اسکالپ چیست؟ بررسی مفهوم اسکالپ تریدینگ در بازارهای مالی
متوسط
چکیده
استراتژی اسکالپ تریدینگ (Scalp Trading) یا اسکالپینگ (Scalping) یک روش معاملاتی در بازارهای کریپتو است که در آن، از تغییرات کوچک و ناپایدار قیمت در بازه‌های زمانی کوتاه مدت برای کسب سود استفاده می‌شود. این بازه‌های زمانی کوچک ممکن است حتی در حد چند دقیقه و یا چند ثانیه باشند و معامله‌گران سعی می‌کنند حتی از تفاوت‌های جزئی قیمت هم برای معاملاتشان بهره بگیرند.
جذابیت اصلی اسکالپ تریدینگ در پتانسیل این استراتژی برای سودهای مکرر و سریع از حرکات کوچک قیمت نهفته است. در این روش نیازی نیست که معامله‌گر برای موقعیت‌های خرید و فروش خود، منتظر تغییرات قابل توجه در قیمت باشد؛ بلکه با معاملات سریع و با سودهای کوچک، هیجان سودهای سریع را تجربه می‌کند.
اسکالپ تریدینگ به تصمیم‌گیری سریع و تحمل ریسک بالایی نیاز دارد. این روش علاوه بر تمرکز بالا، به دانش فنی نسبتا قوی و مدیریت احساساتی مانند ترس و طمع نیاز دارد.
در ادامه مقاله حاضر، مزایا و معایب استراتژی اسکالپ تریدینگ را بررسی کرده و برخی از بهترین استراتژی‌های آن را به شما معرفی خواهیم کرد.
به چه کسی اسکالپر گفته می شود؟
معامله‌گران اسکالپ تریدینگ که به عنوان اسکالپر (Scalper) نیز شناخته می‌شوند، به سودهای اندک در هر معامله رضایت می‌دهند و در عوض در یک مدت زمان کوتاه، معاملات بیشتری انجام می‌دهند. این سودهای اندک با هم جمع می‌شوند و در نهایت سود قابل قبولی به دست می‌آید.
اسکالپرها در معامله گری ارز دیجیتال از ابزارهای فنی مختلفی مانند نمودارهای سهام، شاخص های فنی و داده های سریع مانند Level II و Time and Sales استفاده می کنند. معامله‌گران با استفاده از این ابزارها، تغییرات قیمت را به سرعت بررسی می‌کنند و با تصمیم‌گیری سریع و تراکنش‌های آنی، از تغییرات کوچک قیمت سود می‌برند.
با این که استراتژی‌های اسکالپ تریدینگ در بازارهای مالی مختلفی استفاده می‌شوند، اما به دلیل ماهیت و نوسانات قیمت سریع و متعدد، بازار کریپتو یکی از مناسب‌ترین بازارها برای اجرای استراتژی‌های اسکالپ تریدینگ است.
اسکالپ تریدینگ: مزایا و معایب
مانند هر استراتژی تجاری دیگری، اسکالپ تریدینگ هم مزایا و معایب مختص به خود را دارد. برای انتخاب بهترین استراتژی معاملاتی، موارد زیر را در نظر داشته باشید.
مزایای اسکالپ تریدینگ
- اسکالپ تریدینگ اگر به درستی انجام شود، یکی از سودآورترین روش‌های معاملاتی است.
- با استفاده از استراتژی اسکالپ تریدینگ، حتی از نوسانات کوچک نیز می‌توان بهره برد.
- معاملات در این روش به سرعت انجام می‌شوند و پوزیشن‌ها برای مدت بسیار کوتاهی باز هستند.
معایب اسکالپ تریدینگ
- برای انجام معاملات اسکالپ تریدینگ باید دقت، مدیریت احساسات و سرعت عمل کافی داشته باشید.
- بازار هدف معاملاتی شما باید به اندازه کافی بزرگ و دارای حجم نقدینگی بالایی باشد تا بتوانید بلافاصله وارد معامله شده و آن را ببندید.
- به دلیل استفاده از نوسانات کوچک قیمت، از معامله اهرم دار، با اهرم بالا استفاده می‌شود.
تفاوت اسکالپ تریدینگ با ترید روزانه
هر دو استراتژی اسکالپ تریدینگ و ترید روزانه از استراتژی‌هایی هستند که نسبتا سریع بوده و بر روی نوسانات کوچک قیمت تمرکز دارند. تایم فریم هر دو استراتژی هم نسبتا کوتاه مدت است و معامله‌گران در هر دو استراتژی باید تمرکز زیادی بر روی بازارهای هدف‌شان داشته باشند.
اما این دو استراتژی علیرغم شباهت‌شان، تفاوت‌هایی هم با هم دارند. در حالیکه معامله‌گران در ترید روزانه معمولا حداکثر یک معامله در روز انجام می‌دهند و تنها زمانی پوزیشن خود را می‌بندند که به سود قابل قبولی دست پیدا کرده باشند، اسکالپرها ممکن است در هر روز تعداد زیادی معامله انجام دهند و از هر معامله، انتظار یک سود کوچک را دارند.
به علاوه، تریدرهای روزانه زمان کمتری را صرف رصد کردن بازار می‌کنند و اغلب معاملاتشان را بر اساس اخبار و هیجانات مورد انتظار در بازار تنظیم می‌کنند. در حالی که اسکالپرها زمان بیشتری را صرف رصد کردن بازار هدف می‌کنند و در صدد آن هستند که از نوسانات کوچک بازار هم بهره ببرند.
تفاوت اسکالپ تریدینگ و سوئینگ تریدینگ
همان طور که گفتیم، در اسکالپینگ معامله‌گران به دنبال آن هستند که با شناسایی نوسانات کوچک قیمت، در هر معامله سودهای کوچکی به دست بیاورند، در حالی که در استراتژی سوئینگ تریدینگ (Swing Trading) که به نوسان‌گیری هم معروف است، معامله‌گران به دنبال آن هستند که از روند کلی حاکم بر بازار، بیشترین سود ممکن را کسب کنند.
معاملات اسکالپ بسیار سریع و با تایم فریم‌های کوتاه انجام می‌شوند (معمولا از چند ثانیه تا چند دقیقه)، در مقابل در سوئینگ تریدینگ معاملات مدت طولانی‌تری باز هستند و تایم فریم‌های مورد استفاده برای تحلیل بازار، بزرگتر هستند (از چند ساعت تا چند هفته).
بهترین استراتژی های اسکالپ تریدینگ
اسکالپ تریدینگ هم مانند هر مدل معاملاتی دیگری، روش‌های مختلفی دارد. همه این استراتژی‌ها سودآور هستند و انتخاب بین آنها با توجه به مدل فکری معامله‌گر، توانایی‌های فنی و شرایط شخصی صورت می‌پذیرد. در ادامه برخی از بهترین روش‌های اسکالپ تریدینگ را معرفی می‌کنیم.
معامله در بازار رنج (Range Market Trading)
یکی از بهترین استراتژی‌های اسکالپ تریدینگ، معامله در هنگام شکست سطوح مقاومتی یا حمایتی در یک بازار رنج یا نوسانی است. در این روش معامله‌گر با در نظر گرفتن ویژگی‌های یک شکست خوب، به دنبال پیدا کردن نقاط ورود مناسب می‌گردد. این ویژگی‌ها عبارتند از:
- قیمت چندین بار با رسیدن به سطوح حمایت یا مقاومت برگشت کرده است. هر چه تعداد این برگشت‌ها بیشتر باشد، سطح مقاومتی یا حمایتی مورد نظر، قوی‌تر است.
- نوسانات قیمت در ابتدا کم است، اما پس از شکسته شدن سطح مقاومت یا حمایت مورد نظر، نوسانات ناگهانی قیمت به طور قابل توجهی افزایش می‌یابد.
- در طول شکسته شدن سطوح مقاومت یا حمایت، حجم معاملات به طور ناگهانی افزایش می‌یابد.
در چنین بازاری، معامله‌گر در سطح حمایتی خرید کرده و در سطح مقاومتی معامله خود را می‌بندد. در صورت مساعد بودن شرایط، می‌توان در سطح مقاومتی معامله معکوس انجام داد و با باز کردن یک پوزیشن شورت، از برگشت قیمت هم برای کسب سود بیشتر استفاده کرد.
اسکالپ تریدینگ با خطوط روند
معامله‌گر در این استراتژی از خطوط روند به عنوان یک شاخص برای تعیین جهت و شدت حرکت بازار استفاده می‌کند. بدین منظور، ابتدا در یک بازه زمانی مشخص، نقاط کف قیمت را به هم وصل می‌کنیم تا خط پایینی کانال ایجاد شود. با وصل کردن نقاط سقف قیمت در همین بازه زمانی، خط بالایی کانال قیمتی هم ایجاد می شود و کانال روند قیمت تکمیل می‌شود. کانالی که به این ترتیب ایجاد شده است، روند کلی صعودی یا نزولی بودن حرکت بازار را نشان می‌دهد و شیب آن هم نشان‌دهنده شدت حرکت بازار است.
معامله‌گرانی که از اسکالپ تریدینگ با استراتژی خطوط روند استفاده می‌کنند، نقاط ورود یا خروج معاملات خود را بر اساس زمان‌هایی انتخاب می‌کنند که قیمت از یکی از خطوط بالایی یا پایینی کانال روند عبور می‌کند.
به عنوان مثال، فرض کنید بازار بیت‌کوین در یک روند صعودی باشد و قیمت بیت کوین به خط پایین کانال صعودی برخورد کند، معامله‌گر می‌تواند یک موقعیت خرید باز کند و زمانی که قیمت به سطح مقاومت بالاتر یا خط بالایی کانال رسید معامله را ببندد.
به طور مشابه، اگر قیمت در یک روند نزولی باشد و به خط بالایی کانال نزولی برخورد کند، اسکالپر می‌تواند موقعیت فروش باز کند و زمانی که قیمت به سطح حمایتی پایین‌تر یا خط پایین کانال رسید، معامله خرید بیت کوین را ببندد.
به یاد داشته باشید که استفاده از سایر شاخص‌ها و الگوهای قیمتی برای تایید نقاط ورود و خروج، به شما کمک می‌کند تا علاوه بر افزایش سودآوری استراتژی‌تان، مدیریت ریسک بهتری داشته باشید.
استراتژی Bid-Ask Spread
یکی از روش‌های کاربردی در اسکالپ تریدینگ، استفاده از تفاوت بین قیمت پیشنهادی (Ask) و قیمت درخواستی (Bid) در بازارهای ارزهای دیجیتال برای کسب سود است.
برای اجرای این استراتژی، ابتدا باید تفاوت بین قیمت پیشنهادی و قیمت درخواستی را به دقت شناسایی کنید. این تفاوت Spread نامیده می‌شود و علاوه بر آن که بیانگر نقدشوندگی بازار است، به صورت ضمنی میزان تمایل خریداران و فروشندگان به معامله را هم نشان می‌دهد.
برای اجرای موفقیت‌آمیز اسکالپ تریدینگ، باید توجه داشته باشید که بازار رمزارز مورد نظرتان حتما اسپرد کم و نقدینگی بالایی داشته باشد. پس از شناسایی بازار مناسب، می‌توانید وارد معامله شوید و از این اختلاف قیمت کوتاه مدت بازار بهره ببرید.
در این استراتژی اسکالپینگ، معامله‌گر وقتی اسپرد به حداقل می‌رسد، خرید می‌کند و به محض افزایش مجدد اسپرد، به سرعت معامله خود را می‌بندد.
در این روش باید تصمیم گیری بسیار سریع انجام شود و برای ورود و خروج، به یک زمان‌بندی بسیار دقیق نیاز دارید. همچنین با توجه به نوسانات سریع و تغییرات لحظه‌ای، توصیه می‌شود که حتما از از Stop Loss و Take Profit استفاده کنید.
مناسب‌ترین تایم‌فریم‌ها برای انجام موفقیت‌آمیز این استراتژی اسکالپ تریدینگ، تایم‌فریم‌های کوتاه مدت هستند، مانند تایم‌فریم ۱ دقیقه‌ای یا ۵ دقیقه‌ای.
آربیتراژگیری
آربیتراژ به معنای بهره‌برداری از تفاوت قیمت یک دارایی مشخص، در بازارهای مختلف برای کسب سود است. ساده‌ترین روش آربیتراژگیری، خرید و فروش یک دارایی در دو بازار مختلف است. به عنوان مثال، خرید اتریوم در صرافی A با قیمت کمتر و فروش آن در صرافی B با قیمت بالاتر.
برای یک آربیتراژگیری موفق، باید قیمت جفت ارز مورد نظر را در صرافی‌های مختلف به دقت رصد کنید و با شناسایی موقعیت مناسب، خرید و فروش خود را به سرعت انجام دهید.
توجه داشته باشید که آربیتراژگیری در این هزینه‌هایی دارد، مانند کارمزدهای خرید و فروش، و کارمزد انتقال؛ بنابراین این روش تنها زمانی سودآور است سود مورد انتظار از آربیتراژگیری از هزینه‌های آن بیشتر باشد.
استراتژی پول بک از میانگین متحرک
در این استراتژی، معامله‌گران نقاط برخورد قیمت با خط میانگین متحرک را به عنوان نقاط ورود و خروج معاملات خود در نظر می‌گیرند و معاملات خود را از این نقاط، و هم‌جهت با روند بازار باز می‌کنند.
به عنوان مثال، فرض کنید قیمت اتریوم در یک روند صعودی قرار دارد. در چنین شرایطی زمانی که قیمت کاهش می‌یابد و از بالا به خط میانگین متحرک برخورد می‌کند و از آن نقطه برمی‌گردد، معامله‌گر این پولبک را به عنوان یک سیگنال برای باز کردن معامله لانگ (یعنی هم‌جهت با روند صعودی حاکم بر بازار) در نظر می‌گیرد.
اسکالپ تریدینگ با باندهای بولینگر
همان طور که از اسمش پیدا است، در اسکالپ تریدینگ با باندهای بولینگر، از اندیکاتور باندهای بولینگر برای اندازه‌گیری نوسانات بازار استفاده می‌شود. این باندها در هر لحظه، محدوده‌ای که قیمت در آن نوسان می‌کند، و میزان انحراف قیمت از حد نرمال مورد انتظار در آن لحظه را نشان می‌دهند.
باندهای بولینگر سه خط اصلی دارند: یک خط میانگین متحرک و دو خط انحراف استاندارد بالا و پایین. هنگامی که قیمت به یکی از خطوط بالایی یا پایینی باند بولینگر برسد، نشان‌دهنده آن است که بازار به مرحله خرید بیش از حد، یا فروش بیش از حد رسیده است و احتمالاً جهت آن تغییر می‌کند.
برای مثال، فرض کنید قیمت سولانا به خط بالایی باند بولینگر رسیده است. در این موقعیت، معامله‌گر می‌تواند پوزیشن فروش (Short) را باز کند و زمانی که قیمت به خط میانگین متحرک یا خط پایینی باند بولینگر رسید، معامله خود را ببندد.
با یک ترتیب مشابه، اگر قیمت به خط پایین باند بولینگر رسید، معامله‌گر می‌تواند یک پوزیشن خرید (Long) باز کند و زمانی که قیمت به خط میانگین متحرک یا خط بالایی باند بولینگر رسید، پوزیشن را ببندد.
اسکالپ تریدینگ: آری یا خیر؟
اگر به هیجانات احساسی خود مسلط هستید، توانایی تصمیم‌گیری سریع را دارید، و قابلیت مدیریت ریسک خوبی دارید، این استراتژی یکی از سودآورترین و مناسب‌ترین گزینه‌ها برای شما است!
صرافی تبدیل با ارائه ارزهای دیجیتال متنوع و امکان استفاده از شاخص‌های تحلیلی تکنیکال مختلف، پلتفرم مناسبی را در اختیار شما قرار می‌دهد تا با اجرای موفقیت‌آمیز اسکالپ تریدینگ، از نوسانات کوچک قیمت در بازار برای کسب سودهای کوچک استفاده کنید، و با بالا بردن سرعت و بیشتر کردن تعداد معاملات، سودهای کوچک را جمع کنید تا به حد قابل توجهی برسد.
منابع:
دیدگاه‌ها