آشنایی با انواع الگوهای ادامه دهنده در تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال
متوسط
چکیده
الگوهای ادامه دهنده در تحلیل تکنیکال، یکی از ویژگی‌های نمودارهای قیمت دارایی‌های مالی است. آن‌ها معمولا در معاملات ارز دیجیتال استفاده می‌شوند، اما بخشی ضروری از تجزیه و تحلیل قیمت برای همه دارایی‌های مالی به‌شمار می‌روند. این الگوها یا ساختارها به‌صورت اشکال در خود نمودار ظاهر می‌شوند و با پرایس اکشن شکل می‌گیرند. کندل استیک ها همه‌جا وجود دارند و برای بازارهای گاوی (صعودی) و خرسی (نزولی)، در بازه‌های زمانی طولانی و کوتاه اعمال می‌شوند.
مقدمه‌ای بر الگوهای ادامه دهنده در تحلیل تکنیکال
الگوهای ادامه دهنده به خودی خود یک استراتژی یا ابزار معاملاتی نیستند. آن‌ها یک چارچوب مرجع را برای رفتار قیمت به‌عنوان بخشی از تجزیه و تحلیل نمودارها ارائه می‌دهند. با گذشت زمان، ثابت شده است که پدیدار شدن ساختارها یا اشکال خاصی بر روی نمودار معمولا به نتیجه خاصی (صعود، نزول یا تثبیت قیمت) برای دارایی مورد تجزیه و تحلیل منجر می‌شود. به این ترتیب، آن‌ها به معامله‌گر کمک می‌کنند تا اعتبار یک روند را بسنجد و اینکه آیا آن روند در حال پایان است، ادامه می‌یابد یا یک روند دیگر شروع می‌شود.
تعدادی الگوی ادامه‌دهنده محبوب به شکل کندل استیک (الگوی شمعی) وجود دارد که در تحلیل تکنیکال مورد استفاده قرار می‌گیرند. هر یک از این الگوها پیام متفاوتی در مورد عملکرد قیمت دارند، البته خطاناپذیر نیستند و تضمینی هم ارائه نمی‌کنند. قدرت سیگنال‌های آن‌ها به سابقه دارایی خاص بستگی دارد، یعنی هر چه سیگنال‌های موفقیت‌آمیز در گذشته بیشتر بوده باشد، احتمال تکرار همان نتیجه با ظهور یک الگوی مشخص بیشتر است. در ادامه با انواع الگوهای ادامه دهنده در تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال آشنا خواهید شد.
الگوهای ادامه دهنده صعودی
الگوهای ادامه در زیر معنای خاصی در بازار صعودی یا روند صعودی دارند. ظاهر آن‌ها در یک روند نزولی سیگنال‌های مختلفی می‌دهد. این الگوها زمانی شکل می‌گیرند که بازار در یک روند مشخص (معمولا روند صعودی) باشد و پس از یک دوره تثبیت قیمت، به روند قبلی خود ادامه دهد. در زیر انواع الگوهای ادامه دهنده صعودی را با توضیحات و مثال بررسی می‌کنیم.
۱. الگوی پرچم (Flag)
یک الگوی پرچم زمانی شکل می‌گیرد که قیمت ارز دیجیتال به‌سرعت در یک روند صعودی حرکت کرده و سپس وارد یک محدوده تثبیت کوچک می‌شود. این الگو معمولا به‌صورت یک کانال کوچک رو به پایین یا افقی (در جهت مخالف روند اصلی) دیده خواهد شد.
خصوصیات:
- میله پرچم (Flagpole): حرکت سریع و قوی قیمت.
- خود پرچم: کانال کوچکی که قیمت در آن حرکت می‌کند.
- سیگنال ورودی: شکست مقاومت بالای کانال پرچم.
مثال: در نمودار تحلیل بیت کوین، اگر قیمت افزایش شدیدی را در یک روند صعودی تجربه کند و سپس وارد یک کانال نزولی کوچک شود، انتظار شکست از بالای کانال و ادامه روند وجود دارد.
۲. الگوی مثلث (Triangle)
کندل استیک مثلث از یک خط مقاومت افقی و یک خط روند صعودی تشکیل شده است و با برخورد مکرر قیمت به سطح مقاومت، درنهایت منجر به شکست آن می‌شود.
خصوصیات:
- خط مقاومت افقی در بالا.
- ظاهر شدن پایین‌ترین سطح.
- سیگنال ورودی: شکست مقاومت افقی.
مثال: فرض کنید اتریوم در یک روند صعودی به مقاومت ۲۰۰۰ دلاری رسیده و با هر وارونه پایین‌ترین سطح را تشکیل می‌دهد. شکستن این مقاومت می‌تواند منجر به افزایش قیمت شود.
۳. الگوی مستطیل (Rectangle)
قیمت در الگوهای ادامه دهنده مستطیلی در محدوده مشخصی بین دو خط موازی (سطوح حمایت و مقاومت) در نوسان است.
خصوصیات:
- حمایت و مقاومت افقی.
- حجم معمولا کاهش می‌یابد.
- سیگنال ورودی: شکستن مقاومت افقی.
مثال: فرض کنید قیمت کاردانو در یک روند صعودی وارد محدوده ۰.۳۰ تا ۰.۳۵ دلار شود. شکست مقاومت ۰.۳۵ دلاری می‌تواند نشان‌دهنده ادامه روند صعودی باشد.
۴. الگوی کنج (Wedge)
یک الگوی کنج معمولا به شکل دو خط همگرا است که قیمت در آن نوسان می‌کند. اگر کنج رو به پایین باشد، معمولا نشان‌دهنده ادامه روند صعودی است.
خصوصیات:
- دو خط همگرا که شیب آن‌ها در جهت مخالف روند است.
- کاهش حجم.
- سیگنال ورودی: شکست خط بالایی کنج.
مثال: در روند صعودی بیت کوین، اگر قیمت وارد یک کنج نزولی شود، شکست خط بالایی کنج نشان‌دهنده ادامه روند و سیگنال خرید بیت کوین یا نگهداری آن است.
۵. الگوی فنجان و دسته (Cup and Handle)
الگوهای ادامه دهنده فنجان و دسته از یک قسمت گرد (فنجان) و یک الگوی تثبیت کوچک (دسته) تشکیل شده است که درنهایت از کنج خارج می‌شود.
خصوصیات:
- فنجان: یک حرکت گرد و رو به بالا.
- دسته: یک حرکت اصلاحی کوچک.
- سیگنال ورودی: شکست مقاومت دسته.
مثال: اگر نمودار بیت کوین یک حرکت گرد به ۴۰.۰۰۰ دلار را نشان دهد و سپس وارد یک حرکت اصلاحی کوچک شود، شکست مقاومت دسته بالایی نشان‌دهنده ادامه روند خواهد بود.
۶. الگوی مثلث متقارن (Symmetrical Triangle)
کندل استیک مثلث متقارن زمانی شکل می‌گیرد که دو خط روند همگرا (یکی نزولی و دیگری صعودی) پرایس اکشن را محدود کنند.
خصوصیات:
- دو خط همگرا
- کاهش حجم معاملات
- سیگنال ورودی: شکست خط مقاومت بالایی.
مثال: اگر قیمت در نمودار کاردانو در یک مثلث متقارن نوسان کند و درنهایت مقاومت بالایی را بشکند، انتظار ما ادامه روند صعودی خواهد بود.
الگوهای ادامه دهنده نزولی
الگوهای ادامه دهنده نزولی در تحلیل تکنیکال نشان می‌دهد که پس از یک دوره تثبیت قیمت، روند نزولی ادامه خواهد داشت. شناسایی این الگوها به معامله‌گران کمک می‌کند تا نقاط ورودی مناسب برای معاملات کوتاه‌مدت را پیدا کنند و از فرصت‌های نزولی بازار در معامله اهرم دار بهره ببرند. در ادامه، انواع الگوی ادامه دهنده نزولی را با توضیحات و مثال بررسی خواهیم کرد.
۱. الگوی پرچم نزولی (Bearish Flag)
الگوی کندل استیک پرچم نزولی معمولا در میانه یک روند نزولی شکل می‌گیرد و نشان‌دهنده تثبیت موقت قیمت در یک کانال کوچک صعودی یا افقی است. پس از شکست این کانال، روند نزولی ادامه خواهد داشت.
خصوصیات
- نوار پرچم: حرکت رو به پایین تیز و سریع قیمت.
- پرچم: یک کانال کوچک به سمت بالا یا افقی.
- سیگنال ورود: قطع پشتیبانی کانال پرچم.
مثال: فرض کنید بیت کوین از ۳۰.۰۰۰ دلار به ۲۷.۰۰۰ دلار سقوط کرده و سپس وارد یک کانال صعودی کوچک می‌شود. شکست این کانال به سمت پایین نشان‌دهنده ادامه روند نزولی خواهد بود.
۲. الگوی مثلث نزولی (Descending Triangle)
الگوهای ادامه دهنده مثلث نزولی از یک خط حمایت افقی در پایین و یک خط روند نزولی در بالا تشکیل شده است. این الگو زمانی رخ می‌دهد که گاوها قادر به بالا بردن قیمت نیستند و خرس‌ها به‌تدریج قیمت را پایین می‌آورند.
خصوصیات
- خط حمایت افقی در پایین.
- قله‌های پایین‌تر.
- سیگنال ورودی: شکست خط پشتیبانی افقی.
مثال: اگر اتریوم به حمایت ۱۵۰۰ دلار برسد و نتواند مقاومت بالاتری را ثبت کند، پس از شکسته شدن حمایت ۱۵۰۰ دلاری، روند نزولی آن ادامه خواهد داشت.
۳. الگوی مستطیل نزولی (Bearish Rectangle Pattern)
الگوی مستطیل نزولی زمانی شکل می‌گیرد که قیمت در محدوده افقی تثبیت شود و سپس به روند نزولی ادامه دهد.
خصوصیات:
- دو خط افقی که نشانگر حمایت و مقاومت است.
- کاهش حرکت حجم در محدوده.
- سیگنال ورودی: شکستن حمایت مستطیلی.
مثال: فرض کنید که قیمت سولانا در کانال ۲۰ تا ۲۲ دلار در نوسان باشد. در این صورت و پس از شکست حمایت ۲۰ دلاری، روند نزولی آن ادامه خواهد یافت.
۴. الگوی کنج نزولی (Bearish Wedge)
الگوی کندل استیک کنج نزولی معمولا در یک روند نزولی شکل می‌گیرد و از دو خط همگرا با شیب رو به بالا تشکیل می‌شود. درنهایت، قیمت خط حمایت پایین‌تر را می‌شکند و روند نزولی ادامه می‌یابد.
خصوصیات:
- دو خط همگرا با شیب رو به بالا.
- کاهش حجم.
- سیگنال ورود: شکست پشتیبانی از کنج.
مثال: در نمودار کاردانو، اگر قیمت در یک روند نزولی وارد کنج با شیب صعودی شود، شکستن کنج از پایین نشان‌دهنده ادامه روند نزولی است.
۵. الگوی مثلث متقارن نزولی (Bearish Symmetrical Triangle)
الگوی مثلث متقارن نزولی از دو خط همگرا تشکیل شده که یکی صعودی و دیگری نزولی است. در یک روند نزولی، شکست به سمت پایین نشان‌دهنده ادامه روند نزولی خواهد بود.
خصوصیات:
- دو خط همگرا
- کاهش حجم معاملات
- سیگنال ورودی: شکست خط پایین.
مثال: اگر بیت کوین در یک روند نزولی وارد الگوهای ادامه دهنده مثلث متقارن نزولی شود، شکسته شدن خط پایین مثلث نشانه ادامه روند نزولی است.
۶. کندل سر و شانه معکوس (Inverted Head and Shoulders)
الگوی سر و شانه معکوس یکی از الگوهای پیچیده‌تر است و می‌تواند نشانه‌ای از ادامه روند نزولی باشد. به‌طور کلی شانه‌های چپ و راست زیر سر قرار دارند و با شکستن خط گردن، کاهش قیمت ادامه می‌یابد.
خصوصیات:
- یک شانه چپ، سر و شانه راست.
- خط گردن به عنوان حمایت
- سیگنال ورود: شکست خط گردن به سمت پایین.
مثال: در تحلیل تتر اگر پس از یک روند نزولی وارد الگوی سر و شانه معکوس شود، شکسته شدن خط گردن نشان‌دهنده ادامه روند نزولی آن است.
۷. الگوی فنجان و دسته معکوس (Inverse Cup and Handle)
الگوهای ادامه دهنده فنجان و دسته معکوس از یک حرکت رو به پایین گرد (فنجان) و یک تثبیت صعودی کوچک (دسته) تشکیل شده است که پس از شکستن حمایت دسته، روند نزولی را ادامه می‌دهد.
خصوصیات:
- فنجان: یک حرکت گرد و نزولی.
- دسته: یک حرکت اصلاحی کوچک به سمت بالا.
- سیگنال ورودی: شکست حمایت دسته.
مثال: اگر بیت کوین یک حرکت رو به پایین به ۲۰.۰۰۰ دلار انجام دهد و سپس یک دسته صعودی کوچک تشکیل دهد، شکست دسته نشانه ادامه روند نزولی است.
این الگوهای صعودی و نزولی می‌توانند سیگنال‌های قدرتمندی برای خرید ارز دیجیتال یا فروش باشند. اما حتما برای تایید روند باید آن‌ها را با ابزارهای دیگری مانند اندیکاتورهای RSI و MACD ترکیب کنید. در ضمن مدیریت ریسک را هم درنظر بگیرید و همیشه از حد ضرر یا استاپ لاس بهره ببرید.
صرافی تبدیل، ابزار شما برای ترید با تحلیل تکنیکال پیشرفته
اگر به‌دنبال یک صرافی ارز دیجیتال قابل اعتماد و پیشرفته برای معامله رمز ارزها هستید، صرافی تبدیل با ویژگی‌های منحصربه‌فرد خود بهترین انتخاب شما است. با استفاده از الگوهای ادامه دهنده در تحلیل تکنیکال مانند پرچم، مثلث و الگوی فنجان و دسته، می‌توانید بهترین زمان ورود به بازار را شناسایی کرده و از فرصت‌های سودآور استفاده کنید.
صرافی تبدیل بستری ساده و ایمن برای خرید آسان ارزهای دیجیتال را فراهم می‌کند. با چند کلیک و کارت بانکی داخلی می‌توانید ارزهای دیجیتال خود را بدون نیاز به واسطه مبادله کنید. علاوه بر این، امکان استفاده از معاملات با اهرم آسان به شما این امکان را می‌دهد که با چند برابر سرمایه خود معامله کنید و از حرکات صعودی بازار بهره بیشتری ببرید.
پلتفرم تبدیل با رابط کاربری آسان، امنیت بالا و پشتیبانی ۲۴/۷ خود محیطی حرفه‌ای برای معامله‌گران وطنی ایجاد کرده است. اگر به‌دنبال یک تجربه معاملاتی موفق با الگوهای ادامه دهنده در بازار ارزهای دیجیتال هستید، همین حالا در صرافی تبدیل ثبت نام کنید و از قدرت تحلیل تکنیکال خود در کنار ویژگی‌های منحصربه‌فرد آن بهره ببرید!
منابع
دیدگاه‌ها