چکیده

برای درک کامل تحلیل تکنیکال باید با مفهوم کندل تاییدیه آشنایی داشته باشید. می‌دانیم که کندل‌ها (Candles یا نمودارهای شمعی) نقش بسیار مهمی در بررسی و پیش‌بینی قیمت‌ها ایفا می‌کنند. این نمادهای قراردادی کاربردهای مختلفی دارند که یکی از آن‌ها تأیید روندها و پیش‌بینی‌های انجام شده است.

کندل‌های تأییدیه به تحلیل‌گران نشان می‌دهند که یک روند صعودی یا نزولی ادامه می‌یابد یا برای مثال روندی معکوس را در پیش می‌گیرد. در ادامه به مهم‌ترین‌ این الگوها پرداخته و هر یک را بررسی می‌کنیم تا فرصت‌های خرید آسان ارز دیجیتال و احتمال کسب سود از این بازار بیشتر شود.

کندل تاییدیه چیست؟

کندل‌های تأییدیه الگوهایی مشخص حاصل از نمودارهای شمعی هستند که نشان می‌دهند یک روند صعودی یا نزولی ادامه پیدا می‌کند یا برعکس، روند خود را تغییر می‌دهد. تحلیل‌گران ازاین‌دست کندل‌ها استفاده می‌کنند تا اطمینان بیشتری از درستی پیش‌بینی‌های خود به دست آورده و با ریسک کم‌تری به معاملات ورود پیدا کنند.

برای مثال الگوی سه‌گانه نزولی حاصل مجموعه‌ای از کندل‌ها است که حالت نزولی پیدا می‌کنند. این کندل‌ها در کنار یکدیگر نشان از این دارند که روند صعودی پیشین با قدرت بیشتری ادامه خواهد یافت. معامله‌گر با مشاهده این الگو می‌تواند اطمینان بیشتری از ادامه روند صعودی داشته باشد و در واقع پیش‌بینی‌های او تأیید می‌شوند.

برای شناسایی این دست الگوها باید با مفاهیم مربوط به نمودارهای شمعی آشنایی داشته باشید. در ادامه پس از مشخص‌‌کردن مفهوم کندل انواع الگوهای تاییدیه را بررسی خواهیم کرد.

کندل های سبز و قرمز چه مفهومی دارند؟

رنگ‌ کندل تاییدیه بدیهی‌ترین مشخصه آن به‌حساب می‌آید. تغییرات قیمتی یک دارایی یا ارز دیجیتال در بازه زمانی خاص در نهایت نشان می‌دهد که ارزش آن کاهش پیدا کرده یا افزایش یافته. مبنای تعیین این رنگ و در واقع مبنای ایجاد الگوها میزان عرضه و تقاضا است.

درصورتی‌که سفارشات خرید یک ارز یا هر دارایی دیگر نسبت به سفارشات فروش غالب باشند ارزش آن دارایی افزایش پیدا کرده و کندل سبز ایجاد می‌شود. در مقابل، زمانی که سفارشات فروش غالب می‌شوند نمودار شمعی قرمزرنگ می‌شود. در نهایت نمودارهای قرمز به سمت پایین حرکت کرده و نمودارهای سبز الگویی صعودی به سمت قیمت‌های بالاتر پیدا می‌کنند.

بزرگ‌ترین رویداد ارز دیجیتال ایران با شرکت در این رویداد و دعوت از دوستان خود می‌توانید بدون قرعه‌کشی BMW X3 برنده شوید.

شرکت در رویداد

اوپن کندل (Open Candle)

یکی از پایه‌ای‌ترین انواع کندل‌ها نشان می‌دهند که تغییر قیمتی در یک بازه زمانی مشخص آغاز شده است. اوپن کندل از این منظر اهمیت دارد که روند آغاز تغییر قیمت را مشخص می‌کند. باتوجه‌به بیشترین و کم‌ترین قیمتی که دارایی به آن دست یافته، کندل‌های این دست می‌توانند نزولی یا صعودی باشند.

کلوز کندل (Close Candle)

در بررسی انواع کندل تاییدیه، Close Candle نیز اهمیت زیادی پیدا می‌کند. کلوز کندل نمادی است که قیمت بسته‌شدن ارزش یک دارایی را در یک بازه زمانی خاص نشان می‌دهد. پایان معاملات در بازه‌های زمانی خاص می‌تواند در پیش‌بینی آینده قیمت کمک‌کننده باشد؛ زیرا نشان می‌دهد که آخرین وضعیت بازار چگونه بوده است. همچنین این دست نمودارهای شمعی می‌توانند نشان‌دهنده تغییر روندها و الگوها باشند؛ بنابراین اهمیت زیادی دارند.

های کندل (High Candle) در کندل تاییدیه

احتمالا تابه‌حال به خطوط نازکی که در بخش فوقانی نمودار شمعی مشخص می‌شوند توجه کرده‌اید. این خطوط همان های کندل‌ یا سایه‌های بالایی هستند. آن‌ها به‌صورت نازک ترسیم می‌شوند؛ زیرا حاصل نوسانات قیمتی نسبتا شدید هستند. با‌توجه‌به آن‌ها می‌توان میزان قدرت خرید بازار را سنجید. معمولا های کندل‌ها نشان می‌دهند که در یک بازه زمانی نسبتا کوتاه حجم خرید بالا بوده است.

چنین نمادی می‌تواند برای سنجش احساسات بازار مورد بررسی قرار گیرد. در شرایطی که چنین نمادهایی به‌صورت بلند ایجاد شوند احتمالا بازار با سفارشات خرید هیجانی مواجه است و می‌تواند صعود قدرتمندی را تجربه کند.

لو کندل (Low Candle)

سایه‌های مخالف High Candles درواقع همان لو کندل‌ها هستند. آن‌ها نمادی از پایین‌ترین قیمتی هستند که دارایی در آن معامله شده است. همچنین به‌صورت خطی نازک و در پایین نماد اصلی Candle نمایش داده می‌شوند. بلند بودن آن‌ها می‌توان نشان از حجم فروش ناگهانی، کوتاه و احساساتی داشته باشد. درصورتی‌که چارت قیمتی با Low Candleهای بلندی همراه شود باید با مدیریت سرمایه و احتیاط بیشتری به بازار ورود پیدا کرد.

کندل دوجی (Doji Candle)

شاید نمودارهای شمعی دوجی در میان انواع کندل تاییدیه ازجمله مهم‌ترین‌ها باشند. برای شناسایی آن‌ها در چارت باید در جستجوی نمودارهایی باشید که سایه‌هایی به نسبت بلندتر از بدنه اصلی دارند. این نمودارها شامل سه نوع Long-legged، Gravestone و Dragonfly می‌شوند.

کندل دوجی زمانی ایجاد می‌شود که خریداران و فروشندگان قدرت تقریبا برابری دارند. برای مثال ممکن است معامله‌گرانی که اقدام به خرید بیت کوین و فروش آن می‌کنند عرضه و تقاضای تقریبا برابری به وجود آورند. در این صورت پس از غالب شدن هر یک بازار روندی مشخص را در پیش می‌گیرد.

اگر عرضه یا تقاضا غالب شوند روند تغییر کرده و چارت نزولی یا صعودی می‌شود. این حالت معمولا پس از یک تغییر اساسی و نسبتا شدید در قیمت‌ها اتفاق می‌افتد.

معیار ادامه صعود قیمت در الگوهای کندل تاییدیه

الگوی سه‌گانه صعودی ((Rising three method پس از روندهای صعودی تشکیل شده و برخلاف آن‌ها عمل می‌کند. به همین دلیل کندل‌های آن قرمزرنگ هستند و نشان از کاهش قیمت موقت دارند. این نمودارهای شمعی می‌توانند سه عدد یا بیشتر باشند. پیش از آن‌ها یک کندل صعودی قدرتمند وجود دارد و پس از آن‌ها نیز کندلی ایجاد می‌شود که در قیمتی بالاتر از قیمت بسته‌شدن نمودار سبز قبلی بسته می‌شود.

در تحلیل سانتی‌مانتال می‌توان دلیلی منطقی برای ایجاد چنین الگویی پیدا کرد. برخی افراد که با صعود ارزش دارایی تا حدی سود به ‌دست آورده‌اند اقدام به فروش می‌کنند. از طرفی روندهای صعودی قدرتمند برای معامله‌گران جذاب هستند. آن‌ها سعی می‌کنند در مناسب‌ترین زمان به بازار ورود پیدا کرده و از رشد قیمت استفاده کنند.

در این شرایط قیمت به‌طور موقت کاهش پیدا کرده و الگوی سه‌گانه صعودی ایجاد می‌شود. با مناسب شدن وضعیت، سرمایه‌گذاران بیشتری اقدام به خرید ارز دیجیتال می‌کنند و روند روبه‌رشد باقدرت ادامه پیدا می‌کند.

معیار ادامه نزول قیمت در الگوهای کندل تاییدیه

در نقطه مقابل الگوی سه‌گانه صعودی مفهومی وجود دارد به‌ نام الگوی سه‌گانه نزولی (Falling three method). چنین الگویی در روندهای نزولی قدرتمند ایجاد می‌شود. پس از یک الگوی نزولی و قدرتمند ممکن است سه یا تعداد بیشتری کندل صعودی و کوتاه ایجاد شوند. این نمودارهای شمعی در نهایت نمی‌توانند روند خود را ادامه دهند و با یک نمودار نزولی قدرتمندتر همراه می‌شوند.

در شرایطی که ارزش یک دارایی تا حد زیادی کاهش پیدا می‌کند برخی تصور می‌کنند که قیمت به کف رسیده و زمان مناسبی برای خرید است. در این صورت تقاضا به‌صورت موقت بالا رفته و نمودار شمعی صعودی ایجاد می‌شود؛ اما این نمودارها نمی‌تواند روند قدرتمند کاهش قیمت را معکوس کنند.

در چنین شرایطی می‌توان با معامله اهرم دار یا بدون اهرم شورت (Short) از روند نزولی کسب سود کرد؛ زیرا کندل‌های تأییدیه تا حدی نشان از ادامه قدرتمند روند دارند؛ بنابراین ریسک چنین معاملاتی کاهش پیدا می‌کند.

معیار صعودی شدن قیمت با کندل تاییدیه

الگوی سه سرباز سفید (Three white soldier method) یکی از نشانه‌های تغییر در میان الگوهای تأییدیه است که نشان از آغاز صعود قیمت دارد.

پس از یک روند نزولی، ممکن است یک نمودار شمعی نسبتا بلند ایجاد شود. پس از آن نیز یک نمودار مشابه ایجاد می‌شود که ابتدای آن در مجاورت بدنه اصلی کندل قبلی قرار می‌گیرد؛ اما مهم است که حداقل یک نمودار شمعی دیگر نیز پس از این ۲ نمودار ایجاد شود تا قدرت تغییر روند وجود داشته باشد. نمودار بعدی نیز معمولا از لحاظ ظاهری با کندل‌های صعودی پیشین شباهت دارد و آن‌ها را تصدیق می‌کند.

معیار نزولی شدن قیمت با کندل تاییدیه

اگر الگوی سه کلاغ سیاه (Three black crows method) در یک روند صعودی ایجاد شود احتمالا منجر به نزولی شدن قیمت می‌شود. چنین الگو‌هایی از لحاظ ظاهری در نقطه مقابل سه سرباز سفید قرار می‌گیرند. ابتدا یک کندل قرمز پس از کندل‌هایی که اکثرا سبز هستند ایجاد می‌شود. پس از آن نیز حداقل دو نمودار شمعی دیگر با رنگ قرمز و روبه‌پایین ایجاد می‌شوند. این الگو نشان از تغییر روند به حالت نزولی دارد.

الگوهای تاییدیه را جدی بگیرید

تحلیل تکنیکال ابعاد مختلفی دارد. ممکن است شخص توانایی و دانش بالایی در شناسایی الگوهای قیمتی و روندهای بازار داشته باشد؛ اما چنین دانشی بدون درنظرگرفتن الگوهای تأییدیه امکان خطای بالایی دارد.

کندل‌های تأییدیه تا حد زیادی وضعیت بازار را مشخص کنند. به‌هرحال تغییرات قیمتی حاصلی کلی از فعالیت ده‌ها، هزاران یا میلیون‌ها معامله‌گر هستند؛ بنابراین امکانی وجود دارد که باوجود ایجاد الگوهایی دقیق روند بازار غیرقابل‌پیش‌بینی باشد. به همین دلیل بر مدیریت سرمایه و درنظرگرفتن معیارهای مختلف دیگر نیز تأکید می‌شود.

منابع:

Morpher.com

Strike.money