اتریوم چشم به ۲۵۰۰ دلار دوخت؛ یک هشدار مهم می‌تواند همه‌چیز را تغییر دهد

قیمت اتریوم در معاملات پنجشنبه ۳۰ مرداد ۱۴۰۵ پس از یک جهش قدرتمند، در محدوده ۲٬۲۸۵ تا ۲٬۳۰۰ دلار معامله شد. اتریوم در جریان این حرکت صعودی توانست پس از هفته‌ها نوسان محدود، مقاومت‌های مهم ۲٬۰۰۰، ۲٬۱۰۰ و ۲٬۲۰۰ دلار را پشت سر بگذارد و به بالاترین سطح خود در چند ماه اخیر برسد.

این رشد از روز چهارشنبه آغاز شد و قیمت اتریوم را از زیر ۱٬۹۵۰ دلار تا محدوده ۲٬۳۰۰ دلار بالا برد؛ حرکتی که در اوج خود حدود ۲۰ درصد رشد را نشان می‌داد. با این حال، افزایش شدید قیمت باعث شده شاخص‌های تکنیکال وارد محدوده‌های اشباع خرید شوند و احتمال یک دوره استراحت یا اصلاح کوتاه‌مدت افزایش پیدا کند.

چه عواملی باعث جهش اتریوم شد؟

یکی از مهم‌ترین محرک‌های رشد اخیر اتریوم، بهبود شرایط در بازارهای مالی و افزایش تمایل سرمایه‌گذاران به دارایی‌های پرریسک بود. اعلام وزارت خزانه‌داری آمریکا درباره افزایش حجم بازخرید اوراق قرضه بلندمدت، باعث کاهش بازدهی اوراق شد و فضای مثبتی را در بازارهای ریسکی ایجاد کرد.

بر اساس این تصمیم، سقف عملیات بازخرید اوراق ۱۰ تا ۳۰ ساله از ۲ میلیارد دلار به حداقل ۴ میلیارد دلار در هر عملیات افزایش می‌یابد. این تغییر از ۹ سپتامبر اجرایی خواهد شد.

در کنار این عامل، ورود نقدینگی به بازار مشتقات نیز به جهش اتریوم سرعت داد. افزایش خریدهای تهاجمی و بسته شدن موقعیت‌های فروش اهرمی باعث شد فشار خرید به‌صورت زنجیره‌ای افزایش پیدا کند.

در همین شرایط، صندوق‌های قابل معامله بورسی اسپات اتریوم در آمریکا نیز در ۱۹ اوت حدود ۱۸۹.۱ میلیون دلار ورود سرمایه ثبت کردند که نشانه‌ای از وجود تقاضا در بازارهای رسمی‌تر اتریوم محسوب می‌شود.

اتریوم از محدوده چندماهه خارج شد

اتریوم پیش از این جهش، بیشتر ماه اوت را در محدوده ۱٬۸۵۰ تا ۱٬۹۵۰ دلار سپری کرده بود. چندین تلاش برای عبور از سقف این محدوده ناموفق مانده بود و همین موضوع باعث شده بود حجم قابل توجهی از موقعیت‌های فروش در نزدیکی محدوده ۲٬۰۰۰ دلار شکل بگیرد.

با عبور قدرتمند قیمت از ۲٬۰۰۰ دلار، این موقعیت‌ها تحت فشار قرار گرفتند. بسته شدن اجباری معاملات فروش نیز تقاضای بیشتری ایجاد کرد و به حرکت سریع اتریوم تا محدوده ۲٬۳۰۰ دلار کمک کرد.

با وجود ثبت سقف نزدیک به ۲٬۳۳۰ دلار، قیمت توانست بالای ۲٬۲۵۰ دلار باقی بماند؛ موضوعی که نشان می‌دهد خریداران هنوز کنترل کوتاه‌مدت بازار را در اختیار دارند.

مقاومت مهم اتریوم در محدوده ۲٬۳۰۰ تا ۲٬۵۰۰ دلار

از دید تکنیکال، اتریوم اکنون با یک منطقه مقاومتی مهم روبه‌رو است. محدوده ۲٬۳۰۰ دلار نخستین مانع جدی محسوب می‌شود و پس از آن، قیمت ۲٬۴۰۰ و سپس ۲٬۵۰۰ دلار اهمیت بیشتری پیدا می‌کنند.

اگر اتریوم بتواند یک کندل روزانه قدرتمند بالای ۲٬۳۰۰ دلار ثبت کند، مسیر برای حرکت به سمت ۲٬۴۰۰ دلار بازتر خواهد شد. عبور از ۲٬۵۰۰ دلار نیز می‌تواند نشانه‌ای مهم از تثبیت روند صعودی جدید باشد.

در مقابل، شکست ناموفق مقاومت ۲٬۳۰۰ دلار می‌تواند باعث افزایش فشار فروش و شناسایی سود معامله‌گران شود.

شاخص قدرت نسبی وارد محدوده اشباع خرید شد

یکی از مهم‌ترین هشدارهای فعلی برای اتریوم، وضعیت شاخص قدرت نسبی (RSI) است. این شاخص در نمودار روزانه به حدود ۸۳.۲۵ رسیده که به‌طور قابل توجهی بالاتر از محدوده مرسوم اشباع خرید یعنی ۷۰ است.

البته قرار گرفتن RSI در محدوده اشباع خرید به‌تنهایی به معنی آغاز ریزش نیست. در روندهای صعودی قدرتمند، این شاخص می‌تواند برای مدتی در سطوح بالا باقی بماند.

با این حال، رشد سریع قیمت از زیر ۱٬۹۵۰ دلار تا محدوده ۲٬۳۰۰ دلار نشان می‌دهد بازار در کوتاه‌مدت بیش از میانگین معمول خود رشد کرده است. بنابراین، تثبیت قیمت یا اصلاح محدود می‌تواند پیش از ادامه روند صعودی اتفاق بیفتد.

حمایت‌های مهم ETH کدام‌اند؟

در صورت آغاز اصلاح، محدوده ۲٬۲۲۰ تا ۲٬۲۵۰ دلار نخستین منطقه حمایتی مهم برای اتریوم خواهد بود. این محدوده پس از جهش اخیر چند بار مورد توجه خریداران قرار گرفته است.

اگر این حمایت از دست برود، محدوده ۲٬۱۰۰ دلار اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. این سطح همچنین با محدوده مهم ابر ایچیموکو هم‌خوانی دارد و حفظ آن می‌تواند ساختار صعودی فعلی را پابرجا نگه دارد.

در صورت اصلاح عمیق‌تر، محدوده ۱٬۹۵۰ تا ۲٬۰۰۰ دلار همان سقف قبلی بازار در هفته‌های گذشته است که اکنون می‌تواند به حمایت تبدیل شود.

بنابراین، ساختار کوتاه‌مدت اتریوم تا زمانی که قیمت بالای این محدوده‌ها باقی بماند، همچنان مثبت ارزیابی می‌شود.

نقشه نقدینگی؛ نوسان شدید همچنان محتمل است

داده‌های نقشه نقدینگی کوین‌گلس (CoinGlass) نشان می‌دهد مجموعه‌ای از موقعیت‌های اهرمی در محدوده ۲٬۳۰۰ تا ۲٬۳۵۰ دلار قرار گرفته‌اند.

در صورت ادامه رشد قیمت، ورود اتریوم به این محدوده می‌تواند موجب بسته شدن بخشی از موقعیت‌های فروش و ایجاد یک موج صعودی دیگر شود. از طرف دیگر، در پایین‌تر از قیمت فعلی نیز حجم قابل توجهی از نقدینگی در محدوده‌های ۲٬۲۲۰، ۲٬۱۸۰ و ۲٬۱۰۰ دلار قرار دارد.

این سطوح هدف قطعی قیمت نیستند، اما در زمان افزایش نوسان می‌توانند به نقاط مهمی برای بسته شدن اجباری معاملات اهرمی تبدیل شوند.

هدف بعدی اتریوم کجاست؟

در شرایط فعلی، ۲٬۳۰۰ دلار نخستین مقاومت مهم و ۲٬۵۰۰ دلار هدف کلیدی بعدی اتریوم محسوب می‌شود.

اگر قیمت بتواند بالای ۲٬۳۰۰ دلار تثبیت شود و حجم معاملات نیز در سطوح بالا باقی بماند، حرکت به سمت ۲٬۴۰۰ و سپس ۲٬۵۰۰ دلار محتمل‌تر خواهد شد.

اما اگر قیمت در محدوده ۲٬۳۰۰ دلار با فشار فروش سنگین مواجه شود، احتمال اصلاح به سمت ۲٬۲۵۰ و ۲٬۱۰۰ دلار افزایش پیدا می‌کند. در چنین شرایطی، کاهش موقت قیمت لزوماً به معنی پایان روند صعودی نیست و می‌تواند بخشی از فرآیند تثبیت بازار پس از جهش شدید اخیر باشد.

در مجموع، ساختار اتریوم نسبت به هفته‌های گذشته به شکل محسوسی بهبود یافته است، اما رشد سریع قیمت و RSI بالای ۸۳ نشان می‌دهد بازار در کوتاه‌مدت بیش از هر زمان دیگری به اصلاح و استراحت نیاز دارد. تثبیت بالای ۲٬۳۰۰ دلار و سپس عبور از ۲٬۵۰۰ دلار می‌تواند تأیید قدرتمندتری برای ادامه روند صعودی ETH باشد.