تحلیل قیمت بیت کوین یک عنصر حیاتی برای درک بازار ارزهای دیجیتال است. تغییرات قیمت بیت کوین اغلب تأثیر قابل‌توجهی بر بازار گسترده‌تر ارزهای دیجیتال دارد، چرا که تمام رمزارزها در بلندمدت روند بیت کوین را دنبال می‌کنند. سرمایه‌گذاران و تحلیلگران می‌توانند با یک تحلیل کامل روی داده‌های تاریخی قیمت، روندهای بازار و شاخص‌های مربوطه، اطلاعات ارزشمندی در مورد حرکات آتی قیمت، احساسات بازار و فرصت‌های معاملاتی بالقوه به دست آورند. در این صفحه به طور روزانه به تحلیل قیمت بیت کوین می‌پردازیم تا ضمن کمک به شما در کسب سود از ترید بیت کوین همیشه از وضعیت بازار خرید بیت کوین مطلع باشید. اما ابتدا بیایید با انواع روش‌های تحلیل بیت کوین آشنا شویم. بنابراین با تحلیل تکنیکال شروع می‌کنیم.

تحلیل بیت کوین ۴ مرداد

با تحلیل تکنیکال بیت کوین امروز ۴ مرداد با شما همراه هستیم. بیت کوین با مومنتم بالایی در حال ریزش است و برخورد آن به ناحیه حمایتی ترسیم شده هم ضمانتی برای برگشت روند آن نخواهد بود. انتظار داشتیم که بیت کوین در ادامه روند صعودی به تارگت بالای خود برسد که تحت تاثیر اخبار مربوط به فروش بیت کوین‌ها از سوی صرافی Mt.gox بیت کوین روند نزولی به خود گرفت.

در صورتی که این ناحیه حمایتی از دست برود، ریزش‌های بیشتری را نیز برای بیت کوین متصور هستیم. برای اول هفته پیش رو دوباره بیت کوین را بررسی و شرایط آن را نسبت به این ناحیه حمایتی ارزیابی خواهیم کرد.

تحلیل بیت کوین ۲ مرداد

با تحلیل تکنیکال بیت کوین امروز ۲ مرداد با شما همراه هستیم. بیت کوین همچنان در مدار صعودی قرار داشته و می‌توانیم انتظار رسیدن آن تا سقف قیمتی را نیز داشته باشیم. البته که این صعودی همیشگی نبوده و احتمالا ریزش‌های بعدی انتظار بیت کوین را می‌کشد، اما به هر حال شرایط قیمت بیت کوین در کوتاه مدت فعلا مناسب به نظر می‌رسد و در طول روز جاری می‌توانیم روند صعودی را برای آن متصور باشیم.

بیت کوین تحت تاثیر نوع واکنش به سقف تاریخی خود روند متفاوتی به خود خواهد گرفت و می‌توانیم درباره آن تصمیم‌گیری نماییم. سرمایه گذاری جدید روی بیت کوین ب ریسک همراه است.

تحلیل بیت کوین ۱ مرداد

با تحلیل تکنیکال بیت کوین امروز ۱ مرداد با شما همراه هستیم. بیت کوین مطابق انتظار روند صعودی خود را ادامه داد. حالا با توجه به نوع کندل‌های تشکیل شده شاهد یک افت در روند صعودی بیت کوین هستیم، ما به نظر این افت مقطعی خواهد بود و می‌توانیم برای یکی دو روز آینده همچنان روند صعودی را برای بیت کوین متصور باشیم.

بیت کوین می‌تواند ددر ادامه روند صعودی خود به قله‌های بالاتری نسبت به چند هفته اخیر برسد. همچنین سیگنال قدرتمندی هم برای نزولی شدن قیمت بیت کوین وجود ندارد.

چکیده دنیای کریپتو در سکه‌نامه تبدیل معاملات شما با مطالعه ماهنامه اختصاصی تبدیل، سکه می‌شود.

دانلود رایگان سکه‌نامه

تحلیل بیت کوین ۳۱ تیر

با تحلیل تکنیکال بیت کوین امروز ۳۱ تیر با شما همراه هستیم. بیت کوین در طول چند روز گذشته دقیقا مطابق با شرایط پیش‌بینی شده حرکت می‌نماید. روند بیت کوین را از ابتدای شروع روند صعودی آن به درستی پیش‌بینی کردیم و در حال حاضر نیز انتظار داریم تا این روند صعودی ادامه داشته باشد.

بیت کوین در طی روز‌های آتی می‌تواند به سقف قبلی خود حمله نماید. البته این بار انتظار داریم تا قیمت بیت کوین حداقل بتواند کمی بالاتر از سقف قبلی خود را نیز مشاهده کند. انتظاری که چندان هم بیراه نیست.

تحلیل بیت کوین ۳۰ تیر

با تحلیل تکنیکال بیت کوین امروز ۳۰ تیر با شما همراه هستیم. بیت کوین دقیقا مطابق با پیش‌بینی که این چند روز برای آن داشتیم به روند خود ادامه داد. اشاره کردیم که بیت کوین بعد از پولبک به ناحیه مقاومتی شکسته شه می‌تواند روند صعودی به خود بگیرد و همین اتفاق نیز برای آن رخ داد.

بیت کوین حالا با قدرت به سمت سقف چند ماه اخیر خود در حرکت است و در این تلاش می‌توانیم امیدوار باشیم که این سقف به سمت بالا بشکند. با توجه به شتاب بالای حرکت بیت کوین، چنین تصوری برای آن دور از ذهن نیست.

تحلیل بیت کوین امروز ۲۸ تیر

با تحلیل تکنیکال بیت کوین امروز ۲۸ تیر با شما همراه هستیم. بیت کوین بعد از برگشت از روند نزولی کوتاه مدت خود، حالا در یک تلاش صعودی موفق شده تا سقف قبلی خود را به سمت بالا بشکند. این سقف در حال حاضر در نقش یک ناحیه تقاضا یا حمایتی تعریف شده و با پولبک قیمت بیت کوین روی آن انتظار شروع روند صعودی را ددر کوتاه مدت برای آن داریم.

بیت کوین در بازه زمانی کوتاه مدت حتی می‌تواند سقف جدیدی نسبت به چند هفته اخیر نیز از خود به ثبت برساند. در حال حاضر نیز شرایط برای سرمایه گذاری روی بیت کوین مساعد است.

تحلیل بیت کوین ۲۴ تیر

با تحلیل تکنیکال بیت کوین امروز ۲۴ تیر با شما همراه هستیم. قیمت بیت کوین از ناحیه حمایتی مشخص شده روند صعودی به خود گرفت و حالا در برخورد با خط روند نزولی خود قرار دارد. هر چند در حال حاضر سیگنال‌هایی برای صعودی شدن قیمت بیت کوین به وجود آمده، اما به هر حال انتظار داریم تا این خط روند تاثیر هر چند اندک روی قیمت بیت کوین داشته باشد.

برای روز جاری روند قیمت بیت کوین را ابتدا با کمی نوسان منفی و سپس صعود به سمت بالا پیش‌بینی می‌کنیم. در صورت عبور قیمت بیت کوین از این خط روند، می‌توانیم شاهد رسیدن آن به تارگت قیمتی آن در ناحیه بالاتر باشیم.

تحلیل بیت کوین ۲۳ تیر

با تحلیل تکنیکال بیت کوین امروز ۲۳ تیر با شما همراه هستیم. روند بیت کوین اندک نشانه‌هایی برای صعودی شدن از خود نشان داده اما همچنان فشار بالای فروش بیت کوین توسط دولت آلمان مانع از این شده تا بیت کوین به روند صعودی برگردد.

در شرایط فعلی تا زمانی که بیت کوین به بالای خط روند نزولی خود نرسیده، نمی‌توانیم روند آن را صعودی در نظر بگیریم. البته برای روز جاری روند صعودی را برای بیت کوین متصور هستیم. تحت تاثیر تعطیلی بازارهای بین‌المللی، این روند خیلی قوی نبوده و بیت کوین در طول روز جاری با نوسان زیادی همراه نخواهد شد و ممکن است یک روند رنج را همچنان در آن شاهد باشیم.

تحلیل بیت کوین ۲۱ تیر

با تحلیل تکنیکال بیت کوین امروز ۲۱ تیر با شما همراه هستیم. بیت کوین در تایم فریم کوتاه مدت توانست مقاومت استاتیک خود را به سمت بالا بشکند و حالا در حال پولبک زدن به این ناحیه است. بیت کوین سیگنال‌های صعودی از خود صادر کرده وبه همین دلیل می‌توانیم بیت کوین را حداقل در کوتاه مدت صعودی در نظر بگیریم.

البته همچنان اخبار منفی فروش بیت کوین‌ از سوی دولت آلمان در بازار برقرار است، به همین دلیل سرمایه‌گذاری در بازار باید با احتیاط انجام پذیرد. اما با این حال تصور ما از روند قیمت بیت کوین برای کوتاه مدت و در طول روز جاری صعودی است.

تحلیل بیت کوین ۲۰ تیر

با تحلیل تکنیکال بیت کوین امروز ۲۰ تیر با شما همراه هستیم. قیمت بیت کوین همچنان در یک محدوده بسیار کم در حال رنج زدن است. نشانه‌های روند صعودی در بیت کوین بروز کرده، اما قدرت کمی را در آن شاهد هستیم. عبور قیمت بیت کوین از ناحیه مقاومتی می‌تواند آن را به سمت بالا پرتاب نمایند. اما همچنان بیت کوین نتوانسته از این ناحیه عبور کند.

پیش‌بینی و تصور ما از شرایط قیمت بیت کوین در ادامه، روند صعودی حداقل برای کوتاه مدت است. هر چند در میان مدت ممکن است شاهد نزول‌های بیشتری هم برای قیمت بیت کوین باشیم، اما تا آن زمان به نظر می‌توانیم یک روند صعودی را برای بیت کوین متصور باشیم.

تحلیل بیت کوین ۱۹ تیر

با تحلیل تکنیکال بیت کوین امروز ۱۹ تیر با شما همراه هستیم. بیت کوین در کوتاه مدت یک روند صعودی را آغاز کرده و حالا در مسیر رسیدن به تارگت نشان داده شده روی نمودار است. انتظار داریم تا بیت کوین در روند صعودی کوتاه مدت خود حداقل تا این تارگت افزایش قیمت داشته باشد.

البته روند صعودی میان مدت برای بیت کوین هنوز مشخص نشده و در صورتی که بیت کوین بتواند به سقف‌های قبلی خود برسد، انتظار صعود بیشتر را برای آن خواهیم داشت.

تحلیل بیت کوین ۱۸ تیر

با تحلیل تکنیکال بیت کوین امروز ۱۸ تیر با شما همراه هستیم. بیت کوین در ریزش دیروز خود دوباره به زیر ناحیه حمایتی رسید و حالا در بین دو ناحیه قبلی محصور ست. سناریو محتمل از نظر ما برای بیت کوین برای روز جاری ادامه یک روند نزولی در کوتاه مدت است تا دوباره روی سطح حمایتی مشخص شده قرار بگیرد. در برخورد بیت کوین به این ناحیه است که می‌توانیم برای میان مدت آن تصمیم گیری کنیم.

از دست رفتن این ناحیه برای بیت کوین می‌تواند نزول خیلی زیادی ر به آن تحمیل کند. البته در حال حاضر انتظار از دست رفتن این ناحیه را نداریم و احتمالا در برخورد قیمت به ناحیه حمایتی پایین، دوباره روند بیت کوین صعودی خواهد شد.

تحلیل بیت کوین ۱۷ تیر

با تحلیل تکنیکال بیت کوین امروز ۱۷ تیر با شما همراه هستیم. قیمت بیت کوین بعد از یک ریزش گسترده، دوباره به بالای ناحیه حمایتی ترسیم شده برگشته و شرایط این ارز کاملا استیبل است. روند صعودی بیت کوین در کوتاه مدت می‌تواند تا تارگت مشخص شده روی نمودار ادامه داشته باشد.

در صورتی که روی آلتکوین‌ها سرمایه گذاری کرده باشید، در طول روز جاری شرایط خوبی را برای آنها متصور هستیم. بیت کوین نیز برای یکی دو روز آتی روند صعودی به خود گرفته و انتظار رسیدن آن به قیمت‌های بالاتر را داریم.

تحلیل بیت کوین ۱۶تیر

با تحلیل تکنیکال بیت کوین امروز ۱۶ تیر با شما همراه هستیم. قیمت بیت کوین در طول ۲۴ ساعت گذشته با نوسانات بسیار زیادی همراه بوده است. فروش چند صد میلیون دلار بیت کوین توسط دولت آلمان و عرضه شدید دارایی صرافی قدیمی ورشکسته Mt.gox به صورت همزمان باعث شد تا فومو شدیدی میان معامله‌گران بازار ارز دیجیتال پیش بیاید که مهم‌ترین تاثیر آن روی روند بیت کوین بود.

هر چند نمودار قیمت بیت کوین نشان از این دارد که قیمت به یک ناحیه حمایتی روزانه برخورد و از آن ریجکت شده، اما در حال حاضر سرمایه‌گذاری روی بیت کوین تا آرام شدن این جو ریسک بالایی دارد. در روزهای آتی شرایط بیت کوین را تحلیل خواهیم کرد.

تحلیل بیت کوین ۱۴ تیر

با تحلیل تکنیکال بیت کوین امروز ۱۴ تیر با شما همراه هستیم. حمایت اول در نظر گرفته شده برای صعودی کردن قیمت بیت کوین عمل نکرد و حالا شاهد ریزش بیشتر قیمت آن هستیم. اولین انتظاری که از قیمت بیت کوین داریم، برگشت از ناحیه اول مشخص شده است. این محدوده هر چند یک حمایت محلی است، اما می‌تواند بیت کوین را به سمت بالا پرتاب نماید.

در صورتی که این حمایت عمل نکرد، می‌توانیم بیت کوین را در اعداد پایین‌تری شاهد باشیم. برای روز جاری احتمالا باید نزول بیشتری را برای قیمت بیت کوین انتظار داشته باشیم. البته این روند نزولی برای کوتاه مدت بوده و در میان مدت همچنان بیت کوین می‌تواند صعودی باشد.

تحلیل بیت کوین ۱۳ تیر

با تحلیل تکنیکال بیت کوین امروز ۱۳ تیر با شما همراه هستیم. بیت کوین بعد از یک روند صعودی کوتاه مدت، حالا در حل پولبک زن به سطح ناحیه مقاومتی شکسته شده است که البته در حال حاضر تبدیل به یک حمایت شده است.

برای روز جاری تصور یک روند صعودی را برای بیت کوین داریم و انتظار داریم که این ارز دیجیتال از شرایط کنونی یک روند صعودی به خود بگیرد. تارگت قیمتی کوتاه مدت بیت کوین در صورت صعودی شدن قیمت آن نیز بر روی نمودار مشخص است.

تحلیل بیت کوین ۱۲ تیر

با تحلیل تکنیکال بیت کوین امروز ۱۲ تیر با شما همراه هستیم. اگر به پیش‌بینی دیروز ما از روند بیت کوین برگردید، متوجه خواهید شد که روند روز گذشته آن را به وضوح پیش‌بینی کردیم و حالا بیت کوین دوباره در مسیر صعودی قرار گرفته است.

قیمت بیت کوین بعد از شکست ناحیه مقاومتی و پولبک زدن به آن، حالا در یک روند صعودی قرار گرفته و انتظار داریم تا خط تارگت ترسیم شده بر روی نمودار صعود خود را ادامه دهد.

تحلیل بیت کوین ۱۱ تیر

با تحلیل تکنیکال بیت کوین امروز ۱۱ تیر با شما همراه هستیم. طبق انتظاری که برای بیت کوین داشتیم، در طول روز گذشته روند آن به سمت صعود بود و حالا دوباره بیت کوین به سقف ناحیه رنج خود نزدیک شده است. با توجه به مومنتم حرکتی که برای بیت کوین شاهد هستیم، انتظار شکست این ناحیه مقاومتی برای آن خیلی بعید نیست.

بیت کوین در صورت صعود به بالای این ناحیه مقاومتی می‌تواند روند صعودی خود را در کوتاه مدت تثبیت نموده و دوباره به سمت سقف‌های قبلی خود حرکت کند. شکست این ناحیه همچنین فرصتی عالی برای سرمایه گذاری روی آلتکوین‌ها را نیز ایجاد خواهد کرد.

تحلیل بیت کوین ۱۰ تیر

با تحلیل تکنیکال بیت کوین امروز ۱۰ تیر با شما همراه هستیم. قیمت بیت کوین در حال حاضر در حال رنج زدن است و برای روز جاری نیز به دلیل بسته بودن بازارهای بین‌المللی انتظار ادامه‌دار بودن این روند رنج را برای آن داریم.

بیت کوین در کوتاه مدت در یک روند نزولی قرار گرفت و حالا اولین سیگنال‌های ضعف در روند نزولی را شاهد هستیم. البته هنوز روند صعودی آن نیز تثبیت نشده، اما به هر حال وجود ضعف در روند نزولی را می‌توانیم اولین سیگنال‌ها برای شروع روند صعودی بیت کوین در کوتاه مدت بدانیم.

تحلیل بیت کوین ۹ تیر

با تحلیل تکنیکال بیت کوین امروز ۹ تیر با شما همراه هستیم. اگر بخواهیم یک نگاه کوتاه مدت به روند بیت کوین داشته باشیم، قیمت آن بعد از یک نزول حالا در یک محدوده فشرده شده است. خط روند نزولی از یک طرف و محدوده حمایتی از طرف دیگر در حال حاضر دو ‌مانع برای بیت کوین هستند.

در صورتی که این فشردگی به سمت پایین بشکند، می‌توانیم نزول‌های بیشتری را برای بیت کوین متصور باشیم و در صورت شکسته شدن آن به سمت بالا می‌توانیم نسبت به روند صعودی بیت کوین در کوتاه مدت امیدوار بمانیم. حالا با تعطیل شدن بازارهای بین‌المللی، این فشردگی را می‌توانیم در یکی دو روز آتی شاهد باشیم.

تحلیل بیت کوین امروز ۷ تیر

با تحلیل تکنیکال بیت کوین امروز ۷ تیر با شما همراه هستیم. قیمت بیت کوین در تلاش روز قبل خود موفق به عبور از سقف کندل قبلی خود نشده و حالا دوباره به روند نزولی در کوتاه مدت برگشته است. نزدیک‌ترین ناحیه حمایتی پیش رو را برای بیت کوین در نمودار ترسیم کرده‌ایم.

در صورتی که قیمت بیت کوین از این ناحیه حمایتی نیز عبور کرده و آن را بشکند، می‌توانیم انتظار ریزش‌های بیشتری را برای بیت کوین شاهد باشید و ناحیه حمایتی اصلی آن در نمودار می‌تواند شرایط مناسب برگشت قیمت بیت کوین را فراهم آورد. برای روز جاری نیز تصور ما از قیمت بیت کوین روند نزولی است.

تحلیل بیت کوین ۶ تیر

با تحلیل تکنیکال بیت کوین امروز ۶ تیر با شما همراه هستیم. قیمت بیت کوین بعد از برخورد به ناحیه حمایتی ترسیم شده، روند صعودی به خود گرفت. تا دیروز پیش‌بینی ما از روند نزولی بیت کوین کاملا درست بود و حالا نیز انتظار داریم تا قیمت بیت کوین تا خط سبز رنگ مشخص شده بالا بیاید.

در صورتی که کندل روزانه بیت کوین بالاتر از کندل قرمز رنگ دیروز بسته شود، انتظار یک روند صعودی کوتاه مدت را برای بیت کوین خواهیم داشت و حتی ممکن است شاهد نوسانات مثبت بیشتری برای بیت کوین در طول چند روز آتی باشیم.

تحلیل بیت کوین ۴ تیر

با تحلیل تکنیکال بیت کوین امروز ۴ تیر با شما همراه هستیم. بیت کوین در میان مدت همچنان روند نزولی خود را حفظ گرده، اما حالا نزدیک به یک حمایت بسیار خوب رسیده است. مسلما دو سناریو محتمل پیش رو، برگشت از این ناحیه و یا شکسته شدن آن خواهد بود. اما تصور ما بر این است که حتی در صوت شکست هم، ابتدا باید شاهد یک روند صعودی برای بیت کوین باشیم.

از این رو انتظار دایم تا در روز جاری روند نزولی قیمت بیت کوین تا این سطح ادامه داشته و سپس شاهد یک رند صعودی کوتاه مدت بر روی بیت کوین باشیم.

تحلیل بیت کوین ۳ تیر

با تحلیل تکنیکال بیت کوین امروز ۳ تیر با شما همراه هستیم. قیمت بیت کوین در نهایت به ناحیه حمایتی که برای آن ترسیم کرده بودیم رسید و حالا در برخورد با این ناحیه حمایتی قرار دارد. البته ممکن است بیت کوین در طول روز جای به داخل این ناحیه نیز نفوذ کند، اما به جهت شرایط نموداری که برای بیت کوین شاهد آن هستیم، می‌توانیم یک روند صعودی حداقل کوتاه مدت را برای آن متصور باشیم.

بیت کوین در آخرین تلاش خود سقف قبلی را نیز اینگالف کرده و از این رو بعید نیست که در تلاش صعودی جدید خود حتی از سقف قبلی بالاتر برود. البته در سناریو ضعیف‌تر هم می‌توانیم شاهد شکست این ناحیه حمایتی باشیم که در این صورت ریزش بیت کوین تا ناحیه پایین‌تر ادامه پیدا خواهد کرد.

تحلیل تکنیکال چیست؟

تحلیل تکنیکال روشی است که با بررسی روند گذشته قیمت ارز دیجیتال، رفتار و قیمت آن در آینده را پیش‌بینی می‌کند. در تحلیل تکنیکال از شاخص‌ها (اندیکاتورها) و الگوهای آماری برای تعیین احتمال سناریوهای مختلف استفاده می‌شود. همچنین تریدرها به شدت به نمودارهای بصری برای شناسایی سیگنال‌های کلیدی مانند سطوح حمایت و مقاومت متکی هستند. هدف نهایی تحلیل تکنیکال یافتن سیگنال‌های خرید و فروش است.

معامله‌گرانی که از تحلیل تکنیکال استفاده می‌کنند، هرگز انتظار ندارند همیشه درست پیش‌بینی کند. در واقع، معامله‌گری که فقط در ۵۵ درصد مواقع درست پیش‌بینی کند، همچنان می‌تواند از مجموع معاملات خود سود به دست بیاورد. در مواقعی که بازار خلاف جهت یک تریدر حرکت می‌کند، آنها از شیوه‌های مدیریت ریسک استفاده می‌کنند، مانند تعیین حد ضرر و یا اختصاص تنها بخشی از سرمایه خود به یک معامله.

به عنوان مثال، نمودار بالا از بیت کوین در اواخر جولای ۲۰۲۱ را در نظر بگیرید. خط بنفش پایین صفحه، شاخص قدرت نسبی یا اندیکاتور RSI است که وضعیت خرید یا فروش بیش از حد دارایی را به ما نشان می‌دهد. این شاخص به ما می‌گوید که چه زمانی وقت فروش یا وقت خرید است.

در مرحله بعد، متوجه شدیم که میانگین متحرک ۵۰ روزه به سمت بالا حرکت می‌کند و این روند صعودی را تأیید می‌کند. به طور خلاصه، ما از ابزارهای معاملاتی تکنیکال برای پیش‌بینی این موضوع استفاده کردیم که گرچه ممکن است در کوتاه‌مدت شاهد افت قیمت باشیم، اما بازار به احتمال زیاد به صعود خود ادامه خواهد داد. همانطور که در نمودار پیداست، دقیقاً همین اتفاق نیز افتاد.

ابزارهای رایج تحلیل تکنیکال:

• اندیکاتور مکدی (MACD)
• شاخص قدرت نسبی (RSI)
• میانگین متحرک ساده (SMA)
• میانگین متحرک نمایی (EMA)
• حجم (Volume)

تحلیل فاندامنتال چیست؟

در تحلیل فاندامنتال تمام اطلاعات بنیادی موجود در مورد یک ارز دیجیتال بررسی می‌شود تا ارزش ذاتی آن مشخص شود. در این نوع تحلیل باید از ترکیبی از معیارهای مالی کمی و کیفی استفاده کنید.

وقتی ارزش فاندامنتال یک ارز دیجیتال را با قیمت فعلی آن مقایسه می‌کنید، می‌توانید بفهمید که آیا رمزارز مورد نظر با قیمتی کمتر از ارزش‌ واقعی خود معامله می‌شود یا بالعکس. اگر کمتر باشد، نشان دهنده یک فرصت خرید است، در حالی که اگر قیمت فعلی بالاتر از ارزش ذاتی محاسبه‌شده باشد بیانگر این است که زمان فروش و برداشت سود فرا رسیده است.

یک میم کوین مانند دوج کوین (Doge) را در نظر بگیرید، آیا ارزش ذاتی دارد؟ کارشناس حوزه کریپتو، مارک کوبان می‌گوید خیر. چون این رمزارز هیچ نقشه راه، تیم توسعه‌دهنده و حتی وایت پیپری ندارد. با این حال، اگر به ابزارهای تحلیل فاندامنتال رجوع کنیم، می‌بینیم که دوج کوین ده‌ها میلیارد ارزش بازار و صدها میلیون دلار حجم معاملاتی ۲۴ ساعته دارد و یکی از شناخته‌شده‌ترین ارزهای دیجیتال است. حتی یک تیم بسکتبال NBA آن را به عنوان یک روش پرداخت برای خرید بلیط بازی‌ها پذیرفت. پس واضح است که ارزش ذاتی دارد.

در حالی که تحلیل فاندامنتال نشان می‌دهد که قیمت ۱ دلار برای دوج کوین بیش از حد است، اما ۵ سنت می‌تواند یک قیمت عالی برای خرید باشد.

معیارهای کلیدی برای تحلیل فاندامنتال:

• ارزش بازار
• حجم
• توکنومیکس
• ارزش کل قفل شده (TVL)
• نقشه راه
• اعضای تیم
• مشارکت جامعه
• نرخ رشد شبکه
• میزان پذیرش
• وایت پیپر
• مورد استفاده

تحلیل آنچین ارزهای دیجیتال

در تحلیل آنچین داده‌های بلاک چین مورد بررسی و تحلیل قرار می‌گیرد. این یک حوزه نوظهور است که منحصر به فضای ارزهای دیجیتال است و معامله گران از آن برای پیش‌بینی بهتر حرکت بازار و سنجش احساسات بازار استفاده می‌کنند. تریدرها از تحلیل آنچین برای شناسایی دلایل خرید و فروش فعالان بازار استفاده می‌کنند.

در تحلیل آنچین، معامله گران به دنبال پیش‌بینی رفتار ذینفعان مختلف بازار هستند، مانند سرمایه‌گذاران نهادی، صرافی‌ها، ماینرها و معامله گران خرد. آنها از طیف وسیعی از سیگنال‌ها از جمله موجودی کیف پول، خواب سکه coin dormancy)) و حجم تراکنش استفاده می‌کنند.

همانطور که در نمودار بالا از گلسنود (Glassnode) می‌بینیم، درصد بیت کوین های نگهداری شده توسط ماینرها و هولدرهای بزرگ به طور قابل توجهی کاهش یافته است، در حالی که تعداد بیت کوین‌های نگهداری شده توسط سرمایه‌گذاران روزمره به میزان قابل توجهی افزایش یافته است. این یک معیار مهم است زیرا نشان می‌دهد که شبکه در طول زمان در حال غیرمتمرکز شدن است. علاوه بر این، تریدرها می‌توانند از نمودار فوق استفاده کنند تا ببینند که فعالان مختلف بازار چقدر بر قیمت تأثیر دارند.

در تحلیل آنچین ، معمولاً از چندین شاخص یا اندیکاتور برای به دست آوردن اطلاعات در مورد رفتار بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال استفاده می‌شود. برخی از پرکاربردترین این شاخص ها عبارت‌اند از:

• حجم تراکنش: این اندیکاتور میزان کل ارز دیجیتالی را که در بلاک چین جابجا می‌شود اندازه‌گیری می‌کند و اطلاعات ارزشمندی در مورد فعالیت شبکه و پذیرش بیت کوین ارائه می‌دهد.
• رشد شبکه: معیارهای رشد شبکه (Network Growth )، مانند تعداد آدرس‌های جدید یا آدرس‌های فعال، می‌توانند اطلاعات ارزشمندی را در مورد گسترش پایگاه کاربری و سلامت کلی شبکه ارائه دهند.
• جریان نقل و انتقالات ماینرها: تجزیه و تحلیل جریان نقل و انتقالات بیت کوین از ماینرها به صرافی‌ها یا کیف پول ها می‌تواند سرنخ‌های خوبی در مورد فشار فروش یا روند انباشت بیت کوین ارائه دهد.
• امواج هولد (Hodl): امواج هولد رفتار هولدرهای بلندمدت را ردیابی می‌کند و می‌تواند اطلاعاتی در مورد انباشت یا فروش بیت کوین در طول زمان ارائه دهد.
• نسبت NVT: نسبت ارزش شبکه به تراکنش‌ها (NVT) ارزش شبکه (کلید بازار) یک ارز دیجیتال را با حجم تراکنش‌های بلاک چین آن مقایسه می‌کند و اطلاعاتی را در مورد شرایط بالقوه اشباع خرید یا اشباع فروش ارائه می‌دهد.

این شاخص‌ها، از جمله ابزارهای ارزشمند برای تحلیلگران آنچین به شمار می‌روند که به دنبال درک وضعیت بازار ارزهای دیجیتال هستند.

تحلیل سنتیمنتال چیست؟

در تحلیل سنتیمنتال یا تحلیل احساسات تریدرها نظرات و دیدگاه احساسی معامله گران را نسبت به یک ارز دیجیتال خاص بررسی می‌کنند. در این نوع تحلیل روانشناسی بازار حول یک ارز دیجیتال خاص برسی و تحلیل می‌شود. تحلیل سنتیمنتال همچنین روند توسعه یک ارز دیجیتال را به کمک معیارهای اجتماعی و ترید، پیش‌بینی می‌کند.

برخلاف بازار فارکس و بورس، ارز دیجیتال بیشتر از اجتماعی است و می‌تواند تحت تاثیر یک توییت یا یک آپدیت در نقشه راه پروژه قرار گیرد. به طور کلی، تحلیل احساسات بازار مستلزم تحقیق در مورد نگرش فعالان بازار به منظور پیش‌بینی حرکت قیمت است. این همچنین به شما کمک می‌کند تا پویایی کلی دارایی و جو و هیاهو یا ترس پیرامون یک رمزارز خاص را درک کنید.

همانطور که در بالا ذکر شد، بازار کریپتو ماهیت اجتماعی دارد، به این معنی که اگر افراد بیشتری تمایل داشته باشند بر اساس یک رویداد، فکر، احساس یا ایده عمل کنند، می‌توانند به طور قابل توجهی بر جهت قیمت تاثیر بگذارند. نمونه بارز چنین سناریویی زمانی است که یک توییت از ایلان ماسک باعث چند برابری دوج کوین شود.

بسیاری از استراتژی‌های معاملاتی به شدت بر تحلیل سنتیمنتال متکی هستند. با این حال، ترکیب تحلیل‌های مختلف همیشه بهترین نتیجه را می‌دهد. وقتی تحلیل تکنیکال و فاندامنتال را با تحلیل سنتیمنتال ترکیب می‌کنید، می‌توانید:

– درک خود را از عملکرد کوتاه مدت و میان مدت قیمت بهبود بخشید.

– روی احساسات خود کنترل بیشتری داشته باشید.

– در مورد فرصت‌های بالقوه اطلاعات کسب کنید.

خلاصه مطلب تحلیل بیت کوین

در بحث تحلیل قیمت بیت کوین چندین رویکرد وجود دارد که تحلیلگران و معامله گران معمولاً از آنها استفاده می‌کنند. تحلیل تکنیکال شامل مطالعه داده‌های تاریخی قیمت، حجم معاملات و الگوهای مختلف قیمتی برای پیش‌بینی تغییرات قیمت در آینده است. از سوی دیگر، تحلیل فاندامنتال بر ارزیابی ارزش ذاتی بیت کوین با در نظر گرفتن عواملی مانند فعالیت شبکه، نرخ پذیرش و روندهای کلان اقتصادی تمرکز دارد. تحلیل سنتیمنتال شامل سنجش احساسات بازار و روانشناسی سرمایه‌گذاران از طریق شبکه‌های اجتماعی، اخبار و سایر منابع برای پیش‌بینی نوسانات بالقوه قیمت است. در نهایت، هر یک از این رویکردها اطلاعات منحصربه‌فردی را در مورد قیمت بیت کوین ارائه می‌دهند و می‌توانند ابزار ارزشمندی برای تصمیم‌گیری‌های آگاهانه سرمایه‌گذاری باشد.