۳ میم‌کوین زیر ذره‌بین برای شهریور ۱۴۰۵؛ خریداران و فروشندگان پنهان چه می‌کنند؟

بازار میم‌کوین‌ها در آستانه ورود به سپتامبر عملکردی متفاوت از بازار گسترده‌تر آلت‌کوین‌ها داشته است. طبق داده‌های کوین‌گکو (CoinGecko)، سبد ۱۰ میم‌کوین برتر در ۳۰ روز گذشته حدود ۱۰.۲۴ درصد رشد کرده، در حالی که سبد مشابه آلت‌کوین‌ها حدود ۴۰.۲۸ درصد افزایش یافته است.

این اختلاف نزدیک به ۳۰ واحد درصدی نشان می‌دهد که رشد بازار ارزهای دیجیتال هنوز به معنای آغاز یک فصل قدرتمند برای میم‌کوین‌ها نیست. با این حال، سه نام یعنی پاجی پنگوئنز (PENGU)، شیبا اینو (SHIB) و آفیشال ترامپ (TRUMP) به دلیل رفتار متفاوت قیمت، سرمایه‌گذاران و کیف پول‌های بزرگ، توجه بیشتری را به خود جلب کرده‌اند.

پاجی پنگوئنز؛ قوی‌ترین عملکرد در میان سه میم‌کوین

پاجی پنگوئنز در حال حاضر قدرتمندترین نمودار را میان این سه دارایی دارد. قیمت PENGU طی هفت روز گذشته حدود ۴۷.۴۵ درصد و در ۳۰ روز گذشته حدود ۶۰.۰۲ درصد افزایش یافته است.

این عملکرد حتی از رشد سبد گسترده آلت‌کوین‌ها نیز بهتر بوده و نشان می‌دهد تقاضای قابل‌توجهی وارد این توکن شده است.

یکی از محرک‌های احتمالی این روند، عرضه مجموعه فیگورهای کلکسیونی شِلایش (Schleich) در همکاری با برند پاجی پنگوئنز است که قرار است از ۲۸ آگوست وارد بازار شود. نزدیک بودن این رویداد به آغاز سپتامبر می‌تواند توجه بیشتری را به اکوسیستم PENGU جلب کند.

چشم‌انداز اتریوم روزی را تصور کنید که بتوانید در سود یک فیلم هالیوودی شریک شوید! روزی که دنیا حول محور اتریوم می‌چرخد...

روزی را تصور کنید که بتوانید در سود یک فیلم هالیوودی شریک شوید! روزی که دنیا حول محور اتریوم می‌چرخد...

3:18 | 00:00

100

برای گوش دادن به پادکست‌های بیشتر کلیک کنید.

شنیدن پادکست

ورود خریداران جدید به PENGU

داده‌های نانسن (Nansen) نشان می‌دهد کیف پول‌های جدید طی هفت روز حدود ۴۲۷ هزار دلار PENGU خریداری کرده‌اند. کیف پول‌های دارای سابقه سودآوری بالا نیز حدود ۶۱۱ هزار دلار به موقعیت خود افزوده‌اند.

این داده اهمیت زیادی دارد، زیرا نشان می‌دهد تنها معامله‌گران خرد در حال دنبال کردن رشد PENGU نیستند و بخشی از سرمایه‌گذاران حرفه‌ای نیز در سمت خرید قرار گرفته‌اند.

با این حال، یک علامت هشدار مهم وجود دارد: حدود ۷.۵ میلیون دلار PENGU وارد کیف پول‌های صرافی‌ها شده است. افزایش موجودی توکن در صرافی‌ها می‌تواند احتمال افزایش فشار فروش را بالا ببرد.

بنابراین، ادامه رشد PENGU در سپتامبر تا حد زیادی به این موضوع وابسته است که آیا تقاضای جدید می‌تواند این حجم عرضه احتمالی را جذب کند یا خیر.

شیبا اینو؛ رشد کمتر اما نشانه‌های پنهان از افزایش تقاضا

شیبا اینو در نگاه اول ضعیف‌ترین عملکرد را میان سه میم‌کوین دارد. SHIB طی هفت روز گذشته حدود ۱۳.۵۸ درصد رشد کرده، اما همچنان در مقیاس سالانه حدود ۲۲.۲۶ درصد پایین‌تر قرار دارد.

با این حال، بررسی داده‌های درون‌زنجیره‌ای تصویر متفاوتی ارائه می‌دهد.

بر اساس داده‌های دیون (Dune)، حجم خرید SHIB در صرافی‌های غیرمتمرکز طی هفت روز حدود ۳۰.۳۹ میلیون دلار بیشتر از فروش بوده است. این یعنی تراز تقاضا حدود ۶۹.۸۲ درصد به نفع خرید بوده است.

این اختلاف میان عملکرد قیمت و رفتار خریداران می‌تواند یکی از مهم‌ترین نشانه‌های احتمالی برای سپتامبر باشد. در صورتی که فشار خرید ادامه پیدا کند، SHIB می‌تواند بخشی از عقب‌ماندگی خود را نسبت به سایر میم‌کوین‌ها جبران کند.

خروج SHIB از صرافی‌ها

داده‌های نانسن همچنین نشان می‌دهد حدود ۱.۹۷ میلیون دلار SHIB از صرافی‌ها خارج شده است.

خروج دارایی از صرافی‌ها در برخی شرایط می‌تواند نشانه کاهش عرضه آماده فروش و افزایش تمایل به نگهداری باشد. همین موضوع در کنار برتری حجم خرید در صرافی‌های غیرمتمرکز، تصویری متفاوت از نمودار قیمت SHIB ایجاد کرده است.

البته هنوز یک مانع وجود دارد. کیف پول‌های دارای بیشترین سود حدود ۸۲۴ هزار دلار از دارایی خود را کاهش داده‌اند. بنابراین برای تأیید سناریوی صعودی SHIB، رفتار این گروه نیز باید تغییر کند.

آفیشال ترامپ؛ رشد قدرتمند همراه با افزایش فشار فروش

آفیشال ترامپ با نماد TRUMP در هفت روز گذشته حدود ۲۹.۴۴ درصد رشد کرده و در میان این سه توکن بیشترین فعالیت معاملاتی را نشان داده است.

حجم معاملات این توکن حدود ۶.۵ برابر میانگین ماهانه قرار گرفته و کیف پول‌های جدید نیز حدود ۵.۸۵ میلیون دلار سرمایه وارد TRUMP کرده‌اند.

در ظاهر، این ارقام از ورود سرمایه قابل‌توجه و افزایش علاقه معامله‌گران حکایت دارند؛ اما سمت عرضه نیز همزمان بسیار فعال شده است.

ورود ۱۸.۳۳ میلیون دلار TRUMP به صرافی‌ها

داده‌های نانسن نشان می‌دهد حدود ۱۸.۳۳ میلیون دلار TRUMP وارد صرافی‌ها شده است. همچنین کیف پول‌های بزرگ حدود ۳۷۵ هزار دلار از دارایی خود را کاهش داده‌اند.

از سوی دیگر، میزان اطمینان معامله‌گران برتر بایننس (Binance) نیز همزمان با رشد قیمت کاهش یافته است.

این ترکیب می‌تواند نشان دهد که بخشی از سرمایه‌گذاران در حال استفاده از رشد اخیر برای شناسایی سود هستند.

در کنار این موضوع، ادعاهایی درباره ارتباط برخی کیف پول‌های مرتبط با تیم پروژه و کسب حدود ۳.۳۹ میلیون دلار از طریق جابه‌جایی نقدینگی مطرح شده است؛ با این حال، انتساب این فعالیت‌ها به تیم پروژه به طور رسمی تأیید نشده است.

کدام میم‌کوین برای سپتامبر وضعیت بهتری دارد؟

بررسی همزمان قیمت، جریان سرمایه و رفتار کیف پول‌ها نشان می‌دهد سه میم‌کوین مورد بررسی در شرایط یکسانی قرار ندارند.

PENGU از نظر قدرت قیمت و ورود سرمایه جدید، قوی‌ترین وضعیت را دارد؛ اما ورود ۷.۵ میلیون دلار توکن به صرافی‌ها یک ریسک مهم برای ادامه روند صعودی است.

SHIB در نمودار قیمت عملکرد ضعیف‌تری دارد، اما برتری محسوس خرید نسبت به فروش و خروج توکن از صرافی‌ها می‌تواند نشانه‌ای از افزایش تقاضای پنهان باشد.

TRUMP بیشترین هیجان معاملاتی را دارد، اما ورود ۱۸.۳۳ میلیون دلار توکن به صرافی‌ها و کاهش دارایی برخی کیف پول‌های بزرگ، ریسک فشار فروش را افزایش داده است.

بازار میم‌کوین‌ها هنوز از آلت‌کوین‌ها عقب است

یکی از مهم‌ترین نکات برای بررسی سپتامبر، فاصله عملکرد میم‌کوین‌ها با سایر آلت‌کوین‌هاست.

سبد ۱۰ میم‌کوین برتر طی ۳۰ روز گذشته تنها ۱۰.۲۴ درصد رشد داشته، در حالی که سبد آلت‌کوین‌ها ۴۰.۲۸ درصد افزایش یافته است.

در بازه ۶۰ روزه نیز میم‌کوین‌ها تنها حدود ۷۰ سنت از هر یک دلار رشد سبد آلت‌کوین‌ها را جذب کرده‌اند.

بنابراین حتی اگر موج جدیدی در بازار میم‌کوین‌ها آغاز شود، این بخش ماه سپتامبر را از نقطه‌ای ضعیف‌تر نسبت به آلت‌کوین‌های بزرگ آغاز می‌کند.

جمع‌بندی؛ سپتامبر برای این ۳ میم‌کوین تعیین‌کننده است

داده‌های موجود نشان می‌دهد نمی‌توان صرفاً بر اساس رشد قیمت، یک میم‌کوین را برنده سپتامبر دانست.

پاجی پنگوئنز با رشد ۶۰ درصدی ماهانه و ورود سرمایه از سوی کیف پول‌های جدید و سودآور، قوی‌ترین مومنتوم را دارد؛ اما باید بتواند فشار عرضه ناشی از ورود توکن به صرافی‌ها را جذب کند.

شیبا اینو در طرف دیگر، با وجود رشد محدودتر، نشانه‌های امیدوارکننده‌ای از تقاضای پنهان نشان می‌دهد. برتری ۳۰.۳۹ میلیون دلاری خرید نسبت به فروش می‌تواند در صورت تداوم، محرک مهمی برای این توکن باشد.

آفیشال ترامپ نیز با رشد ۲۹.۴۴ درصدی و جهش حجم معاملات توجه زیادی را به خود جلب کرده، اما حجم بالای ورود توکن به صرافی‌ها باعث شده ریسک شناسایی سود در آن بیشتر باشد.

در نهایت، رفتار جریان سرمایه در صرافی‌ها و کیف پول‌های بزرگ در هفته‌های ابتدایی سپتامبر می‌تواند مشخص کند کدام‌یک از این سه میم‌کوین توانایی تبدیل رشد اخیر به یک روند صعودی پایدار را دارد.