منطقه خرید ارز دیجیتال مشهور پیش از جهش ۴۰ درصدی

بازار ارزهای دیجیتال اخیراً شاهد یک اصلاح قیمتی و «تکان شدید» (Shakeout) بود که باعث ایجاد ترس در میان معامله‌گران خرد شد. با این حال، داده‌های آن‌چین (On-chain) برای اتریوم (ETH)، داستانی کاملاً متفاوت را روایت می‌کنند. در حالی که سرمایه‌گذاران خرد محتاطانه عمل می‌کنند، به نظر می‌رسد «پول هوشمند» و نهنگ‌ها، این افت قیمت را به عنوان یک فرصت خرید ایده‌آل شناسایی کرده‌اند.

سیگنال کلیدی آن‌چین: جهش در «اندازهٔ متوسط سفارش اسپات»

یک شاخص کلیدی به نام «اندازهٔ متوسط سفارش اسپات» (Spot Average Order Size)، یک تغییر رفتاری قابل توجه را در بازار اتریوم نشان می‌دهد.

• چه اتفاقی افتاد؟ همزمان با سقوط قیمت به سمت محدودهٔ ۳,۲۰۰ دلار، خوشه‌های سبز رنگی در این شاخص ظاهر شدند که نشان‌دهندهٔ جهش شدید در فعالیت‌های نهنگی (Whale-driven activity) است.
• چرا این مهم است؟ از نظر تاریخی، این الگو (افزایش ناگهانی خریدهای بزرگ در کف‌های قیمتی) اغلب پیش‌زمینهٔ شکل‌گیری «کف‌های محلی» (Local Bottoms) و آغاز فاز انباشت توسط بازیگران بزرگ بوده است.

این داده‌ها نشان می‌دهد که نهنگ‌ها در حال «ورود مجدد در قیمت‌های تخفیف‌خورده» هستند، در حالی که معامله‌گران خرد همچنان محتاط باقی مانده‌اند. این واگرایی (انباشت نهنگ‌ها همزمان با تسلیم شدن معامله‌گران خرد) در چرخه‌های گذشته، نشانه‌ای از پایان فاز اصلاحی و آغاز یک حرکت صعودی جدید بوده است.

نقشهٔ راه آینده: آیا جهش ۴۰ درصدی در راه است؟

بر اساس این تحلیل آن‌چین، سناریوی پیش رو به این شکل است:

1. فاز انباشت: اگر ناحیهٔ حمایتی ۳,۰۰۰ تا ۳,۴۰۰ دلار به عنوان یک حمایت ساختاری قوی حفظ شود، اتریوم احتمالاً وارد یک «منطقهٔ انباشت کم‌نوسان» خواهد شد.
2. موج صعودی نهایی: حفظ این حمایت می‌تواند زمینه را برای «آخرین موج صعودی» (Final Bullish Impulse) این چرخه فراهم کند.
3. هدف قیمتی: هدف این موج صعودی، محدودهٔ بالایی ۴,۵۰۰ تا ۴,۸۰۰ دلار پیش‌بینی می‌شود.

رسیدن به هدف ۴,۸۰۰ دلاری از حمایت ۳,۴۰۰ دلاری، به معنای یک جهش بیش از ۴۰ درصدی خواهد بود.

جدول: خلاصهٔ تحلیل آن‌چین اتریوم (ETH)

پرسش‌های متداول (FAQ)

۱. «اندازهٔ متوسط سفارش اسپات» چیست و چرا مهم است؟

این شاخص میانگین حجم سفارش‌های خرید و فروش در بازار اسپات را نشان می‌دهد. وقتی این شاخص به طور ناگهانی افزایش می‌یابد (خوشه‌های سبز)، به این معناست که سفارش‌های بسیار بزرگی در حال ثبت است که معمولاً به نهنگ‌ها (سرمایه‌گذاران بزرگ) نسبت داده می‌شود، نه معامله‌گران خرد.

۲. چرا انباشت نهنگ‌ها در زمان ترس بازار، سیگنال صعودی است؟

این یک سیگنال معکوس (Contrarian) قدرتمند است. این نشان می‌دهد که «پول هوشمند» معتقد است قیمت به کف خود رسیده و ارزنده است، در حالی که «دست‌های ضعیف» (معامله‌گران خرد) از روی ترس در حال فروش هستند. این جابه‌جایی دارایی از فروشندگان هیجانی به خریداران صبور، معمولاً پیش‌زمینهٔ یک روند صعودی است.

۳. مهم‌ترین سطح حمایتی که اتریوم باید حفظ کند کدام است؟

بر اساس این تحلیل، حفظ ناحیهٔ حمایتی ۳,۰۰۰ تا ۳,۴۰۰ دلار برای معتبر ماندن سناریوی صعودی و آغاز حرکت به سمت اهداف ۴,۵۰۰ تا ۴,۸۰۰ دلاری، حیاتی است.