آماده جهش ۴۰ درصدی این آلت کوین باشید

استلار (Stellar) به اختصار XLM در حال حاضر با قیمت ۰.۳۶ دلار معامله می‌شود و طی ۲۴ ساعت گذشته حدود ۷ درصد کاهش داشته است. در طول هفته گذشته نیز این ارز دیجیتال نزدیک به ۵ درصد افت کرده است. قیمت فعلی استلار کمی بالاتر از حمایت کلیدی ۰.۳۵ دلار قرار دارد؛ سطحی که در گذشته با واکنش خرید قوی مواجه شده و برای معامله‌گران اهمیت ویژه‌ای دارد.

تحلیل تکنیکال استلار

به گفته تحلیلگر کریپتو، علی مارتینز (Ali Martinez)، کاهش اخیر قیمت استلار غیرمنتظره نبوده است. او اظهار داشت:

 XLM تا ۰.۳۵ دلار کاهش یافت، همان‌طور که پیش‌بینی می‌شد. اگر این سطح حفظ شود، حرکت قیمت به سمت رأس مثلث می‌تواند زمینه‌ساز یک جهش تا ۰.۵۰ دلار شود.

این منطقه ۰.۳۵ دلار به عنوان نقطه‌ای حساس برای معامله‌گران محسوب می‌شود و هرگونه شکست یا حفظ آن، مسیر حرکتی کوتاه‌مدت XLM را تعیین خواهد کرد.

الگوی مثلث نزولی و سطوح حمایت و مقاومت

نمودار ۱۲ ساعته نشان‌دهنده شکل‌گیری یک مثلث نزولی است که طی چند هفته اخیر در حال توسعه بوده است. XLM اکنون نزدیک مرز پایین این الگو قرار دارد.

اگر حمایت ۰.۳۵ دلار حفظ شود، قیمت احتمالاً در داخل مثلث جمع شده و آماده شکست خط روند نزولی خواهد شد. با توجه به سطوح فیبوناچی، مقاومت‌های بعدی در محدوده ۰.۴، ۰.۴۲ و ۰.۴۴ دلار قرار دارند. در صورتی که جهش کاملاً تحقق یابد، XLM می‌تواند به ۰.۵۰ دلار برسد. از سوی دیگر، شکست حمایت ۰.۳۵ دلار می‌تواند قیمت را تا محدوده ۰.۳۴–۰.۳۳ دلار پایین بیاورد.

بررسی شاخص‌های تکنیکال

در نمودار روزانه، شاخص MACD نشانه‌های نزولی را نشان می‌دهد. خط MACD زیر خط سیگنال قرار دارد و هر دو در منطقه منفی هستند. همچنین، نمودار هیستوگرام قرمز و در حال گسترش است که نشان‌دهنده افزایش فشار فروش است.

شاخص RSI نیز در سطح ۳۹ قرار دارد که زیر نقطه میانی ۵۰ است و تأیید می‌کند که مومنتوم کوتاه‌مدت به نفع فروشندگان است. اگرچه RSI هنوز به محدوده اشباع فروش نرسیده، اما به سطوحی نزدیک شده که در گذشته خریداران وارد بازار شده‌اند.

وضعیت بازار قراردادهای آتی XLM

داده‌های کوین‌گلس (Coinglass) نشان می‌دهد که اوپن اینترست (Open Interest) قراردادهای آتی XLM در اواخر اکتبر و اوایل نوامبر افزایش شدیدی داشته است و در زمان حرکت قیمت به سمت ۰.۶۰ دلار از مرز ۵۰۰ میلیون دلار عبور کرده بود. از آن زمان، حجم معاملات آتی همراه با کاهش قیمت کاهش یافته و به سطوح معتدل بازگشته است.

کاهش اوپن اینترست می‌تواند نشان‌دهنده کاهش فعالیت موقعیت‌های اهرمی باشد. چنین وضعیت «سرد شدن بازار» معمولاً پس از دوره‌های افزایش شدید سفته‌بازی رخ می‌دهد و اغلب نشانه انتظار معامله‌گران برای یک جهت‌گیری مشخص‌تر بازار است.

جمع‌بندی و چشم‌انداز کوتاه‌مدت

• حمایت کلیدی: ۰.۳۵ دلار
• مقاومت‌های پیش رو: ۰.۴، ۰.۴۲ و ۰.۴۴ دلار
• پتانسیل رشد: در صورت حفظ حمایت، احتمال رسیدن XLM به ۰.۵۰ دلار وجود دارد
• ریسک نزول: شکست سطح ۰.۳۵ دلار، کاهش قیمت تا ۰.۳۴–۰.۳۳ دلار

با توجه به داده‌های تکنیکال و شرایط بازار، معامله‌گران باید به حمایت ۰.۳۵ دلار توجه ویژه داشته باشند و هرگونه تغییر در روند قیمت می‌تواند فرصت‌های خرید یا فروش کوتاه‌مدت ایجاد کند.

سوالات متداول

۱. چرا سطح ۰.۳۵ دلار برای XLM مهم است؟

این سطح در گذشته واکنش خرید قوی داشته است و به عنوان حمایت اصلی شناخته می‌شود. حفظ این سطح می‌تواند زمینه‌ساز جهش قیمت باشد و شکست آن ریسک نزول بیشتر را به همراه دارد.

۲. الگوی مثلث نزولی چه معنایی برای XLM دارد؟

مثلث نزولی نشانه تثبیت قیمت در یک بازه محدود است. اگر قیمت از خط روند بالایی مثلث عبور کند، می‌تواند یک جهش قوی ایجاد کند. اما شکست حمایت پایین مثلث، روند نزولی را تشدید می‌کند.

۳. شاخص‌های MACD و RSI چه وضعیتی نشان می‌دهند؟

MACD نشان‌دهنده فشار فروش است و RSI نیز به زیر ۵۰ رسیده است که مومنتوم کوتاه‌مدت به نفع فروشندگان است. با این حال، هنوز وارد محدوده اشباع فروش نشده و ممکن است خریداران وارد شوند.

۴. کاهش اوپن اینترست چه مفهومی دارد؟

کاهش اوپن اینترست معمولاً نشان‌دهنده کاهش فعالیت معامله‌گران با موقعیت‌های اهرمی است و نشانه‌ای است که بازار پس از دوره‌های نوسانی منتظر جهت‌گیری مشخص‌تر است.

منبع