اتریوم (۳ دی): بخریم یا بفروشیم؟

اتریوم در حال حاضر در یکی از حساس‌ترین نقاط نموداری خود معامله می‌شود و معامله‌گران در روز ۳ دی (۲۴ دسامبر) با یک دو راهی بزرگ روبرو هستند. قیمت اتریوم که در زمان نگارش این گزارش در محدوده ۲۹۵۰ دلار نوسان می‌کند، درست زیر یک سطح مقاومتی تاریخی قرار گرفته است. تحلیلگران معتقدند که بازار منتظر کشیدن ماشه قیمت است؛ ماشه‌ای که یا به سمت شکستن سد ۳۱۰۰ دلار و صعود شلیک می‌شود، یا به سمت سقوط تا ۲۴۰۰ دلار.

برای تصمیم‌گیری دقیق‌تر درباره خرید یا فروش، باید دو سناریوی متضاد فعلی را بررسی کنیم: نمودارهای بلندمدت که نوید صعود می‌دهند و الگوهای کوتاه‌مدت که هشدار ریزش می‌دهند.

جدول زیر نقاط ورود و خروج امن را بر اساس تحلیل‌های تکنیکال فعلی خلاصه کرده است:

سناریوی صعودی: مثلث قدرت و انباشت نهنگ‌ها

در تایم‌فریم‌های بالاتر، اتریوم بیش از پنج سال است که در یک ساختار قیمتی فشرده حرکت می‌کند. نمودارها نشان‌دهنده یک مثلث صعودی هستند که با کف‌های قیمتی بالاتر و یک سقف مقاومتی صاف بین ۳۱۰۰ تا ۴۰۰۰ دلار شکل گرفته است. تحلیلگری به نام StockTrader_Max معتقد است که گاوها (خریداران) بالای سطح ۳۱۰۰ دلار کنترل کامل بازار را در دست خواهند گرفت. اگر قیمت بتواند این سد را بشکند و بالای ۳۲۰۰ دلار تثبیت شود، مسیر برای رسیدن به اهداف ۴۴۰۰ دلار و حتی تست مجدد منطقه ۵۰۰۰ دلار هموار خواهد شد.

علاوه بر این، رفتار نهنگ‌ها و موسسات نیز تاییدکننده انباشت در این سطوح است. شرکت Bitmine Immersion Technologies به رهبری تام لی، تنها در هفته گذشته ۹۸،۸۵۲ اتریوم به ترازنامه خود اضافه کرده است. همچنین جریان ورودی سرمایه به اتریوم در سال ۲۰۲۵ به ۱۲.۷ میلیارد دلار رسیده که بسیار فراتر از ۵.۳ میلیارد دلار سال ۲۰۲۴ است. این داده‌ها نشان می‌دهد که بازیگران بزرگ در حال خرید در کف‌های قیمتی هستند.

سناریوی نزولی: خطر الگوی سر و شانه

در مقابل خوش‌بینی‌های بلندمدت، نمودار ۴ ساعته هشدارهای جدی می‌دهد. علی مارتینز، تحلیلگر بازار، اشاره کرده است که اتریوم در حال شکل‌دهی یک الگوی سر و شانه (Head and Shoulders) است. این الگو معمولاً نشان‌دهنده تغییر روند از صعودی به نزولی در کوتاه‌مدت است.

خط گردن (Neckline) این الگو در محدوده ۲۷۸۰ دلار قرار دارد. اگر فشار فروش افزایش یابد و قیمت این سطح حمایتی را بشکند، الگو تایید شده و می‌تواند قیمت اتریوم را با شتاب به سمت ۲۴۰۰ دلار سوق دهد. بنابراین، معامله‌گران کوتاه‌مدت باید به شدت مراقب سطح ۲۷۸۰ دلار باشند.

نتیجه‌گیری برای تریدرها

در حال حاضر اتریوم در منطقه بلاتکلیفی قرار دارد. خرید در قیمت فعلی (۲۹۵۰ دلار) ریسک بالایی دارد زیرا دقیقاً زیر مقاومت سنگین است.

• اگر دیدگاه بلندمدت دارید: داده‌های انباشت سازمانی و الگوی مثلث صعودی نشان می‌دهد که روند کلی همچنان مثبت است و اصلاح‌ها فرصت خرید محسوب می‌شوند.
• اگر دیدگاه کوتاه‌مدت دارید: بهتر است صبر کنید. یا منتظر شکست قدرتمند ۳۱۰۰ دلار برای ورود به پوزیشن خرید باشید، یا در صورت شکست ۲۷۸۰ دلار، به فکر پوزیشن فروش (Short) باشید.

سوالات متداول

عدد طلایی برای صعود اتریوم در امروز چیست؟

سطح ۳۱۰۰ دلار. عبور از این قیمت به معنای شکست مقاومت چند ساله و شروع یک رالی قدرتمند است.

آیا سقوط اتریوم به ۲۴۰۰ دلار محتمل است؟

بله، اگر الگوی سر و شانه در نمودار ۴ ساعته تایید شود و قیمت به زیر ۲۷۸۰ دلار سقوط کند، هدف تکنیکال بعدی ۲۴۰۰ دلار خواهد بود.

نهنگ‌ها در حال خرید هستند یا فروش؟

با وجود نوسانات قیمت، نهنگ‌ها و شرکت‌های سرمایه‌گذاری مانند Bitmine در حال انباشت سنگین اتریوم در این سطوح قیمتی هستند.

آیا سال ۲۰۲۵ سال خوبی برای اتریوم بوده است؟

بله، علیرغم نوسانات اخیر، مجموع ورودی سرمایه به اتریوم در سال ۲۰۲۵ بیش از ۱۲ میلیارد دلار بوده که نشان‌دهنده تقاضای سازمانی قوی است.