چکیده

فیبوناچی یکی از ابزارهای کاربردی در معاملات بازارهای مالی گوناگون است. تجربه نشان می‌دهد که فیبوناچی در تایم فریم‌های گوناگون قابل استفاده است. البته بسیاری از معامله‌گران باتجربه معتقدند که فیبوناچی نمی‌تواند به‌تنهایی مبنای معامله در بازار ارز دیجیتال قرار بگیرد. بلکه باید از سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال در کنار آن برای پیدا کردن بهترین نقطه خرید و فروش استفاده کنید. در این مطلب، قصد داریم به‌آموزش استراتژی فیبوناچی در ترکیب با اندیکاتور مکدی (MACD) و خط روند در نمودار قیمت بپردازیم. 

آموزش گام به‌گام استراتژی فیبوناچی 

همان‌طور که در مقدمه اشاره کردیم، در این مطلب از ترکیب اندیکاتور مکدی و خط روند با فیبوناچی برای پیدا کردن بهترین نقطه ورود و خروج در بازار استفاده می‌کنیم. شما می‌توانید از تریدینگ ویو برای پیاده‌سازی این استراتژی فیبوناچی به‌صورت رایگان استفاده کنید. 

با‌توجه‌به اهمیت بیت کوین در بازار کریپتوکارنسی، نمودار قیمت این ارز دیجیتال را فراخوان کنید. سپس تایم فریم مد نظر را برای نمایش انتخاب کنید. سپس تب Indicator را انتخاب کنید. در کادر جستجوی پنجره باز شده، عبارت MACD را وارد کرده و در ادامه اندیکاتور مکدی را انتخاب کنید. 

در مرحله بعد، نوبت به‌ترسیم سطوح فیبوناچی می‌رسد. ما در اینجا از ابزار فیبوناچی بازگشتی (fibonacci retracement) استفاده می‌کنیم که برای تعیین موقعیت پایان اصلاح قیمت روی نمودار کاربرد دارد. برای انتخاب این ابزار، مطابق تصویر زیر از پنل سمت چپ تریدینگ ویو استفاده کنید. 

سپس باید دو نقطه روی نمودار قیمت را برای ترسیم سطوح فیبوناچی انتخاب کنید. برای این منظور باید ابتدا و انتهای یک روند صعودی روی نمودار را در نظر بگیرید. تجربه نشان می‌دهد که مهم‌ترین سطح بازگشتی در سطوح فیبوناچی، نسبت ۰.۶۱۸ است. بنابراین برای تمرکز بیشتر می‌توانید سایر سطوح را حذف کنید. برای این منظور مطابق تصویر زیر، گزینه Settings را انتخاب کنید. 

سپس پنجره‌ای مشابه تصویر زیر باز می‌شود. مطابق آنچه در تصویر زیر مشاهده می‌کنید، تنظیمات مربوط به تیک کنار هر یک از گزینه‌ها را انجام دهید. نهایتا گزینه OK را انتخاب کنید. 

 بعد از اعمال مجموعه تنظیمات که تا اینجا ذکر کردیم، باید با نمودار قیمت به‌شکل زیر در تریدینگ ویو روبه‌رو شوید. 

سوال اساسی این است که آیا الزاما پس از رسیدن نمودار قیمت به‌سطح ۰.۶۱۸ فیبوناچی باید پوزیشن خرید باز کنیم؟ این احتمال وجود دارد که حتی پس از برخورد نمودار با این سطح، شاهد برگشت قیمت نباشیم. در چنین شرایطی، باید از خط روند و اندیکاتور مکدی برای تایید نقطه ورود استفاده کنید. 

در مرحله بعد باید خط روند نزولی را در محدوده اصلاح قیمت روی نمودار ترسیم کنید. برای این منظور نیاز به دو نقطه دارید. نقطه اول را در بالاترین کندل در شروع اصلاح قیمت در نظر بگیرید. نقطه دوم را هم در محل برخورد نمودار با سطح ۰.۶۱۸ فیبوناچی انتخاب کنید. با انتخاب گزینه دوم از بالا در پنل سمت چپ تریدینگ ویو می‌توانید خط روند را ترسیم کنید. نمونه‌ای از خط روند نزولی را در تصویر زیر مشاهده می‌کنید. 

در مرحله بعد، باید به‌سراغ اندیکاتور مکدی در زیر نمودار قیمت بروید. بار دیگر ابزار ترسیم خط را در تریدینگ ویو انتخاب کنید. نقطه اول برای ترسیم خط را روی نمودار هیستوگرام مکدی دقیقا متناظر با نقطه ابتدایی خط روند انتخاب کنید. نقطه دوم را هم روی نمودار هیستوگرام مکدی دقیقا متناظر با محل برخورد نمودار قیمت با سطح ۰.۶۱۸ فیبوناچی در نظر بگیرید. در تصویر زیر، نمونه خط ترسیم شده را مشاهده می‌کنید. 

اگر خط رسم شده روی اندیکاتور مکدی روند صعودی داشته باشد، شاهد نوعی واگرایی در نمودار قیمت هستیم. چراکه همزمان خط روند در نمودار قیمت نزولی است. این واگرایی را باید به‌عنوان سیگنال تایید کننده برای بازگشت احتمالی نمودار در سطح ۰.۶۱۸ فیبوناچی در نظر بگیرید. چراکه واگرایی نشان‌دهنده تضعیف روند نزولی است.

در مثال مطرح شده، شاهد واگرایی بین نمودار قیمت و اندیکاتور مکدی در محدوده ذکر شده هستیم. اگر ریسک‌پذیری بالایی دارید، می‌توانید نقطه ورود خود را روی محل تلاقی نمودار قیمت با سطح ۰.۶۱۸ تنظیم کنید. اما در صورتی که تمایل به‌رعایت بیشتر اصول مدیریت ریسک دارید، بهتر است صبر کنید تا کندل صعودی بالاتر از سطح ۰.۶۱۸ تثبیت شود. برای تعیین حد سود هم بسته به‌نوع استراتژی معاملاتی باید از ابزارهای تحلیل تکنیکال استفاده کنید. یکی از ساده‌ترین راه‌ها برای تعیین حد سود انتخاب سطح ۱.۶۱۸ فیبوناچی است. 

کلام پایانی 

در این مطلب، آموزش استراتژی فیبوناچی در معاملات ارز دیجیتال را بررسی کردیم. قبل از پایان لازم است به‌یک نکته مهم اشاره کنیم. آنچه در این مطلب مطالعه کردید، تنها استراتژی فیبوناچی در بازارهای مالی نیست. امکان ترکیب فیبوناچی با ابزارهای دیگر مانند ابر ایچیموکو، پرایس اکشن و … هم برای طراحی ستاپ معاملاتی وجود دارد. بنابراین باید بر اساس میزان تسلط و تجربه خود، بهترین ابزارهای تحلیل تکنیکال را برای ترکیب با فیبوناچی انتخاب کنید.