پنج ستاره: تحلیل قیمت ۵ ارز دیجیتال برتر
پیشرفته
جلسه فدرال رزرو برگزار شد و با وجود کاهش ۰.۲۵ واحدی نرخ بهره، از صعود بازار خبری نشد. در این شماره از پنج ستاره، به بررسی عواملی می‌پردازیم که می‌توانند در هفته پیش رو، جرقه رشد بیت‌کوین و آلتکوینها را بزنند.
بیت کوین
بیت کوین به عنوان نقش اول بازار ارز دیجیتال، هر چند به نسبت هفته گذشته در وضعیت متعادل‌تری قرار دارد، اما همچنان روند مشخصی در پیش نگرفته و ادامه‌دار شدن این وضعیت ممکن است بازیگران اصلی را از میدان خارج نماید. همین حالا نیز فشار فروش قابل توجهی را از سوی نهنگ‌ها شاهد هستیم و خروج سرمایه از ETF بیت کوین نیز شدت گرفته است.
از نظر تکنیکالی، بیت‌کوین در حرکت صعودی و نزولی آخر خود با یک شدو (shadow) به هر دو سطح مقاومتی و حمایتی نفوذ کرده تا حد ضرر معامله‌گران خرد را در هر دو طرف فعال سازد. این رفتار به جمع کردن انرژی برای حرکت بعدی تعبیر می‌شود. درحال‌حاضر شکست حمایت ۱۰۶ هزار دلاری، راه را برای رسیدن قیمت به ۱۰۳ و ۱۰۰ هزار دلار و حتی پایین‌تر هموار می‌کند و صعود از مقاومت ۱۱۵ هزار دلاری نیز امکان دستیابی به قیمت‌های بالاتر را در دسترس قرار می‌دهد. با طولانی‌تر شدن پروسه و خسته‌تر شدن معامله‌گران، سناریو غالب، نزول بیشتر بیت‌کوین به سطح حمایتی پایین‌تر خواهد بود.
دامیننس بیت کوین
دامیننس بیت‌کوین برای مدت زمانی طولانی در یک الگوی کنج قرار گرفته است. قاعدتا باید از کف شاهد شکست این الگو باشیم، اما هنوز این اتفاق رخ نداده است. از دست رفتن کف این الگو می‌تواند نشانه‌ای برای شروع یک آلت‌سیزن در بازار باشد.
صعود به سمت بالا نیز از باقی ماندن پول اصلی در بیت‌کوین خبر می‌دهد و فضا را برای آلتکوینها تنگ می‌کند.
تتر
قیمت تتر از حمایتی که هفته گذشته ترسیم کردیم، کمی بالا رفته اما مومنتم ضعیف آن نشان می‌دهد که معامله‌گران همچنان نسبت به آینده دید کاملی ندارند. از این رو هم می‌توانیم احتمال ریزش بیشتر به حمایت پایین‌تر در محدوده ۱۰۴ هزار تومان را در نظر بگیریم، هم اینکه در صورت ایجاد شرایط فاندامنتالی، منتظر صعود تتر باشیم.
تحلیل تتر نشان از این دارد که این ارز در بلندمدت همچنان گارد صعودی خود را حفظ می‌کند. ازاین‌رو خرید آن به‌صورت پله‌ای راهکار مناسبی برای یک سرمایه‌گذاری کم‌ریسک محسوب می‌شود.
دامیننس تتر
بعد از اینکه دامیننس تتر به حمایت پایین خود رسید و از این سطح برگشت، ریزش بیت‌کوین و سایر ارزهای دیجیتال شدت گرفت. حالا این شاخص به سطح مقاومتی برخورد کرده که نشان از احتمال یک روند صعودی کوتاه‌مدت در بازار ارزهای دیجیتال دارد. ازاین‌رو می‌توانیم برای یکی دو روز آتی، یک روند صعودی را در بازار شاهد باشیم، اما برای میان‌مدت همچنان احتمال صعود دامیننس تتر و نزولی شدن بازار بیشتر است.
اتریوم
اتریوم این هفته روند خوبی را آغاز کرد، اما بلافاصله نزولی شد. از آن‌جا که قیمت، یارای عبور از سطح مقاومتی اصلی خود را نداشت، ریزش بیشتری رقم خورد. حالا قیمت روی حمایت است و در کوتاه‌مدت ممکن است یک صعود موقت را در روند اتریوم شاهد باشیم. هرچند لازم است سناریوی نزولی را هم برای اتریوم در نظر داشته باشیم. این ارز دیجیتال با از دست رفتن حمایت ۳۸۰۰ دلاری می‌تواند به سمت قیمت‌های پایین‌تر سوق پیدا کند.
ریپل
هفته گذشته به تشکیل یک الگوی سروشانه صعودی در روند ریپل اشاره کردیم که بعد از آن صعود خوبی را تجربه کرد، اما با ریزش بازار، ریپل نیز چاره‌ای جز برگشت نداشت. حالا در کوتاه‌مدت احتمال صعود ریپل بالاست، اما در میان‌مدت با توجه به عدم عبور از سطح مقاومتی، ریسک نزول آن بیشتر شده است. شکسته شدن هر یک از دو سطح حمایتی و مقاومتی ترسیم‌شده برای ریپل، مسیر اصلی آن را مشخص خواهد کرد.
بایننس کوین
بایننس کوین حالا روی حمایت بسیار مهمی قرار دارد که از دست رفتن آن، سیگنال نزولی شدیدی خواهد بود. در صورتی که حمایت فعلی از دست برود، عملا بایننس کوین به زیر ۱۰۰۰ دلار نفوذ می‌کند و در ادامه، تسریع بیشتری را در اصلاح آن خواهیم دید. حمایت مهم بایننس کوین نیز در قدم بعدی، محدوده ۹۳۰ دلاری است.
در نهایت باید اشاره داشت که مومنتم صعودی ضعیف باعث شده تا معامله‌گران همچنان انتظار ریزش بیشتر را برای BNB متصور باشند.
شاخص توتال
شاخص توتال هنوز روی حمایت اصلی خود قرار دارد، اما برای چندمین بار در هفته‌های گذشته شاهد نزول آن و قرار گرفتن روی این حمایت هستیم. با تکرار بیش از اندازه این نزول‌ها، خطر از دست رفتن حمایت نیز بالا می‌رود. به بیان دیگر، تا زمانی که توتال به بالای ۴ تریلیون دلار صعود نکند، نمی‌توانیم روند صعودی خوبی را برای بازار در نظر داشته باشیم.
شاخص توتال ۲
توتال ۲ از نقطه‌ای که هفته گذشته برای آن مشخص کردیم، صعود خوبی را تجربه کرده است. این موضوع، جذابیت آلتکوینها را نشان می‌دهد. بااین‌حال در ریزش نیز شاهد مومنتم شدید ریزش آن بودیم که در نهایت باعث شد توتال ۲ دوباره روی سطح حمایتی اصلی خود برگردد. برای یکی دو روز آتی باید این شاخص را دنبال کنیم تا در صورت برگشت قوی، صعود این شاخص را شاهد باشیم. در صورت شکست حمایت نیز آلتکوینها با ریزش بیشتری همراه خواهند شد.
شاخص توتال ۳
نمودار شاخص توتال ۳ بعد از صعودی که هفته گذشته پیش‌بینی کردیم، دوباره به حمایت ۱ تریلیون دلاری برگشت. هر چند در کوتاه‌مدت امکان صعودی شدن این شاخص وجود دارد، اما وضعیت برای آن کم‌کم پیچیده می‌شود. خطر اصلی، از دست رفتن حمایت ۱ تریلیون دلاری خواهد بود که ریزش بیشتری را در بازار رقم خواهد زد.
نهنگ‌های بزرگ بیت کوین
هفته گذشته در جلسه فدرال رزرو، هر چند نرخ بهره ۰.۲۵ واحد کم شد، اما آقای پاول ،احتمال عدم کاهش نرخ بهره در نشست بعدی را بالا برد و در کنار آن پایان QT یا انقباض کمی را نیز از یک دسامبر اعلام کرد. این خبر به‌صورت کلی برای بازارهای پرریسک مانند ارز دیجیتال مثبت است، اما در گذشته ثابت شده که تاثیر آن معمولا دیرکردی چندماهه دارد و بلافاصله نمی‌توانیم اثر آن را در بازار شاهد باشیمو.
بررسی احساسات معامله‌گران هم نشان از این دارد که بیشتر نهنگ‌ها، نوع صحبت آقای پاول را منفی ارزیابی کردند و همین موضوع باعث ریزش بازار ارز دیجیتال شده است. از طرف دیگر، بررسی تعداد آدرس نهنگ‌هایی با بیش از ۱۰۰۰۰ بیت کوین هم نشان می‌دهد تعداد به نزدیکی کف قبلی رسیده که می‌تواند سیگنال نزولی شدن بازار باشد.
این نهنگ‌ها معمولا در صعود برای ذخیره سود، به فروش روی می‌آورند. اما رسیدن به تعداد ۸۳، فاصله تعدادی آن‌ها را با ریزش قبلی به ۴ رسانده که ریسک بازار را در کوتاه‌مدت افزایش می‌دهد.
شاخص NUPL و ارزیابی سنتیمنت بازار
شاخص NUPL که به ارزیابی میزان سود و ضرر محقق‌نشده معامله‌گران بیت‌کوین می‌پردازد، معیاری برای سنجش احساسات در بازار محسوب می‌شود. قرار گرفتن NUPL در محدوده آبی رنگ و زیر ۰ درصد، ناامیدی کامل معامله‌گران را نشان می‌دهد که معمولا سیگنال شروع یک روند صعودی قوی است. اما حالا این شاخص در محدوده بالای ۵۰% قرار گرفته که بیانگر دو حالت اصلی معامله‌گران است: ۱. باور به ادامه روند صعودی ۲. انکار شروع روند نزولی
بنابرایان بازار ارز دیجیتال در نقطه بسیار حساسی قرار دارد. یک طرف، صعود قوی بیت‌کوین و سایر ارزهاست و طرف دیگر، احتمال نزول شدید بازار وجود دارد.
این شماره از تحلیل پنج ستاره هم به پایان رسید. اگر در هفته پیش رو قصد معامله کردید، حتما از اصول مدیریت ریسک و سرمایه استفاده کنید تا با تغییر جهت احتمالی بازار، ضرر نکنید.
دیدگاه‌ها