امروز طلا بخریم یا بفروشیم؟ (۵ اسفند)

با تحلیل قیمت طلا امروز ۵ اسفند با شما همراه هستیم. بازار طلا این روزها تحت تأثیر همزمان قیمت اونس جهانی و نوسانات نرخ دلار در ایران قرار دارد و معامله‌گران در تصمیم‌گیری برای خرید یا فروش دچار سردرگمی شده‌اند. در تحلیل امروز سعی می‌کنیم هم از دید فاندامنتال و هم تکنیکال وضعیت طلا را بررسی کنیم و سناریوهای کوتاه‌مدت و بلندمدت آن را به بررسی کنیم تا بتوانید تصمیم بهتری برای سرمایه‌گذاری در بازار داخلی بگیرید.

تحلیل روند قیمت انس جهانی

قیمت طلا در بازار جهانی صعودی است. در بازار جهانی طلا این روزها، تمرکز فعالان بیشتر روی عوامل کلان سیاسی و اقتصادی است تا نمودار به‌تنهایی. یکی از مهم‌ترین اخباری که امروز در بازار دیده می‌شود، بحث تعرفه‌های تجاری آمریکا و واکنش‌ها به آن است. حکم اخیر دادگاه عالی آمریکا درباره اختیارات تعرفه‌ای دونالد ترامپ باعث شده فضای تجارت جهانی تا حدی مبهم شود و سرمایه‌گذاران بار دیگر به دارایی‌های امن مثل طلا روی بیاورند. قیمت هر اونس طلا به سطوح بالاتر از ۵۲۰۰ دلار رسیده که بخش زیادی از آن به همین عدم قطعیت در سیاست‌های تجاری بازمی‌گردد.

پس از محدود شدن اختیارات تعرفه‌ای قبلی، ترامپ اعلام کرده تعرفه جهانی جدیدی در سطح ۱۵ درصد اعمال خواهد کرد که نگرانی‌ها درباره تضعیف تجارت بین‌المللی و واکنش متقابل دیگر کشورها را افزایش داده است؛ این موضوع باعث شده طلا به‌عنوان دارایی امن از سوی سرمایه‌گذاران تقاضای بیشتری پیدا کند.

در کنار مسائل تعرفه‌ای، بحث تنش‌های ژئوپلیتیک نیز همچنان نقش دارد. تنش احتمالی میان ایالات متحده و ایران و تحولات هسته‌ای باعث شده سرمایه‌ها به سمت پناهگاه‌های سنتی حرکت کنند که این هم یکی از دلایل تقاضای نسبی برای طلا بوده است.

در مجموع، فاندامنتال بازار جهانی طلا امروز بیش از اینکه به یک عامل واحد متکی باشد، تحت تأثیر ترکیبی از عدم قطعیت تجاری، تنش‌های سیاسی، و چشم‌انداز نرخ بهره و تورم جهانی است که همچنان طلا را در موقعیت جذابی برای تقاضای امن نگه می‌دارد.

از نظر تکنیکالی شاهد شکسته شدن سقف این چند وقت اخیر انس جهانی در محدوده ۵۱۰۰ هستیم که مسیر را برای صعود به سمت سقف بالاتر باز کرده است. عملا اولین فاکتور موثر بر روند طلا در بازار ایران یعنی انس جهانی صعودی دیده می‌شود.

حرف حساب دونالد ترامپ فلسفه سرمایه‌گذاری تاجری رو بشنوید که می‌خواد حس «برنده بودن» رو بفروشه!

فلسفه سرمایه‌گذاری تاجری رو بشنوید که می‌خواد حس «برنده بودن» رو بفروشه!

4:29 | 00:00

100

برای گوش دادن به پادکست‌های بیشتر کلیک کنید.

همه پادکست‌ها

تحلیل فاندامنتال طلا امروز

بعد از صعودهای بسیار زیاد و پیش‌بینی نشده در چند ماه اخیر، روند طلا باز هم به نظر صعودی می‌رسد. بازار طلای داخلی امروز تحت تأثیر نرخ ارز آزاد و انتظارات تورمی حرکت می‌کند. هر نوسان دلار یا افزایش نگرانی‌های اقتصادی و سیاسی باعث می‌شود تقاضا برای طلا به‌عنوان دارایی امن بالا برود. افزون بر این، رشد محدود قیمت انس جهانی به‌عنوان عامل کمکی عمل می‌کند، اما اثر اصلی در ایران از تقاضای داخلی و فشار تورم ناشی می‌شود. در مجموع، شرایط فعلی طلا را در موقعیت حمایتی و جذاب برای ورود پله‌ای نگه داشته است.

تحلیل تکنیکال طلا امروز

کوتاه‌مدت:

در کوتاه‌مدت شاهد تشکیل یک الگوی مثلث در روند طلای داخلی هستیم که این الگو از ظلع بالایی شکسته شده و عملا شرایط برای صعودی شدن قیمت فراهم است. با این حساب در شروع روز جاری شرایط برای خرید طلا حتی به دید کوتاه‌مدت فراهم است و می‌توانیم روند صعودی را به سمت سقف قبلی یعنی محدوده ۲۲ میلیون تومانی شاهد باشیم.

در بلندمدت:

قیمت در یک کانال صعودی به سقف رسیده و از این رو انتظار نزول برای آن قابل تصور است. البته با توجه به شرایط فعلی دو سناریو برای شرایط فعلی قیمت طلا در دستور کار قرار می‌گیرد. در سناریو اول ممکن است قیمت سقف کانال صعودی را شکسته و روی آن پولبک بزند. در این صورت روند صعودی از قیمت فعلی ادامه خواهد داشت. در سناریو دوم احتمال اصلاح قیمتی به سمت پایین و سپس حرکت به سمت محدوده‌های بالا برقرار است که در این شرایط نیز طلا برای خرید گزینه مناسبی است.

به دید کوتاه‌مدت امروز طلا بخریم یا بفروشیم؟

در کوتاه‌مدت، طلای داخلی در محدوده‌ای قرار گرفته که الگوی مثلث قبلی از سقف آن شکسته شده و مسیر برای صعود به سمت سطوح بالاتر باز شده است. این به این معنی است که فشار فروش کوتاه‌مدت محدود است و احتمال ادامه روند صعودی وجود دارد.

با این حال، نوسانات دلار و اخبار اقتصادی داخلی همچنان می‌توانند روی حرکت قیمت تأثیرگذار باشند. بنابراین بهتر است ورود به خرید به‌صورت پله‌ای و با توجه به محدوده‌های حمایتی و مقاومتی انجام شود و از خرید یک‌جای هیجانی پرهیز شود.

به دید بلند‌مدت امروز طلا بخریم یا بفروشیم؟

در بلندمدت، طلای داخلی همچنان در چارچوب یک کانال صعودی حرکت می‌کند و سقف کانال نزدیک است. اگرچه احتمال اصلاح مقطعی وجود دارد، ساختار کلی روند صعودی هنوز دست‌نخورده باقی مانده و طلا همچنان به‌عنوان دارایی امن جذاب است.

پله‌های خرید طلا