تحلیل هفتگی بیت‌کوین، اتریوم و ریپل؛ داده‌های تورمی آمریکا مسیر بازار را مشخص می‌کنند؟

بیت‌کوین، اتریوم و ریپل امروز سه‌شنبه ۲۱ مهر ۱۴۰۵ در محدوده‌های کلیدی خود در حال تثبیت هستند. بازار در انتظار گزارش تورم شاخص قیمت مصرف‌کننده در روز چهارشنبه و شاخص قیمت تولیدکننده در روز پنجشنبه است.

این داده‌ها می‌توانند سرنخ‌هایی درباره مسیر بعدی سیاست پولی فدرال رزرو ارائه دهند و بر روند بازار رمزارزها تاثیر بگذارند.

بیت‌کوین؛ واگرایی نزولی، مومنتوم را محدود کرده

بیت‌کوین در محدوده ۸۰,۰۰۰ تا ۸۶,۰۰۰ دلار در نوسان است و در هفته‌های اخیر نتوانسته از مقاومت عبور کند.

واگرایی نزولی در نمودارهای روزانه و سه‌روزه نشان می‌دهد که مومنتوم خرید محدود باقی مانده است. اگر بیت‌کوین نتواند از مقاومت عبور کند، ممکن است حرکت جانبی یا اصلاح جزئی را تجربه کند.

نقشه حرارتی تصفیه یک منطقه نقدینگی در محدوده ۸۴,۵۰۰ تا ۸۴,۶۰۰ دلار شناسایی کرده که می‌تواند به عنوان هدف کوتاه‌مدت عمل کند.

نشانگر سوپرترند هفتگی همچنان سبز است و واگرایی صعودی بلندمدت نیز وجود دارد که نشان می‌دهد روند کلی همچنان مثبت است.

اخبار فوری پوشش لحظه‌ای اخبار و رویدادها از ۱۰۰ رسانه مالی معتبر به زبان فارسی

مرور اخبار امروز

کاهش مداوم ذخایر در سه سال

ذخایر بیت‌کوین در صرافی‌ها (خط بنفش) از ۳.۲۵ میلیون واحد در دسامبر ۲۰۲۳ به ۲.۶۸ میلیون واحد در سپتامبر ۲۰۲۶ کاهش یافته است. این کاهش حدود ۱۷.۵ درصدی نشان‌دهنده خروج مداوم بیت‌کوین از صرافی‌ها و انتقال آن به کیف پول‌های شخصی یا نهادی است.

هم‌بستگی معکوس با قیمت

هم‌زمان با کاهش ذخایر صرافی‌ها، قیمت بیت‌کوین (خط مشکی) از محدوده ۳۰,۰۰۰ دلار در سپتامبر ۲۰۲۳ به ۸۴,۶۹۶ دلار در سپتامبر ۲۰۲۶ افزایش یافته که نشان می‌دهد کاهش عرضه در صرافی‌ها یکی از عوامل اصلی رشد قیمت بیت‌کوین در بلندمدت بوده است.

تثبیت نسبی در ۲۰۲۶

در سال ۲۰۲۶، روند کاهش ذخایر کندتر شده و در محدوده ۲.۶۸ تا ۲.۸ میلیون واحد تثبیت شده است. این موضوع نشان می‌دهد که بخش عمده خروج نقدینگی از صرافی‌ها در سال‌های ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ رخ داده و اکنون بازار در فاز تثبیت قرار دارد.

سطوح کلیدی بیت‌کوین

اتریوم؛ حفظ حمایت ۲,۴۰۰ دلاری

اتریوم در محدوده حمایت ۲,۴۰۰ دلار در حال تثبیت است، اما واگرایی نزولی همچنان مومنتوم کوتاه‌مدت آن را محدود کرده است.

شکست زیر ۲,۳۰۰ دلار می‌تواند ساختار صعودی فعلی اتریوم را تضعیف کند. تا آن زمان، قیمت می‌تواند به تثبیت در سطوح فعلی ادامه دهد.

اتریوم ممکن است از جهت بیت‌کوین پیروی کند، زیرا هر دو ارز در محدوده‌های تعیین‌شده معامله می‌شوند.

تثبیت بالای حمایت ۲,۴۰۰ دلار

اتریوم از کف ۱,۵۰۰ دلار در ژوئن ۲۰۲۶ به ۲,۷۰۰ دلار در اکتبر صعود کرده و اکنون در محدوده ۲,۵۶۷ دلار در حال تثبیت است. حمایت کلیدی ۲,۴۰۰ دلار (خط نارنجی) که پیش‌تر مقاومت بوده، اکنون به عنوان حمایت عمل می‌کند.

مقاومت ۲,۶۴۰ تا ۲,۸۸۰ دلار

بیشترین تمرکز حجم معاملات در محدوده ۲,۶۴۰ تا ۲,۸۸۰ دلار قرار دارد. این محدوده به عنوان مقاومت کلیدی پیش روی اتریوم عمل می‌کند و عبور از آن نیازمند تقاضای قوی است.

حمایت ۲,۳۹۰ دلار

سطح ۲,۳۹۰ دلار (خط نارنجی) به عنوان حمایت مهم بعدی شناسایی شده که در گذشته بارها به عنوان حمایت و مقاومت عمل کرده و حفظ آن برای تداوم ساختار صعودی ضروری است.

ناحیه تقاضا

این ناحیه در محدوده ۱,۴۰۰ تا ۱,۵۰۰ دلار قرار دارد که در صورت شکست حمایت‌های بالاتر، می‌تواند به عنوان حمایت عمیق‌تر عمل کند.

سطوح کلیدی اتریوم

ریپل؛ تثبیت در محدوده ۱.۳۰ تا ۱.۶۰ دلار

ریپل در محدوده ۱.۳۰ تا ۱.۶۰ دلار در نوسان است و واگرایی نزولی در نمودار روزانه نشان می‌دهد که مومنتوم خرید ضعیف باقی مانده است. قیمت می‌تواند در این محدوده باقی بماند یا در صورت عدم موفقیت خریداران، اصلاح جزئی را تجربه کند.

حرکت بعدی بیت‌کوین نیز می‌تواند بر جهت کوتاه‌مدت ریپل تاثیر بگذارد.

جمع‌بندی

بازگشایی بازار سهام آمریکا می‌تواند بر معاملات رمزارزها تاثیر بگذارد، زیرا سرمایه‌گذاران به شرایط کلی بازار واکنش نشان می‌دهند. در حال حاضر، تحلیل تکنیکال به تثبیت در بیت‌کوین و آلت‌کوین‌های اصلی اشاره دارد.

توانایی بیت‌کوین در شکستن مقاومت یا حفظ حمایت می‌تواند جهت کوتاه‌مدت بعدی بازار گسترده‌تر رمزارزها را تعیین کند.