تحلیل قیمت اتریوم

قیمت اتریوم (ETH) همچنان در یک روند نزولی فشرده معامله می‌شود و بارها در شکستن سقف‌های مقاومتی خود ناکام مانده است. با وجود اینکه ساختار کلی نمودار همچنان نزولی است، نشانه‌هایی از «خستگی فروشندگان» (Sell-Side Exhaustion) و وجود استخرهای نقدینگی بزرگ در بالای قیمت فعلی، این احتمال را که یک جهش تسکینی در راه باشد، افزایش داده است.

تحلیل تکنیکال: نبرد میان سیگنال‌های متضاد

تحلیل نمودارها در تایم‌فریم‌های مختلف، تصویری دوگانه از وضعیت فعلی اتریوم ارائه می‌دهد.

سیگنال‌های مثبت و صعودی (فرصت خرید؟) 📈

• واگرایی صعودی در نمودار روزانه: مهم‌ترین سیگنال مثبت، یک «واگرایی صعودی مشهود» در شاخص RSI است. این الگو زمانی رخ می‌دهد که قیمت کف‌های پایین‌تری ثبت می‌کند، اما شاخص RSI کف‌های بالاتری می‌سازد. این واگرایی نشان می‌دهد که مومنتوم و شتاب روند نزولی در حال کاهش است.
• الگوی «کنج نزولی» (Falling Wedge): در تایم‌فریم ۴ ساعته، قیمت در حال حرکت درون یک الگوی «کنج نزولی» است. این الگو یکی از الگوهای کلاسیک بازگشتی صعودی محسوب می‌شود.

• جذب توسط خریداران در کف: قیمت در حال حاضر بالای ناحیهٔ حمایتی ۳,۰۰۰ تا ۳,۱۰۰ دلار تثبیت شده است. این «بلاک تقاضا» (Demand Block) از نظر تاریخی ناحیه‌ای بوده که خریداران میان‌مدت به آن جذب شده‌اند. همچنین، کندل‌های ۴ ساعته دارای «سایه‌های بلند پایینی» (Long Downside Wicks) هستند که نشان‌دهندهٔ جذب تهاجمی فشار فروش از سوی خریداران در این کف قیمتی است.

سیگنال‌های منفی و احتیاطی (خطر اصلاح بیشتر) 📉

• ساختار نزولی (روزانه): قیمت در یک «کانال نزولی» پایدار قرار دارد و در تلاش‌های اخیر خود برای شکستن میانگین‌های متحرک ۱۰۰ روزه و ۲۰۰ روزه (که اکنون به مقاومت‌های دینامیک تبدیل شده‌اند) ناکام بوده است.
• مقاومت‌های کلیدی: آخرین جهش قیمت، از ناحیهٔ عرضهٔ ۳,۸۰۰ دلاری با قدرت رد (Reject) شد که نشان‌دهندهٔ تسلط فروشندگان در سقف‌های قیمتی است.
• سطح حیاتی برای صعود: تا زمانی که قیمت نتواند ناحیهٔ ۳,۴۵۰ تا ۳,۵۵۰ دلار را بازپس گیرد، بازار آسیب‌پذیر باقی می‌ماند.
• هدف نزولی: در صورت شکست حمایت ۳,۰۰۰ دلاری، بازار در معرض سقوط به سمت ناحیهٔ تقاضای عمیق‌تر در ۲,۶۰۰ دلار قرار می‌گیرد.

تحلیل آن‌چین (سنتیمنت): آهنربای نقدینگی در ۳,۹۰۰ دلار

تحلیل نقشهٔ حرارتی لیکوئیدیشن‌ها در دو هفتهٔ گذشته، یک سیگنال بسیار جالب را نشان می‌دهد:

• نقدینگی در بالا: یک خوشهٔ متراکم از نقدینگی (مربوط به لیکوئید شدن پوزیشن‌های شورت) در بالای قیمت فعلی، به‌ویژه بین ۳,۶۰۰ تا ۳,۹۰۰ دلار، انباشته شده است.
• نقدینگی در پایین: در مقابل، نقدینگی موجود در زیر قیمت فعلی بسیار «نازک‌تر» است.

تفسیر:

این ناحیهٔ متراکم نقدینگی در بالا، مانند یک «آهنربای نقدینگی» (Liquidity Magnet) عمل می‌کند. از نظر تاریخی، قیمت تمایل دارد به سمت این قفسه‌های نقدینگی سنگین حرکت کند. این بدان معناست که هرگونه حرکت نزولی احتمالاً شارپ اما کوتاه‌مدت (صرفاً برای فعال کردن استاپ‌لاس‌ها) خواهد بود ، اما در صورت بازپس‌گیری ساختار حمایتی (یعنی عبور از ۳,۴۵۰ دلار)، «محتمل‌ترین سناریو» یک «شورت اسکوییز سریع» (Swift Squeeze) به سمت همان ناحیهٔ ۳,۸۰۰ تا ۳,۹۰۰ دلاری خواهد بود.

جدول سطوح کلیدی اتریوم (ETH/USDT)

پرسش‌های متداول (FAQ)

۱. «واگرایی صعودی» چیست؟

این پدیده زمانی رخ می‌دهد که قیمت یک دارایی کف جدیدی ثبت می‌کند، اما شاخص مومنتوم (مانند RSI) موفق به ثبت کف جدید نمی‌شود. این عدم هماهنگی نشان می‌دهد که با وجود کاهش قیمت، شتاب فروشندگان در حال کم شدن است و احتمال بازگشت صعودی قیمت وجود دارد.

۲. «کنج نزولی» (Falling Wedge) چیست؟

این یک الگوی نموداری کلاسیک است که در آن، قیمت بین دو خط روند همگرا که هر دو شیب نزولی دارند، نوسان می‌کند. این الگو معمولاً به عنوان یک سیگنال بازگشتی صعودی در نظر گرفته می‌شود و شکست آن به سمت بالا، اغلب منجر به یک رالی قیمتی می‌شود.

۳. «آهنربای نقدینگی» در ۳,۹۰۰ دلار به چه معناست؟

این اصطلاح به این معناست که حجم بسیار بالایی از سفارش‌های لیکوئیدیشن (مربوط به پوزیشن‌های شورت) در آن ناحیهٔ قیمتی انباشته شده است. بازارها اغلب تمایل دارند به سمت این استخرهای نقدینگی حرکت کنند تا این سفارش‌ها را فعال کنند. بنابراین، اگر قیمت مومنتوم صعودی پیدا کند، این ناحیه مانند یک آهنربا، قیمت را به سرعت به سمت خود خواهد کشید.