تحلیل تکنیکال اتریوم چه می‌گوید؟

سید موسی علوی در ۱۱ آذر ۱۴۰۴

خواندن در ۱ دقیقه

وضعیت تکنیکال اتریوم (ETH) حتی از بیت کوین هم وخیم‌تر است. دومین ارز دیجیتال بزرگ بازار دیروز با یک سقوط ۸.۶۵ درصدی، به محدودهٔ ۲,۷۳۳ دلار رسید و تمام تلاش‌های قبلی برای بازیابی را خنثی کرد.

در حالی که بیت کوین «تقاطع مرگ» را کامل کرده، اتریوم در آستانهٔ آن قرار دارد، اما سایر شاخص‌های آن هشدارهای جدی‌تری را مخابره می‌کنند.

۱. قدرت روند نزولی: فروشندگان بی‌رحم هستند

شاخص‌های مومنتوم برای اتریوم، تصویری از یک بازار یک‌طرفه را نشان می‌دهند:

ADX (قدرت روند): این شاخص برای اتریوم به عدد ۴۳ رسیده است (حتی بالاتر از بیت کوین که ۴۰ بود). این یعنی قدرت روند نزولی در اتریوم بسیار شدیدتر و با ثبات‌تر است.
Squeeze Momentum: این شاخص در وضعیت «نیروی نزولی» قرار دارد و تأیید می‌کند که فروشندگان کنترل کامل بازار را در دست دارند.
RSI: در سطح ۲۸.۴۶ قرار دارد که نشان‌دهندهٔ وضعیت پرتنش و اشباع فروش است، اما هنوز نشانهٔ بازگشتی دیده نمی‌شود.

۲. سطوح فیبوناچی: لبهٔ پرتگاه ۲,۷۵۵ دلار

اتریوم در حال حاضر در حال تست یک حمایت حیاتی فیبوناچی است.

سطح فعلی: قیمت در حال نبرد با سطح ۰.۶۱۸ فیبوناچی در محدودهٔ ۲,۷۵۵ دلار است.
خطر شکست: اگر این سطح حمایتی از دست برود، بر اساس سطوح فیبوناچی، حمایت بعدی تا ۲,۱۸۰ دلار وجود ندارد.
پیامد: سقوط به ۲,۱۸۰ دلار به معنای یک ریزش ۲۲ درصدی دیگر از سطوح فعلی خواهد بود.

۳. پیش‌بینی بازار: بدبینی شدید

در بازارهای پیش‌بینی مانند Myriad، معامله‌گران نسبت به اتریوم بسیار بدبین‌تر از بیت کوین هستند. در حال حاضر، شانس سقوط اتریوم به ۲,۵۰۰ دلار، حدود ۷۵ درصد برآورد می‌شود.

جدول مقایسهٔ شاخص‌های تکنیکال اتریوم

شاخص	مقدار / وضعیت	تفسیر
ADX	۴۳ (بسیار قوی)	روند نزولی قدرتمندتر از بیت کوین.
میانگین‌های متحرک	قیمت زیر ۵۰ و ۲۰۰ روزه	ساختار کاملاً نزولی; تقاطع مرگ قریب‌الوقوع.
فیبوناچی (۰.۶۱۸)	~$۲,۷۵۵ (در حال تست)	آخرین سنگر قبل از سقوط آزاد.
هدف نزولی بعدی	$۲,۱۸۰	حمایت فیبوناچی بعدی.

پرسش‌های متداول (FAQ)

۱. چرا وضعیت اتریوم بدتر از بیت کوین است؟

زیرا شاخص ADX اتریوم (۴۳) بالاتر از بیت کوین (۴۰) است که نشان‌دهندهٔ فشار فروش قوی‌تر است. همچنین اتریوم حمایت‌های کلیدی خود را با سرعت بیشتری از دست داده است.

۲. مهم‌ترین سطح حمایتی اتریوم کجاست؟

سطح ۰.۶۱۸ فیبوناچی در حدود ۲,۷۵۵ دلار. حفظ این سطح برای جلوگیری از یک سقوط ۲۲ درصدی دیگر حیاتی است.

۳. آیا الگوی «تقاطع مرگ» در اتریوم هم شکل گرفته است؟

هنوز به طور کامل تأیید نشده است، اما میانگین متحرک ۵۰ روزه بسیار نزدیک به قطع کردن میانگین ۲۰۰ روزه است و با توجه به فاصلهٔ قیمت از این میانگین‌ها، وقوع آن در روزهای آینده بسیار محتمل است.