بالاتری بازگردانند. این نشان‌دهنده ضعف در ادامه روند نزولی و شروع تغییر جهت به سمت صعود است.

الگوی چکش معمولاً با تاییدیه از کندل‌های بعدی (مانند یک کندل صعودی یا افزایش حجم معاملات ارز دیجیتال) قابل اعتمادتر می‌شود. ماهیت الگوی چکش در انتهای یک روند نزولی نشان‌دهنده تغییر قدرت بین فروشندگان و خریداران است. در این الگو، فروشندگان به طور موقت قیمت را به پایین‌ترین سطح ممکن می‌رسانند، اما خریداران وارد بازار می‌شوند و با فشار خرید، قیمت را به سطح بالاتری بازمی‌گردانند. این تغییر در داینامیک بازار نشان‌دهنده ضعف در ادامه روند نزولی و احتمال شروع یک روند صعودی است.

الگوی چکش در نقش خط پایان روند صعودی

در انتهای یک روند صعودی، الگوی چکش می‌تواند به معنای یک “صعود کاذب” باشد. وقتی این الگو در این نقطه شکل می‌گیرد، نشان‌دهنده این است که علی‌رغم تلاش خریداران برای ادامه روند صعودی، فروشندگان فشار آورده‌اند و قیمت را به سطح پایین‌تری بازگردانده‌اند. بدنه کوچک کندل و سایه بلند پایین، نشان‌دهنده رقابت شدید بین خریداران و فروشندگان است.

این الگو می‌تواند نشانه‌ای از بازگشت روند یا به عبارت دیگر آغاز یک روند نزولی باشد. در بازار ارز دیجیتال، ممکن است این الگو نشان‌دهنده این باشد که معامله‌گران بزرگ (نهنگ‌ها) در حال فروش دارایی‌های خود هستند، که باعث کاهش قیمت و آغاز یک روند نزولی می‌شود. بنابراین، این الگو در انتهای روند صعودی می‌تواند هشداردهنده‌ای برای تغییر روند به نزولی باشد.

اصطلاح خالی کردن ارز بهترین تعریفی است که می‌توانیم برای ماهیت تشکیل الگوی کندل چکش در انتهای یک روند صعودی به کار ببریم. در این حالت در واقع معامله‌گر بزرگ با ایجاد یک تله گاوی قیمت را به سمت بالا کشیده و با خالی کردن دارایی زمینه‌ساز برگشت روند می شود. این الگو در انتهای روند صعودی در برخی از منابع با نام مرد دارآویز یا Hanging Man نیز معرفی می‌شود که از نظر شکل ظاهری تفاوتی با الگوی چکش ندارد.

بدون قرعه‌کشی تا سقف ۱۰ هزار میلیارد بیبی دوج هدیه بگیرید! با شرکت در جشنواره نیترولیگ، میلیاردها بیبی دوج و یک BMW X3 بدون قرعه‌کشی برنده شوید.

شروع

خرید و فروش با الگوی کندل چکش در حمایت و مقاومت

خرید و فروش با الگوی چکش در سطوح حمایت و مقاومت یکی از استراتژی‌های محبوب در تحلیل تکنیکال است. این استراتژی به شما کمک می‌کند تا نقاط ورود و خروج بهتری را شناسایی کنید.

در سطح حمایت (Support)

هنگامی که الگوی چکش در نزدیکی سطح حمایت ایجاد می‌شود، نشان‌دهنده این است که قیمت به سمت پایین فشار آورده شده، اما در نهایت خریداران موفق به بازگرداندن قیمت به بالاتر از سطح حمایتی شده‌اند.

•         سیگنال خرید: اگر این الگو در یک سطح حمایت معتبر شکل بگیرد و پس از آن قیمت افزایش یابد، می‌توانید یک موقعیت خرید باز کنید. تاییدیه‌ای که معمولاً برای این استراتژی استفاده می‌شود، کندل صعودی بعد از چکش است.

در سطح مقاومت (Resistance)

هنگامی که الگوی چکش در نزدیکی سطح مقاومت تشکیل می‌شود، ممکن است نشانه‌ای از خالی کردن دارایی‌ها توسط معامله‌گران بزرگ (نهنگ‌ها) باشد و احتمالاً قیمت بعد از آن کاهش می‌یابد.

•         سیگنال فروش: اگر این الگو در نزدیکی سطح مقاومت ایجاد شود و پس از آن قیمت نزولی شود، می‌توانید یک موقعیت فروش در معاملات اهرم دار باز کنید یا دارایی خود را در بازار اسپات برای جلوگیری از افت ارزش نقد نمایید. همچنین، تاییدیه از یک کندل نزولی یا کاهش حجم معاملات می‌تواند استراتژی شما را تقویت کند.

در هر دو حالت، تاییدیه‌های اضافی از جمله حجم معاملات و کندل‌های بعدی می‌توانند میزان اطمینان از صحت الگو را افزایش دهند.

کاربرد الگوی کندل چکش در معاملات ارز دیجیتال

الگوی کندل چکش در معاملات ارز دیجیتال کاربردهای متعددی دارد که می‌تواند به شما در تصمیم‌گیری‌های معاملاتی کمک کند. برخی از مهم‌ترین کاربردهای چکش در تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال و معاملات این بازار را در ادامه با هم مرور می‌کنیم:

سیگنال برگشت روند

همان‌طور که ذکر کردید، الگوی چکش سیگنالی برای معکوس شدن روند است. این الگو به‌ویژه در انتهای یک روند نزولی می‌تواند به‌عنوان علامت شروع یک روند صعودی عمل کند.

تعیین بهترین نقاط ورود و خروج در معاملات

الگوی چکش به‌ویژه در سطوح حمایت و مقاومت به شناسایی نقاط ورود و خروج کمک می‌کند. اگر این الگو در نزدیکی حمایت شکل بگیرد، می‌تواند نقطه خوبی برای ورود به موقعیت خرید باشد.

شناسایی رفتار نهنگ‌ها

در بازار ارز دیجیتال، الگوی چکش می‌تواند نشان‌دهنده تغییرات ناگهانی در رفتار نهنگ‌ها (معامله‌گران بزرگ) باشد. به‌ویژه زمانی که قیمت به سرعت از پایین به بالا بازگشته و الگوی چکش تشکیل شده است، ممکن است این نکته نشان‌دهنده فروش یا خرید عمده توسط نهنگ‌ها باشد.

تعیین حد ضرر در معاملات

الگوی چکش می‌تواند به شما در تعیین حد ضرر کمک کند. اگر در نقطه‌ای که الگوی چکش تشکیل شده وارد معامله شوید، حد ضرر را می‌توان زیر پایین‌ترین سطح سایه الگوی چکش قرار داد، چرا که شکسته شدن این سطح معمولاً نشانه‌ای از ادامه روند قبلی است.

کمک به شناسایی نوسانات کوتاه‌مدت

الگوی چکش در بازارهای نوسانی می‌تواند سیگنالی برای شروع نوسانات کوتاه‌مدت باشد. بنابراین، این الگو به تریدرهایی که به دنبال نوسانات سریع و کوتاه‌مدت هستند کمک می‌کند تا نقاط ورود مناسبی پیدا کنند.

تایید روند قبلی با الگوهای دیگر

برای افزایش دقت، می‌توان الگوی چکش را با دیگر اندیکاتورها یا الگوهای تکنیکال ترکیب کرد. به‌عنوان مثال، اگر الگوی چکش با واگرایی مثبت در اندیکاتور RSI هم‌زمان باشد، احتمال برگشت روند بیشتر می‌شود.

اعتبار الگوی چکش در تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال

اعتبار الگوی چکش در تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال به چندین عامل بستگی دارد که می‌تواند تأثیر زیادی بر دقت پیش‌بینی تغییر روند داشته باشد. این عوامل شامل موارد زیر هستند:

•         موقعیت الگو در روند قبلی

یکی از مهم‌ترین عوامل برای ارزیابی اعتبار الگوی چکش، محل شکل‌گیری آن است. الگوی چکش زمانی معتبرتر است که در انتهای یک روند نزولی یا در نزدیکی سطح حمایت قوی تشکیل شود. این نشان‌دهنده احتمال برگشت روند به سمت صعودی است.

•         اندیکاتورهای تاییدیه

استفاده از اندیکاتورهای تکنیکال مانند RSI، MACD یا حجم معاملات برای تایید سیگنال الگوی چکش اهمیت زیادی دارد. به‌عنوان مثال، اگر در کنار الگوی چکش، واگرایی مثبت در RSI یا افزایش حجم معاملات مشاهده شود، اعتبار الگو بیشتر می‌شود.

•         کندل‌های بعدی

الگوی چکش معمولاً نیاز به تایید از کندل‌های بعدی دارد. به عنوان مثال، اگر بعد از تشکیل چکش یک کندل صعودی (bullish) ظاهر شود، این می‌تواند نشانه‌ای از تایید برگشت روند باشد.

•         حجم معاملات

حجم معاملات در هنگام تشکیل الگوی چکش می‌تواند نشان‌دهنده قدرت سیگنال باشد. اگر حجم معاملات بالاتر از حد معمول باشد، این نشان‌دهنده این است که نوسانات قیمت به دلیل فعالیت بیشتر معامله‌گران است و احتمال برگشت روند بیشتر می‌شود.

•         سایه پایین بلند

یکی از ویژگی‌های مهم الگوی چکش، سایه پایین بلند است. هرچه سایه پایین بلندتر باشد، اعتبار الگو بیشتر است، چرا که نشان‌دهنده فشار فروش قوی است که در نهایت توسط خریداران دفع شده است.

•         روند بازار کلی

اعتبار الگوی چکش در بازارهای پرنوسان یا در زمان خبرهای اقتصادی مهم ممکن است کمتر باشد. در چنین شرایطی، بازار می‌تواند تحت تأثیر عوامل غیر فنی قرار گیرد و اعتبار الگو کاهش یابد.

در مجموع، اعتبار الگوی چکش در تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال به ترکیب این عوامل بستگی دارد. استفاده از تاییدیه‌های اضافی می‌تواند کمک کند تا از اعتبار بالاتری برخوردار شود و ریسک تصمیم‌گیری بر اساس این الگو کاهش یابد.

مثال از الگوی چکش در تحلیل بیت کوین

در نمودار زیر می‌توانید کاربرد و تاثیرگذاری الگوی کندل چکش در تحلیل بیت کوین را مشاهده کنید. البته علاقمندان به معاملات بازار ارز دیجیتال می‌توانند از این الگو برای تحلیل تتر یا سایر ارزهای دیجیتال نیز استفاده نمایند.

جمع‌بندی

الگوی کندل چکش در ارز دیجیتال به‌عنوان یک سیگنال معکوس کننده روند شناخته می‌شود که معمولاً در انتهای یک روند نزولی یا صعودی شکل می‌گیرد و نشان‌دهنده احتمال تغییر جهت به سمت معکوس است. این الگو با بدنه کوچک و سایه بلند پایین خود نشان می‌دهد که فروشندگان تلاش کرده‌اند قیمت را پایین بیاورند، اما خریداران با فشار خرید، قیمت را به سطح بالاتری بازگردانده‌اند. ترکیب چکش با سایر ابزارهای تحلیلی ارز دیجیتال می‌تواند قدرت و اعتبار آن را افزایش داده و باعث ورود به معاملات سودآور در این بازار برای کاربران شود.

برای افزایش دقت و اعتبار این الگو، استفاده از تاییدیه‌هایی مختلف ضروری است. الگوی چکش در ترکیب با این عوامل می‌تواند به شناسایی نقاط ورود و خروج بهینه، شفاف‌تر شدن رفتار نهنگ‌ها و تعیین حد ضرر مناسب کمک کند.