بررسی چشم‌انداز قیمت نفت و طلا در هفته پیش رو بر اساس داده‌های هفتگی

بازارهای جهانی در هفته جاری تحت تأثیر مهم‌ترین رویدادهای اقتصاد کلان قرار گرفته‌اند. سرمایه‌گذاران اکنون چشم‌انتظار تصمیم فدرال رزرو آمریکا، بانک مرکزی انگلستان و بانک مرکزی ژاپن هستند؛ تصمیماتی که در کنار انتشار داده‌های تورمی و رشد اقتصادی، می‌توانند روند بازارهای مالی را در روزهای آینده تغییر دهند.

انتظار می‌رود فدرال رزرو نرخ بهره را در سطح ۳.۷۵ درصد حفظ کند، اما لحن مقامات این نهاد درباره آینده سیاست‌های پولی، مهم‌ترین عامل تعیین‌کننده جهت حرکت بازار خواهد بود.

شاخص تورم PCE؛ داده‌ای که می‌تواند مسیر طلا را تغییر دهد

شاخص تورم هسته آمریکا (Core PCE) روز پنجشنبه منتشر می‌شود و به‌عنوان مهم‌ترین معیار تورمی فدرال رزرو شناخته می‌شود.

اگر این شاخص کمتر از انتظار باشد، احتمال کاهش فشار سیاست‌های انقباضی افزایش یافته و می‌تواند از قیمت طلا حمایت کند. اما در صورت ثبت تورم بالاتر از پیش‌بینی‌ها، احتمال ادامه نرخ‌های بهره بالا تقویت خواهد شد.

حرف حساب وارن بافت اگر فقط می‌توانستید ۲۰ بار وارد معامله شوید، روی چه چیزی سرمایه‌گذاری می‌کردید؟

اگر فقط می‌توانستید ۲۰ بار وارد معامله شوید، روی چه چیزی سرمایه‌گذاری می‌کردید؟

4:33 | 00:00

100

برای گوش دادن به پادکست‌های بیشتر کلیک کنید.

همه پادکست‌ها

اروپا و بانک‌های مرکزی نیز در کانون توجه بازار

در کنار آمریکا، سرمایه‌گذاران آمار رشد اقتصادی اتحادیه اروپا، نرخ تورم آلمان و تورم منطقه یورو را نیز دنبال می‌کنند.

همچنین بانک مرکزی انگلستان و بانک مرکزی ژاپن تصمیمات جدید خود درباره نرخ بهره را اعلام خواهند کرد؛ تصمیماتی که می‌توانند نوسانات تازه‌ای در بازار ارز ایجاد کنند.

کاهش تنش‌های خاورمیانه چه اثری بر قیمت نفت گذاشت؟

بازار نفت پس از توقف موقت تنش‌های نظامی میان آمریکا و ایران بخشی از رشد اخیر خود را از دست داد.

کاهش نگرانی‌ها درباره اختلال در عرضه نفت باعث افت قیمت‌ها شد، اما ریسک‌های ژئوپلیتیکی همچنان پابرجاست و هرگونه تشدید دوباره تنش‌ها می‌تواند روند بازار انرژی را تغییر دهد.

تحلیل تکنیکال نفت؛ حمایت مهم کجاست؟

از منظر تکنیکال، نفت همچنان بالاتر از میانگین متحرک ۵۰ روزه معامله می‌شود که نشانه حفظ روند صعودی کوتاه‌مدت است.

با این حال، قرار گرفتن قیمت پایین‌تر از میانگین متحرک ۱۰۰ روزه نشان می‌دهد روند بلندمدت هنوز به‌طور کامل صعودی نشده و سطح ۸۰ دلار مهم‌ترین حمایت بازار محسوب می‌شود.

طلا در انتظار شکست مقاومت یا بازگشت نزولی؟

طلا همچنان پایین‌تر از میانگین‌های متحرک ۵۰ و ۱۰۰ روزه قرار دارد، اما حفظ سطح روانی ۴۰۰۰ دلار امیدها برای ادامه روند بازیابی را افزایش داده است.

در صورت عبور از مقاومت‌های پیش‌رو، احتمال حرکت قیمت به سمت اهداف بالاتر وجود خواهد داشت؛ در غیر این صورت، فشار فروش می‌تواند دوباره بر بازار غالب شود.

جمع‌بندی؛ این هفته طلا و نفت به کدام سمت می‌روند؟

تا زمان انتشار تصمیم فدرال رزرو و داده‌های کلیدی اقتصاد آمریکا و اروپا، انتظار می‌رود بازارهای جهانی با احتیاط معامله شوند. نتیجه این رویدادها می‌تواند جهت کوتاه‌مدت قیمت طلا، نفت و حتی ارزش دلار را مشخص کند.