اخبار دنیای مالی

گارث سولوی، رئیس بخش استراتژی بازار در Verified Investing، اعلام کرد بیت‌کوین در حال تکمیل یک الگوی Bear Flag است که می‌تواند قیمت را حدود ۳۸٪ پایین‌تر برده و به محدوده ۵۰٬۰۰۰ دلار برساند. او اشاره می‌کند که این الگو زمانی فعال می‌شود که بیت‌کوین نتواند بالای ۸۵٬۰۰۰ دلار تثبیت شود و ساختار صعودی شکسته شود. سولوی می‌گوید رفتار فعلی بازار شباهت زیادی به سیگنال‌های هشداردهنده شاخص S&P 500 در اوج حباب دات‌کام دارد؛ از جمله واگرایی‌ها، اشتیاق بیش‌ازحد، و رفتارهای سفته‌بازی. به گفته او، همبستگی روانی میان سهام و کریپتو باعث می‌شود ضعف بازار سنتی می‌تواند ضربه‌ای بزرگ‌تر به بیت‌کوین وارد کند. وی هشدار می‌دهد که سرمایه‌گذاران نباید تصور کنند چرخه فعلی بدون اصلاح عمیق ادامه می‌یابد، زیرا «ساختار فنی فعلی دقیقاً همان چیزی است که پیش از ریزش‌های بزرگ تاریخی دیده‌ایم.»

رئیس سازمان نظام مهندسی کشور با صدور یک بخشنامه، جدول جدید هزینه ساخت‌وساز و تعرفه خدمات مهندسی سال ۱۴۰۵ را اعلام و ابلاغ کرد. نرخ‌ها بر اساس ارتفاع ساختمان و تعداد طبقات دسته‌بندی شده و از این پس مبنای محاسبه هزینه برای پروژه‌های ساختمانی خواهد بود. برای ساختمان‌های ۱ و ۲ طبقه، هزینه ساخت هر مترمربع ۱۳.۴ میلیون تومان و تعرفه مهندسی ۵۵۸٬۷۸۰ تومان تعیین شد. در گروه میان‌مرتبه (ب)، هزینه ساخت به ۱۶.۵ میلیون تومان و تعرفه مهندسی به ۷۱۱ هزار تومان افزایش یافته است. در بخش بلندمرتبه‌ها: ۶–۷ طبقه: ۱۷.۷ میلیون ساخت / ۸۰۲ هزار تعرفه ۸–۱۰ طبقه: ۱۹.۴ میلیون ساخت / ۹۱۴ هزار تعرفه ۱۱–۱۵ طبقه: بین ۲۱.۲ تا ۲۵.۸ میلیون ۱۶ طبقه به بالا: ۲۶.۴ میلیون ساخت / ۱.۳۲ میلیون تعرفه

بیت‌کوین در آستانه بسته‌شدن کندل هفتگی، دوباره به محدوده ۷۹٬۰۰۰ دلار نزدیک شد و تمام افت‌های اوایل هفته را جبران کرد. این سطح، اگر حفظ شود، بالاترین کلوز هفتگی BTC از پایان ژانویه ۲۰۲۶ محسوب خواهد شد. بازار همچنان تحت تأثیر تنش‌های نظامی ایران–آمریکا قرار دارد و همین موضوع باعث نوسانات مقطعی و افزایش جریان امن‌پنداشته‌شدن دارایی‌های غیرمتمرکز شده است. در حالی‌که بیت‌کوین تلاش می‌کند مقاومت روانی ۸۰K را بازیابی کند، تحلیلگران هشدار می‌دهند که ریسک‌های ژئوپلیتیک می‌تواند مسیر قیمت را در لحظه تغییر دهد. با این حال، عملکرد هفتگی نشان‌دهنده تقویت مجدد روند صعودی میان‌مدت است.

یک نهنگ بزرگ یک موقعیت شورت اهرم‌دار ۴۰ میلیون دلاری روی بیت‌کوین باز کرده و این موضوع تردیدها درباره پایداری بازگشت قیمت به ۷۹ هزار دلار را افزایش داده است. بیت‌کوین هنوز بیش از ۱۰٪ زیر سقف ابتدای ژانویه (۸۷ هزار دلار) معامله می‌شود و داده‌های تاریخی نشان می‌دهد احتمالاً بازار هنوز کف خود را پیدا نکرده است. با وجود پنج کندل ماهانه قرمز، سابقه چرخه‌های قبلی نشان می‌دهد دوره‌های طولانی‌تری برای کف‌سازی لازم بوده است. از طرفی، فشار نگهدارندگان بلندمدت در ضرر به محدوده‌ای نزدیک می‌شود که در کف ۲۰۱۸ دیده شده بود، اما بازار احتمالاً هنوز نیاز به «ضرر محقق‌شده» بیشتری دارد. انباشت بیش از ۲۳۰ میلیون دلار لیکوئیدیشن لانگ در محدوده ۷۷ هزار دلار نیز بازار را شکننده کرده و احتمال تله صعودی و حرکت نزولی دیگر را تقویت می‌کند. در این شرایط، شورت ۴۰ میلیون دلاری نهنگ یک بازی استراتژیک و همسو با ضعف سیگنال‌های تکنیکال و زنجیره‌ای ارزیابی می‌شود.

قیمت XRP دوباره به محدوده ۱.۴۰ دلار بازگشته است؛ این صعود همزمان با اقدام ریپل برای قفل‌مجدد (relock) بخشی از موجودی ماهانه در اکسرو انجام شد. در این چرخه، حدود ۷۰۰ میلیون توکن XRP دوباره قفل شده و از گردش بازار خارج شد. کاهش عرضه در گردش فشار فروش را کاهش داده و به بازگشت قیمت به بالای ۱.۴۰ دلار کمک کرده است. تحلیلگران معتقدند تثبیت قیمت بالای ۱.۴۵ دلار می‌تواند مسیر صعودی تا ۱.۸۲ دلار را فعال کند، اما شکست حمایت ۱.۳۵ دلار همچنان خطرناک است. این رویداد امید تازه‌ای برای سناریوی «bullrun ریپل» ایجاد کرده، هرچند مسیر رشد همچنان به رفتار نهنگ‌ها و حجم معاملات بستگی دارد.

مدیرعامل شرکت Digital Asset اعلام کرد که شبکه کانتون در برابر روش‌های هکری مورد استفاده گروه‌های وابسته به کره شمالی مقاوم است. او تأکید کرد که کانتون به شرکت‌کنندگان اجازه می‌دهد قوانین کنترلی و حفاظتی سفارشی روی لایه شبکه اعمال کنند. این ویژگی باعث می‌شود حملاتی مانند نفوذ از طریق فیشینگ، سوءاستفاده از کلیدها یا رخنه در پل‌های بین‌زنجیره‌ای که معمولاً توسط گروه Lazarus استفاده می‌شود، روی کانتون قابل اجرا نباشد. به گفته او، طراحی کانتون بر مبنای حریم خصوصی، مجوزدهی دقیق و تبادل داده محدود به طرف‌های مورد اعتماد است و این معماری سطح حمله را به‌شدت کاهش می‌دهد. او افزود که برخلاف شبکه‌های عمومی، کانتون برای مؤسسات مالی ساخته شده و در برابر الگوهای هک دولتی محافظت‌شده عمل می‌کند.

میکرو استراتژی پس از انجام ۱۰۸ خرید متوالی بیت‌کوین، برنامه خرید هفتگی خود را متوقف کرد. این تصمیم پس از آخرین خرید افشاشده شرکت به ارزش ۲۵۵ میلیون دلار گرفته شد. با توقف خرید، تمرکز بازار به سمت حجم ذخایر عظیم شرکت شامل 818,334 بیت‌کوین و سطح اهرم مالی (leverage) آن معطوف شده است. مایکل سیلر این توقف را تأیید کرده و معامله‌گران اکنون پست‌های معروف «نقطه نارنجی» او را برای سیگنال خرید بعدی زیر نظر دارند. تحلیلگران معتقدند توقف خرید لزوماً تغییر استراتژی نیست و به احتمال زیاد یک مکث تاکتیکی محسوب می‌شود. سرمایه‌گذاران اکنون بر ریسک‌پذیری MSTR، نوسانات سهم و سیاست ذخیره‌سازی بیت‌کوین تمرکز کرده‌اند، زیرا این شرکت همچنان بزرگ‌ترین دارنده عمومی BTC در جهان است.

بیت‌کوین پس از رسیدن به سقف روزانه 78,963 دلار نتوانست مقاومت 79,000 را بشکند و با قیمت حدود 78,402 دلار معامله شد؛ حمایتش نیز در 78,081 دلار حفظ شد. معامله‌گران همچنان در حال ارزیابی تصمیم اخیر FOMC هستند که طی آن نرخ بهره در سطح 3.5%–3.75% ثابت ماند و عدم قطعیت درباره کاهش‌های آینده را افزایش داد. تنش‌های ژئوپولیتیکی میان ایران و آمریکا نیز بر احساسات بازار اثرگذار بود. انتشار خبر ارسال پیشنهاد صلح بازبینی‌شده توسط ایران ابتدا ریسک‌پذیری را بالا برد، اما موضع سرد و محتاطانه آمریکا (و لحن منفی ترامپ) از ادامه صعود جلوگیری کرد. XRP در محدوده 1.35 تا 1.45 دلار بدون روند خاص باقی ماند و با حجم معاملاتی 1.15 میلیارد دلار معامله شد؛ شکست ۱.۴۵ می‌تواند هدف ۱.۸۲ دلاری را فعال کند. اتریوم نیز با ثبات در محدوده 2,300 دلار نوسان محدودی داشت. ستاره بازار امروز Algorand بود که با رشد روزانه ۹٪ و قیمت حدود 0.117 دلار، بهترین عملکرد را بین آلت‌کوین‌های بزرگ ثبت کرد. ارزش کل بازار کریپتو 2.69 تریلیون دلار و دامیننس بیت‌کوین 58.5٪ گزارش شد.

در یکصد و چهل و سومین حراج شمش طلای مرکز مبادله ایران، از مجموع ۱۴۹ کیلوگرم شمش استاندارد عرضه‌شده، ۱۴۷ کیلوگرم مورد معامله قرار گرفت. ارزش کل معاملات حدود ۴ هزار میلیارد تومان اعلام شد. به گفته اصغر بالسینی سخنگوی مرکز مبادله، خریداران این دوره شامل فعالان رسمی بازار طلا و پلتفرم‌های مجاز فروش آنلاین بودند. میانگین قیمت هر شمش طلا در این مرحله ۲۷ میلیارد و ۱۲۳ میلیون تومان بوده است. این حراج بخشی از فرایند جدید مرکز مبادله برای مدیریت شفاف عرضه طلا و ایجاد مرجع قیمتی رسمی محسوب می‌شود.

نفت، جنگ و فدرال رزرو می‌توانند به عنوان سه عامل اصلی تأثیرگذار بر بازارها در این هفته مطرح شوند. این متغیرها هرکدام می‌توانند تأثیرات قابل توجهی بر روند بازار بگذارند. نخستین محور توجه، نشست اوپک‌پلاس است که این بار بدون حضور امارات برگزار خواهد شد. محور دوم، سرنوشت آتش‌بس میان ایران و آمریکاست که می‌تواند جهت‌گیری بازارهای جهانی، به‌ویژه نفت، را تعیین کند. موضوع سوم، سخنرانی جان ویلیامز در روز دوشنبه است که می‌تواند سرنخ‌هایی از مسیر آینده نرخ بهره و ارزش دلار ارائه دهد.

بورس نیویورک درخواست تغییر قاعده‌ای را به کمیسیون اوراق بهادار و بورس ایالات متحده ارائه داده است تا نسخه‌های توکن‌شده از اوراق بهادار واجد شرایط بتوانند در بازار آن معامله شوند. دارایی‌های توکن‌شده واجد شرایط باید همان نماد معاملاتی، شماره CUSIP، حقوق و امتیازات نسخه‌های اصلی را حفظ کنند. تسویه و تصفیه معاملات همچنان از طریق DTC انجام می‌شود و این بدان معناست که معاملات توکن‌شده در چارچوب‌های بازار موجود باقی می‌مانند.

اتریوم به‌تازگی به ۲۵ میلیون بلاک معتبر رسید. اکنون ETH در محدوده ۲,۳۰۳ دلار معامله می‌شود، بازار سرمایه‌اش به نزدیکی ۲۷۸ میلیارد دلار رسیده و در مرحله تجمیع قرار دارد. بیت‌کوین نیز به بلاک ۱,۰۰۰,۰۰۰ نزدیک می‌شود. انتظار می‌رود این نقطه عطف بین اوایل تا پایان ۲۰۲۷ تحقق یابد.