بیت‌کوین به صلیب کشیده شد

رئیس بانک مرکزی ژاپن روز گذشته گفت افزایش نرخ بهره را متوقف می‌کند که این موضوع باعث پایان ریزش بازارهای مالی جهان شد.

به نظر می‌رسد که الگوی تکنیکال نزولی معروف به «صلیب مرگ» یا «تقاطع مرگ» بیت ‌کوین بار دیگر به عنوان یک شاخص معکوس عمل خواهد کرد و همان‌طور که در سپتامبر ۲۰۲۳ اتفاق افتاد، پیش‌بینی‌کننده یک روند صعودی جدید خواهد بود.

دلیل این امر اظهارات صبح امروز شینچی اوچیدا، رئیس بانک مرکزی ژاپن، مبنی بر عدم افزایش نرخ بهره در شرایط ناپایداری بازار است. این اظهارات موجب تضعیف توجیه ادامه روند فروش دارایی‌های یِن در معاملات حامل یِن و کاهش گرایش به ریسک در دارایی‌های پرخطر از جمله بیت ‌کوین شده است.

اوچیدا در سخنرانی خود برای رهبران تجاری در هاکوداته هوکایدو گفت: «با توجه به نوسانات شدید بازارهای مالی داخلی و خارجی، لازم است سطح فعلی تسهیل پولی را برای مدتی حفظ کنیم.»

آخرین اظهارات بانک مرکزی ژاپن به معنای محدود شدن روند نزولی ارز دیجیتال است. حتی اگر به رخ دادن الگوی صلیب مرگ، که با تقاطع میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه از میانگین متحرک ساده ۲۰۰ روزه ظاهر می‌شود نزدیک شویم.

بیت‌کوین پس از اظهارات اوچیدا، روند صعودی پیدا کرد و دقایقی به بالای سطح ۵۷ هزار و ۳۰۰ دلار رسید و در عین حال ارزش ین ژاپن از ۱۴۵ به ۱۴۸ در برابر دلار آمریکا کاهش یافت. شاخص سهام ژاپن، نیکی، ۴ درصد افزایش یافت که نشان‌دهنده بازگشت ریسک‌پذیری است و قراردادهای آتی مرتبط با S&P 500، ۰.۸ درصد رشد کرد.

یک کارشناس بازار با نام گلوبال ماکرو در شبکه اجتماعی X  گفت: «بانک مرکزی ژاپن اقدامات حمایتی برای ین انجام داد و نیکی، شاخص‌های نزدک و S&P را به سطوح قبل از فروش سوق خواهد داد.»

معامله حامل یِن شامل گرفتن وام‌های ارزان قیمت دلاری و سرمایه‌گذاری در ارزهای پر بازده مانند پزوی مکزیک و دارایی‌های پرریسک است. این استراتژی در سال‌های اخیر بسیار محبوب بوده است زیرا بانک مرکزی ژاپن نرخ بهره را در صفر نگه داشته است، در حالی که سایر کشورها از جمله فدرال رزرو برای مقابله با تورم به سرعت نرخ بهره را افزایش دادند.

با این حال، هفته گذشته بانک مرکزی ژاپن نرخ بهره را افزایش داد و برای اولین بار در ۱۷ سال گذشته سیاست پولی فوق‌العاده آسان‌گیرانه را کنار گذاشت. این حرکت سخت‌گیرانه باعث فروپاشی معاملات حامل یِن و ایجاد گرایش کلی به ریسک‌گریزی شد. بیت‌کوین در پنج روز منتهی به دوشنبه از ۶۶ هزار دلار به زیر ۵۰ هزار دلار سقوط کرد.

اندرو کنستان، مدیرعامل شرکت Damped Spring Advisors، در یک توضیح مفصل در مورد معاملات حامل یِن در شبکه اجتماعی X گفت: «تا ۱۶ ژوئیه، بازارهای سهام و بسیاری از بازارهای دارایی پرریسک دیگر به اوج خود رسیدند. به هر دلیلی، این بازارهای دارایی شروع به فروش کردند. با ادامه روند فروش، تازه واردان به معاملات حامل یِن شاهد کاهش دارایی‌های خود بودند و واضح است که این موضوع همیشه محرک فروپاشی بازارها است. اما بدتر از آن، ین شروع به افزایش تدریجی کرد که آغاز فروپاشی بود.»

کنستان افزود: «فروپاشی این معامله منجر به جریان غیرقابل انعطاف قیمت برای خرید یِن و فروش دارایی‌های پرریسک می‌شود. فروش دارایی‌های پرریسک بر مجموعه بسیار بزرگ‌تری از سرمایه‌گذاران با استفاده از اهرم که هیچ مواجهه یِنی ندارند نیز تأثیر می‌گذارد و آنها نیز با مشکل  مواجه می‌شوند.»