تحلیل قیمت بیت کوین یک عنصر حیاتی برای درک بازار ارزهای دیجیتال است. تغییرات قیمت بیت کوین اغلب تأثیر قابل‌توجهی بر بازار گسترده‌تر ارزهای دیجیتال دارد، چرا که تمام رمزارزها در بلندمدت روند بیت کوین را دنبال می‌کنند. سرمایه‌گذاران و تحلیلگران می‌توانند با یک تحلیل کامل روی داده‌های تاریخی قیمت، روندهای بازار و شاخص‌های مربوطه، اطلاعات ارزشمندی در مورد حرکات آتی قیمت، احساسات بازار و فرصت‌های معاملاتی بالقوه به دست آورند. در این صفحه به طور روزانه به تحلیل قیمت بیت کوین می‌پردازیم تا ضمن کمک به شما در کسب سود از ترید بیت کوین همیشه از وضعیت بازار خرید بیت کوین مطلع باشید. اما ابتدا بیایید با انواع روش‌های تحلیل بیت کوین آشنا شویم. بنابراین با تحلیل تکنیکال شروع می‌کنیم.

 تحلیل بیت کوین ۵ مهر

با تحلیل تکنیکال بیت کوین امروز ۵ مهر با شما همراه هستیم. بیت کوین در طول چند روز گذشته با فشار فروش زیادی همراه بوده و شاهد افت قیمت آن تا محدوده ۱۰۹ هزار دلاری بودیم. اکنون نیز این فشار فروش به پایان نرسیده و ممکن است تا انتهای ماه سپتامبر که کمتر از یک هفته از آن باقی مانده، افت بیشتری را نیز در روند بیت کوین شاهد باشیم.

سه سطح حمایتی اصلی بیت کوین قیمت فعلی در محدوده ۱۰۹ هزار دلار، محدوده ۱۰۵ هزار دلاری و البته محدوده ۹۹ تا ۱۰۰ هزار دلار هستند که هر کدام می‌توانند مانع از ریزش بیشتر قیمت شده و محل برگشت قیمت بیت کوین باشند. به نظر بیت کوین در طول امروز و فردا به دلیل تعطیلی بازارهای بین المللی نوسان خیلی شدیدی نخواهد داشت.

حرف حساب مارک زاکربرگ با ۴ اصل طلایی آشنا بشید که مارک زاکربرگ رو به ثروت ۲۰۰ میلیارد دلاری رسوند!

با ۴ اصل طلایی آشنا بشید که مارک زاکربرگ رو به ثروت ۲۰۰ میلیارد دلاری رسوند!

4:37 | 00:00

100

برای گوش دادن به پادکست‌های بیشتر کلیک کنید.

همه پادکست‌ها

تحلیل بیت کوین ۳ مهر

با تحلیل تکنیکال بیت کوین امروز ۳ مهر با شما همراه هستیم. در حال حاضر انتظاری که از روند بیت کوین داشتیم، به وقوع پیوسته و بیت کوین بعد از ریزش به حمایت خود حالا در مسیر صعود قرار دارد. کندل روز گذشته نشان داد که بیت کوین می‌تواند به روند صعودی خود در میان مدت ادامه دهد.

برای روز جاری ادامه روند صعودی بیت کوین را انتظار داریم و این ارز در رالی صعودی جدید در صورت عبور از سقف نزدیک و مقاومت روبروی خود می‌تواند به سقف قیمتی خود نیز نزدیک شود. کم کم با تمام دشن ماه سپتامبر باید منتظر یک صعود جذاب برای بیت کوین باشیم.

تحلیل بیت کوین ۲ مهر

با تحلیل تکنیکال بیت کوین امروز ۲ مهر با شما همراه هستیم. بیت کوین در نزول خود به حمایت مهمی رسیده که در صورت عبور از آن باید منتظر رسیدن قیمت آن تا حدود ۱۱۰ و در قدم بعدی ۱۰۷ و ۱۰۵ هزار دلاری باشیم. البته که در میان مدت همچنان بیت کوین در یک روند صعودی قرار دارد و می‌توانیم در روزهای آتی انتظار برگشت قیمت بیت کوین را داشته باشیم.

بعد از ریزش چند وقت اخیر بیت کوین، بسیاری از لیکوئیدیتی‌های ایجاد شده، شدت ریزش بیت کوین را زیاد کرد و حالا باید منتظر برگشت اعتماد دوباره معامله‌گران به روند بیت کوین در روزهای آتی باشیم.

تحلیل بیت کوین ۱ مهر

با تحلیل تکنیکال بیت کوین امروز ۱ مهر با شما همراه هستیم. مطاب انتظاری که از چند روز قبل برای بیت کوین داشتیم، ریزش گسترده‌ای در روند آن حاصل شد. البته که این ریزش حتی ممکن است به سطوح حمایتی پایین تر نیز کشیده شود. سناریویی که از قبل برای بیت کوین داریم، شروع به روند صعودی از همین سطح است، اما در صورت از دست رفتن این سطح، سطوح ۱۰۷ و ۱۰۵ هزار دلاری مناطق مناسبی برای برگشت احتمالی بیت کوین به سمت بالا خواهند بود.

بیت کوین البته این روزها نوسانات بسیار شدیدی را طی می‌کند. فروش گسترده نهنگ‌ها باعث شد تا کمی ترس بین معامله گران ایجاد شود، اما داده‌های آنچین نشان از این دارد که بیت کوین همچنان می‌تواند صعود خود را در میان مدت ادامه دهد.

تحلیل بیت کوین ۳۱ شهریور

با تحلیل تکنیکال بیت کوین امروز ۳۱ شهریور با شما همراه هستیم. روی نمودار مشاهده می‌کنید که بیت کوین دقیقا همان مسیری را طی می‌کند که از چند روز قبل انتظار داشتیم. فعلا قیمت بیت کوین طبق تحلیلی که داشتیم در حال پولبک زدن به سطح حمایتی قبلی است که در محدوده ۱۱۴ هزار دلار قرار دارد. تست دوباره این سطح می‌تواند مبدا خوبی برای شروع رشد قیمت بیت کوین باشد.

کسانی که به دنبال خرید ارزهای خود برای شروع یک رالی صعودی جذاب هستند، در انتهای این محدوده می‌توانند اقدام کنند. البته که باید سیگنال‌های صعودی بیت کوین را نیز مشاهده کرد.

تحلیل بیت کوین ۳۰ شهریور

با تحلیل تکنیکال بیت کوین امروز ۳۰ شهریور با شما همراه هستیم. مطابق انتظاری که داشتیم بیت کوین کمی عقب نشینی کرده و در حال پولبک زدن به سطح حمایتی خود است. فعلا در کوتاه مدت نمی‌توان اظهار نظر دقیقی برای بیت کوین داشت و به نظر روند نزولی محتمل تر باشد. برخورد به سطح حمایتی پایین است که در آینده کوتاه مدت بیت کوین تعیین کننده خواهد بود.

بیت کوین می‌تواند بعد از برخورد به سطح حمایتی دوباره روند صعودی به خود گرفت و این بار انتظار رشد بیشتری را برای آن خواهیم داشت و ممکن است شاهد رشد قیمت بیت کوین حتی تا محدوده ۱۲۰ هزار دلاری باشیم.

تحلیل بیت کوین ۲۹ شهریور

با تحلیل تکنیکال بیت کوین امروز ۲۹ شهریور با شما همراه هستیم. بیت کیون بعد از صعود خوبی که در یک روز پس از کاهش نرخ بهره از سوی فدرال رزرو داشت، حالا روند نزولی در پیش گرفته و شاهد ریزش سریع آن نیز هستیم. البته این موضوع از قبل هم قابل پیش بینی بود و این ریزش بیشتر می‌تواند هب دلیل دستکاری قیمت توسط نهنگ‌های بزرگ باشد.

در بلندمدت همچنان روند بیت کوین صعودی است، اما در کوتاه مدت ممکن است شاهد اصلاح قیمت آن حتی تا سقف قبلی شکسته شده در ناحیه ۱۱۴ هزار دلار باشیم. این سطح اهمیت بالای برای حفظ روند صعودی بیت کوین در کوتاه مدت دارد.

تحلیل بیت کوین ۲۷ شهریور

با تحلیل تکنیکال بیت کوین امروز ۲۷ شهریور با شما همراه هستیم. الگوی پرچمی که دیروز روی نمودار بیت کوین مشخص کرده بودیم، در نهایت به تارگت خود رسید و شاهد رسیدن قمیت بیت کوین به سطح ۱۱۷ هزار دلاری بودیم. اتفاقی که البته هنوز پایان راه بیت کوین نیست.

دیروز در پی اعلام کاهش ۲۵ واحدی نرخ بهره، بازارهای مالی از جمله ارز دیجیتال با ریسک بسیار زیادی همراه بودند و به نظر می‌رسد که در طول یکی دو روز آتی این ریسک همچنان پابرجا باشد و حتی منجر به نزول کوتاه مدت بازار هم شود. اما بیت کوین در دیدگاه ما در نهایت به سمت تارگت قیمتی بالاتر خود حرکت می‌نماید.

تحلیل بیت کوین ۲۶ شهریور

با تحلیل تکنیکال بیت کوین امروز ۲۶ شهریور با شما همراه هستیم. بررسی نمودار بیت کوین در تایم فریم ۴ ساعته نشان از این دارد که بیت کوین از یک الگوی پرچم به خوبی عبور کرده و سناریو صعود آن در کوتاه مدت تثبیت شده است.

هر چند روز جاری را می‌توانیم مهمترین روز برای بازار ارز دیجیتال در طول یک سال گذشته در نظر بگیریم و چشم همه معامله گرها به ساعت ۲۱: ۳۰ امشب برای اعلام نرخ بهره از سوی فدرال رزرو است، اما به هر حال وضعیت تکنیکالی فعلا برای بیتک وین مساعد رشد است و این ارز می‌تواند به سمت تارگت‌های ۱۱۷ و ۱۲۰ هزار دلاری حرکت کند.

تحلیل بیت کوین ۲۵ شهریور

با تحلیل تکنیکال بیت کوین امروز ۲۵ شهریور با شما همراه هستیم. همچنان آخرین تحلیلی که برای بیت کوین داشتی در حال  وقوع است و بیت کوین بعد از شکست سطح مقاومتی خود در کوتاه مدت در حال پولبک زدن به این سطح است. انتظار داریم تا در روز جاری نیز این پولبک ادامه پیدا نماید و موج به انتهای خود برسد. دقت داشته باشید که حتی امکان نفوذ قیمت به سطح شکسته شده نیز وجود خواهد داشت.

البته نمودار بیت کوین نشان از این دارد که قیمت در بلند مدت همچنان صعودی است و همچنان انتظار داریم که بازار بعد از یک موج اصلاحی دوباره به سمت تارگت‌های بالاتر خود حرکت نماید.

تحلیل بیت کوین ۲۴ شهریور

با تحلیل تکنیکال بیت کوین امروز ۲۴ شهریور با شما همراه هستیم. مطابق انتظاری که داشتیم بیت کوین یک روند نزولی مختصر را بعد از شکست مقاومت اصلی خود پشت سر گذاشت و حالا در ادامه سناریو قبلی این ارز می‌تواند به سمت سطوح بالاتر حرکت کند. در قدم اول سطح مقاومتی ۱۱۸ هزار دلاری را پیش رو خواهد داشت و بعد از آن نیز می‌تواند به سمت سقف تاریخی خود برود.

بیت کوین این روزها با توجه به نزدیک شدن به زمان اعلام نرخ بهره توسط فدرال رزرو با احتیاط بیشتری حرکت می‌کند و در صورت کاهش نرخ بهره می‌توانیم رالی‌های صعودی جذابی را برای آن در روزهای آینده شاهد باشیم.

تحلیل بیت کوین ۲۳ شهریور

با تحلیل تکنیکال بیت کوین امروز ۲۳ شهریور با شما همراه هستیم. بیت کوین به صورت کاملا واضح خط روند نزولی و مقاومت نزدیک خود را پشت سر گذاشته و در یک روند صعودی جذاب قرار گرفته است. این مهم نشان از این دارد که می‌توانیم برای روزهای آتی انتظار رشد قیمت بیشتری را برای بیت کوین داشته باشیم.

البته هر چند امکان یک اصلاح و پولبک به سطح شکسته شده را نیز می‌توانیم داشته باشیم، اما بیت کوین در روند صعودی قرار گرفته و در کوتاه مدت می‌تواند به سمت سقف قیمتی خود حرکت کند. برای روز جاری نیز به دلیل تعطیل بودن بازارهای بین المللی خیلی انتظار نوسان شدیدی را برای بیت کوین نداریم.

تحلیل بیت کوین ۲۲ شهریور

با تحلیل تکنیکال بیت کوین امروز ۲۲ شهریور با شما همراه هستیم. اشاره کردیم که بیت کوین در صورت شکست سطح مقاومت نزدیک خود می‌تواند در کوتاه مدت وارد روند صعودی شود و همین اتفاق برای آن رخ داد. حالا شاهد این هستیم که بیت کوین در یک روند صعودی به سطح مقاومتی بعدی خود نزدیک شده است. شایان ذکر است که با توجه به رسیدن به تعطیلات آخر هفته و بسته شدن بازارهای بین المللی ممکن است برای روز جاری و فردا، چندان روند قدرتمندی را برای بیت کوین شاهد نباشیم.

حتی ممکن است نزول مختصری نیز برای بیت کوین رخ دهد. اما بیت کوین در کوتاه مدت وارد روند صعودی شده و به زودی می‌تواند حتی مقاومت نزدیک خود را نیز به سمت بالا بشکند.

تحلیل بیت کوین ۲۰ شهریور

با تحلیل تکنیکال بیت کوین امروز ۲۰ شهریور با شما همراه هستیم. قیمت بیت کوین از دو روز گذشته با یک تغییر مختصر حالا به بالاترین نقطه از سطح مقاومتی خود رسیده و این امکان را برای آن متصوریم که در یکی دو روز آتی شاهد تثبیت قیمت بالای این سطح مقاومتی باشیم که نشان دهنده ورود بیت کوین به روند صعودی در کوتاه مدت است.

به نظر می‌رسد که بیت کوین کم کم در حال بازگشت از ریزش اخیر خود بوده و کم کم باید آماده روند صعودی برای بیت کوین باشیم. البته در قدم اول منتظر می‌مانیم تا قمیت به صورت کامل از سطح مقاومتی عبور نماید و سپس برای ادامه روند آن تحلیل‌های لازم را ارائه خواهیم کرد.

تحلیل بیت کوین ۱۸ شهریور

با تحلیل تکنیکال بیت کوین امروز ۱۸ شهریور با شما همراه هستیم. بیت کوین همانطور که در نمودار پیداست، حالا در سقف ناحیه رنج این چند وقت اخیر خود قرار دارد و فاصله کمی تا شکستن آن به سمت بالا را نیز در خود می‌بیند.

در سناریو اول انتظار داریم تا این سقف به سمت بالا شکسته و به زودی تارگت‌های بالاتر از ۱۱۷ هزار دلار را نیز برای بیت کوین شاهد باشیم. اما در سناریو دوم همچنان احتمال ریزش از این سقف به سمت کف نایحه رنج نیز محتمل است که البته دیدگاه تکنیکالی فعلا بیشتر متوجه صعود قمیت به سمت بالاست.

تحلیل بیت کوین ۱۷ شهریور

با تحلیل تکنیکال بیت کوین امروز ۱۷ شهریور با شما همراه هستیم. بیت کوین در طول روز گذشته نوسان کمی به سمت بالا داشت، اما شاهد رفتار خیلی جذابی از آن نبودیم. بیت کوین فعلا چند روزی است که بین دو محدوده حمایتی و مقاومتی گرفتار است و کف و سقف این محدوده در نمودار مشخص است.

روند اصلی بیت کوین در کوتاه مدت در صورت از دست رفتن هر یک از این دو سطح مشخص خواهد شد. تثبیت قیمت بالای ۱۱۴ هزار دلار سیگنال صعود و ریزش قیمت به زیر ۱۰۷ هزار دلار نشان از ادامه روند ریزشی خواهد داشت.

تحلیل بیت کوین ۱۶ شهریور

با تحلیل تکنیکال بیت کوین امروز ۱۶ شهریور با شما همراه هستیم. همانطور که انتظار می‌رفت، بیت کوین در رالی صعودی موفق به عبور از سطح مقاومتی خود نشد و سقف جدیدی بالاتر نیز ایجاد نکرد. حالا شاهد نزول بیشتر بیت کوین به سمت پایین هستیم و در صورتی که این ریزش در روزهای آتی ادامه داشته باشد، احتمالا شاهد شکسته شدن حمایت ۱۰۷ هزار دلاری و ریزش به سمت حمایت ۱۰۴ هزار دلاری خواهیم بود.

البته قبلا اشاره کردیم که بهترین ناحیه برای خرید دوباره در بازار ارز دیجیتال سطح حمایت ۱۰۰ هزار دلاری است و در هفته‌های آتی ممکن است چنین شرایطی را برای بیت کوین شاهد باشیم که فرصت مناسبی برای خیرد خواهد بود.

تحلیل بیت کوین ۱۵ شهریور

با تحلیل تکنیکال بیت کوین امروز ۱۵ شهریور با شما همراه هستیم. در طول این چند روز گذشته بیت کوین نوسانات مختلفی به سمت بالا و پایین داشته اما همانطور که روی نمودار مشاهده می‌کنید، نه موفق به تثبیت بالای سطح مقاومتی نزدیک خود شده و نه سطح حمایت اول خود را به سمت پایین شکسته است. از این رو فعلا همچنان بیت کوین را در روند نزولی مصتور داریم و ممکن است همچنان ریزش این ارز ادامه داشته باشد.

البته شایان ذکر است که اخبار مثبتی این روزها حول بیت کوین وجود دارد و داده‌های اقتصادی منتظر دشه در هفته گذشته نیز بیشتر به نفع بیت کوین بودند، اما همچنان عرضه قدرت خود را حفظ کرده و بیت کوین وارد روند صعودی نشده است. در روزهای آتی تحلیل بیت کوین را برای مشخص کردن دقیق روند احتمالی دنبال کنید.

تحلیل بیت کوین ۱۳ شهریور

با تحلیل تکنیکال بیت کوین امروز ۱۳ شهریور با شما همراه هستیم. بیت کوین برای سومین روز متوالی روند صعودی خوبی را به ثبت رساند و حالا به قمیت بالای ۱۱۲ هزار دلار هم رسیده است. حالا سوال مهمی که کاربران ارز دیجیتال دارند این است که آیا این روند صعودی فقط یک اصلاح در دل روند نزولی است و یا باید منتظر قمیت های بالاتری برای بیت کوین باشیم؟

واقعیت این است که همچنان نمی‌توان در این باره نظر قطعی داد. همانطور که در روزهای گذشته اشاره کردیم، بیت کوین برای تثبیت روند صعودی در کوتاه مدت باید از سطح ۱۱۴ هزار دلار عبور کرده و بالای آن تثبیت نماید. تنها در این صورت است که می‌توانیم رالی فعلی را یک روند صعودی جدید بدانیم. از این رو محدوده فعلی برای روند بیت کوین بسیار حیاتی است.

تحلیل بیت کوین ۱۲ شهریور

با تحلیل تکنیکال بیت کوین امروز ۱۲ شهریور با شما همراه هستیم. همچنان بیت کوین در روند نزولی خود نتوانسته از حمایت ۱۰۷ هزار دلاری عبور نماید و دیروز شاهد برگشت روند قیمت بیت کوین هم بودیم. البته همان طور که اشاره کردیم، بیت کوین برای ورود به روند صعودی در کوتاه مدت نیاز دارد تا حتما بالای ۱۱۴ هزار دلار تثبیت نماید و هنوز این اتفاق رخ نداده است.

باید منتظر بمانیم تا در صورتی که در یکی دو روز آتی قیمت بیت کوین به بالای این سطح رسید، برای خرید اقدام کنید. در صورت برگشت قیمت نیز ممکن است نیاز به خرید در قمیت‌های پایین‌تر داشته باشیم.

تحلیل بیت کوین ۱۱ شهریور

با تحلیل تکنیکال بیت کوین امروز ۱۱ شهریور با شما همراه هستیم. بیت کوین در طول چند روز گذشته نوسان خیلی بالایی نداشت و فقط در همین چند ساعت اولیه امروز کمی به سمت بالا حرکت کرده است. نمودار نشان از این دارد که فعلا سطح حمایت محدوده ۱۰۷ هزار دلاری در برابر ریزش بیشتر، عملکرد خوبی داشته و همچنان پابرجاست.

البته بیت کوین هنوز به روند صعودی برنگشته و برای کوتاه مدت برای تثبیت روند صعودی بیت کوین باید شاهد بالا رفتن قیمت آن از ۱۱۴ هزار دلار به بالاتر باشیم. از این رو همچنان این امکان وجود دارد که بیت کوین به سطوح حمایتی پایین تر خود نزول داشته باشد.

تحلیل بیت کوین ۹ شهریور

با تحلیل تکنیکال بیت کوین امروز ۹ شهریور با شما همراه هستیم. بیت کوین به آخرین نقطه از محدوده حمایتی ۱۰۸ تا ۱۱۰ هزار دلاری رسیده و این محدوده نیز قدرت بالایی در جلوگیری از ریزش بیت کوین نداشت. در روز جاری و یکی دو روز آتی همچنان می‌توانیم ادامه ریزش را برای بیت کوین متصور باشیم.

بیت کوین می‌تواند در محدوده حمایتی بعدی به ۱۰۵ هزار دلار برسد. سه سطح حمایتی اصلی برای برگشت بیت کوین ۱۰۵، ۱۰۰ و ۹۸ هزار دلار هستند که هر کدام می‌توانند نقطه اتمام ریزش اخیر بیت کوین باشند. البته سناریو قوی تر برگشت بیت کوین از محدوده ۱۰۰ هزار دلاری است.

تحلیل بیت کوین ۸ شهریور

با تحلیل تکنیکال بیت کوین امروز ۸ شهریور با شما همراه هستیم. اشاره کردیم که هم داده‌های آنچین و هم تحلیل تکنیکال روند نزولی بیت کوین را تایید می‌نمایند و همچنان نیز نزول بیت کوین به نظر به پایان نرسیده است. بیت کوین در ریزش یکی دو روز اخیر سطح حمایتی ۱۰۹ هزار دلاری را نیز به سمت پایین شکست.

در ادامه ریزش، با توجه به اندیکاتور ولیو پروفایل به نظر می‌رسد که سطح ۱۰۵ هزار دلاری و در قدم بعدی سطح ۱۰۰ هزار دلاری حمایت‌های قدرتمندی برای بیت کوین باشند و این ارز می‌تواند از این سطوح به سمت بالا برگردد. فعلا روند بیت کوین ریزشی است.

تحلیل بیت کوین ۶ شهریور

با تحلیل تکنیکال بیت کوین امروز ۶ شهریور با شما همراه هستیم. بیت کوین همچنان در برخورد به حمایت ۱۰۹ هزار دلاری از ریزش بیشتر منصرف شده و فعلا این حمایت توانسته جلوی ریزش بیت کوین را بگیرد. اما آنچنان که باید هنوز سیگنال برگشت روند را برای بیت کوین نداریم. البته که RSI برای بیت کوین در منطقه حساسی است و قبلا این ارز بارها از این محدوده به سمت بالا برگشته، اما کندل استیک همچنان ضعف در روند صعودی و قدرت فروشندگان را به نمایش می‌گذارد.

دقت کنید که تا زمانی که بیت کوین به بالای سطح ۱۱۷ هزار دلار برنگشته، همچنان در کوتاه مدت در روند نزولی قرار داشته و هر برگشتی به بالا برای آن به منزله یک اصلاح محسوب خواهد شد. هنوز نسبت به صعود قطعی بیت کوین از این محدوده مطمئن نیستیم و ممکن است بیت کوین حتی سطح ۱۰۵ هزار دلاری را نیز ببیند. البته سیگنال‌هایی هم برای اتمام روند ریزشی بیت کوین داریم که هنوز خیلی قطعی نیستند.

تحلیل بیت کوین ۵ شهریور

با تحلیل تکنیکال بیت کوین امروز ۵ شهریور با شما همراه هستیم. همانطور که انتظار داشتیم بیت کوین در برخورد به سطح حمایتی قدرتمند خود در محدوده ۱۰۷ تا ۱۱۰ هزار دلار به سمت بالا عقب نشینی کرد و فعلا جلوی نزول بیشتر بیت کوین گرفته شده است؛ اما شرایط هنوز به نفع فرشوندگان است.

همانطور که می‌بینید کندل روزانه بیت کوین بعد از برگشت از سطح حمایتی چندان قدرتمند نیست و اگر این کندل روز جاری حمایت نشود، عملا ریزش بیت کوین ادامه خواهد داشت. فعلا انتظارمان برای بیت کوین با توجه به شرایط نموداری ادامه ریزش است، مگر اینکه در روز جاری شاهد یک کندل قدرتمند صعودی برای آن باشیم. تا زمانی که بیت کوین به بالای سطح ۱۱۷ هزار دلار نرسیده، روند آن در میان مدت نزولی است.

تحلیل بیت کوین ۴ شهریور

با تحلیل تکنیکال بیت کوین امروز ۴ شهریور با شما همراه هستیم. بیت کوین در اصلاح نزولی به سطح حمایتی خود در محدوده ۱۱۰ هزار دلار رسید. در حال حاضر این اصلاح هنوز به پایان نرسیده و ممکن است روند نزولی بیت کوین حتی تا محدوده ۱۰۵ هزار دلار نیز ادامه پیدا نماید که مهمترین سطح حمایتی بیت کوین است.

البته شایان ذکر است که گپ بزرگ CME بیت کوین در محدوده ۱۱۶ هزار دلار تثبیت شده و از این رو خیلی زود انتظار داریم که بیت کوین به این نواحی برگردد. در صورتی که بیت کوین بعد از نزول به کف ۱۰۵ هزار دلاری به سمت بالا حرکت نماید، می‌توانیم انتهای اصلاح بیت کوین را متصور باشیم، اما برگشت به بالا قبل از رسیدن به این سطح سایه نزول را همچنان بر سر بیت کوین باقی نگه می‌دارد.

تحلیل بیت کوین ۳ شهریور

با تحلیل تکنیکال بیت کوین امروز ۳ شهریور با شما همراه هستیم. قیمت بیت کوین بعد از صعود بسیبار جذابی که دو روز پیش در پی اعلام امکان کاهش نرخ بهره توسط پاول رئیس فدرال رزرو داشت، حالا روند نزولی به خود گرفت و دوباره به سطح حمایتی قبلی خود در محدوده ۱۱۲ هزار دلار برگشت. اتفاقی که هر چند خیلی پیش بینی نمی‌شد، اما حالا شاهد تشکیل یک الگوی صعودی روی روند قمیت بیت کوین هستیم.

از یک طرف واگرایی ایجاد شده روی اندیکاتو rsi و از طرف دیگر حمایت خوبی که برای آن شاهد هستیم، ممکن است روند صعودی را برای بیت کوین رقم بزند. البته گپ CME بیت کوین نیز متعاقبا در محدوده ۱۱۶ هزار دلار خواهد بود و از این رو برای روز جاری و یکی دو روز آتی روند صعودی را برای بیت کوین انتظار داریم. البته این ارز در تایم فریم ۴ ساعته هنوز به روند صعودی اصلی برنگشته و هنوز سایه نزول بیشتر حتی تا محدوده ۱۰۷ هزار دلار را نیز برای آن شاهد هستیم.

تحلیل بیت کوین ۱ شهریور

با تحلیل تکنیکال بیت کوین امروز ۱ شهریور با شما همراه هستیم. در پی اعلام احتمال کاهش نرخ بهره توسط رئیس فدرال رزرو در گردهمایی دیروز جکسون هول، بازارهای مالی با نوسانات بسیار شدیدی روبرو شدند که یکی از این بازارها نیز بیت کوین بود. بیت کوین بلافاصله بعد از اعلام این خبر رشد بسیار سریع و بالایی داشت و در تایم فریم ۴ ساعته به روند صعودی برگشت.

حالا سطوح مقاومتی بعدی بیت کوین در محدوده ۱۱۹ و ۱۲۳ هزار دلار قرار دارند و در صورت عبور قیمت از این دو محدوده باید منتظر قیمت‌های بالاتری برای بیت کوین نیز باشیم. در تایم فریم روزانه هم که بیت کوین اصلا وارد روند نزولی نشده بود.

تحلیل تکنیکال چیست؟

تحلیل تکنیکال روشی است که با بررسی روند گذشته قیمت ارز دیجیتال، رفتار و قیمت آن در آینده را پیش‌بینی می‌کند. در تحلیل تکنیکال از شاخص‌ها (اندیکاتورها) و الگوهای آماری برای تعیین احتمال سناریوهای مختلف استفاده می‌شود. همچنین تریدرها به شدت به نمودارهای بصری برای شناسایی سیگنال‌های کلیدی مانند سطوح حمایت و مقاومت متکی هستند. هدف نهایی تحلیل تکنیکال یافتن سیگنال‌های خرید و فروش است.

معامله‌گرانی که از تحلیل تکنیکال استفاده می‌کنند، هرگز انتظار ندارند همیشه درست پیش‌بینی کند. در واقع، معامله‌گری که فقط در ۵۵ درصد مواقع درست پیش‌بینی کند، همچنان می‌تواند از مجموع معاملات خود سود به دست بیاورد. در مواقعی که بازار خلاف جهت یک تریدر حرکت می‌کند، آنها از شیوه‌های مدیریت ریسک استفاده می‌کنند، مانند تعیین حد ضرر و یا اختصاص تنها بخشی از سرمایه خود به یک معامله.

به عنوان مثال، نمودار بالا از بیت کوین در اواخر جولای ۲۰۲۱ را در نظر بگیرید. خط بنفش پایین صفحه، شاخص قدرت نسبی یا اندیکاتور RSI است که وضعیت خرید یا فروش بیش از حد دارایی را به ما نشان می‌دهد. این شاخص به ما می‌گوید که چه زمانی وقت فروش یا وقت خرید است.

در مرحله بعد، متوجه شدیم که میانگین متحرک ۵۰ روزه به سمت بالا حرکت می‌کند و این روند صعودی را تأیید می‌کند. به طور خلاصه، ما از ابزارهای معاملاتی تکنیکال برای پیش‌بینی این موضوع استفاده کردیم که گرچه ممکن است در کوتاه‌مدت شاهد افت قیمت باشیم، اما بازار به احتمال زیاد به صعود خود ادامه خواهد داد. همانطور که در نمودار پیداست، دقیقاً همین اتفاق نیز افتاد.

ابزارهای رایج تحلیل تکنیکال:

• اندیکاتور مکدی (MACD)
• شاخص قدرت نسبی (RSI)
• میانگین متحرک ساده (SMA)
• میانگین متحرک نمایی (EMA)
• حجم (Volume)

تحلیل فاندامنتال چیست؟

در تحلیل فاندامنتال تمام اطلاعات بنیادی موجود در مورد یک ارز دیجیتال بررسی می‌شود تا ارزش ذاتی آن مشخص شود. در این نوع تحلیل باید از ترکیبی از معیارهای مالی کمی و کیفی استفاده کنید.

وقتی ارزش فاندامنتال یک ارز دیجیتال را با قیمت فعلی آن مقایسه می‌کنید، می‌توانید بفهمید که آیا رمزارز مورد نظر با قیمتی کمتر از ارزش‌ واقعی خود معامله می‌شود یا بالعکس. اگر کمتر باشد، نشان دهنده یک فرصت خرید است، در حالی که اگر قیمت فعلی بالاتر از ارزش ذاتی محاسبه‌شده باشد بیانگر این است که زمان فروش و برداشت سود فرا رسیده است.

یک میم کوین مانند دوج کوین (Doge) را در نظر بگیرید، آیا ارزش ذاتی دارد؟ کارشناس حوزه کریپتو، مارک کوبان می‌گوید خیر. چون این رمزارز هیچ نقشه راه، تیم توسعه‌دهنده و حتی وایت پیپری ندارد. با این حال، اگر به ابزارهای تحلیل فاندامنتال رجوع کنیم، می‌بینیم که دوج کوین ده‌ها میلیارد ارزش بازار و صدها میلیون دلار حجم معاملاتی ۲۴ ساعته دارد و یکی از شناخته‌شده‌ترین ارزهای دیجیتال است. حتی یک تیم بسکتبال NBA آن را به عنوان یک روش پرداخت برای خرید بلیط بازی‌ها پذیرفت. پس واضح است که ارزش ذاتی دارد.

در حالی که تحلیل فاندامنتال نشان می‌دهد که قیمت ۱ دلار برای دوج کوین بیش از حد است، اما ۵ سنت می‌تواند یک قیمت عالی برای خرید باشد.

معیارهای کلیدی برای تحلیل فاندامنتال:

• ارزش بازار
• حجم
• توکنومیکس
• ارزش کل قفل شده (TVL)
• نقشه راه
• اعضای تیم
• مشارکت جامعه
• نرخ رشد شبکه
• میزان پذیرش
• وایت پیپر
• مورد استفاده

تحلیل آنچین ارزهای دیجیتال

در تحلیل آنچین داده‌های بلاک چین مورد بررسی و تحلیل قرار می‌گیرد. این یک حوزه نوظهور است که منحصر به فضای ارزهای دیجیتال است و معامله گران از آن برای پیش‌بینی بهتر حرکت بازار و سنجش احساسات بازار استفاده می‌کنند. تریدرها از تحلیل آنچین برای شناسایی دلایل خرید و فروش فعالان بازار استفاده می‌کنند.

در تحلیل آنچین، معامله گران به دنبال پیش‌بینی رفتار ذینفعان مختلف بازار هستند، مانند سرمایه‌گذاران نهادی، صرافی‌ها، ماینرها و معامله گران خرد. آنها از طیف وسیعی از سیگنال‌ها از جمله موجودی کیف پول، خواب سکه coin dormancy)) و حجم تراکنش استفاده می‌کنند.

همانطور که در نمودار بالا از گلسنود (Glassnode) می‌بینیم، درصد بیت کوین های نگهداری شده توسط ماینرها و هولدرهای بزرگ به طور قابل توجهی کاهش یافته است، در حالی که تعداد بیت کوین‌های نگهداری شده توسط سرمایه‌گذاران روزمره به میزان قابل توجهی افزایش یافته است. این یک معیار مهم است زیرا نشان می‌دهد که شبکه در طول زمان در حال غیرمتمرکز شدن است. علاوه بر این، تریدرها می‌توانند از نمودار فوق استفاده کنند تا ببینند که فعالان مختلف بازار چقدر بر قیمت تأثیر دارند.

در تحلیل آنچین ، معمولاً از چندین شاخص یا اندیکاتور برای به دست آوردن اطلاعات در مورد رفتار بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال استفاده می‌شود. برخی از پرکاربردترین این شاخص ها عبارت‌اند از:

• حجم تراکنش: این اندیکاتور میزان کل ارز دیجیتالی را که در بلاک چین جابجا می‌شود اندازه‌گیری می‌کند و اطلاعات ارزشمندی در مورد فعالیت شبکه و پذیرش بیت کوین ارائه می‌دهد.
• رشد شبکه: معیارهای رشد شبکه (Network Growth )، مانند تعداد آدرس‌های جدید یا آدرس‌های فعال، می‌توانند اطلاعات ارزشمندی را در مورد گسترش پایگاه کاربری و سلامت کلی شبکه ارائه دهند.
• جریان نقل و انتقالات ماینرها: تجزیه و تحلیل جریان نقل و انتقالات بیت کوین از ماینرها به صرافی‌ها یا کیف پول ها می‌تواند سرنخ‌های خوبی در مورد فشار فروش یا روند انباشت بیت کوین ارائه دهد.
• امواج هولد (Hodl): امواج هولد رفتار هولدرهای بلندمدت را ردیابی می‌کند و می‌تواند اطلاعاتی در مورد انباشت یا فروش بیت کوین در طول زمان ارائه دهد.
• نسبت NVT: نسبت ارزش شبکه به تراکنش‌ها (NVT) ارزش شبکه (کلید بازار) یک ارز دیجیتال را با حجم تراکنش‌های بلاک چین آن مقایسه می‌کند و اطلاعاتی را در مورد شرایط بالقوه اشباع خرید یا اشباع فروش ارائه می‌دهد.

این شاخص‌ها، از جمله ابزارهای ارزشمند برای تحلیلگران آنچین به شمار می‌روند که به دنبال درک وضعیت بازار ارزهای دیجیتال هستند.

تحلیل سنتیمنتال چیست؟

در تحلیل سنتیمنتال یا تحلیل احساسات تریدرها نظرات و دیدگاه احساسی معامله گران را نسبت به یک ارز دیجیتال خاص بررسی می‌کنند. در این نوع تحلیل روانشناسی بازار حول یک ارز دیجیتال خاص برسی و تحلیل می‌شود. تحلیل سنتیمنتال همچنین روند توسعه یک ارز دیجیتال را به کمک معیارهای اجتماعی و ترید، پیش‌بینی می‌کند.

برخلاف بازار فارکس و بورس، ارز دیجیتال بیشتر از اجتماعی است و می‌تواند تحت تاثیر یک توییت یا یک آپدیت در نقشه راه پروژه قرار گیرد. به طور کلی، تحلیل احساسات بازار مستلزم تحقیق در مورد نگرش فعالان بازار به منظور پیش‌بینی حرکت قیمت است. این همچنین به شما کمک می‌کند تا پویایی کلی دارایی و جو و هیاهو یا ترس پیرامون یک رمزارز خاص را درک کنید.

همانطور که در بالا ذکر شد، بازار کریپتو ماهیت اجتماعی دارد، به این معنی که اگر افراد بیشتری تمایل داشته باشند بر اساس یک رویداد، فکر، احساس یا ایده عمل کنند، می‌توانند به طور قابل توجهی بر جهت قیمت تاثیر بگذارند. نمونه بارز چنین سناریویی زمانی است که یک توییت از ایلان ماسک باعث چند برابری دوج کوین شود.

بسیاری از استراتژی‌های معاملاتی به شدت بر تحلیل سنتیمنتال متکی هستند. با این حال، ترکیب تحلیل‌های مختلف همیشه بهترین نتیجه را می‌دهد. وقتی تحلیل تکنیکال و فاندامنتال را با تحلیل سنتیمنتال ترکیب می‌کنید، می‌توانید:

– درک خود را از عملکرد کوتاه مدت و میان مدت قیمت بهبود بخشید.

– روی احساسات خود کنترل بیشتری داشته باشید.

– در مورد فرصت‌های بالقوه اطلاعات کسب کنید.

خلاصه مطلب تحلیل بیت کوین

در بحث تحلیل قیمت بیت کوین چندین رویکرد وجود دارد که تحلیلگران و معامله گران معمولاً از آنها استفاده می‌کنند. تحلیل تکنیکال شامل مطالعه داده‌های تاریخی قیمت، حجم معاملات و الگوهای مختلف قیمتی برای پیش‌بینی تغییرات قیمت در آینده است. از سوی دیگر، تحلیل فاندامنتال بر ارزیابی ارزش ذاتی بیت کوین با در نظر گرفتن عواملی مانند فعالیت شبکه، نرخ پذیرش و روندهای کلان اقتصادی تمرکز دارد. تحلیل سنتیمنتال شامل سنجش احساسات بازار و روانشناسی سرمایه‌گذاران از طریق شبکه‌های اجتماعی، اخبار و سایر منابع برای پیش‌بینی نوسانات بالقوه قیمت است. در نهایت، هر یک از این رویکردها اطلاعات منحصربه‌فردی را در مورد قیمت بیت کوین ارائه می‌دهند و می‌توانند ابزار ارزشمندی برای تصمیم‌گیری‌های آگاهانه سرمایه‌گذاری باشد.