در میانه ریزش بازار، منتظر جهش بزرگ این ارزهای دیجیتال باشید

اخبار آلت کوین تحلیل بازار

مهدی گچلو در ۳ ساعت پیش

خواندن در ۶ دقیقه

ماه ژانویه برای بازار ارزهای دیجیتال به یکی از تلخ‌ترین دوره‌ها در ماه‌های اخیر تبدیل شد. مجموع ارزش بازار کریپتو با سقوطی شدید به حدود ۲.۷ تریلیون دلار رسید و بیش از ۳۵۰ میلیارد دلار از سرمایه‌ی کل بازار از بین رفت. این ریزش سنگین باعث شد احساس ترس شدید بر فضای بازار حاکم شود؛ به‌طوری‌که شاخص احساسات سرمایه‌گذاران به پایین‌ترین سطح خود در چند ماه اخیر رسید.

در چنین شرایطی، بیت‌ کوین نیز عملکردی نگران‌کننده از خود نشان داد و برای چهارمین ماه متوالی، کندل ماهانه‌ی خود را با رنگ قرمز بست؛ اتفاقی که آخرین بار در بازار نزولی سال ۲۰۱۸ دیده شده بود. با این حال، یک جمله‌ی معروف در دنیای سرمایه‌گذاری وجود دارد:

بهترین زمان خرید، زمانی است که ترس در بازار موج می‌زند.

اگرچه هیچ تضمینی وجود ندارد که بازار به‌زودی بازگردد یا بدترین روزها تمام شده باشد، اما برای بسیاری از سرمایه‌گذاران، چنین شرایطی به‌معنای فرصت خرید با تخفیف تلقی می‌شود.

هایپرلیکویید (Hyperliquid)؛ رمزارزی که برخلاف بازار رشد کرد

هایپرلیکویید یک صرافی غیرمتمرکز است که امکان معامله‌ی قراردادهای دائمی و بازار نقدی را برای رمزارزها و حتی دارایی‌های سنتی فراهم می‌کند. این قابلیت پس از ارتقای پروتکل موسوم به HIP-3 فعال شد و در ماه‌های اخیر توجه زیادی را به خود جلب کرده است.

ارز بومی این پلتفرم با نام HYPE، طی یک ماه گذشته حدود ۲۵ درصد رشد کرده است که اغلب رمزارزهای بزرگ بازار در محدوده‌ی منفی معامله شده‌اند. در واقع، HYPE یکی از تنها دو رمزارز در میان ۲۰ ارز دیجیتال برتر از نظر ارزش بازار است که عملکرد ماهانه‌ی مثبتی داشته است.

دلیل اصلی پایداری قیمت HYPE را می‌توان در مدل اقتصادی خاص این پروتکل جست‌وجو کرد. صندوق پشتیبان هایپرلیکویید به‌طور خودکار ۹۹ درصد از کارمزدهای دریافتی پلتفرم را به خرید توکن HYPE از بازار آزاد اختصاص می‌دهد. نکته‌ی قابل توجه این است که درآمد روزانه‌ی این صرافی در بسیاری از روزهای سال گذشته کمتر از ۲ میلیون دلار نبوده و در زمان نوسانات شدید بازار، این رقم به‌شدت افزایش پیدا می‌کند.

در حال حاضر، هایپرلیکویید یکی از معدود پروژه‌هایی است که سالانه صدها میلیون دلار درآمد ایجاد می‌کند و بسیاری از تحلیل‌گران معتقدند این پروتکل به تناسب کامل میان محصول و نیاز بازار دست یافته است.

بیت ‌کوین؛ آیا زمان بازگشت نزدیک است؟

بیت‌ کوین، به‌عنوان رهبر بازار ارزهای دیجیتال، اکنون در شرایط حساسی قرار دارد. ثبت چهار کندل ماهانه‌ی منفی پیاپی اتفاقی نادر است که در حدود هشت سال گذشته سابقه نداشته است. هرچند عملکرد گذشته نمی‌تواند تضمینی برای آینده باشد، اما چنین الگوهایی معمولاً توجه تحلیل‌گران را به خود جلب می‌کند.

در حال حاضر، قیمت بیت‌ کوین به زیر ۸۰ هزار دلار رسیده و بیش از ۴۰ درصد از سقف تاریخی خود فاصله گرفته است. با این حال، نباید فراموش کرد که ریزش اخیر تنها به بازار کریپتو محدود نبوده است. فلزات گران‌بهایی مانند طلا و نقره نیز طی ماه‌های گذشته با ریزش شدیدی مواجه شدند؛ به‌طوری‌که قیمت طلا بیش از ۲۰ درصد و نقره بیش از ۵۰ درصد نسبت به اوج‌های چند ماه قبل کاهش یافت.

چنین نوسانی برای دارایی‌های سنتی، به‌ویژه طلا که معمولاً ثبات بالایی دارد، غیرمعمول است. بسیاری از تحلیل‌گران انتظار دارند قیمت طلا در ادامه بازیابی شود و نقره نیز به‌دنبال آن رشد کند. عواملی مانند:

تنش‌های ژئوپلیتیکی
رقابت‌های اقتصادی میان آمریکا
اتحادیه اروپا و چین

می‌توانند محرک اصلی این روند باشند. در صورت تحقق این سناریو، احتمال شکل‌گیری یک رشد اصلاحی در بازار ارزهای دیجیتال نیز وجود دارد که بیت‌کوین به‌طور طبیعی نقش محوری در آن ایفا خواهد کرد.

رمزارزهای مبتنی بر طلا؛ گزینه‌ای برای روزهای پرریسک بازار

ارزهای دیجیتال با پشتوانه طلا مانند پکس گلد و تتر گلد، نماینده‌ی دیجیتالی یک اونس طلای فیزیکی هستند و به‌طور کامل توسط ذخایر واقعی پشتیبانی می‌شوند. نوسانات شدید اخیر در بازار فلزات گران‌بها نشان داده که این بخش نیز وارد دوره‌ای پرتنش شده است.

با این حال، بسیاری از کارشناسان معتقدند افت اخیر پایان کار طلا نیست و بازگشت قیمت در میان‌مدت محتمل به نظر می‌رسد. کاهش ۲۰ درصدی قیمت طلا در بازه‌ای کوتاه اتفاقی نادر است و معمولاً با واکنش اصلاحی همراه می‌شود. علاوه بر این، شرایط بین‌المللی به دلیل موارد زیر همچنان بی‌ثبات است:

تغییرات احتمالی در ریاست فدرال رزرو آمریکا
ادامه جنگ اوکراین
تنش‌های خاورمیانه
ابهامات ژئوپلیتیکی

در چنین فضایی، دارایی‌های کم‌ریسک مانند طلا معمولاً عملکرد بهتری نسبت به دارایی‌های پرریسک مانند سهام و رمزارزها دارند. برای سرمایه‌گذارانی که تمایلی به خروج سرمایه از بازار کریپتو ندارند، رمزارزهای با پشتوانه طلا می‌توانند گزینه‌ای جایگزین و قابل‌تأمل باشند.

سوالات متداول

۱. چرا بازار ارزهای دیجیتال در ژانویه با سقوط شدید مواجه شد؟

ترکیبی از عوامل مانند افزایش ترس سرمایه‌گذاران، فشارهای اقتصادی، اصلاح شدید قیمت‌ها پس از رشدهای قبلی و هم‌زمانی با ریزش بازارهای سنتی باعث شد بازار کریپتو در ژانویه افت سنگینی را تجربه کند.

۲. آیا چهار ماه منفی متوالی برای بیت‌کوین نشانه‌ی پایان روند نزولی است؟

این موضوع به‌تنهایی نمی‌تواند نشانه‌ی قطعی پایان روند نزولی باشد، اما از نظر تاریخی چنین شرایطی اغلب با دوره‌های تثبیت یا بازگشت تدریجی قیمت همراه بوده است.

۳. چرا ارز HYPE برخلاف بازار رشد کرده است؟

مدل اقتصادی خاص هایپرلیکویید، درآمد بالای پلتفرم و خرید مداوم ارز از بازار آزاد توسط صندوق پشتیبان، فشار خرید پایداری ایجاد کرده که به رشد قیمت HYPE کمک کرده است.

۴. رمزارزهای با پشتوانه طلا برای چه نوع سرمایه‌گذارانی مناسب هستند؟

این رمزارزها بیشتر برای سرمایه‌گذارانی مناسب‌اند که به‌دنبال کاهش ریسک، حفظ ارزش دارایی و استفاده از مزایای طلا بدون خروج از اکوسیستم ارزهای دیجیتال هستند.

سیگنال ارز دیجیتال سیگنال رایگان و لحظه‌ای ارزهای دیجیتال

سیگنال ارز دیجیتال