پیشبینی طلای جهانی: نفت ۱۰۰ دلاری سد راه فلز زرد
طلای جهانی پس از ناکامی در تثبیت بالای ۴,۴۰۰ دلار، روز پنجشنبه با فشار نزولی مواجه شد. افزایش قیمت نفت برنت به بالاتر از مرز ۱۰۰ دلار و جهش بازده اوراق قرضه جهانی، حمایت از فلزات گرانبها را تضعیف کرده است. با این حال، ضعف دلار آمریکا مانع از افت شدیدتر طلا شده و آن را در محدوده معاملاتی ۱۰ روز اخیر نگه داشته است.
طلا زیر فشار نفت و بازده اوراق قرضه
طلای جهانی در محدوده ۴,۳۵۰ تا ۴,۴۴۰ دلار در نوسان است. افزایش قیمت نفت به بالاتر از ۱۰۰ دلار و جهش بازده اوراق قرضه جهانی، دو عامل اصلی فشار بر طلا در آستانه تصمیمات سیاست پولی بانکهای مرکزی جهان هستند.
بازده اوراق قرضه بالاتر، هزینه فرصت نگهداری طلا را افزایش میدهد. زیرا طلا دارایی بدون بهره است و در شرایطی که بازده اوراق قرضه بالا میرود، سرمایهگذاران به سمت داراییهای با بازدهی بالاتر جذب میشوند.
ضعف دلار؛ حامی طلا در کوتاهمدت
در مقابل، ضعف دلار آمریکا از طلا حمایت میکند. تحلیلگران TD Securities معتقدند چشمانداز فلزات گرانبها همچنان با سه عامل حمایت میشود: تمایل به کاهش ارزش دلار، خرید بالای بانکهای مرکزی و بازگشت مجدد جریان ورودی به صندوقهای ETF طلا.
به گفته کارشناسان TD Securities، حتی اگر فدرال رزرو موضع تندروانهتری اتخاذ کند، این موضوع احتمالاً فقط زمانبندی حرکت صعودی بعدی را به تعویق میاندازد و باعث افت قابل توجه طلا نمیشود.
تحلیل تکنیکال؛ حمایت کلیدی ۴,۳۰۰ دلاری
از دیدگاه تکنیکال، طلا زیر میانگین متحرک ساده ۲۰۰ روزه در ۴,۵۳۸.۲۵ دلار در حال تثبیت است. این موضوع سقف قیمتی را در کوتاهمدت محدود کرده است.
شاخص قدرت نسبی ۱۴ روزه حول خط میانی ۵۰ در نوسان است و اندیکاتور مکدی زیر صفر قرار دارد که نشاندهنده روند نزولی خفیف است.
مقاومتهای پیش رو: تلاشهای صعودی همچنان زیر سقفهای سهشنبه و چهارشنبه در ۴,۴۴۰ دلار محدود شدهاند. مقاومت بعدی در محدوده ۴,۵۰۰ دلار و سپس میانگین متحرک ۲۰۰ روزه در ۴,۵۳۸ دلار قرار دارد.
حمایتهای پیش رو: تلاشهای نزولی در کفهای میانهفته در محدوده ۴,۳۳۰ دلار آزمایش میشوند. این سطح راه را به سمت محدوده ۴,۳۱۱ تا ۴,۲۸۲ دلار باز میکند که کفهای ۱۴ آگوست و ۲ سپتامبر هستند و خط گردن یک الگوی سر و شانه نزولی محسوب میشوند.
سطوح کلیدی قیمت طلا
| سطح | قیمت | نوع |
|---|---|---|
| مقاومت ۲۰۰ روزه | ۴,۵۳۸ دلار | مقاومت کلیدی |
| مقاومت هفته گذشته | ۴,۵۰۰ دلار | مقاومت مهم |
| سقفهای اخیر | ۴,۴۴۰ دلار | مقاومت نزدیک |
| حمایت میانهفته | ۴,۳۳۰ دلار | حمایت فوری |
| خط گردن سر و شانه | ۴,۳۱۱ – ۴,۲۸۲ دلار | حمایت حیاتی |
سوالات متداول
۱. چرا طلا با وجود ضعف دلار صعودی نمیشود؟
افزایش قیمت نفت به ۱۰۰ دلار و جهش بازده اوراق قرضه جهانی، فشار نزولی بر طلا وارد میکند. بازده بالاتر اوراق قرضه، هزینه فرصت نگهداری طلا را افزایش میدهد.
۲. حمایت کلیدی طلا کجاست؟
محدوده ۴,۳۱۱ تا ۴,۲۸۲ دلار که کفهای ۱۴ آگوست و ۲ سپتامبر است و خط گردن الگوی سر و شانه محسوب میشود، مهمترین حمایت طلا است.
۳. تحلیلگران TD Securities چه دیدگاهی دارند؟
آنها معتقدند چشمانداز طلا همچنان توسط ضعف دلار، خرید بانکهای مرکزی و بازگشت جریان ETF حمایت میشود. حتی موضع تندروانه فدرال رزرو احتمالاً فقط حرکت صعودی بعدی را به تعویق میاندازد.
۴. مقاومتهای پیش روی طلا کجاست؟
مقاومتهای طلا به ترتیب در ۴,۴۴۰ دلار، ۴,۵۰۰ دلار و میانگین متحرک ۲۰۰ روزه در ۴,۵۳۸ دلار قرار دارند.
پیشبینی قیمت دلار فردا ۲۰ شهریور
پیشبینی قیمت طلا و سکه فردا ۲۰ شهریور
اتریوم بخریم یا فروشیم؟ ۱۹ شهریور
چطور مانع سرقت موجودی کیف پول شویم
پیشبینی مسیر حرکت قیمت نقره
دوجکوین امروز پنجشنبه ۱۹ شهریور
قیمت دلار و طلا تا آخر پاییز به چه عددی میرسد؟
بازدهی این بازار از طلا و سهام بیشتر است
راهکار حفظ ارزش سرمایه در شرایط فعلی
دیدگاهها (۰)