چرا اتریوم سطح ۳ هزار دلار را از دست داد؟

قیمت اتریوم (ETH) در سه هفته گذشته حوالی سطح روانی ۳۰۰۰ دلار نوسان داشته است؛ یک دوره تثبیت فرسایشی که پس از سقوط ناگهانی قیمت به ۲۶۲۰ دلار در اواخر نوامبر آغاز شد. اکنون با لغزش دوباره قیمت به زیر این سطح کلیدی، معامله‌گران نگران این هستند که آیا حمایت حیاتی ۲۸۰۰ دلار حفظ خواهد شد یا خیر.

داده‌های جدید نشان می‌دهند که ترکیبی از سه عامل منفی (فاندامنتال، آنچین و تکنیکال) دست به دست هم داده‌اند تا فشار نزولی را بر دومین ارز دیجیتال بزرگ جهان حفظ کنند.

۱. فرار خریداران اهرمی و فروش نهنگ‌ها

یکی از دلایل اصلی ضعف اتریوم، کمبود تقاضا در بازار مشتقات است. معاملات آتی اتریوم در حال حاضر با یک پریمیوم ۳ درصدی نسبت به بازار اسپات معامله می‌شوند.

در شرایط نرمال و صعودی، این عدد باید بالاتر باشد، اما وقتی زیر ۵ درصد باقی می‌ماند، نشان‌دهنده نبود خوش‌بینی و تقاضای ضعیف برای پوزیشن‌های خرید اهرم‌دار (Long) است.

همزمان، هولدرهای بلندمدت (LTH) نیز در حال خالی کردن جیب‌های خود هستند. داده‌ها نشان می‌دهند که موجودی این گروه در ۳۰ روز گذشته حدود ۸۴۷،۲۲۲ کوین کاهش یافته است که بزرگترین کاهش ماهانه از ژانویه ۲۰۲۱ محسوب می‌شود. این فشار فروش سنگین اجازه نمی‌دهد قیمت بالای ۳۰۰۰ دلار تثبیت شود.

۲. سکوت در شبکه اتریوم

کاهش فعالیت در شبکه بلاک چین اتریوم نیز مزید بر علت شده است. وقتی کارمزدها پایین می‌آید، یعنی تقاضا برای استفاده از شبکه کم شده است.

• کاهش کارمزدها: مجموع کارمزدهای شبکه در ۳۰ روز گذشته به ۱۵.۱ میلیون دلار رسیده که نشان‌دهنده یک افت ۴۵ درصدی نسبت به ماه قبل است.
• افت کاربران فعال: اگرچه آدرس‌های فعال ماهانه رشد جزئی داشته‌اند، اما در هفت روز اخیر تعداد آدرس‌های فعال ۱۴ درصد و تعداد تراکنش‌ها ۱۱ درصد کاهش یافته است.

۳. تحلیل تکنیکال: خطر سقوط تا ۲۳۰۰ دلار

از منظر تکنیکال، اتریوم بین دو سطح مهم گیر افتاده است، اما کف‌های حمایتی در حال لرزش هستند.

قیمت اخیراً توسط میانگین متحرک نمایی ۵۰ روزه (در ۳۲۶۰ دلار) پس زده شد و نتوانست از سد ۳۰۰۰ دلار عبور کند.

جدول سطوح مرگ و زندگی اتریوم

یک الگوی تکنیکال به نام پرچم نزولی (Bear Flag) در نمودار روزانه شکل گرفته است. اگر حمایت ۲۸۰۰ دلار از دست برود، تحلیلگران پیش‌بینی می‌کنند که قیمت می‌تواند با یک سقوط ۲۲ درصدی به محدوده ۲۳۰۰ دلار برسد.

سوالات متداول (FAQ)

چرا پریمیوم معاملات آتی اتریوم پایین است؟

پریمیوم ۳ درصدی (زیر ۵ درصد) نشان‌دهنده ترس معامله‌گران و عدم تمایل آن‌ها به باز کردن پوزیشن‌های خرید اهرم‌دار در شرایط فعلی بازار است.

اگر اتریوم حمایت ۲۸۰۰ دلار را بشکند چه می‌شود؟

شکست این حمایت می‌تواند باعث فعال شدن الگوی پرچم نزولی شود که هدف قیمتی آن در محدوده ۲۳۰۰ تا ۲۳۷۶ دلار قرار دارد.

آیا فعالیت شبکه اتریوم در حال افزایش است؟

خیر، داده‌ها نشان می‌دهد که کارمزد تراکنش‌ها ۴۵ درصد و تعداد تراکنش‌های هفتگی ۱۱ درصد کاهش یافته که نشان‌دهنده کاهش تقاضای آنچین است.