تحلیل قیمت بیت کوین؛ دو سناریوی احتمالی

بیتکوین طی چند ماه گذشته در یک وضعیت بلاتکلیفی قرار گرفته و در بازه‌ محدودی بین میانگین متحرک ۱۰۰ روزه و ۲۰۰ روزه نوسان می‌کند. این شرایط عدم اطمینان که اغلب در بازارهای مالی دیده می‌شود، بیانگر نوعی تعادل موقت بین خریداران و فروشندگان است. به زودی یک شکست در این بازه ممکن است مسیر کوتاه‌مدت بیتکوین را مشخص کند و معامله‌گران در انتظار این حرکت هستند تا استراتژی‌های خود را بر اساس آن تنظیم کنند.

تحلیل تکنیکال

نمودار روزانه:

بیتکوین از مارس ۲۰۲۴ در بازه قیمتی ۵۵ هزار تا ۷۱ هزار دلار به یک روند خنثی رسیده و حرکت مشخصی را نشان نداده است. این وضعیت طولانی‌مدت بدون روند، نشان‌دهنده تعادل میان نیروهای خریدار و فروشنده است. معمولاً در این نوع بازه‌ها، انباشت در سطوح پایین‌تر و توزیع در سطوح بالاتر اتفاق می‌افتد. با این حال، یک علامت نزولی به تازگی نمایان شده است، چرا که بیتکوین به زیر میانگین متحرک ۲۰۰ روزه در سطح ۶۳.۴ هزار دلار سقوط کرده است.

با این حال، این حرکت نزولی با رسیدن قیمت به سطح میانگین متحرک ۱۰۰ روزه در ۶۱ هزار دلار متوقف شد و بازار وارد یک دوره نوسان کم و تثبیت قیمت شد. این بازه فشرده نشان می‌دهد که بازار در آستانه یک شکست است که احتمالاً جهت‌گیری آینده قیمت را تعیین خواهد کرد. به عبارتی، حرکت قاطع در خارج از این محدوده می‌تواند نشانه‌ای از شروع یک روند جدید در بازار باشد.

نمودار ۴ ساعته :

در نمودار ۴ ساعته، یک الگوی مثلث صعودی در طول این دوره تثبیت طولانی‌مدت شکل گرفته است. قیمت در حال نوسان بین خطوط بالایی و پایینی این مثلث است و این الگو به طور معمول نشان‌دهنده ادامه روند نزولی در صورت شکست به سمت پایین است.

با افزایش فشار فروش در نزدیکی سطح ۰.۷۸۶ فیبوناچی، بیتکوین یک حالت عجیب را تجربه کرد و قیمت به سمت خط پایینی مثلث سقوط کرد. بیتکوین پس از حمایت در این سطح، وارد فاز تثبیت شده، اما فروشندگان به دنبال شکست زیر خط روند پایینی مثلث هستند. این سطح همزمان با منطقه حمایت ۶۰ هزار دلار است. در صورت وقوع این شکست، هدف بعدی بیتکوین احتمالاً محدوده حمایتی ۵۸ هزار دلار خواهد بود.

تحلیل آن‌چین

یکی از شاخص‌های کلیدی در تحلیل رفتار بازار بیتکوین، شاخص قیمت محقق‌شده بر اساس سن باندهای UTXO است. این شاخص نشان‌دهنده متوسط قیمتی است که هولدرها کوین‌های خود را در آن خریداری کرده‌اند و بر اساس مدت زمان نگهداری آن‌ها دسته‌بندی می‌شود. این شاخص اغلب به عنوان سطح حمایتی یا مقاومتی مهم عمل می‌کند.

به طور تاریخی، قیمت محقق‌شده هولدرهای کوتاه‌مدت (۳-۶ ماه) و بلندمدت (۶-۱۲ ماه) به عنوان سطوح حیاتی حمایت یا مقاومت عمل کرده‌اند. اگر بیتکوین نتواند بالاتر از قیمت خرید این گروه‌ها قرار گیرد، معمولاً این مسئله به عنوان نشانه‌ای از یک روند نزولی تعبیر می‌شود. برعکس، اگر بیتکوین بتواند از این سطوح عبور کند، نشانگر رشد تمایل خرید است و به عنوان یک سیگنال صعودی تلقی می‌شود.

در حال حاضر، قیمت بیتکوین در محدوده قیمت محقق‌شده این دو گروه قرار دارد:

– ۶۴ هزار دلار برای هولدرهای کوتاه‌مدت (۳-۶ ماه)

– ۵۵ هزار دلار برای هولدرهای بلندمدت (۶-۱۲ ماه)

اخیراً بیتکوین به سمت سطح محقق‌شده ۶۴ هزار دلار برای هولدرهای کوتاه‌مدت حرکت کرده است که نشان‌دهنده تست این مقاومت کلیدی است. اگر بیتکوین بتواند این سطح را بشکند، احتمالاً روند صعودی ادامه پیدا خواهد کرد. در غیر این صورت، فشار فروش از سوی هولدرهای کوتاه‌مدت افزایش خواهد یافت که ممکن است منجر به اصلاح قیمتی به سمت سطح ۵۵ هزار دلار شود.

منبع