اخبار دنیای مالی

اسکناس آمریکایی امروز پنجشنبه ۱۹ شهریور ۱۴۰۵ در نرخ حواله‌ای و آزاد خود صعودی بود؛ دلار حواله‌ای به ۱۶۲ هزار و ۹۲۴ تومان رسید؛ همچنین دلار آزاد با نرخ ۲۳۴ هزار و ۹۸۰ تومان شروع به کار کرد.

بر اساس گزارش گلس‌نود، بیت‌کوین با ۲۳٪ رشد در ۲۱ روز گذشته، عملکرد بهتری از S&P ۵۰۰، نزدک و یورو استاکس داشته است. با این حال، محدوده مقاومتی ۸۳,۰۰۰ تا ۸۶,۰۰۰ دلار (میانگین هزینه ۱.۰۷ میلیون بیت‌کوین خریداری‌شده توسط دارندگان بلندمدت) مانع ادامه صعود شده و شکست آن می‌تواند سوخت لیکوئیدیشن شورت‌ها را آزاد کند. فشار فروش در نزدیکی مقاومت کاهش یافته و سهم دارندگان بلندمدت از سود تحقق‌یافته از ۸۸٪ به ۴۷٪ رسیده است.

بر اساس گزارش بیت‌کوین مگزین، ایران با وجود تحریم‌های شدید بین‌المللی، همچنان از بیت‌کوین و ارزهای دیجیتال به عنوان ابزاری برای تسویه تجارت خارجی و دسترسی به درآمدهای ارزی استفاده می‌کند. این گزارش به نقش ماینینگ بیت‌کوین در ایران و استفاده از رمزارزها برای دور زدن سیستم بانکی جهانی اشاره دارد که به اقتصاد تحت فشار این کشور کمک کرده است.

تحلیلگران با اشاره به الگوی سر و شانه در نمودار بیت‌کوین، هشدار داده‌اند که در صورت شکست حمایت کلیدی ۷۸,۰۰۰ دلار (خط گردن الگو)، قیمت می‌تواند تا ۷۰,۰۰۰ دلار سقوط کند. در مقابل، تثبیت بالای ۸۰,۵۰۰ دلار، ساختار نزولی را باطل کرده و مسیر را برای بازگشت به سقف‌های بالاتر هموار می‌کند.

قیمت نفت برنت با تشدید درگیری‌های نظامی میان ایران و آمریکا و نگرانی از اختلال در جریان نفتکش‌ها در تنگه هرمز، برای نخستین بار از ۲۴ ژوئیه از مرز ۱۰۰ دلار عبور کرد. این جهش، سومین افزایش قیمت نفت در سه ماه اخیر است و نگرانی‌های تورمی و فشار بر بازارهای مالی جهانی را تشدید کرده است.

داده‌های بازار نشان می‌دهد رالی اخیر بیت‌کوین و آلت‌کوین‌ها بیشتر ناشی از افزایش پوزیشن‌های اهرمی در بازار مشتقات است تا تقاضای واقعی در بازار نقدی. این وضعیت، ریسک لیکوئیدیشن‌های زنجیره‌ای و اصلاح شدید قیمت‌ها را در صورت کاهش ناگهانی قیمت یا تغییر شرایط کلان، به‌شدت افزایش داده است.

شاخص‌های سهام آمریکا در پی افزایش بازده اوراق خزانه و عبور نفت برنت از ۱۰۰ دلار (ناشی از تشدید تنش‌های ایران و آمریکا)، با فشار فروش مواجه شدند. این شرایط، انتظارات تورمی و احتمال افزایش نرخ بهره فدرال رزرو در نشست سپتامبر را تقویت کرده و ریسک‌گریزی سرمایه‌گذاران را افزایش داده است.

آراد پورکار، تحلیلگر بازارهای مالی، با اشاره به داده‌های تورمی، آمار نقدینگی و محاصره اقتصادی، پیش‌بینی کرد که قیمت دلار تا پایان پاییز به کریدور ۲۴۰ تا ۲۵۰ هزار تومان برسد. او توقف فعلی قیمت را موقتی دانست و برای خرید پله‌ای، ورود نیمی از سرمایه در شرایط فعلی و نیم دیگر در صورت اصلاح تا ۲۰۰-۲۰۵ هزار تومان را پیشنهاد کرد. برای خرید طلا نیز محدوده اونس ۴,۰۰۰ دلاری را مناسب ارزیابی کرد.

کاردانو (ADA) با رشد ۱۳ درصدی در هفت روز گذشته، عملکرد بهتری از بیت‌کوین و اتریوم داشته و اکنون در ۰.۲۲ دلار معامله می‌شود. تحلیلگران با اشاره به الگوی سر و شانه معکوس و سیگنال خرید در اندیکاتور تام دمارک، هدف‌های ۰.۲۶ و ۰.۳۰ دلار را پیش‌بینی کرده‌اند، هرچند RSI در سطح ۷۳ (نزدیک به اشباع خرید) ریسک اصلاح کوتاه‌مدت را نشان می‌دهد.

در هفته گذشته، ETF بیت‌کوین گری‌اسکیل (GBTC) با خروج ۴۷ میلیون دلار، بزرگترین خروجی را در میان صندوق‌های بیت‌کوین ثبت کرد و سایر ETFهای بیت‌کوین نیز مجموعاً ۴۸.۵ میلیون دلار خروجی داشتند. در مقابل، ETFهای XRP با ورود ۱.۵۵ میلیون دلاری، در میان صندوق‌های آلت‌کوین بهترین عملکرد را داشتند و ETFهای اتریوم و سولانا نیز ورودی‌های جزئی ثبت کردند.

تحلیلگران با توجه به تنش‌های ژئوپلیتیکی در تنگه هرمز، دو سناریو برای نفت WTI پیش‌بینی می‌کنند: در صورت تشدید حملات و اختلال در عرضه، قیمت می‌تواند به ۱۱۵ دلار برسد؛ در مقابل، در صورت حصول توافق یا کاهش تنش‌ها، احتمال بازگشت قیمت به ۸۰ دلار وجود دارد.

بر اساس تحلیل کوین‌گپ، پیروزی احتمالی جمهوری‌خواهان در انتخابات میان‌دوره‌ای نوامبر ۲۰۲۶ می‌تواند از طریق تسریع تصویب قانون CLARITY، کاهش فشارهای نظارتی و حمایت از ذخایر استراتژیک بیت‌کوین و وعده پولپاشی ۵۰۰۰ دلار ترامپ برای هر آمریکایی به نفع سه رمزارز بیت‌کوین، اتریوم و XRP باشد. در مقابل، پیروزی دموکرات‌ها احتمالاً روند تصویب قوانین را کندتر کرده و بر بازار فشار نزولی وارد می‌کند.