صعود این ۳ ارز دیجیتال در معرض خطر

اخبار آلت کوین

سید موسی علوی در ۵ ساعت پیش

خواندن در ۵ دقیقه

در حالی که بازار گستردهٔ ارزهای دیجیتال در محدودهٔ قرمز قرار دارد، سه آلت ‌کوین استر (ASTER)، استارک‌نت (STRK) و زی‌کش (ZEC) در روز گذشته با ثبت سود، خلاف جهت بازار حرکت کردند.

با این حال، تحلیل تکنیکال این سه ارز دیجیتال نشان می‌دهد که صعود اخیر آن‌ها ممکن است شکننده باشد و پتانسیل نزولی در نمودار آن‌ها در حال شکل‌گیری است.

استر (ASTER): درگیری با مقاومت کلیدی

استر که روز یکشنبه جهش ۱۴ درصدی را تجربه کرده بود، در حال حاضر با حدود ۳ درصد افت، در حال اصلاح قیمت است.

سیگنال نزولی 📉: قیمت در حال بازگشت از سطح مقاومت کلیدی ۱.۲۹ دلار (کف قیمتی ۱۴ اکتبر) است و این موضوع ریسک یک اصلاح عمیق‌تر را افزایش می‌دهد.
سیگنال صعودی 📈: شاخص MACD همچنان صعودی است. اگر ASTER بتواند از سد ۱.۲۹ دلار عبور کند، هدف بعدی ۱.۵۹ دلار (اوج ۱۳ اکتبر) خواهد بود.
سطوح بحرانی: حمایت‌های فوری در ۱.۱۹ دلار (میانگین متحرک ۲۰۰ دوره‌ای) و ۱.۱۲ دلار (میانگین متحرک ۵۰ دوره‌ای) قرار دارند. شکست این سطوح می‌تواند قیمت را به زیر سطح روانی ۱.۰۰ دلار بکشاند.

استارک‌نت (STRK): ادامهٔ رالی یا «اشباع خرید»؟

استارک ‌نت با ثبت هفت درصد رشد در زمان نگارش این مطلب، پنجمین کندل صعودی متوالی خود را به ثبت رسانده است.

سیگنال صعودی 📈: قیمت با موفقیت از یک محدودهٔ تثبیت خارج شده و شاخص MACD مومنتوم صعودی بسیار قوی را نشان می‌دهد. هدف بعدی در R2 Pivot Point در سطح ۰.۲۷۷۷ دلار قرار دارد.
سیگنال نزولی 📉: شاخص RSI به عدد ۷۴ رسیده و وارد محدودهٔ «اشباع خرید» (Overbought) شده است. این وضعیت اغلب می‌تواند پیش‌زمینهٔ یک اصلاح قیمتی کوتاه‌مدت باشد. حمایت کلیدی در ۰.۱۹۰۴ دلار قرار دارد.

زیکش (ZEC): خطر الگوی «سقف دوقلو»

زیکش که بالای ۷۰۰ دلار معامله می‌شود و پنج روز متوالی صعودی را تجربه کرده، اکنون با یک سیگنال بازگشتی نزولی بسیار جدی مواجه است.

سیگنال نزولی 📉 (بسیار مهم):

الگوی سقف دوقلو (Double Top): ناتوانی قیمت در عبور از اوج قیمتی ۷۵۰ دلاری (ثبت شده در ۷ نوامبر)، در حال شکل‌دهی به یک الگوی کلاسیک «سقف دوقلو» است که سیگنالی قوی برای بازگشت روند محسوب می‌شود.
واگرایی نزولی (Bearish Divergence): همزمان، شاخص RSI در حال ثبت سقف‌های پایین‌تر است، در حالی که قیمت در حال ثبت سقف‌های برابر است. این «واگرایی نزولی» خطر سقوط قیمت را به شدت تأیید می‌کند.

سطوح بحرانی: در صورت تأیید این الگوی نزولی، اهداف حمایتی بعدی در ۵۱۲ دلار و سپس ۴۲۴ دلار (کف ۱۲ نوامبر) خواهند بود.

جدول مقایسهٔ ریسک‌های کوتاه‌مدت

ارز دیجیتال	سیگنال صعودی اصلی	سیگنال نزولی/ریسک اصلی
استر (ASTER)	MACD صعودی	برخورد به مقاومت ۱.۲۹ دلار؛ کاهش فشار خرید در RSI
استارک‌نت (STRK)	شکست محدودهٔ تثبیت؛ MACD قوی	RSI در اشباع خرید (۷۴)
زی‌کش (ZEC)	روند صعودی ۵ روزه	الگوی سقف دوقلو؛ واگرایی نزولی در RSI

پرسش‌های متداول (FAQ)

۱. الگوی «سقف دوقلو» (Double Top) در زی‌کش به چه معناست؟

این یک الگوی تکنیکال بازگشتی نزولی است. زمانی شکل می‌گیرد که قیمت دو بار به یک سطح مقاومتی بالا می‌رسد اما موفق به شکست آن نمی‌شود. این الگو نشان می‌دهد که خریداران قدرت کافی برای ادامهٔ روند صعودی را ندارند و احتمالاً فروشندگان کنترل بازار را در دست خواهند گرفت.

۲. «واگرایی نزولی» (Bearish Divergence) چیست؟

این پدیده زمانی رخ می‌دهد که قیمت یک دارایی در حال ثبت سقف‌های بالاتر یا برابر است، اما یک شاخص مومنتوم (مانند RSI) در حال ثبت سقف‌های پایین‌تر است. این عدم هماهنگی نشان می‌دهد که قدرت پشت روند صعودی در حال کاهش است و احتمال بازگشت قیمت وجود دارد.

۳. چرا استارک‌نت با وجود رشد قوی، «در معرض خطر» تلقی می‌شود؟

زیرا شاخص RSI آن به سطح ۷۴ رسیده که در ناحیهٔ «اشباع خرید» (Overbought) است. این وضعیت نشان می‌دهد که دارایی بیش از حد و با سرعت زیاد خریداری شده و ممکن است به زودی با یک موج ذخیرهٔ سود و اصلاح قیمت مواجه شود.