تحلیل اتریوم؛ اگر این سطح شکسته شود، ورق بازار برمی‌گردد

رفتار قیمتی اخیر اتریوم نشان می‌دهد که بازار در حال گذار از یک «فروش هیجانی» به یک فاز تثبیت کوتاه‌مدت است. پس از سقوط شدید قیمت به ناحیه تقاضای ۱۷۵۰ دلار، اتریوم واکنشی نسبتاً مثبت نشان داد و بازگشتی ملایم را تجربه کرد، اما انتظار می‌رود که نوسانات در کوتاه‌مدت ادامه داشته باشد.

تحلیلگران تکنیکال معتقدند اگرچه خریداران در کف‌های قیمتی وارد شده‌اند، اما برای تغییر کامل روند نزولی، نیاز به شکستن سطوح مقاومتی کلیدی است.

نمودار روزانه؛ نبرد با فیبوناچی

در تایم‌فریم روزانه، اتریوم همچنان در یک کانال نزولی محبوس شده و سقف‌ها و کف‌های پایین‌تر (Lower Highs & Lower Lows) هنوز پابرجاست. ریزش اخیر، قیمت را به شدت به سمت ناحیه تقاضای ۱.۸ هزار دلار هل داد که با واکنش خریداران و بازگشت به سمت ۲.۱ هزار دلار همراه شد.

با این حال، یک مانع بزرگ وجود دارد:

• سطح اصلاحی: قیمت همچنان زیر سطح ۰.۵ فیبوناچی (۲۴۰۰ دلار) و مهم‌تر از آن، زیر سطح ۰.۶۱۸ فیبوناچی (۲۵۰۰ دلار) قرار دارد.
• تفسیر: تا زمانی که اتریوم زیر ۲۵۰۰ دلار معامله می‌شود، حرکت فعلی صرفاً یک اصلاح در روند نزولی است و نه تغییر روند. محدوده ۲۷۰۰ دلار نیز به عنوان یک منطقه عرضه (Supply Zone) سنگین عمل خواهد کرد.

نمودار ۴ ساعته؛ فشردگی قیمت و تصمیم نهایی

در نمودار ۴ ساعته، پس از جهش از ۱.۷ هزار دلار، ساختار قیمت در حال فشرده شدن است. بازار اکنون بین یک خط روند صعودی کوتاه‌مدت و یک مقاومت نزولی محلی گیر افتاده و در نزدیکی منطقه ۲۱۰۰ دلار در نوسان است.

سناریوهای پیش‌رو:

۱. سناریوی صعودی: شکست موفقیت‌آمیز سطح ۲۱۰۰ دلار می‌تواند مسیر را برای رسیدن به مقاومت کلیدی ۲۵۰۰ دلار هموار کند.

۲. سناریوی نزولی: از دست رفتن حمایت داخلی ۲۰۰۰ دلار، احتمالاً قیمت را مجدداً به منطقه ۱۸۰۰ دلار باز می‌گرداند.

ردپای نهنگ‌ها؛ انباشت در اوج ترس

تحلیل احساسات و داده‌های آنچین، نکته امیدبخش‌تری را نشان می‌دهد. نمودار میانگین حجم سفارشات اسپات (Spot Average Order Size) حاکی از افزایش نقاط سبز رنگ در طول ریزش اخیر به سمت ۱.۸ هزار دلار است.

این نقاط سبز نشان‌دهنده ورود سفارشات سنگین نهنگ‌ها در قیمت‌های پایین است. این رفتار نشان می‌دهد که بازیگران بزرگ در اوج ترس بازار، در حال انباشت (Accumulation) دارایی بوده‌اند. اگر قیمت بتواند بالای ۲۰۰۰ دلار تثبیت شود، این انباشت می‌تواند سوخت لازم برای رالی‌های بعدی را فراهم کند.

سوالات متداول

مهم‌ترین مقاومتی که اتریوم باید بشکند چیست؟

سطح ۲۵۰۰ دلار (فیبوناچی ۰.۶۱۸) مهم‌ترین سطح است. تا زمانی که قیمت زیر این عدد باشد، روند کلی همچنان نزولی و اصلاحی تلقی می‌شود.

نهنگ‌ها در چه قیمتی خرید کرده‌اند؟

داده‌ها نشان می‌دهد که نهنگ‌ها در محدوده ۱۸۰۰ دلار سفارشات خرید سنگینی ثبت کرده‌اند که این ناحیه را به یک منطقه تقاضای قوی تبدیل کرده است.

اگر حمایت ۲۰۰۰ دلار از دست برود چه می‌شود؟

در صورت شکست حمایت ۲۰۰۰ دلار، احتمال بازگشت قیمت به منطقه ۱۸۰۰ دلار و تست مجدد کف‌های قبلی بسیار زیاد است.