هشدار فوری پیتر شیف به خریداران طلا: مراقبت بحران مالی جدید باشید

ریزش سنگین طلا و نقره در معاملات ۳۰ اکتبر، نگرانی‌هایی درباره وضعیت نقدینگی در بازارهای جهانی ایجاد کرده است. پیتر شیف (Peter Schiff)، اقتصاددان و از حامیان قدیمی سرمایه‌گذاری در طلا، معتقد است این افت ناگهانی بیشتر از آنکه ناشی از تغییر چشم‌انداز بلندمدت فلزات گران‌بها باشد، به یک مشکل کوتاه‌مدت نقدینگی ارتباط دارد؛ مشکلی که به گفته او ممکن است از هفته آینده بازارهای دیگر را نیز تحت تأثیر قرار دهد.

شیف این کاهش قیمت را فرصتی غیرمنتظره برای خرید بیشتر طلا و نقره توصیف کرده است. بااین‌حال، هم‌زمانی ریزش فلزات گران‌بها با افت بازار سهام آمریکا و سقوط سهام شرکت‌های فناوری، احتمال گسترش موج فروش را به موضوعی مهم برای معامله‌گران تبدیل کرده است.

سقوط ۱۴۱ دلاری طلا و افت بیش از ۶ درصدی نقره

در معاملات پایانی آمریکا در ۳۰ اکتبر، قیمت نقدی هر اونس طلا با کاهش ۱۴۱.۶۰ دلاری، معادل ۳.۵۲ درصد، به حدود ۳٬۸۷۹.۹۰ دلار رسید. نقره نیز عملکرد ضعیف‌تری داشت و با افت ۳.۱۵ دلاری، معادل ۶.۰۶ درصد، در محدوده ۴۹.۰۲ دلار معامله شد.

شیف در واکنش به این اتفاق، افت نزدیک به ۱۵۰ دلاری طلا و کاهش بیش از ۳ دلاری نقره را غیرمنطقی دانست و آن را به مشکل نقدینگی کوتاه‌مدت نسبت داد. از نگاه او، این وضعیت می‌تواند فرصتی برای سرمایه‌گذارانی باشد که قصد افزایش دارایی‌های فلزات گران‌بهای خود را دارند.

اخبار فوری پوشش لحظه‌ای اخبار و رویدادها از ۱۰۰ رسانه مالی معتبر به زبان فارسی

مرور اخبار امروز

فشار فروش از بازار سهام آمریکا آغاز شد؟

افت فلزات گران‌بها هم‌زمان با یکی از روزهای منفی بازار سهام آمریکا اتفاق افتاد. شاخص S&P ۵۰۰ با کاهش ۱.۸ درصدی به ۷٬۵۸۰.۰۷ واحد رسید و بزرگ‌ترین افت روزانه خود از ماه ژوئن را ثبت کرد. شاخص نزدک نیز ۲.۹ درصد پایین آمد.

در این میان، سهام شرکت اینتل (Intel) پس از انتشار چشم‌انداز ضعیف سودآوری، نزدیک به ۲۹ درصد سقوط کرد. برخی تحلیل‌ها، فروش گسترده دارایی‌ها در بازارهای مالی را عامل مهم‌تری برای افت طلا نسبت به تغییر عوامل بنیادی این فلز می‌دانند.

شرایط اقتصاد کلان نیز بر نگرانی‌ها افزوده است. فدرال رزرو در نشست اخیر خود نرخ بهره را در محدوده ۳.۷۵ تا ۴ درصد حفظ کرد، اما دو مقام این نهاد خواهان افزایش نرخ بهره بودند. همچنین شاخص قیمت هزینه‌های مصرف شخصی هسته در ماه سپتامبر به ۳.۱ درصد رسید و رشد سالانه‌شده تولید ناخالص داخلی آمریکا در سه‌ماهه سوم ۳.۴ درصد اعلام شد.

پیش‌بینی شیف درباره بازارها و انتخابات آمریکا

پیتر شیف علاوه بر بازارهای مالی، به فضای سیاسی آمریکا نیز اشاره کرده است. او مدعی شد احتمال پیروزی دموکرات‌ها در انتخابات سنا به ۷۱ درصد رسیده و در صورت سقوط بازار سهام در روز دوشنبه ۲ نوامبر، این احتمال ممکن است بیشتر شود.

این اظهارنظر در آستانه انتخابات میان‌دوره‌ای ۳ نوامبر مطرح شده است. شیف معتقد است تحولات اقتصادی و عملکرد بازار سهام می‌تواند بر فضای سیاسی و انتظارات رأی‌دهندگان اثر بگذارد.

بیت‌کوین نیز از موج فروش در امان نماند

بازار ارزهای دیجیتال نیز در همان هفته با فشار فروش روبه‌رو شد. قیمت بیت‌کوین (Bitcoin) پس از هک ۶.۳ میلیارد دلاری بایننس، تا محدوده ۷۶ هزار و ۳۶۸ دلار پایین آمد و سپس بخشی از افت خود را جبران کرد. این ارز دیجیتال در زمان انتشار گزارش، حوالی ۷۷ هزار و ۲۵۰ دلار معامله می‌شد.

شیف از مدت‌ها قبل دیدگاه مثبتی نسبت به طلا و بدبینی نسبت به بیت‌کوین داشته است و پیش‌تر نیز از سرمایه‌گذاران خواسته بود بیت‌کوین را بفروشند و طلا بخرند. به همین دلیل، تحلیل اخیر او را باید در چارچوب دیدگاه بلندمدتش درباره برتری فلزات گران‌بها بر دارایی‌های پرریسک بررسی کرد.

دوشنبه ۲ نوامبر؛ روز تعیین‌کننده برای سناریوی شیف؟

از نگاه شیف، اگر مشکل نقدینگی واقعاً در حال گسترش باشد، موج فروش فلزات گران‌بها ممکن است با بازگشایی بازارها در روز دوشنبه به سهام و سایر دارایی‌های پرریسک نیز سرایت کند.

در مقابل، اگر بازار سهام آمریکا در آغاز هفته به ثبات برسد، افت طلا و نقره می‌تواند بیشتر به یک موج فروش کوتاه‌مدت برای تأمین نقدینگی یا پوشش تعهدات معاملاتی شباهت داشته باشد، نه آغاز یک بحران گسترده.

بنابراین، واکنش بازارهای جهانی در معاملات دوشنبه می‌تواند مشخص کند که آیا ریزش اخیر فلزات گران‌بها نشانه فشار نقدینگی فراگیر بوده یا صرفاً یک اصلاح شدید و کوتاه‌مدت است.