تحلیل تکنیکال بیت‌ کوین: بازپس‌گیری این کانال قیمتی کلید صعود بازار است

ریزش اخیر بیت ‌کوین به سمت منطقه ۶۰ هزار دلاری باعث ایجاد نوسانات شدیدی در بازار شد و این دارایی اکنون در تلاش است تا در نزدیکی یک پایه تقاضای کلیدی به ثبات برسد. شاخص‌های زمانی مختلف نشان می‌دهند که بازار به یک نقطه تصمیم‌گیری نزدیک شده است و پویایی اهرم‌های معاملاتی نیز حساسیت این شرایط را دوچندان کرده است.

بررسی نمودار روزانه؛ نبرد در کانال نزولی

در بازه زمانی روزانه، بیت ‌کوین همچنان در یک کانال نزولی مشخص در حال معامله است و به طور مداوم سقف‌ها و کف‌های پایین‌تری ثبت می‌کند. فروش گسترده اخیر، قیمت را مستقیماً به منطقه تقاضای ۶۰ هزار تا ۶۳ هزار دلار هدایت کرد؛ جایی که خریداران واکنش نشان دادند و مانع از ادامه فوری روند نزولی شدند.

با این حال، ساختار کلی بازار همچنان نزولی است. قیمت زیر میانگین‌های متحرک ۱۰۰ روزه و ۲۰۰ روزه قرار دارد که هر دو شیب رو به پایین دارند و به عنوان یک مقاومت پویا عمل می‌کنند.

برای درک بهتر، میانگین‌های متحرک را مانند یک سقف متحرک و سنگین در نظر بگیرید که هر بار قیمت قصد صعود دارد، با برخورد به این سقف به پایین رانده می‌شود.

منطقه ۷۵ هزار تا ۸۰ هزار دلار اکنون به عنوان یک منطقه عرضه مهم شناخته می‌شود که با ساختار شکست قبلی همسو است و در صورت بهبود بازار، اولین مانع بزرگ بر سر راه قیمت خواهد بود. تا زمانی که بیت‌کوین زیر مقاومت میانی کانال و میانگین‌های متحرک محدود بماند، هرگونه بازگشت قیمتی صرفا یک حرکت اصلاحی در نظر گرفته می‌شود. حفظ پایدار سطح ۶۰ هزار دلار بسیار حیاتی است؛ در غیر این صورت، فشار فروش مجدد می‌تواند قیمت را به سطوح عمیق‌تری در داخل کانال سوق دهد.

نمودار ۴ ساعته؛ فشردگی قیمت در مثلث متقارن

در بازه زمانی ۴ ساعته، بیت ‌کوین پس از بازگشت شدید از کف ۶۰ هزار دلاری، در داخل یک مثلث متقارن در حال تثبیت و فشرده شدن است. این ساختار نشان‌دهنده تعادل کوتاه‌مدت پس از نوسانات شدید است؛ جایی که مرز بالایی به عنوان مقاومت پویا و خط روند صعودی پایینی به عنوان حمایت کوتاه‌مدت عمل می‌کنند.

قیمت در حال حاضر در نزدیکی راس مثلث فشرده شده است که نشان می‌دهد احتمالاً یک شکست قیمتی قریب‌الوقوع است.

تحلیل احساسات بازار؛ تخلیه اهرم‌های معاملاتی

نسبت اهرم برآوردی در صرافی بایننس اخیراً همگام با قیمت به شدت کاهش یافته است که نشان می‌دهد بخش قابل‌توجهی از موقعیت‌های اهرمی از بازار خارج شده‌اند. این مرحله از کاهش اهرم، ریسک سیستماتیک فوری را کاهش داده و نشان می‌دهد که بخشی از مواجهه‌های سفته‌بازانه مازاد قبلاً پاکسازی شده است.

مانند دیگ زودپزی که سوپاپ اطمینان آن عمل کرده و بخار اضافی تخلیه شده است، بازار اکنون فشار کاذب کمتری را تحمل می‌کند.

در حال حاضر، سطح اهرم‌ها در مقادیر نسبتاً پایین‌تری در مقایسه با قله‌های قبلی در حال تثبیت است. در حالی که این موضوع احتمال یک فشار خرید استقراضی را در کوتاه‌مدت کاهش می‌دهد، به این معنا نیز هست که هرگونه گسترش جدید در استفاده از اهرم‌ها می‌تواند شدت شکست قیمتی بعدی را از محدوده تثبیت فعلی تقویت کند.

سوالات متداول

مهم‌ترین منطقه تقاضا و حمایت فعلی بیت‌کوین کجاست؟

منطقه ۶۰ هزار تا ۶۳ هزار دلار به عنوان یک پایه تقاضای کلیدی عمل می‌کند که حفظ آن برای جلوگیری از ریزش بیشتر حیاتی است.

مقاومت‌های اصلی پیش روی بیت‌کوین در صورت صعود کدامند؟

در نمودار ۴ ساعته هدف صعودی محدوده ۷۴ هزار تا ۷۶ هزار دلار است و در نمودار روزانه، منطقه ۷۵ هزار تا ۸۰ هزار دلار بزرگترین منطقه عرضه و مقاومت محسوب می‌شود.

کاهش نسبت اهرم‌ها در صرافی بایننس چه معنایی دارد؟

این اتفاق به معنای خروج موقعیت‌های پرریسک از بازار است که ریسک‌های سیستماتیک را کاهش داده و بازار را برای حرکات سالم‌تر و پایدارتر آماده می‌کند.