بیت‌کوین چه قدر برای برگشتن به سقف تاریخی شانس دارد؟

با وجود روند صعودی اخیر بیت‌کوین، قیمت این ارز دیجیتال همچنان نتوانسته به یک رکورد تاریخی جدید برسد. علت اصلی این مسئله را می‌توان مقاومت شدید فروشندگان در برابر شکست سطح مقاومت نهایی عنوان کرد. به‌نظر می‌رسد که معامله‌گران فروشنده با دفاع از سطح ۶۹ هزار دلار، سعی دارند از ادامه روند صعودی جلوگیری کنند.

تحلیل نمودار روزانه بیت کوین

بررسی نمودار روزانه نشان می‌دهد که بیت‌کوین اخیراً توانسته است بالاتر از سطح ۶۴ هزار دلار و میانگین متحرک ۲۰۰ روزه قرار بگیرد. این موضوع باعث شده تا احتمال دستیابی بیت‌کوین به یک سقف تاریخی جدید بیشتر شود. میانگین متحرک ۲۰۰ روزه که در محدوده ۶۴ هزار دلار قرار دارد، معمولاً به عنوان یکی از معیارهای کلیدی تحلیل تکنیکال شناخته می‌شود و عبور قیمت از آن به معنای وجود یک روند صعودی قوی است.

با این حال، در حال حاضر فروشندگان به شدت در حال دفاع از سطح ۶۹ هزار دلار هستند. این مقاومت منجر به بازگشت قیمت و ایجاد فشار فروش شده است. اگر بیت‌کوین نتواند از این سطح عبور کند، ممکن است شاهد کاهش قیمت و تست مجدد میانگین متحرک ۲۰۰ روزه باشیم. چنین افتی می‌تواند به عنوان یک پولبک تلقی شود که در صورت وقوع، تحلیلگران آن را یک فرصت خرید در نظر می‌گیرند.

تحلیل نمودار ۴ ساعته بیت کوین

نمودار ۴ ساعته نشان می‌دهد که بیت‌کوین در حال تجربه سیگنال‌های نزولی واضحی است. به‌خصوص در منطقه مقاومت ۶۹ هزار دلار، یک الگوی کنج صعودی شکل گرفته است که به عنوان یک الگوی بازگشتی نزولی کلاسیک شناخته می‌شود. این الگو به وضوح نشان‌دهنده تضعیف قدرت خریداران است. همچنین، شاخص قدرت نسبی (RSI) نیز یک واگرایی نزولی را نشان می‌دهد که تأییدکننده این حرکت است.

شاخص RSI اکنون به زیر ۵۰ درصد رسیده که نشان‌دهنده کاهش مومنتوم صعودی در بازه زمانی ۴ ساعته است. اما با وجود این نشانه‌های نزولی، ساختار کلی بازار همچنان صعودی است و احتمالاً این حرکت نزولی تنها یک اصلاح موقت باشد.

تحلیل احساسات بازار بیت کوین

با توجه به افزایش اخیر قیمت بیت‌کوین، سرمایه‌گذاران به‌طور روزافزون نسبت به دستیابی به یک رکورد جدید قیمتی و ادامه روند صعودی خوش‌بین هستند. اما در عین حال، این خوش‌بینی بیش از حد ممکن است منجر به سقوط ناگهانی قیمت شود. یکی از نمودارهای مهم برای تحلیل احساسات بازار، نمودار بازدهی باز گزینه‌های CME بیت‌کوین است.

این نمودار نشان می‌دهد که تعداد پوزیشن‌های باز مربوط به قراردادهای اختیار معامله، هم در بخش خرید و هم فروش، نسبت به اوج بازار قبلی کاهش یافته است. این کاهش نشان‌دهنده این است که سرمایه‌گذاران در حال حاضر عدم قطعیت کمتری درباره نوسانات قیمت بیت‌کوین دارند و بیشتر تمایل به اتخاذ پوزیشن‌ها پیدا کرده‌اند. از سوی دیگر، افزایش بازدهی در قراردادهای آتی CME بیت‌کوین نیز نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاران با اطمینان بیشتری در حال افزایش اهرم‌های مالی خود هستند و ریسک بیشتری را پذیرفته‌اند.

منبع