تحلیل تکنیکال قیمت نفت با افزایش حجم معاملات

قیمت نفت خام وست تگزاس اینترمدیت (WTI) در آستانه آخر هفته بالای ۹۵ دلار ایستاده است. تنش‌های سیاسی میان آمریکا و ایران همچنان ادامه دارد و بازار نفس‌ها را در سینه حبس کرده است.

ایران یک هیئت به اسلام‌آباد فرستاده اما هنوز تأیید نکرده که پای میز مذاکره با آمریکا می‌نشیند. در مقابل، آمریکا گفته دو دیپلمات ارشد خود را به پاکستان می‌فرستد. بازار این آخر هفته چشم به خبرها دوخته است. هر نشانه‌ای از پیشرفت به سمت توافق صلح، می‌تواند مانع از شکاف قیمتی بزرگ در روز دوشنبه شود.

شانس صلح از هفته قبل به شدت پایین آمده است. در همین حال، محاصره تنگه هرمز ادامه دارد. نیروی دریایی آمریکا ادعا می‌کند ۳۴ نفتکش را که از بنادر ایران می‌آمدند، متوقف کرده است. آژانس بین‌المللی انرژی می‌گوید بازار نفت هنوز با کاهش روزانه ۱۳ میلیون بشکه‌ای نسبت به جریان عادی قبل از جنگ روبروست.

تحلیل تکنیکال نفت WTI

حرف حساب بیل گیتس اگه سرمایه‌تون از ایلان ماسک کمتره، باید این نکات رو موقع سرمایه‌گذاری جدی بگیرید!

اگه سرمایه‌تون از ایلان ماسک کمتره، باید این نکات رو موقع سرمایه‌گذاری جدی بگیرید!

4:57 | 00:00

100

برای گوش دادن به پادکست‌های بیشتر کلیک کنید.

همه پادکست‌ها

نمودار روزانه

قیمت نفت پس از اصلاح تا ۸۳ دلار در اواخر هفته قبل، حالا دوباره به زیر سطح ۱۰۰ دلار برگشته است. تا وقتی قیمت از ۱۰۰ دلار عبور نکند، بازار احتمالاً در محدوده باقی می‌ماند. اما اگر این مرز شکسته شود، انتظار نوسانات شدید برود.

نمودار ۴ ساعته

فروشنده‌ها در محدوده ۹۸ تا ۱۰۰ دلار ظاهر شدند، اما نتوانستند فشار خود را زیر میانگین متحرک ۲۰۰ دوره‌ای (۹۶.۸۲ دلار) ادامه دهند. این میانگین متحرک یک شاخص کلیدی برای سنجش حرکت روزانه قیمت است.

سطوح کلیدی قیمت نفت

مقاومت‌ها

• ۹۸ تا ۱۰۰ دلار (تازه رد شده)

• ۱۰۴ دلار

• ۱۰۶ تا ۱۰۸ دلار

• ۱۱۷ تا ۱۲۰ دلار

• ۱۲۰ تا ۱۲۴ دلار

حمایت‌ها

• میانگین متحرک ۲۰۰ دوره‌ای ۴ ساعته: ۹۶.۸۲ دلار

• ۹۳ تا ۹۵ دلار

• ۸۷ تا ۹۰ دلار

• ۸۲.۸۰ تا ۸۴ دلار

• ۷۸ تا ۸۰ دلار

• ۶۹ تا ۷۰ دلار

نمودار ۱ ساعته

فشار صعودی قبل از آخر هفته قیمت را بالا برد، اما شکستن خط روند صعودی هفتگی نشان می‌دهد بازار پیش رو متعادل‌تر خواهد بود.

اگر قیمت از ۱۰۰ دلار عبور کند، می‌تواند تا ۱۰۴ دلار و سپس ۱۰۶ دلار ادامه دهد. اگر نتواند بالای ۹۷ دلار بماند، احتمال بازگشت به ۹۳ دلار زیاد است.

بخریم یا بفروشیم؟

با توجه به شرایط حساس سیاسی و نزدیک شدن قیمت به سطوح کلیدی، پاسخ ساده نیست.

• رویکرد محتاطانه: شاید بهتر باشد تا مشخص شدن نتیجه مذاکرات آخر هفته دست نگه دارید. ریسک شکاف قیمتی در روز دوشنبه بالاست.

• رویکرد خرید: اگر به ادامه تنش‌ها و بالا رفتن قیمت اعتقاد دارید، صبر برای عبور قیمت از ۱۰۰ دلار و سپس ورود به معامله می‌تواند منطقی باشد. در این حالت، حد ضرر را زیر ۹۶.۸۲ دلار (میانگین متحرک ۲۰۰ دوره‌ای) قرار دهید.

• رویکرد فروش: اگر فکر می‌کنید قیمت پایین می‌آید، می‌توانید روی شکست حمایت ۹۶.۸۲ دلار حساب کنید. در این صورت، ورود به معامله پس از شکست این سطح و تأیید آن، منطقی‌تر است. حد ضرر را بالای ۹۸ تا ۱۰۰ دلار بگذارید.

هشدار پایانی

انتظار نوسانات شدید و شکاف قیمتی در جلسه دوشنبه را داشته باشید. با توجه به ریسک بالای دوگانه (صلح یا جنگ)، حجم معاملات خود را کنترل کنید و از حد ضرر استفاده نمایید.