منطقه خرید بیت‌ کوین ۲۸ آبان

بیت‌ کوین (BTC)، بزرگ ‌ترین ارز دیجیتال جهان، در هفته‌های اخیر نوسانات قابل توجهی را تجربه کرده است. این ارز دیجیتال پس از شکست یک سطح حمایت بلند مدت مهم که از سال ۲۰۲۳ قیمت آن را تثبیت می‌کرد، با کاهش قابل توجهی مواجه شد. این اتفاق باعث شده است تحلیلگران نسبت به احتمال سقوط عمیق‌تر قیمت هشدار دهند و در عین حال، سرمایه‌گذاران بلند مدت نسبت به فرصت خرید مطمئن‌تر شوند.

🔻 سقوط احتمالی بیت‌ کوین تا ۷۵,۷۰۰ دلار

سطح حمایت اصلی بیت‌ کوین بر اساس شاخص MVRV Extreme Deviation Bands مشخص می‌شود؛ مجموعه‌ای از خطوط که نشان می‌دهند بیت کوین نسبت به قیمتی که اکثر سرمایه‌گذاران پرداخت کرده‌اند، بیش‌ازحد ارزش‌ گذاری شده یا کم‌ ارزش است.

• مهم‌ترین خط این شاخص، خط میانگین (Mean Band) است که نقش «ارزش منصفانه» بیت ‌کوین را بازی می‌کند.
• وقتی بیت کوین بالاتر از این خط معامله شود → بازار معمولاً سالم و پرقدرت است.
• وقتی بیت کوین زیر این خط معامله شود → اغلب ضعف بازار و روند نزولی دنبال می‌شود.

در هفته گذشته، بیت ‌کوین برای اولین بار از اواخر ۲۰۲۲ زیر خط میانگین معامله شد. تجربه چرخه‌های گذشته نشان می‌دهد که پس از از دست رفتن این سطح، قیمت معمولاً به سمت سطح حمایت بعدی یعنی خط –۰.۵σ (Teal Band) حرکت می‌کند. این سطح حدود ۷۵,۷۰۰ دلار است و تقریباً ۱۸ درصد پایین‌تر از قیمت فعلی قرار دارد.

در صورت شکست این حمایت، قیمت می‌تواند به خط –۱σ (Blue Band) برسد، که حدود ۵۲,۸۰۰ دلار خواهد بود که مشابه روند بازارهای خرسی سال‌های ۲۰۱۸، ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ است.

📉 کاهش شدید قیمت و تاثیر آن بر سرمایه‌ گذاران

از زمان ثبت رکورد تاریخی ۱۲۶,۳۰۰ دلار، بیت ‌کوین بیش از ۳۰ درصد کاهش یافته است و تمامی سود سال جاری سرمایه‌گذاران را از بین برده است.

این سقوط باعث شد برخی سرمایه‌گذاران ETFهای بیت‌ کوین برای اولین بار وارد زیان شوند.

تحلیلگران نزولی معتقدند که روند فعلی ممکن است ادامه داشته باشد، خصوصاً اگر بیت ‌کوین حمایت‌های کلیدی خود را از دست بدهد.

🐋 نشانه‌های بازیابی: فعالیت نهنگ‌ها و فرصت خرید

با وجود روند نزولی، داده‌های آن چین نشان می‌دهند که نهنگ‌های بیت‌ کوین طی یک ماه گذشته مقادیر قابل توجهی بیت کوین خریداری کرده‌اند. این نشان‌دهنده اعتماد آن‌ها به بازگشت قیمت است و برای سرمایه‌گذاران بلند مدت نشانه مثبتی محسوب می‌شود.

مت هوگان (Matt Hougan)، مدیر سرمایه‌گذاری شرکت Bitwise Asset Management:

این شرایط فرصت عالی برای خرید بلندمدت است.

تام لی (Tom Lee)، رئیس بیت ماین (BitMine): پیش‌بینی کرده است که بیت‌ کوین تا پایان سال حداقل ۴۰ درصد رشد داشته است و به رکورد جدید خواهد رسید.

💹 سطوح کلیدی و پیش ‌بینی‌های بیت ‌کوین  تا پایان سال ۲۰۲۵

 ⚖️ جمع‌بندی: ریسک یا فرصت؟

تحلیل داده‌های تکنیکال و زنجیره‌ای نشان می‌دهد بیت‌ کوین در مرحله حیاتی قرار دارد:

سناریوی نزولی: کاهش قیمت تا ۷۵,۷۰۰ دلار و حتی ۵۲,۸۰۰ دلار.

سناریوی صعودی: خرید نهنگ‌ها و تقویت بازار می‌تواند مسیر بازگشت روند صعودی و ثبت رکورد جدید را هموار کند.

سرمایه‌گذاران باید با دقت و دید بلندمدت تصمیم‌گیری کنند.

❓ پرسش‌های متداول

۱. آیا بیت ‌کوین هنوز سرمایه‌گذاری مطمئن است؟

با توجه به نوسانات بالا، بیت کوین دارایی پرریسک است، اما خرید در سطوح پایین و نگهداری بلندمدت می‌تواند فرصت مناسبی برای سرمایه‌گذاران صبور باشد.

۲. سطح حمایت بعدی بیت ‌کوین کجاست؟

سطح حمایتی کوتاه‌مدت حدود ۷۵,۷۰۰ دلار و سطح بعدی حدود ۵۲,۸۰۰ دلار است، بر اساس شاخص MVRV Extreme Deviation Bands تعیین شده‌اند.

۳. بیت ‌کوین تا پایان سال چه رشدی ممکن است داشته باشد؟

کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند بیت کوین می‌تواند حداقل ۴۰ درصد رشد نسبت به قیمت فعلی داشته باشد و به رکورد جدید برسد.

۴. چه عواملی می‌توانند روند نزولی بیت‌ کوین را معکوس کنند؟

افزایش خرید نهنگ‌ها، بهبود بازارهای جهانی، پذیرش بیشتر توسط سرمایه‌گذاران سازمانی و تثبیت قیمت در سطوح حمایتی کلیدی می‌توانند روند نزولی را متوقف کنند.

منبع