چکیده

۸ ساعت از بزرگ‌ترین نزول بازار ارزهای دیجیتال می‌گذرد. در ۲۴ ساعت اخیر، بیش از ۲۰ میلیارد دلار سرمایه لیکوئید‌ شده است. اما سوال اینجاست که دقیقا چه اتفاقی رخ داده است؟ دلیل این شوک بزرگ بازار ارز دیجیتال در شب گذشته چیست؟ آیا نهنگ‌ها بازار را خالی کردند و رکود بازار ارز دیجیتال آغاز شده است؟ داده‌ها نشان می‌دهند که نهنگ‌ها هم در شوک بزرگی هستند. در پنج ستاره این هفته در کنار تحلیل تکنیکال ارزهای برتر، به بررسی تخصصی این موضوع و پیش‌بینی روند بازار در روزهای آینده می‌پردازیم. 

بیت‌‌ کوین

در دو هفته گذشته، بیت‌کوین در ایده‌آل‌ترین شرایط تکنیکالی قدم برداشت. از هفته پیش می‌دانستیم که بعد از ثبت سقف جدید قیمتی، بیت‌کوین باید یک اصلاح به سمت پایین داشته باشد تا بتواند نقدینگی لازم برای صعود را به دست بیاورد. کف این اصلاح از دید تکنیکال، محدوده ۱۱۲ تا ۱۱۸ هزار دلار بود. یعنی این میزان از ریزش، منطقی به نظر می‌رسید و بازار هم آمادگی آن را داشت.

اما ریزش دیشب بازار، اعداد به مراتب پایین‌تری را ثبت کرد. تحلیل ما از داده‌های آنچین، نمودار قیمت بیت‌ کوین و رفتار نهنگ‌ها نشان از این دارد که همچنان باید منتظر صعود قیمت باشیم، اما مسلما چند روزی زمان نیاز داریم تا بازار بتواند خودش را بازیابی کند. کف ۱۰۰ هزار دلاری که در ریزش دیشب ایجاد شد، مهم‌ترین کف فعلی بازار است و ریزش به زیر این عدد می‌تواند شوک بزرگ دیگری کند. 

دامیننس بیت‌‌کوین 

یکی از مهم‌ترین شاخص‌هایی که ما را به ادامه روند صعودی بازار امیدوار نگه می‌دارد، دامیننس بیت‌کوین است. ریزش روز گذشته باعث صعود بسیار زیاد این شاخص شد، اما واکنش مثبت آن به خط روند صعودی شکسته‌شده که به منزله یک پولبک است، نشان از این دارد که همچنان در بلندمدت روند دامیننس بیت‌کوین نزولی باقی خواهد ماند. بنابراین در صورت برگشت سریع به زیر حمایت‌های قبلی‌، می‌توانیم شاهد رشدهای خوبی در روند آلت‌کوین‌ها باشیم. 

۴٬۸۰۰٬۰۰۰ هزار تومان درآمد با هر دعوت موفق از دوستان خود به آموزش معامله و کسب سود در دنیای ارزهای دیجیتال تا ۴٫۸ میلیون تومان درآمد داشته باشید.

مشاهده جزئیات

تتر 

تتر بعد از رشد زیادی که در طول یکی دو هفته اخیر داشت، به ثبات قیمتی رسیده و با توجه به اخبار منطقه، ممکن است در روزهای آتی روند ثابت یا نزولی آن را با مومنتم کم شاهد باشیم. همچنان در بدبینانه‌ترین حالت، سناریو اصلاح قیمتی به ۱۰۰ و ۱۰۶ هزار تومان را برای تتر متصوریم که هر دو نقطه، شرایط مناسبی برای خرید محسوب می‌شوند. عبور قیمت از سقف ۱۲۱ هزار تومانی نیز چاشنی رشد قیمتی سریع تتر به حدود ۱۳۰ هزار تومان را فعال خواهد کرد. 

دامیننس تتر

اتفاق مثبتی که در هفته گذشته رخ داد، ریزش دامیننس تتر بود که یک روند صعودی عالی را در بازار ارز دیجیتال ایجاد کرد. احتمالا خود بنیاد تتر هم پیش‌بینی چنین صعودی از روند دامیننس تتر نداشت، اما به هر حال رفتارهای هیجانی همیشه بازارهای پرریسکی مانند ارزهای دیجیتال را تحت تاثیر قرار می‌دهند. خوشبختانه دامیننس تتر در چشم‌انداز بلندمدت همچنان نزولی است، ولی ترجیح تکنیکالی این است که خیلی زود این شاخص به زیر سطح حمایتی خود برگردد. 

اتریوم

هفته گذشته با توجه به سناریوهای محتمل برای شرایط بازار، سیگنال خرید اتریوم در محدوده ۳۵۰۰ تا ۴۰۰۰ دلار را با حد ضرر ۳۴۰۰ دلاری ارائه کرده بودیم. حالا اتریوم از نظر تکنیکالی به نقطه ورود بسیار ایده‌الی در برخورد خط روند صعودی با یک حمایت بسیار مهم رسیده است. اما بازار در شرایط پرریسکی قرار دارد. بنابراین توصیه می‌کنیم که برای خرید عجله نداشته باشید و منتظر تاییدیه‌های بیشتر بمانید. 

ریپل

ریپل یکی از ارزهایی است که در طول هفته گذشته به شرایط بسیار جذابی رسیده بود و در موقعیت مناسبی برای سرمایه‌گذاری میان‌مدت قرار داشت. اما حالا حمایت اصلی ریپل به‌صورت کامل از دست رفته و نگرانی سرمایه‌گذاران افزایش یافته است. البته بازار در حال بازیابی وضعیت ازدست‌رفته است، اما به هر حال خرید در وضعیت کنونی ریسک بالایی دارد. برگشت ریپل به بالای ۲.۷ دلار و تثبیت در این ناحیه می‌تواند تاییده تکنیکال مناسبی برای خرید این ارز دیجیتال باشد. 

بایننس کوین

بایننس کوین یکی از ارزهایی است که در ریزش شب گذشته بازار، مقاومت بیشتری از خود نشان داد و نسبت به اکثر آلت‌کوین‌ها ریزش کمتری را تجربه کرد. حالا قیمت این ارز دیجیتال دوباره به کانال صعودی برگشته و از کف کانال نیز ریجکت شده است. درحال‌حاضر روی محدوده حمایتی هستیم و BNB می‌تواند از همین ناحیه روند صعودی در پیش بگیرد. اما نباید ریسک بازار را در وضعیت کنونی نادیده گرفت. 

شاخص توتال

توتال در هفته گذشته به شکست مهم‌ترین مقاومت خود نزدیک شد. در چنین شرایطی می‌توانستیم یک روند صعودی بزرگ را در بازار شاهد باشیم، اما حالا بزرگ‌ترین افت ارزش بازار ارز دیجیتال را در یک کندل روزانه می‌بینیم. در طول روز گذشته نزدیک به یک تریلیون دلار از ارزش بازار کریپتوکارنسی کاهش پیدا کرد. اما نقطه مثبت، برگشت سریع شاخص به بالای سطح حمایتی بود. از دست رفتن حمایت فعلی، ترس بین معامله‌گران را بسیار زیاد خواهد کرد. پس با دقت، روند توتال را در روزهای آتی زیر نظر داشته باشید.

شاخص توتال ۲ 

وضعیت شاخص توتال ۲ هم چندان تعریفی نسبت به توتال ندارد و تنها خبر خوب درباره آن، برگشت به بالای سطح حمایت اصلی است. در صورتی که این حمایت برای توتال ۲ از دست برود، ریزش‌های بازار ممکن است عمق بیشتری به خود بگیرند و شاهد افت قیمت بیشتری در روند آلت‌کوین‌ها باشیم. 

شاخص توتال ۳ 

شاخص توتال ۳ هم دقیقا رفتار مشابهی را در روز گذشته ثبت کرد: ریزش گسترده و برگشت به بالای سطح حمایت اصلی. این حمایت نشان از این دارد که بازار باید در روزهای آتی روند صعودی خود را بازپس بگیرد. 

تحلیل رفتار نهنگ‌ها

شب گذشته واقعا چه اتفاقی افتاد؟ آیا یک فروش هماهنگ‌شده از سوی نهنگ‌ها، این ریزش را رقم زد؟ یا خود نهنگ‌ها هم در شوک فرو رفته‌اند؟ بررسی ما از داده‌های آنچین نتیجه متفاوتی را نشان می‌دهد. در طول هفته گذشته بنیاد تتر ۲ میلیارد دلار بیت‌کوین خریداری به ذخایر خود اضافه کرد و دو ذخیره بزرگ هم در کیف پول سرد بایننس داشتیم. اما ۴ ورود سرمایه به صرافی غیرمتمرکز دربیت برای معاملات فیوچرز، هر یک به ارزش ۱.۵ میلیارد دلار، نقطه مشکوک بازار بود. از‌این‌رو سراغ تراکنش‌های کوچک‌تر و البته پوزیشن‌های خرید و فروش در صرافی‌ها رفتیم. 

در طول چند روز گذشته و حتی چند ساعت قبل از شروع شوک بزرگ، هیچ پوزیشن فروش گسترده‌ای در پلتفرم‌های معاملات فیوچرز ثبت نشده است. در تراکنش‌های کوچک هم به جز یک مورد ورود ۱۲۶ میلیون دلاری بیت‌کوین به صرافی کوین بیس، عملا خبری از رفتار مشکوک نهنگ‌ها نیست و فروش یا تراکنشی مرتبط با ریزش بازار ثبت نشده است. 

پس چرا این ریزش اتفاق رخ داد؟ تحلیل تیم ما در تحریریه تبدیل نشان از این دارد که چند اتفاق در ترکیب با هم، این وضعیت را رقم زدند. در درجه اول، بازار در یک اصلاح قیمتی قرار داشت و ریزش به محدوده ۱۱۸ هزار دلار، محتمل بود. همزمان با این ریزش، پست جنجالی ترامپ مبنی‌بر تنظیم تعرفه ۱۰۰ درصدی، ریسک بازارهای پرنوسان مانند سهام و ارزهای دیجیتال را بالا برد. در نتیجه شاهد افت شدید قیمت نفت جهانی، سقوط گسترده بازار سهام آمریکا و البته ریزش بازار ارزهای دیجیتال بودیم. 

اما در ادامه با پدیده شورت اسکوییز روبه‌رو شدیم. برخلاف انتظار، لیکوئید شدن بیش از ۱۹ میلیارد دلار دارایی که در تاریخ بی‌سابقه بوده، پوزیشن‌های فروش گسترده‌ای را در بازار فعال کرد. بنابراین ریزش از یک نقطه قیمتی به بعد، به دلیل فروش نهنگ‌ها رقم نخورد. بلکه فعال شدن پوزیشن‌های قبلی این شرایط را رقم زد. در ادامه نیز بازار با یک پنیک سل روبرو شد و خرده معامله‌گران نیز به جمع فروشندگان بازار اضافه شدند. در نهایت، شاهد این ریزش عجیب و غریب بودیم. ریزشی بزرگ‌تر از کووید ۱۹، بزرگ‌تر از فروپاشی لونا و حتی بزرگ‌تر از نابودی FTX! 

این شماره از تحلیل پنج ستاره هم به پایان رسید. امیدواریم که وضعیت فعلی بازار را تا حدی برای شما روشن کرده باشیم. اتفاق دیشب، دوباره اهمیت رعایت اصول مدیریت ریسک را در بازارهای پرسیک مانند ارز دیجیتال، تایید کرد. پس فراموش نکنید که با احتیاط و بررسی جوانب مختلف، اقدام به معامله کنید.