سقوط نفت و صعود بیت‌کوین؛ تاثیر حمله آمریکا به ونزوئلا بر بازارهای مالی

عملیات نظامی ایالات متحده و دستگیری نیکلاس مادورو، رئیس‌جمهور ونزوئلا، در آخر هفته گذشته، اگرچه لرزه بر اندام بازار نفت انداخت، اما نتوانست اعتماد سرمایه‌گذاران ارزهای دیجیتال را خدشه‌دار کند. این رویداد که واشنگتن در ظاهر آن را یک «عملیات انتظامی» برای مقابله با قاچاق مواد مخدر و فساد نامید، نفت را به پایین‌ترین قیمت در چهار سال اخیر رساند، در حالی که بیت‌ کوین و اتریوم با ثبات نسبی به مسیر خود ادامه دادند.

واکنش بازارها: نفت ارزان شد، شورون جهش کرد

• سقوط نفت: قیمت نفت خام WTI در روز شنبه تا ۵۶.۶ دلار در هر بشکه کاهش یافت که پایین‌ترین سطح از فوریه ۲۰۲۱ است. بازارها در حال قیمت‌گذاری بر اساس این سناریو هستند که کنترل آمریکا بر منابع ونزوئلا می‌تواند عرضه نفت را افزایش دهد.
• جهش سهام انرژی: سهام شرکت نفتی شورون (Chevron) با جهشی ۱۱ درصدی روبرو شد که نشان‌دهنده خوش‌بینی بازار به بازگشایی منابع انرژی ونزوئلا تحت مدیریت جدید است.
• ثبات کریپتو: بازار ارزهای دیجیتال واکنش متفاوتی نشان داد. بیت‌کوین و اتریوم هر کدام حدود ۱ درصد رشد کردند و ارزش کل بازار کریپتو با ۲ درصد افزایش به ۳.۲ تریلیون دلار رسید.

نقش حیاتی کریپتو در اقتصاد ونزوئلا

تحلیلگران به Decrypt گفته‌اند که با تشدید تحریم‌ها و اختلال در کانال‌های مالی سنتی، انتظار می‌رود ارزهای دیجیتال نقش بزرگ‌تری در پرداخت‌ها و تسویه‌حساب‌های ونزوئلا ایفا کنند.

آری ردبورد (Ari Redbord)، رئیس سیاست‌گذاری جهانی در شرکت TRM Labs، توضیح می‌دهد:

«کریپتو و استیبل ‌کوین ‌ها مدت‌هاست نقشی دوگانه در ونزوئلا دارند: از یک سو شریان حیاتی مالی برای مردم عادی در اقتصاد شکننده هستند و از سوی دیگر، کانالی جایگزین برای بازیگران دولتی جهت دور زدن تحریم‌ها فراهم می‌کنند.»

برخی تخمین‌ها حاکی از آن است که ونزوئلا ممکن است تا ۶۰ میلیارد دلار دارایی بیت ‌کوین و کریپتو داشته باشد که به عنوان لایه تسویه موازی برای تجارت‌های دولتی (مانند فروش نفت) استفاده می‌شده است.

سه سیگنال مهم برای روزهای آینده

با توجه به شرایط شکننده پس از اقدام نظامی، ردبورد سه نشانه را برای پیش‌بینی تغییرات بازار معرفی می‌کند:

1. تغییر در تقاضای استیبل‌کوین‌ها: افزایش قیمت (Premium) تتر یا سایر استیبل‌کوین‌ها در بازار محلی، نشان‌دهنده فشار بر سیستم بانکی و هجوم مردم به سمت کریپتو است.
2. تمرکز واسطه‌ها: در شرایط بحرانی، فعالیت‌ها معمولاً روی تعداد کمتری از صرافی‌ها و کارگزاران مطمئن متمرکز می‌شود.
3. رفتار شبکه: تغییرات ناگهانی در الگوهای تراکنش (مانند جابجایی سریع بین کیف پول‌ها) می‌تواند نشان‌دهنده تلاش برای پنهان کردن دارایی‌ها یا فرار سرمایه باشد.

سوالات متداول

چرا قیمت نفت پس از دستگیری مادورو سقوط کرد؟

بازارها پیش‌بینی می‌کنند که با تغییر رژیم و احتمال کنترل آمریکا، عرضه نفت ونزوئلا به بازارهای جهانی افزایش یابد که منجر به کاهش قیمت می‌شود.

آیا ونزوئلا ذخایر بیت‌ کوین دارد؟

اگرچه آمار رسمی وجود ندارد، اما تخمین زده می‌شود که دولت ونزوئلا حدود ۶۰ میلیارد دلار بیت‌ کوین و ارز دیجیتال برای دور زدن تحریم‌ها انباشته کرده باشد.

تاثیر این اتفاق بر بازار کریپتو چه بود؟

برخلاف نفت، بازار ارزهای دیجیتال ثبات خود را حفظ کرد و حتی رشد اندکی داشت، زیرا کریپتو به عنوان یک راهکار جایگزین در زمان بحران‌های بانکی دیده می‌شود.