پنج ستاره: آیا چرخه صعودی بازار کریپتو تمام شده است؟
پیشرفته
بازار از دو هفته قبل روند نزولی شدیدی به خود گرفته و گمانه‌زنی‌ها برای پایان چرخه صعودی را تقویت کرده است. در این شماره از پنج ستاره، به بررسی دقیق شرایط فعلی بازار و تحلیل پنج ارز اصلی بازار می‌پردازیم.
بیتکوین
نمودار بیت کوین در تایم فریم بلندمدت، نشانه‌هایی از شروع روند نزولی دارد. این ارز در رالی صعودی قبلی خود، بیش از ۱۷۰۰ درصد رشد کرد، اما تا این لحظه در چرخه فعلی فقط ۷۰۰ درصد رشد داشته است.
یکی از نشانه‌های برگشت قیمت، شکسته شدن خط روند صعودی بلندمدت بیت کوین در تایم فریم هفتگی است که احتمال دارد همین هفته رقم بخورد. میانگین متحرک ۵۰ هفتگی نیز به‌عنوان حمایت مهم و اصلی بیت کوین در این چرخه، اکنون در معرض شکست قرار گرفته است. این دو رویداد می‌توانند در انتهای کندل هفتگی بیت کوین، سیگنال نزول بیشتر را صادر کنند. در صورت برگشت قیمت به سمت بالا در یکی دو روز آینده نیز ممکن است ادامه روند صعودی را در بازار شاهد باشیم.
دامیننس بیتکوین
دامیننس بیتکوین بعد از صعود به سمت بالای الگوی کنج، سریعا به داخل برگشت و حالا به دلیل رشد قابل توجه برخی از آلت‌کوین‌ها به پایین این الگو رسیده است. در صورتی که این شاخص روند نزولی خود را برای یکی دو روز آتی ادامه دهد، می‌توانیم شاهد یک روند رو به رشد برای آلت‌کوین‌ها در ماه جاری باشیم. در غیر این صورت احتمال ریزش بیشتر تقویت می‌شود.
تتر
قیمت تتر در طول یکی دو هفته گذشته، رشد بسیار ضعیفی داشته که نشان از قدرت پایین خریداران برای بالا بردن قیمت است. حالا با عبور قیمت از خط روند نزولی، دوباره می‌توانیم شاهد برگشت قیمت به سطوح حمایتی باشیم. در درجه اول، سطح حمایتی ۱۰۸ هزار تومانی و در قدم‌های بعدی، حمایت‌های ۱۰۴ و ۱۰۰ هزار تومانی، فرصت خوبی برای برگشت قیمت و خرید این ارز خواهند بود.
در مجموع، تحلیل تتر نشان از این دارد که این ارز در کوتاه‌مدت می‌تواند نزول بیشتری را تجربه کند و به زیر سطح حمایت فعلی برسد. حمایت مهم تتر نیز در محدوده ۱۰۴ هزار تومانی قرار دارد.
دامیننس تتر
دامیننس تتر در برخورد به یک سطح مقاومتی، کمی اصلاح قیمت را تجربه کرد و همین موضوع باعث شد ارزهای دیجیتال با یک رشد خوب روبه‌رو شوند. در ادامه برای صعود بیشتر قیمت باید منتظر شکست حمایت در محدوده ۵ درصدی باشیم که فعلا چنین ساختاری مشاهده نمی‌شود. در صورت عبور قیمت از مقاومت فعلی نیز روند نزولی بازار با شدت بیشتری ادامه خواهد داشت.
اتریوم
نگاه بلندمدت به روند اتریوم نشان از این دارد که این ارز در چرخه فعلی، هنوز موفق به عبور از سقف چرخه قبلی خود نشده است. اتریوم در بولران گذشته، بیش از ۵۴۰۰ درصد رشد تجربه کرد، اما در رالی فعلی تنها ۴۶۰ درصد از کف قیمتی خود فاصله گرفته است.
برخلاف روند صعودی قبلی که قیمت اتریوم دائما بالای میانگین متحرک ۵۰ باقی مانده بود، در چرخه فعلی بارها شاهد شکست این سطح حمایتی بودیم. حالا در صورت تثبیت قیمت زیر این میانگین متحرک، باید انتظار ریزش بیشتر را داشته باشیم. البته قیهنوز مت موفق به عبور از میانگین متحرک ۵۰ هفتگی خود نشده است. ازاین‌رو احتمال رشد قیمت از سطح فعلی نیز وجود دارد.
ریپل
در هفته‌های آینده احتمالا شاهد ورود رسمی ETF ریپل به بازار بورس نیویورک خواهیم بود، اما حتی این خبر نیز زمینه‌ساز رشد قابل توجه این ارز دیجیتال نشد. هرچند فعلا حمایت مهم ۲ دلاری، مانع از ریزش بیشتر قیمت ریپل شده، اما برای ورود به روند صعودی نیاز است قیمت به بالای مقاومت ۲.۷ دلاری برگردد. البته باید توجه داشت که ریپل فعلا با این سطح، فاصله زیادی دارد.
بایننس کوین
هفته گذشته به نقش حمایت ۹۳۰ دلاری برای برگشت قیمت بایننس کوین به بالا اشاره کردیم. هرچند این حمایت موفق به برگشت قیمت به سمت بالا شد، اما هنوز روند بایننس کوین نزولی است و برای تغییر لازم است هرچه سریع‌تر قیمت به بالای سطح مقاومت ۱۰۰۰ دلاری برگردد. در صورت از دست رفتن حمایت فعلی در محدوده ۹۳۰ دلار، باید ریزش بیشتری را برای بایننس کوین انتظار داشته باشیم. در نهایت باید اشاره داشت که مومنتم صعودی ضعیف باعث شده معامله‌گران همچنان انتظار ریزش بیشتر را برای BNB متصور باشند.
شاخص توتال
حمایت مهم و اصلی شاخص توتال در هفته گذشته از دست رفت. این اتفاق می‌تواند سیگنالی برای ریزش بیشتر بازار در روزهای آتی باشد. البته روند صعودی مختصری را به سمت بالا شاهد هستیم که پولبکی به حمایت شکسته‌شده است و می‌تواند ادامه روند نزولی را در پی داشته باشد. اما در صورت برگشت و تثبیت قیمت بالای سطح شکسته‌شده می‌توانیم انتظار روند صعودی خوبی را در بازار داشته باشیم.
شاخص توتال ۲
توتال ۲ نیز با روند نزولی هفته گذشته، به زیر حمایت اصلی خود رسید. البته سطح ۱.۲۸ تریلیون دلاری فعلا در برابر ریزش بیشتر از شاخص توتال ۲ حمایت کرده، اما ضعف در صعود باعث شده تا رشد فعلی این شاخص را نیز یک پولبک به سطح شکسته‌شده تلقی کنیم. بنابراین همچنان ریزش بیشتر را برای آلت‌کوین‌ها محتمل می‌دانیم.
شاخص توتال ۳
نمودار شاخص توتال ۳ هم رفتاری مشابه با توتال ۲ از خود نشان داده است. به نظر می‌رسد که شکست حمایت اصلی ۱ تریلیون دلاری، سیگنالی برای ریزش بیشتر بازار است. البته در صورتی که این شاخص، سریعا به بالای سطح شکسته‌شده برگردد، می‌توانیم انتظار صعود بیشتر را برای آلت‌کوین‌های ضعیف داشته باشیم. اما فعلا چنین انتظاری، شانس بالایی ندارد و روند نزولی بر بازار حاکم است.
این شماره از تحلیل پنج ستاره هم به پایان رسید. اگر در هفته پیش رو تصمیم به معامله گرفتید، حتما اصول مدیریت ریسک و سرمایه را جدی بگیرید کنید تا با تغییر جهت احتمالی بازار، دچار ضرر نشوید.
دیدگاه‌ها