اتریوم ۶ اسفند؛ بخریم یا بفروشیم؟

قیمت اتریوم در روزهای اخیر همچنان تحت فشار فروش سنگین قرار دارد؛ فشاری که پس از موج لیکویید شدن معاملات در فوریه شکل گرفت و باعث شد بازار وارد یک فاز اصلاحی عمیق شود. اکنون قیمت در محدوده میانی ۱۸۰۰ دلار در حال نوسان است و معامله‌گران به دنبال نشانه‌هایی از تثبیت یا ادامه ریزش هستند.

بررسی ساختار کلی نمودار نشان می‌دهد آنچه در حال وقوع است بیشتر یک اصلاح چرخه‌ای است تا شکل‌گیری یک کف قطعی باشد. با این حال، کاهش شتاب نزولی در تایم‌فریم‌های کوتاه‌تر می‌تواند نشانه‌ای از تلاش بازار برای ساخت یک پایه قیمتی بالای یک ناحیه مهم تقاضا باشد.

تحلیل تکنیکال اتریوم در تایم‌فریم روزانه

در نمودار روزانه، اتریوم داخل یک کانال نزولی مشخص معامله می‌شود و قیمت در نیمه پایینی این کانال، حوالی ۱۸۰۰ تا ۱۸۵۰ دلار قرار دارد. شکست محدوده حمایتی ۲۳۰۰ تا ۲۴۰۰ دلار و همچنین واکنش منفی قیمت به میانگین‌های متحرک ۱۰۰ و ۲۰۰ روزه که شیب نزولی دارند، تأیید می‌کند روند میان‌مدت همچنان نزولی است.

شاخص RSI روزانه نیز در محدوده اشباع فروش قرار دارد؛ وضعیتی که معمولاً در حرکات کشیده و شدید نزولی دیده می‌شود. این موضوع نشان می‌دهد بازار بیش‌ازحد تحت فشار فروش بوده و احتمال یک اصلاح صعودی کوتاه‌مدت وجود دارد، هرچند هنوز نشانه‌ای قطعی از بازگشت روند دیده نمی‌شود.

مهم‌ترین سطح حمایتی فعلی اتریوم:

محدوده ۱۷۵۰ تا ۱۸۰۰ دلار به‌عنوان یک ناحیه تقاضای کلیدی عمل می‌کند و نقش تعیین‌کننده‌ای در مسیر کوتاه‌مدت قیمت دارد.

در صورت تثبیت بالای این محدوده:

• احتمال شکل‌گیری یک بازگشت میانگین (Mean Reversion) افزایش می‌یابد.
• اهداف صعودی می‌توانند در بازه ۲۰۰۰ تا ۲۲۰۰ دلار فعال شوند.
• ساختار بازار از فاز نزولی شدید وارد فاز اصلاحی یا خنثی می‌شود.

در صورت از دست رفتن این حمایت:

• فشار فروش می‌تواند تشدید شود.
• حمایت‌های بعدی در محدوده ۱۵۰۰ تا ۱۶۰۰ دلار در دسترس قرار می‌گیرند.
• احتمال حرکت قیمت به سمت کف کانال نزولی و ثبت سطوح پایین‌تر افزایش می‌یابد.

حرف حساب دونالد ترامپ فلسفه سرمایه‌گذاری تاجری رو بشنوید که می‌خواد حس «برنده بودن» رو بفروشه!

فلسفه سرمایه‌گذاری تاجری رو بشنوید که می‌خواد حس «برنده بودن» رو بفروشه!

4:29 | 00:00

100

برای گوش دادن به پادکست‌های بیشتر کلیک کنید.

همه پادکست‌ها

تحلیل اتریوم در تایم‌فریم ۴ ساعته

در نمودار ۴ ساعته جفت‌ارز ETH/USDT، خط روند صعودی که از کف‌های اوایل فوریه شکل گرفته بود شکسته شده است. اکنون قیمت درست زیر این خط روند و داخل همان محدوده تقاضای ۱۷۵۰ تا ۱۸۵۰ دلار در حال نوسان است.

مومنتوم کوتاه‌مدت ضعیف است اما سرعت ریزش کاهش یافته و RSI پس از ورود به محدوده اشباع فروش در حال تثبیت است. این وضعیت معمولاً پیش‌درآمد یک فاز خنثی یا یک جهش اصلاحی کوتاه‌مدت محسوب می‌شود.

سناریوی حفظ حمایت ۱۷۵۰ دلار:

• قیمت بالای کف‌های اخیر (۱۷۵۰ دلار) باقی می‌ماند
• احتمال یک بازگشت اصلاحی تا ۱۹۰۰ تا ۱۹۵۰ دلار وجود دارد.
• این محدوده مهم است چون کف رنج قبلی و میانگین‌های متحرک کوتاه‌مدت با هم تلاقی دارند و نقش مقاومت پویا و استاتیک را دارند.

سناریوی از دست رفتن حمایت ۱۷۸۰ دلار:

• شکست قطعی ۱۷۸۰ دلار
• فشار فروش مجدداً افزایش می‌یابد.
• هدف بعدی قیمت، زیر ۱۷۰۰ دلار و آزمایش نواحی حمایتی پایین‌تر خواهد بود.

تحلیل آن‌چین اتریوم؛ فشار فروش واقعی یا تله نزولی؟

داده‌های بازار مشتقات تصویر جالبی ارائه می‌دهند. نرخ فاندینگ در قراردادهای آتی دائمی در صرافی‌های بزرگ به‌طور قابل توجهی منفی شده و همچنان زیر صفر باقی مانده است. این یعنی معامله‌گران فروشنده (Short) در حال پرداخت کارمزد به خریداران هستند و بازار مشتقات به‌شدت متمایل به سناریوی نزولی است.

این تغییر جهت پس از دوره‌ای طولانی از فاندینگ مثبت رخ داده که در زمان روند صعودی قبلی شکل گرفته بود. بنابراین بخش زیادی از ریزش اخیر می‌تواند ناشی از فشار فروش تهاجمی در بازار فیوچرز و لیکویید شدن معاملات لانگ باشد.

اگرچه تداوم فاندینگ منفی می‌تواند در صورت ضعف تقاضای واقعی، فشار نزولی را حفظ کند، اما در کنار اشباع فروش تکنیکال، بستر لازم برای یک شورت اسکوئیز را نیز فراهم می‌کند. در صورتی که قیمت در محدوده فعلی تثبیت شود و خریداران وارد بازار شوند، احتمال لیکویید شدن فروشندگان و جهش سریع قیمت وجود دارد.

جمع‌بندی؛ اتریوم در آستانه تصمیم بزرگ

اتریوم اکنون در یکی از حساس‌ترین نواحی قیمتی خود قرار دارد. محدوده ۱۷۵۰ تا ۱۸۰۰ دلار نقش تعیین‌کننده‌ای در مسیر کوتاه‌مدت و میان‌مدت این ارز دیجیتال ایفا می‌کند.

تثبیت بالای این سطح می‌تواند آغاز یک موج اصلاحی صعودی تا حوالی ۲۰۰۰ دلار باشد، اما شکست آن احتمال سقوط به محدوده ۱۵۰۰ دلار را افزایش می‌دهد. داده‌های آن‌چین نشان می‌دهد بازار بیش‌ازحد متمایل به فروش شده و همین موضوع می‌تواند زمینه‌ساز یک حرکت غافلگیرکننده باشد.

سوالات متداول

۱. آیا اتریوم کف قیمتی خود را ثبت کرده است؟

هنوز نمی‌توان با قطعیت گفت کف نهایی شکل گرفته است. ساختار کلی بازار همچنان اصلاحی است و تا زمانی که مقاومت‌های مهمی مانند ۲۰۰۰ تا ۲۲۰۰ دلار بازپس گرفته نشوند، احتمال ادامه نوسان یا حتی افت بیشتر وجود دارد.

۲. مهم‌ترین سطح حمایتی اتریوم در حال حاضر کجاست؟

محدوده ۱۷۵۰ تا ۱۸۰۰ دلار مهم‌ترین ناحیه حمایتی کوتاه‌مدت محسوب می‌شود. از دست رفتن این سطح می‌تواند مسیر قیمت را به سمت ۱۵۰۰ تا ۱۶۰۰ دلار باز کند.

۳. منفی شدن نرخ فاندینگ چه معنایی دارد؟

منفی بودن فاندینگ یعنی تعداد موقعیت‌های فروش در بازار مشتقات بیشتر از موقعیت‌های خرید است و فروشندگان برای حفظ پوزیشن خود کارمزد پرداخت می‌کنند.

۴. آیا احتمال جهش ناگهانی قیمت اتریوم وجود دارد؟

بله. اگر قیمت در محدوده حمایتی فعلی تثبیت شود و فشار خرید افزایش یابد، با توجه به حجم بالای موقعیت‌های فروش، امکان فعال شدن شورت اسکوئیز و رشد سریع قیمت وجود دارد.

منبع