تحلیل بیت کوین امروز ۸ اردیبهشت – تحلیل تکنیکال بیت کوین

تحلیل قیمت بیت کوین یک عنصر حیاتی برای درک بازار ارزهای دیجیتال است. تغییرات قیمت بیت کوین اغلب تأثیر قابل‌توجهی بر بازار گسترده‌تر ارزهای دیجیتال دارد، چرا که تمام رمزارزها در بلندمدت روند بیت کوین را دنبال می‌کنند. سرمایه‌گذاران و تحلیلگران می‌توانند با یک تحلیل کامل روی داده‌های تاریخی قیمت، روندهای بازار و شاخص‌های مربوطه، اطلاعات ارزشمندی در مورد حرکات آتی قیمت، احساسات بازار و فرصت‌های معاملاتی بالقوه به دست آورند. در این صفحه به طور روزانه به تحلیل قیمت بیت کوین می‌پردازیم تا ضمن کمک به شما در کسب سود از ترید بیت کوین همیشه از وضعیت بازار خرید بیت کوین مطلع باشید. اما ابتدا بیایید با انواع روش‌های تحلیل بیت کوین آشنا شویم. بنابراین با تحلیل تکنیکال شروع می‌کنیم.

تحلیل بیت کوین ۸ اردیبهشت

با تحلیل تکنیکال بیت کوین امروز ۸ اردیبهشت با شما همراه هستیم. قیمت بیت کوین همان طور که پیش‌بینی کرده بودیم، در یک روند نزولی قرار گرفت. البته با توجه به تشکیل الگوی QM در تایم فریم کوتاه، انتظار داریم که قیمت بیت کوین در طول روز جاری از این نقطه روند صعودی به خود گرفته و یک نوسان مثبت را تجربه نماید. البته این روند صعودی هنوز تثبیت نشده و به نظر کوتاه مدت خواهد بود.

بیت کوین برخلاف دراپ‌های قبلی این بار به ناحیه حمایتی خود نفوذ کرده و سناریو محتمل ما برای قیمت بیت کوین نزول بیشتر البته از اعداد کمی بالاتر است. به این معنی که رشدی که در طول روز جاری برای بیت کوین انتظار داریم، رشد موقتی بوده و بیت کوین نشانه‌هایی برای نزول بیشتر را از خود نشان می‌دهد.

ثبت نام با موفقیت انجام شد

چکیده دنیای کریپتو در یک ایمیل

با عضویت در خبرنامه تبدیل از جدیدترین مقالات آموزشی و تاثیرگذارترین اتفاقات ارزهای دیجیتال در یک ایمیل مطلع شوید.

عضویت

تحلیل بیت کوین ۶ اردیبهشت

با تحلیل تکنیکال بیت کوین امروز ۶ اردیبهشت با شما همراه هستیم. قیمت بیت کوین موفق نشد تا روند صعودی خود را به سمت سقف قبلی طی کند و در نتیجه شاهد نزول قیمتی آن بودیم. نکته مهم در روند کوتاه مدت قیمت بیت کوین تشکیل یک کف پایین‌تر از کف قبلی است که این مهم می‌تواند نشانه قدرتمندی برای نزول بیشتر قیمت برای آن باشد.

انتظار ما از این ناحیه این است که قیمت بیت کوین با رشد کمی روبرو شده و دوباره روند نزولی خود را ادامه دهد. این رشد بسیار محدود بوده و در تایم فریم بالا خیلی محسوس نخواهد بود؛ اما می‌توانیم شاهد نزول قیمت بیت کوین تا حداقل محدوده حمایتی پایین و حتی بیشتر باشیم. این نزول قیمت البته در بازه زمانی میان مدت و کوتاه مدت پابرجاست و روند درازمدت بیت کوین در تایم فریم خیلی بالا همچنان صعودی است.

تحلیل بیت کوین ۵ اردیبهشت

با تحلیل تکنیکال بیت کوین امروز ۵ اردیبهشت با شما همراه هستیم. قیمت بیت کوین طبق تحلیل‌های چند روز قبل روند صعودی به خود گرفته و همچنان بر این روند قرار دارد. البته که انتظار ما این است که بعد از یک صعود دوباره شاهد نزول قیمت بیت کوین بوده و حتی انتظار داریم تا قیمت ناحیه حمایتی پایین را نیز بشکند.

در حال حاضر یک مومنتم ضعیف صعودی را در قیمت بیت کوین شاهد هستیم که این روند می‌تواند ر طول روز جاری نیز ادامه پیدا نماید. از این رو برای روز جاری می‌توانیم روند مثبت را برای قیمت بیت کوین متصور باشیم. این صعود تا نزدیکی‌های ناحیه مقاومتی بالا ادامه داشته و بیت کوین می‌تواند خود را همچنان بالاتر بکشاند.

تحلیل بیت کوین ۴ اردیبهشت

با تحلیل تکنیکال بیت کوین امروز ۴ اردیبهشت با شما همراه هستیم. برخورد و نفوذ قیمت بیت کوین به ناحیه حمایتی بزرگ خود باعث شد تا دوباره روند صعودی برای بیت کوین آغاز شود. دیروز هم پیش‌بینی کردیم که این روند صعودی همچنان ادامه داشته و باید در طول روز جاری و چند روز آتی نیز شاهد نوسانات مثبت بر روی بیت کوین باشیم.

البته شواهدی مبنی بر نزولی بودن قیمت بیت کوین و حتی شکست ناحیه حمایتی ترسیم شده  بر روی نمودار نیز در آینده‌ای نه‌چندان دور وجود دارد، اما با توجه به نفوذ قیمت به سقف قبلی، انتظار داریم تا قبل از شروع این روند نزولی، بیت کوین کمی بیشتر بالا برود.

تحلیل بیت کوین ۳ اردیبهشت

با تحلیل تکنیکال بیت کوین امروز ۳ اردیبهشت با شما همراه هستیم. بیت کوین شرایط بسیار حساسی را پشت سر می‌گذراند. بعد از شکل گیری هاوینگ عملا نگاه‌ها به سمت بیت کوین زیاد شده و طبق برخی از سناریوهای موجود ممکن است برای چند هفته شاهد رنج شدن قیمت بیت کوین باشیم. برای این منظور لازم است تا قیمت در یک محدوده مشخص به سمت بلا و پایین نوسان نماید.

طبق آن چیزی که در نمودار قیمت بیت کوین مشاهده می‌شود، قیمت بعد از برخورد به ناحیه حمایتی پایین و اینگالف کردن آخرین کف تشکیل شده، ددر مسیر صعود قرار گرفته است. تحلیل ما از روند قیمت بیت کوین در میان مدت نزولی است، اما برای روز جاری و حتی چند روز آتی انتظار روند صعودی را داریم ا با رسیدن به یک ناحیه عرضه، دوباره قیمت مسیر نزولی ر به خود بگیرد.

تحلیل بیت کوین ۲ اردیبهشت

با تحلیل تکنیکال بیت کوین امروز ۲ اردیبهشت با شما همراه هستیم. با توجه به تحلیل تکنیکال دیروز، به نظر می‌رسد که بیت کوین طبق روند صعودی فعلی خود تا هفتادویک‌هزار بالا رفته و اگر بتواند سقف مقاومتی خود را بشکند قیمت آن خیلی خیلی بیشتر هم خواهد شد و شاهد سقف‌های قیمتی جدید خواهیم بود، در غیر این صورت، مجددا حرکت نوسانی خود را مابین این دو سطوح قیمتی ادامه خواهد داد.

تحلیل بیت کوین ۱ اردیبهشت

با تحلیل تکنیکال بیت کوین امروز ۱ اردیبهشت با شما همراه هستیم. به نظر می‌رسد حرکت‌های اخیر بیت کوین و ریزش آن کاملا برای استاپ هانتر و لیکوئید کردن معامله‌گران خرد بازار ارز دیجیتال بوده است. همانطور که می‌بینید، قیمت بیت کوین درحال تثبیت‌شدن بالای ناحیه حمایتی خود است و انتظار داریم که بالاتر رود.

تحلیل بیت کوین ۳۰ فروردین

با تحلیل تکنیکال بیت کوین امروز ۳۰ فروردین با شما همراه هستیم. به نظر می‌رسد بیت کوین یک شکست را در ناحیه حمایتی خود داشته است. اگر این صرفا طبق سناریو دوم دو روز پیش ما باشد، باید ببینیم آیا واقعا قیمت زیر این ناحیه تثبیت می‌شود یا صرفا یک شکست فیک است. در صورت تثبیت قیمت زیر این ناحیه می‌توان تا سطحی که گره معاملاتی قبلی (56هزار) برایمان ساخته است پوزیشن شورت بگیریم.

در صورتی که شکست بیت کوین فیک باشد مجددا باید صبر کرد و دید آیا قیمت بالای این ناحیه تثبیت می‌شود یا خیر، سپس به خرید اقدام کنیم.

تحلیل بیت کوین ۲۹ فروردین

با تحلیل تکنیکال بیت کوین امروز ۲۹ فروردین با شما همراه هستیم. دیروز خدمت شما دو سناریو عرض کردیم که به نظر می‌رسد بیت کوین طبق سناریو یک حرکت کرده و قیمت خود را بالای ناحیه حمایتی خود تثبیت کرده است. با توجه به این جرکت بیت کوین، می‌توان امیدوار بود که این ارز پس از نوسانات و رنج زدن، به سقف بالایی خود برسد. در این جرکات نوسانی قابل پیش بینی بیت کوین به شما پیشنهاد می‌کنیم از معاملات اهرم دار تبدیل نهایت استفاده را ببرید.

تحلیل بیت کوین ۲۸ فروردین

با تحلیل تکنیکال بیت کوین امروز ۲۸ فروردین با شما همراه هستیم. از آنجایی که وقایع درحال دخداد خاورمیانه و حملات تهدیدآمیز میان کشورها باعث نوسانات و بلاتکلیفی شدیدی در بازار بیت کوین و ارز دیجیتال شده است، بیت کوین نیز طبق تحلیل دیروز کمی قیمت خود را بالا برد اما باز هم به نظر می‌رسد معامله‌گران تحت تاثیر اخبار فشار فروش مجددی را روی آن تحمیل کرده‌اند. در این میان ممکن است دو سناریو پیش بیایند:

1. بیت کوین بتواند از این اخبار جان سالم به در ببرد و روند صعودی چند ساعت اخیر خود را مجددا تا سقف بالا در سر بگیرد.
2. فشار فروش آنقدر زیاد باشد که ناحیه حمایتی ۶۲هزار شکسته شود و پس از پول بک به ناحیه و تثبیت قیمت، تا پنجاه هزار بریزد.

باید دید که چه اتفاقی می افتد. پیشنهاد ما به کاربران عزیز این است که در صورت شکست ناحیه حمایتی، ابتدا صبر کنند تا قیمت تثبیت یابد و بعد وارد معامله شوند زیراکه ممکن است حالت فیک بریک اوت پیش بیاید و هدف نهنگ‌ها و بازیگران بازار صرفا استاپ هانتر باشد.

تحلیل بیت کوین ۲۷ فروردین

با تحلیل تکنیکال بیت کوین امروز ۲۷ فروردین با شما همراه هستیم. همانطور که انتظار می‌رفت قیمت بیت کوین در چند ساعت اخیر پس از برخورد به ناحیه حمایتی ۶۲هزار درحال رنج زدن بود تا خود را بالای این ناحیه تثبیت کند. با توجه به کندل‌های پین بار صعودی بیت کوین در تایم فریم چهارساعته (با فلش آبی رنگ مشخص شده‌اند)، می‌توان امیدوار بود که این ارز تا سقف مقاومتی بالای خود رشد کند. با توجه به وقایع درحال رخداد در خاورمیانه و افزایش قیمت تتر، بیت کوین حسابی برای نگهداری و تثبیت قیمت خود تلاش کرده است.

به شما توصیه می‌کنیم برای خرید این ارز حتما از ابزارهای OCO و حد ضرر تبدیل استفاده کنید.

تحلیل بیت کوین ۲۶ فروردین

با تحلیل تکنیکال بیت کوین امروز ۲۶ فروردین با شما همراه هستیم. انتظاری که با توجه به وقایع اخیر از حرکات قیمتی بیت کوین می‌رود این است که این ارز رشد و صعود قدرتمندتر از قبلی را در پی خواهد داشت. این ارز در ساعت‌های گذشته به ناحیه مقاومتی خود در قیمت ۶۲هزار واکنش نشان داد و به نظر می‌رسد که مجددا تا ساعات آینده سقف قیمتی خود را ببیند. هشدار ما این است که با توجه به وقایع اخیر خاورمیانه در حفظ و نگهداری ارزهای خود کوشا بوده و ضمن استفاده از ابزارهای مدیریت سرمایه و مدیریت ریسک، دست به معاملات هیجانی نزنید.

بیت کوین تا به حال چندین بار به ناحیه مقاومتی بالایی ضربه‌هایی وارد کرده ولی نتوانسته آن را بشکند. اما این بار در صورت برخورد به سقف قیمتی پیش روی خود، اگر آن را قدرتمند بکشند و پول بک بزند، شاهد سقف های جدید و افزایش چشم گیر قیمت آن خواهیم بود.

تحلیل بیت کوین ۲۵ فروردین

با تحلیل تکنیکال بیت کوین امروز ۲۵ فروردین با شما همراه هستیم. در آخرین به روز رسانی از تحلیل بیت کوین نسبت به نزولی شدن قیمت آن اشاره کردیم. قیمت بیت کوین تحت تاثیر ضعفی که در روند صعودی آن پیش آمده بود، با یک اصلاح قیمتی روبرو شد. اصلاحی که پیش‌بینی آن را در چند تحلیل گذشته داشتیم. البته هنوز بیت کوین در نزول خود به محل برگشت قیمتی خود نرسیده است و انتظار داریم تا قبل از هاوینگ نزول بیشتری را نیز برای بیت کوین شاهد باشیم.

نزول‌های این روزهای قیمت بیت کوین فرصت خوبی برای خرید و ورود به سرمایه‌گذاری بیت کوین است. برای کسانی که تاکنون ورود نکرده و یا به دنبال افزایش حجم سرمایه‌های خود در بیت کوین هستند، رسیدن قیمت به ناحیه حمایتی می‌تواند فرصت مناسبی برای شروع باشد. البته که ورود پله‌ای بهترین تصمیم برای این دست از سرمایه‌گذاران در بازار ارز دیجیتال خواهد بود.

تحلیل بیت کوین ۲۱ فروردین

با تحلیل تکنیکال بیت کوین امروز ۲۱ فروردین با شما همراه هستیم. روند قیمت بیت کوین در کوتاه مدت مطابق انتظار پیش نرفت و شاهد صعود انفجاری قیمت بیت کوین در طول روز گذشته بودیم. البته این صعود قیمتی همچنان شرایط لازم برای تبدیل شدن روند آن به یک روند صعودی دقیق را ایجاد نکرد. قیمت بیت کوین برای قرار گرفتن در مدار صعودی بایستی سقف قبلی خود را به سمت بالا اینگالف می‌کرد.

حالا همه چیز به کندل روز جاری در قیمت بیت کوین برمی‌گردد. در صورتی که در انتهای روز جاری قیمت بیت کوین موفق به اینگالف سقف قبلی بیت کوین به سمت بالا شود، عملا انتظار یک روند صعودی را برای بیت کوین خواهیم داشت. در غیر این صورت قیمت ممکن است همچنان تا خط روند ترسیم شده و ناحیه حمایتی مشخص شده بریزد. بری شروع سرمایه‌گذاری همچنان باید منتظر باشید، اما سرمایه‌گذاران قبلی و درازمدت بیت وین همچنان می‌توانند سرمایه‌های خود را نگه دارند.

تحلیل بیت کوین ۲۰ فروردین

با تحلیل تکنیکال بیت کوین امروز ۲۰ فروردین با شما همراه هستیم. قیمت بیت کوین در طول دو روز گذشته با نوسانات بسیار اندکی همراه بود و تغییرات چندان زیادی را به دلیل تعطیلی بازارهای بین‌المللی در آن شاهد نبودیم. از شروع روز جاری و ب باز شدن بازارهای بین‌المللی نحوه نوسانات قیمت بیت کوین نیز با تغییراتی همراه خواهد بود.

دو خط سبز رنگ مشخص شده روی نمودار بیت کوین می‌توانند نواحی مستعد برای برگرداندن قیمت بیت کوین به سمت پایین باشند. با رسیدن قیمت به این نواحی می‌توانیم انتظار نزولی شدن قیمت را حداقل تا خط روند صعودی آن انتظار داشته باشیم. البته قیمت بیت کوین حتی می‌تواند تا ناحیه حمایتی مشخص شده نیز نزول کند. قیمت بیت کوین تا قبل از هاوینگ نیاز به یک نزول و جمع کردن نقدینگی دارد تا بعد از هاوینگ روندهای صعودی اصلی خود را آغاز نماید.

تحلیل بیت کوین ۱۹ فروردین

با تحلیل تکنیکال بیت کوین امروز ۱۹ فروردین با شما همراه هستیم. بیت کوین بعد از یک نزول قدرتمند در تایم فریم چهار ساعته، روند صعودی با مومنتم بسیار کمی را در پیش گرفت. مومنتم پایین و نزدیک شدن به هاوینگ دلایلی هستند که می‌توانند باعث نزول قیمت بیت کوین تا خط روند صعودی مشخص شده برای آن در نمودار زیر شوند. از این رو برای کوتاه‌مدت روند نزولی را برای بیت کوین متصور هستیم.

البته انتظار اصلاح قیمتی خیلی زیادی را برای بیت کوین در طول چند هفته آتی نداریم، اما به هر حال هر نزول قیمتی برای آن فرصتی برای خرید دوباره و سرمایه‌گذاری بیشتر روی آن است. فرصت‌هایی که احتمالا در آینده‌ای نه چندان دور دوباره تکرار نخواهند شد.

تحلیل بیت کوین ۱۸ فروردین

با تحلیل تکنیکال بیت کوین امروز ۱۸ فروردین با شما همراه هستیم. قیمت بیت کوین بعد از روندهای روبه رشدی که در چند هفته اخیر از خود نشان داد، حالا در فاصله چند روز تا هاوینگ، روند رنج و اصلاحی به خود گرفته و شاهد نوسانات آن در یک محدوده کوچک هستیم. برای کوتاه مدت همچنان روند نزولی را برای قیمت بیت کوین انتظار داریم.

البته روند نزولی بیت کوین در تایم فریم کوتاه است و برای تایم فریم‌های بالا همچنان روند صعودی است. بیت کوین بعد از هاوینگ می‌تواند صعودهای به مراتب بیشتری را نیز طی کند. کاربرانی که به دنبال یک سرمایه‌گذاری جذاب هستند، می‌بایست از این فرصت‌ها استفاده کرده و با هر نزول بیشتر در بازار اقدام به خرید و بیشتر کردن سبد هولد خود در بازار ارز دیجیتال نمایند.

تحلیل بیت کوین ۱۶ فروردین

با تحلیل تکنیکال بیت کوین امروز ۱۶ فروردین با شما همراه هستیم. آخرین تحلیل ما از روند بیت کوین همچنان پابرجاست و بیت کوین در ادامه نزول قیمتی خود هنوز به خط روند صعودی و محدوده حمایتی خود نرسیده است. در طول روز گذشته نوسانات تقریبا محدودی ر برای بیت کوین شاهد بودیم. این نوسانات همچنان نشان از نزولی بودن قیمت بیت کوین در طول روز جاری داشته و انتظار داریم تا همچنان بیت کوین پایین‌تر از مقدار فعلی خود را نیز ببیند.

البته برخلاف انتظار بسیاری از تحلیل گران که انتظار نزول قیمتی بیت کوین تا محدوده‌های زیر ۲۰ هزار دلار را دارند، اصلاح‌های قیمتی بیت کوین در بازه زمانی باقیمانده تا هاوینگ محدود پیش‌بینی می‌شود. انتظار نزول خیلی زیادی را از آن نداریم. حتی از دست رفتن ناحیه حمایتی بیت کوین هم خیلی خطر بزرگی برای آن نیست، زیرا همچنان در تایم فریم‌های بالا شاهد روند صعودی برای بیت کوین هستیم.

تحلیل بیت کوین ۱۵ فروردین

با تحلیل تکنیکال بیت کوین امروز ۱۵ فروردین با شما همراه هستیم. بیت کوین بعد از چند روز روند رنجی که زیر سقف تاریخی خود داشت، وارد یک روند اصلاحی شد. بیت کوین در تایم فریم‌های بالاتر مانند هفتگی و ماهانه همچنان در یک روند صعودی بزرگ قرار داشته و این افت قیمتی چیزی جز یک اصلاح کوچک برای آن نیست. اما در تایم فریم‌های کوتاه‌تر می‌توانیم یک روند اصلاحی بزرگ‌تر را برای بیت کوین در نظر بگیریم.

طبق نمودار، افت قیمت بیت کوین را می‌توانیم اولا تا خط روند ترسیم شده محتمل بدانیم و از این گذشته حتی ممکن است قیمت تا محدوده حمایتی بنفش رنگ پایین نیز به مسیر نزولی خود ادامه دهد. از این جهت برای امروز روند قیمت بیت کوین را همچنان نزولی پیش‌بینی می‌کنیم و این افت تا محدوده‌های مشخص شده ادامه‌دار خواهد بود.

تحلیل بیت کوین ۱۴ فروردین

با تحلیل تکنیکال بیت کوین امروز ۱۴ فروردین با شما همراه هستیم. بیت کوین دقیقا در چند هفته باقیمانده تا زمان هاوینگ بعدی، در نزدیکی سقف تاریخی خود در حل نوسان است. هر چند قیمت بیت کوین در چند روز گذشته در یک محدوده بسیار کوتاه نوسان داشته، اما همچنان سیگنالی مبتنی بر نزول قیمت آن را نداشتیم و بیت کوین همچنان در مسیر صعود قرار دارد.
در صورت نزول‌ها نیز انتظار ما نزول‌های مقطعی است و خیلی نمی‌توانیم برای بیت کوین یک روند نزولی بزرگ در نظر بگیریم. البته بعد از چند هفته قیمت بیت کوین تحت تاثیر پدیده هاوینگ خواهد بود، اما تا آن زمان باید به صورت روزانه شرایط قیمت بیت کوین را آنالیز کنیم تا بهترین دیدگاه برای سرمایه‌گذاری را بعد از هاوینگ داشته باشیم.

تحلیل بیت کوین ۱۱ فروردین

با تحلیل تکنیکال بیت کوین امروز ۱۱ فروردین با شما همراه هستیم. بیت کوین در زیر ناحیه مقاومتی خود در حال نوسان است. البته در طول دو روز آتی کندل ماهانه بیت کوین بسته خواهد شد و در صورتی که این کندل بالاتر از قیمت تاریخی گذشته این ارز یعنی حدود ۶۸۸۰۰ دلار بسته شود، سیگنال قدرتمندی برای صعود قیمت بیت کوین در ماه آتی خواهد بود. در ابتدای ماه جدید عملا می‌توانیم یک اصلاح قیمتی و نزول را برای بیت کوین متصور باشیم و سپس روند صعودی آن آغاز خواهد شد. از این رو پیش‌بینی ما برای چند روز آتی برای قیمت بیت کوین یک روند نزولی و اصلاحی است که در نهایت انتهای این اصلاح می‌تواند شروع یک روند قدرتمند صعودی برای بیت کوین باشد.

برای روزی جاری همچنین نوسانات محدودی را برای بیت کوین پیش‌بینی می‌کنیم. دقیقا مانند روز گذشته این نوسانات هم به سمت بالا و هم به سمت پایین خواهد بود.

تحلیل بیت کوین ۹ فروردین

با تحلیل تکنیکال بیت کوین امروز ۹ فروردین با شما همراه هستیم. شرایط بیت کوین نسبت به روز گذشته تغییر زیادی نداشته و همچنان قیمت بیت کوین در نزدیکی‌های ناحیه مقاومتی خود در حال نوسان است. سیگنال‌هایی برای نزولی شدن قیمت بیت کوین در کوتاه مدت وجود دارد که ممکن است حتی باعث ریزش قیمت بیت کوین تا ناحیه حمایتی هم شوند. اما با نگاه به بازار متوجه کندل‌های قدرتمندتر صعودی هستیم که نشانه‌ای برای صعود بیشتر بیت کوین هستند.

مسلما در حال حاضر شرایط برای ورود سرمایه‌های جدید مناسب نیست. بیت کوین بعد از سیگنال خریدی که چند روز گذشته داشتیم، رشد قابل توجهی داشته است و در حال حاضر باید فرصت ورود جدید را برای آن جستجو کنید. برای این منظور بیت کوین یا باید دوباره به ناحیه حمایتی پایین برگردد و یا باید منتظر باشید تا از روی مقاومت بالا عبور کند. پیش‌بینی ما برای قیمت بیت کوین بالاتر رفتن قیمت آن از سقف قبلی حتی در حد چند درصد است. در صورتی که قیمت نتواند سقف قبلی را بشکند و سقف جدید پایین‌تر از سقف قبلی تشکیل شود، عملا می‌توانیم در میان مدت برای بیت کوین یک روند نزولی در نظر بگیریم.

تحلیل تکنیکال چیست؟

تحلیل تکنیکال روشی است که با بررسی روند گذشته قیمت ارز دیجیتال، رفتار و قیمت آن در آینده را پیش‌بینی می‌کند. در تحلیل تکنیکال از شاخص‌ها (اندیکاتورها) و الگوهای آماری برای تعیین احتمال سناریوهای مختلف استفاده می‌شود. همچنین تریدرها به شدت به نمودارهای بصری برای شناسایی سیگنال‌های کلیدی مانند سطوح حمایت و مقاومت متکی هستند. هدف نهایی تحلیل تکنیکال یافتن سیگنال‌های خرید و فروش است.

معامله‌گرانی که از تحلیل تکنیکال استفاده می‌کنند، هرگز انتظار ندارند همیشه درست پیش‌بینی کند. در واقع، معامله‌گری که فقط در 55 درصد مواقع درست پیش‌بینی کند، همچنان می‌تواند از مجموع معاملات خود سود به دست بیاورد. در مواقعی که بازار خلاف جهت یک تریدر حرکت می‌کند، آنها از شیوه‌های مدیریت ریسک استفاده می‌کنند، مانند تعیین حد ضرر و یا اختصاص تنها بخشی از سرمایه خود به یک معامله.

به عنوان مثال، نمودار بالا از بیت کوین در اواخر جولای 2021 را در نظر بگیرید. خط بنفش پایین صفحه، شاخص قدرت نسبی یا اندیکاتور RSI است که وضعیت خرید یا فروش بیش از حد دارایی را به ما نشان می‌دهد. این شاخص به ما می‌گوید که چه زمانی وقت فروش یا وقت خرید است.

در مرحله بعد، متوجه شدیم که میانگین متحرک 50 روزه به سمت بالا حرکت می‌کند و این روند صعودی را تأیید می‌کند. به طور خلاصه، ما از ابزارهای معاملاتی تکنیکال برای پیش‌بینی این موضوع استفاده کردیم که گرچه ممکن است در کوتاه‌مدت شاهد افت قیمت باشیم، اما بازار به احتمال زیاد به صعود خود ادامه خواهد داد. همانطور که در نمودار پیداست، دقیقاً همین اتفاق نیز افتاد.

ابزارهای رایج تحلیل تکنیکال:

• اندیکاتور مکدی (MACD)
• شاخص قدرت نسبی (RSI)
• میانگین متحرک ساده (SMA)
• میانگین متحرک نمایی (EMA)
• حجم (Volume)

تحلیل فاندامنتال چیست؟

در تحلیل فاندامنتال تمام اطلاعات بنیادی موجود در مورد یک ارز دیجیتال بررسی می‌شود تا ارزش ذاتی آن مشخص شود. در این نوع تحلیل باید از ترکیبی از معیارهای مالی کمی و کیفی استفاده کنید.

وقتی ارزش فاندامنتال یک ارز دیجیتال را با قیمت فعلی آن مقایسه می‌کنید، می‌توانید بفهمید که آیا رمزارز مورد نظر با قیمتی کمتر از ارزش‌ واقعی خود معامله می‌شود یا بالعکس. اگر کمتر باشد، نشان دهنده یک فرصت خرید است، در حالی که اگر قیمت فعلی بالاتر از ارزش ذاتی محاسبه‌شده باشد بیانگر این است که زمان فروش و برداشت سود فرا رسیده است.

یک میم کوین مانند دوج کوین (Doge) را در نظر بگیرید، آیا ارزش ذاتی دارد؟ کارشناس حوزه کریپتو، مارک کوبان می‌گوید خیر. چون این رمزارز هیچ نقشه راه، تیم توسعه‌دهنده و حتی وایت پیپری ندارد. با این حال، اگر به ابزارهای تحلیل فاندامنتال رجوع کنیم، می‌بینیم که دوج کوین ده‌ها میلیارد ارزش بازار و صدها میلیون دلار حجم معاملاتی 24 ساعته دارد و یکی از شناخته‌شده‌ترین ارزهای دیجیتال است. حتی یک تیم بسکتبال NBA آن را به عنوان یک روش پرداخت برای خرید بلیط بازی‌ها پذیرفت. پس واضح است که ارزش ذاتی دارد.

در حالی که تحلیل فاندامنتال نشان می‌دهد که قیمت 1 دلار برای دوج کوین بیش از حد است، اما 5 سنت می‌تواند یک قیمت عالی برای خرید باشد.

معیارهای کلیدی برای تحلیل فاندامنتال:

• ارزش بازار
• حجم
• توکنومیکس
• ارزش کل قفل شده (TVL)
• نقشه راه
• اعضای تیم
• مشارکت جامعه
• نرخ رشد شبکه
• میزان پذیرش
• وایت پیپر
• مورد استفاده

تحلیل آنچین ارزهای دیجیتال

در تحلیل آنچین داده‌های بلاک چین مورد بررسی و تحلیل قرار می‌گیرد. این یک حوزه نوظهور است که منحصر به فضای ارزهای دیجیتال است و معامله گران از آن برای پیش‌بینی بهتر حرکت بازار و سنجش احساسات بازار استفاده می‌کنند. تریدرها از تحلیل آنچین برای شناسایی دلایل خرید و فروش فعالان بازار استفاده می‌کنند.

در تحلیل آنچین، معامله گران به دنبال پیش‌بینی رفتار ذینفعان مختلف بازار هستند، مانند سرمایه‌گذاران نهادی، صرافی‌ها، ماینرها و معامله گران خرد. آنها از طیف وسیعی از سیگنال‌ها از جمله موجودی کیف پول، خواب سکه coin dormancy)) و حجم تراکنش استفاده می‌کنند.

همانطور که در نمودار بالا از گلسنود (Glassnode) می‌بینیم، درصد بیت کوین های نگهداری شده توسط ماینرها و هولدرهای بزرگ به طور قابل توجهی کاهش یافته است، در حالی که تعداد بیت کوین‌های نگهداری شده توسط سرمایه‌گذاران روزمره به میزان قابل توجهی افزایش یافته است. این یک معیار مهم است زیرا نشان می‌دهد که شبکه در طول زمان در حال غیرمتمرکز شدن است. علاوه بر این، تریدرها می‌توانند از نمودار فوق استفاده کنند تا ببینند که فعالان مختلف بازار چقدر بر قیمت تأثیر دارند.

در تحلیل آنچین ، معمولاً از چندین شاخص یا اندیکاتور برای به دست آوردن اطلاعات در مورد رفتار بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال استفاده می‌شود. برخی از پرکاربردترین این شاخص ها عبارت‌اند از:

• حجم تراکنش: این اندیکاتور میزان کل ارز دیجیتالی را که در بلاک چین جابجا می‌شود اندازه‌گیری می‌کند و اطلاعات ارزشمندی در مورد فعالیت شبکه و پذیرش بیت کوین ارائه می‌دهد.
• رشد شبکه: معیارهای رشد شبکه (Network Growth )، مانند تعداد آدرس‌های جدید یا آدرس‌های فعال، می‌توانند اطلاعات ارزشمندی را در مورد گسترش پایگاه کاربری و سلامت کلی شبکه ارائه دهند.
• جریان نقل و انتقالات ماینرها: تجزیه و تحلیل جریان نقل و انتقالات بیت کوین از ماینرها به صرافی‌ها یا کیف پول ها می‌تواند سرنخ‌های خوبی در مورد فشار فروش یا روند انباشت بیت کوین ارائه دهد.
• امواج هولد (Hodl): امواج هولد رفتار هولدرهای بلندمدت را ردیابی می‌کند و می‌تواند اطلاعاتی در مورد انباشت یا فروش بیت کوین در طول زمان ارائه دهد.
• نسبت NVT: نسبت ارزش شبکه به تراکنش‌ها (NVT) ارزش شبکه (کلید بازار) یک ارز دیجیتال را با حجم تراکنش‌های بلاک چین آن مقایسه می‌کند و اطلاعاتی را در مورد شرایط بالقوه اشباع خرید یا اشباع فروش ارائه می‌دهد.

این شاخص‌ها، از جمله ابزارهای ارزشمند برای تحلیلگران آنچین به شمار می‌روند که به دنبال درک وضعیت بازار ارزهای دیجیتال هستند.

تحلیل سنتیمنتال چیست؟

در تحلیل سنتیمنتال یا تحلیل احساسات تریدرها نظرات و دیدگاه احساسی معامله گران را نسبت به یک ارز دیجیتال خاص بررسی می‌کنند. در این نوع تحلیل روانشناسی بازار حول یک ارز دیجیتال خاص برسی و تحلیل می‌شود. تحلیل سنتیمنتال همچنین روند توسعه یک ارز دیجیتال را به کمک معیارهای اجتماعی و ترید، پیش‌بینی می‌کند.

برخلاف بازار فارکس و بورس، ارز دیجیتال بیشتر از اجتماعی است و می‌تواند تحت تاثیر یک توییت یا یک آپدیت در نقشه راه پروژه قرار گیرد. به طور کلی، تحلیل احساسات بازار مستلزم تحقیق در مورد نگرش فعالان بازار به منظور پیش‌بینی حرکت قیمت است. این همچنین به شما کمک می‌کند تا پویایی کلی دارایی و جو و هیاهو یا ترس پیرامون یک رمزارز خاص را درک کنید.

همانطور که در بالا ذکر شد، بازار کریپتو ماهیت اجتماعی دارد، به این معنی که اگر افراد بیشتری تمایل داشته باشند بر اساس یک رویداد، فکر، احساس یا ایده عمل کنند، می‌توانند به طور قابل توجهی بر جهت قیمت تاثیر بگذارند. نمونه بارز چنین سناریویی زمانی است که یک توییت از ایلان ماسک باعث چند برابری دوج کوین شود.

بسیاری از استراتژی‌های معاملاتی به شدت بر تحلیل سنتیمنتال متکی هستند. با این حال، ترکیب تحلیل‌های مختلف همیشه بهترین نتیجه را می‌دهد. وقتی تحلیل تکنیکال و فاندامنتال را با تحلیل سنتیمنتال ترکیب می‌کنید، می‌توانید:

– درک خود را از عملکرد کوتاه مدت و میان مدت قیمت بهبود بخشید.

– روی احساسات خود کنترل بیشتری داشته باشید.

– در مورد فرصت‌های بالقوه اطلاعات کسب کنید.

خلاصه مطلب تحلیل بیت کوین

در بحث تحلیل قیمت بیت کوین چندین رویکرد وجود دارد که تحلیلگران و معامله گران معمولاً از آنها استفاده می‌کنند. تحلیل تکنیکال شامل مطالعه داده‌های تاریخی قیمت، حجم معاملات و الگوهای مختلف قیمتی برای پیش‌بینی تغییرات قیمت در آینده است. از سوی دیگر، تحلیل فاندامنتال بر ارزیابی ارزش ذاتی بیت کوین با در نظر گرفتن عواملی مانند فعالیت شبکه، نرخ پذیرش و روندهای کلان اقتصادی تمرکز دارد. تحلیل سنتیمنتال شامل سنجش احساسات بازار و روانشناسی سرمایه‌گذاران از طریق شبکه‌های اجتماعی، اخبار و سایر منابع برای پیش‌بینی نوسانات بالقوه قیمت است. در نهایت، هر یک از این رویکردها اطلاعات منحصربه‌فردی را در مورد قیمت بیت کوین ارائه می‌دهند و می‌توانند ابزار ارزشمندی برای تصمیم‌گیری‌های آگاهانه سرمایه‌گذاری باشد.