از صفر تا ۵۰۰ میلیون دلار با ارز دیجیتال: مرد پیش‌بینی‌های عجیب

هر داستان بزرگی یک نقطه صفر دارد. برای آرتور هیز، این نقطه، یک ایمیل اخراج در سال ۲۰۱۳ بود. او که یک معامله‌گر موفق ETF در دویچه بانک و سیتی‌بانک هنگ کنگ بود، ناگهان خود را بیکار یافت. اما این لحظه شکست، به سکوی پرتابی تبدیل شد که او را از کارمندی اخراج‌شده به یک مولتی‌میلیونر دنیای کریپتو و یکی از جسورترین و دقیق‌ترین پیش‌گوهای بازار تبدیل کرد. این داستان سفر او از صفر مطلق تا ثروت ۵۰۰ میلیون دلاری و پیش‌بینی‌های عجیبی است که در طول مسیر به حقیقت پیوستند.

نقطه صفر: اخراج و کشف بیت‌ک وین

آرتور هیز، فارغ‌التحصیل ممتاز مدرسه وارتون، هرگز تصور نمی‌کرد مسیر شغلی درخشانش در قلب بازارهای مالی آسیا به این زودی به پایان برسد. اما اخراج از سیتی‌بانک، او را وادار کرد تا به دنبال فرصت‌های جدید بگردد. در همین دوران بود که با وایت ‌پیپر ساتوشی ناکاموتو و مفهوم بیت ‌کوین آشنا شد. او به سرعت پتانسیل این فناوری را درک کرد و با سرمایه اندک خود، وارد معاملات آربیتراژ بیت‌کوین شد و از اختلاف قیمت آن در صرافی‌های مختلف سود می‌برد.

تجربه هک شدن صرافی Mt.Gox، که نزدیک بود تمام سرمایه‌اش را نابود کند، یک جرقه حیاتی در ذهن او زد: بازار به یک صرافی حرفه‌ای، امن و مخصوص معامله‌گران ریسک‌پذیر نیاز دارد. این ایده، بذر تأسیس بیت‌مکس (BitMEX) بود.

موشک صعود به ۵۰۰ میلیون دلار: قدرت اهرم ۱۰۰ برابری

هیز به همراه بن دلو و ساموئل رید، بیت‌مکس را با یک ایده انقلابی راه‌اندازی کرد: ارائه اهرم (Leverage) تا ۱۰۰ برابر. این ویژگی به معامله‌گران اجازه می‌داد تا با ۱ دلار سرمایه، موقعیت معاملاتی به ارزش ۱۰۰ دلار باز کنند. در بازار پرنوسان و تشنه هیجان کریپتو، این ایده مانند بنزین روی آتش عمل کرد.

بیت‌مکس به سرعت به محبوب‌ترین پلتفرم معاملات مشتقه در جهان تبدیل شد و کارمزدهای معاملاتی، ثروتی افسانه‌ای را برای بنیان‌گذارانش به ارمغان آورد. آرتور هیز که از نقطه صفر شروع کرده بود، حالا در رأس یک امپراتوری چند صد میلیون دلاری قرار داشت. اما ثروت، تنها بخشی از داستان او بود. بخش جذاب‌تر، توانایی او در خواندن نبض بازار بود.

مرد پیش‌بینی‌های عجیب: وقتی همه اشتباه می‌کردند

شهرت اصلی هیز نه برای تأسیس بیت‌مکس، بلکه برای تحلیل‌های کلان اقتصادی و پیش‌بینی‌هایی است که اغلب برخلاف جریان اصلی بازار بودند، اما به طرز شگفت‌آوری دقیق از آب درآمدند.

مثال ۱: پیش‌بینی کف قیمت بیت‌ کوین در سال ۲۰۲۲

• پیش‌بینی: در اوج زمستان کریپتو، زمانی که بسیاری منتظر سقوط بیت‌ کوین به زیر ۱۰,۰۰۰ دلار بودند، هیز با قاطعیت اعلام کرد که کف بازار در محدوده ۱۵,۰۰۰ تا ۱۷,۰۰۰ دلار شکل خواهد گرفت.
• واقعیت: بیت ‌کوین در نوامبر ۲۰۲۲ دقیقاً به کف قیمتی حدود ۱۵,۵۰۰ دلار رسید و از همان‌جا روند صعودی بلندمدت خود را آغاز کرد. کسانی که به حرف او گوش کردند، در بهترین نقطه ممکن وارد بازار شدند.

مثال ۲: تله فروش روی خبر برای ETF بیت‌ کوین

• پیش‌بینی: در اوایل سال ۲۰۲۴، همزمان با هیجان عمومی برای تأیید ETFهای اسپات بیت‌ کوین، هیز هشدار داد که این رویداد یک “Sell the News” (فروش روی خبر) کلاسیک خواهد بود و باعث ریزش موقت قیمت می‌شود.
• واقعیت: دقیقاً همین اتفاق افتاد. بیت‌کوین پس از تأیید ETFها، از حدود ۴۸,۰۰۰ دلار تا ۳۸,۰۰۰ دلار اصلاح کرد و بسیاری از سرمایه‌گذاران تازه‌وارد را غافلگیر کرد، اما نه خوانندگان وبلاگ آرتور هیز را.

مثال ۳: بهترین فرصت خرید اتریوم در سال ۲۰۲۵

• پیش‌بینی: در اوایل سال ۲۰۲۵، زمانی که اتریوم عملکرد ضعیف‌تری نسبت به رقبا داشت و قیمت آن در محدوده ۱۴۰۰ تا ۱۵۰۰ دلار در نوسان بود، هیز مقاله‌ای نوشت و استدلال کرد که به دلیل بدبینی حاکم بر بازار، اتریوم بهترین نسبت ریسک به ریوارد را در میان تمام ارزهای دیجیتال بزرگ دارد. او این دوره را یک «فرصت خرید نسلی» توصیف کرد.
• واقعیت: پیش‌بینی او بار دیگر به هدف خورد. اتریوم از همان نقطه یک رالی انفجاری را آغاز کرد و در نیمه‌های سال ۲۰۲۵، قیمت آن با بیش از ۲۰۰٪ رشد به نزدیکی ۴۹۰۰ دلار رسید و بازدهی بسیار بیشتری از بیت ‌کوین و سولانا در این بازه زمانی ثبت کرد.

فلسفه امروز هیز: چاپگر پول هرگز خاموش نمی‌شود

تحلیل‌های کنونی هیز حول یک محور اصلی می‌چرخد: دولت‌ها، به ویژه دولت آمریکا، در تله بدهی گرفتار شده‌اند و تنها راه فرارشان، چاپ پول بی‌پایان است. او معتقد است این سیاست که به آن تسهیل مقداری می‌گویند، ارزش پول فیات را نابود کرده و سرمایه‌ها را به سمت دارایی‌های کمیاب و واقعی مانند طلا و بیت ‌کوین سرازیر خواهد کرد.

او اکنون از طریق صندوق سرمایه‌گذاری خود (Maelstrom) و نوشته‌های تأثیرگذارش، همچنان دیدگاه‌های خود را به اشتراک می‌گذارد. داستان آرتور هیز، روایتی الهام‌بخش از تبدیل یک بحران شخصی به یک فرصت تاریخی است؛ داستانی که نشان می‌دهد در دنیای مالی، ثروت واقعی نه از دنبال کردن جمعیت، بلکه از درک عمیق روندهای کلان و جسارت حرکت برخلاف جهت بازار به دست می‌آید.

پرسش‌های متداول (FAQ)

۱. استراتژی اصلی سرمایه‌گذاری آرتور هیز چیست؟

استراتژی او بر پایهٔ تحلیل اقتصاد کلان استوار است. او معتقد است که چاپ پول از سوی بانک‌های مرکزی اجتناب‌ناپذیر است و به همین دلیل، او به طور مداوم در حال انباشت دارایی‌های سخت و کمیاب، به ویژه بیت‌کوین، به عنوان پناهگاهی در برابر تورم است.

۲. چرا آرتور هیز معتقد است اکنون بهترین زمان برای خرید اتریوم است؟

او از یک استراتژی «معکوس» (Contrarian) پیروی می‌کند. از دیدگاه او، زمانی که یک دارایی با بنیاد قوی (مانند اتریوم) توسط بازار نادیده گرفته می‌شود و احساسات عمومی نسبت به آن منفی است، بهترین فرصت برای خرید با کمترین ریسک و بالاترین پتانسیل بازدهی فراهم می‌شود.

۳. آیا آرتور هیز از سوی رئیس‌جمهور آمریکا عفو شد؟

خیر، این یک شایعهٔ رایج اما نادرست است. او و دیگر بنیان‌گذاران بیت‌مکس با پذیرش اتهامات، پروندهٔ خود را با پرداخت جریمه و گذراندن دورهٔ آزادی مشروط حل‌وفصل کردند.